ZBAO
Zhibao Technology Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$0.64
-0.02 ▼ -3.28%
🌙 6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$0.63
+0.00 +0.00%
지바오테크놀로지(ZBAO)은(는) Financial 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$