ZGN
Ermenegildo Zegna NV
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$14.70
-0.20 ▼ -1.34%
🌙 6월 12일 5:33 PM ET (한국 6/13 06:33)
$14.51
-0.19 ▼ -1.29%
에르메네질도 제냐(ZGN)은(는) Consumer Cyclical 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$6.2B
스몰캡
P/E
34.4
적정 수준
배당수익률
1.01%
52주 위치
105%
저 93% 고 -5%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 34.41 | EPS (ttm) | 0.43 | Insider Own | 72.82% | Shs Outstand | 0.27B | Perf Week | 0.34% |
| Market Cap | 6.22B | Forward P/E | 23.76 | EPS next Y | 30.78% | Insider Trans | -0.02% | Shs Float | 0.07B | Perf Month | 15.66% |
| Enterprise Value | 7.10B | PEG | 1.25 | EPS next Q | - | Inst Own | 25.4% | Short Float | 6.8% | Perf Quarter | 51.55% |
| Income | 0.11B | P/S | 2.87 | EPS this Y | 7.47% | Inst Trans | 2.62% | Short Ratio | 5.51 | Perf Half Y | 41.35% |
| Sales | 2.17B | P/B | 3.26 | EPS next 5Y | 18.95% | ROA | 3.57% | Short Interest | 4.96M | Perf YTD | 43.41% |
| Book/sh | 4.51 | P/C | 17.91 | EPS past 3/5Y | 23.45% - | ROE | 10.35% | 52W High | -4.79% ($15.44) | Perf Year | 69.94% |
| Cash/sh | 0.82 | P/FCF | 21.16 | Sales past 3/5Y | 11.3% - | ROIC | 5.34% | 52W Low | 93.29% ($7.61) | Perf 3Y | 26.51% |
| Dividend Est. | $0.15 (1.01%) | EV/EBITDA | 15.39 | EPS Y/Y TTM | 29.96% | Gross Margin | 55.64% | Volatility(W/M) | 3.56% 3.66% | Perf 5Y | 50.31% |
| Dividend TTM | 0.14 | EV/Sales | 3.28 | Sales Y/Y TTM | 2.91% | Oper. Margin | 8.54% | ATR (14) | 0.53 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/6 | Quick Ratio | 0.91 | EPS Q/Q | -54950% | Profit Margin | 5.16% | RSI (14) | 62.19 | Recom | 1.77 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 8.37% - | Current Ratio | 1.59 | Sales Q/Q | - | SMA20 | 4.06% ($14.13) | Beta | 0.87 | Target Price | $13.13 |
| Payout | 32.25% | Debt/Eq | 0.95 | Earnings | 2026/3/20 | SMA50 | 14.83% ($12.8) | Rel Volume | 1.61 | Prev Close | $14.9 |
| Employees | 7437 | LT Debt/Eq | 0.73 | EPS/Sales Surpr. | 45.31% -0.65% | SMA200 | 36.67% ($10.76) | Avg Volume(3M) | 0.90M | Price | $14.7 |
| IPO | 2021/12/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10621 | Volume | 1,447,849 | Change | -1.34% |
Ermenegildo Zegna NV (ZGN) 투자 분석
Ermenegildo Zegna NV, 어떤 회사인가요?
에르메네질도 제냐(ZGN) 성장주
Consumer Cyclical · Apparel Manufacturing
시가총액 1242위 — 중형주
👔 고급 남성복을 중심으로 한 이탈리아 명품 패션 그룹입니다. 제냐 브랜드와 톰 브라운 등 럭셔리 브랜드를 보유하고 고급 원단·소재를 직접 생산하는 수직 통합 구조를 갖추며, 글로벌 명품 소비와 브랜드 실적에 실적이 연동되는 의류 종목입니다.
Ermenegildo Zegna NV 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 8.5조 원
⚖️ 삼성전자의 2%
시총 순위1242위
직원 수7,437명
IPO2021/12/20
현재가$14.70 ≈ 20,139원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일 D-22
7월 6일 (월) · 주당 $0.15
지급 7월 29일 (화)
💡 배당을 받으려면 7월 5일까지 매수하는게 좋습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 3월 20일 (금) · 장 시작 전 EPS +45.3% 매출 -0.7%
🎯 배당락 2025년 7월 7일 (월) 주당 $0.1415
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
8.5%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
5.2%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
55.6%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
10.3%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
3.6%
✓ 평균
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
5.3%
✓ 평균
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.95
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.59
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.91
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+45.3%
평균 서프라이즈
2026.03.20
상회
+45.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+7.5%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+30.8%
우수
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+18.9%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+23.4%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 24%p 하회
ZGN +50.3% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-24.5%p
시장보다 열세
vs 경기소비재섹터 (XLY)
+15.7%p
섹터 평균보다 우위
1년 기준
vs S&P 500
+47.1%p
시장보다 크게 우위
vs 경기소비재섹터 (XLY)
+60.8%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-93.3%p) 최고 (-4.8%p)
현재가가 저점 대비 93.3% 위, 고점 대비 4.8% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-21.9%
연간 변동성
45.0%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 추세 구간
현재가 $14.70 가 평균선($14.13) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
관망 구간 — 추세 약함
MACD 0.617 · Signal 0.661 · Hist -0.044. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 62.2 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 65.4.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·매출 대비로는 비싼 편, 자산 대비·현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
34.41배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
23.76배
✓ 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
3.26배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.87배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
15.39배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
21.16배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$13.13 현재가 대비 -10.7%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Apparel Manufacturing
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
내부자 소폭 순매도 -0.0% · 기관 순매수 +2.6% · 공매도 보통 6.8% · 공매도 최근 90일간 +1.5%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+2.6%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 25.4%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 72.8%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 1.8%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
6.8%
보통
최근 90일 📈 +1.5%p 증가
공매도 회전일수
5.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 268.3M주
유동주식 (거래 가능) 72.9M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
ZGN을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 1.01%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.00%
업종 평균 2.23%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.09
2022
$0.11 +16.0%
2023
$0.13 +19.3%
2024
$0.14 +8.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-07-07
$0.141
—
1.57%
2024-07-05
$0.130
—
1.14%
2023-07-05
$0.109
—
1.64%
2022-07-05
$0.094
—
0.80%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8,673원
5년 누적 (세후) 4.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZGN 이 종목 | $6.2B | 34.4 ▼ | 3.3 ▼ | 10.35% ▲ | 1.01% ▼ | -1.3% |
AMZN | $2.57T | 28.5 ▼ | 5.8 ▼ | 24.28% ▲ | - | -1.2% |
TSLA | $1.53T | 371.3 ▼ | 18.1 ▼ | 4.86% ▼ | - | +1.8% |
HD | $327.4B | 23.3 ▼ | 23.6 ▼ | 128.38% ▲ | 2.83% ▲ | +0.7% |
BABA | $270.7B | 18.2 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | +0.1% |
TM | $207.2B | 8.9 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.77% ▲ | +0.0% |
| 업종 평균 | - | 21.2 | 1.9 | 5.16% | 2.23% | - |
자주 묻는 질문
에르메네질도 제냐(ZGN)은 어떤 회사인가요?
에르메네질도 제냐(ZGN)은 Consumer Cyclical 섹터에 속하며 Apparel Manufacturing 산업의 기업입니다.
ZGN의 시가총액은 얼마인가요?
ZGN의 시가총액은 약 $6.2B, 섹터 내 순위는 1,242위입니다.
ZGN은 배당을 주나요?
ZGN의 배당수익률은 약 1.01%이며, 연간 배당금은 $0.15입니다.
ZGN의 PER은 어떤가요?
ZGN의 PER은 약 34.4배, Consumer Cyclical 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
ZGN의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ZGN은 지난 52주간 최고 $15.44, 최저 $7.61를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.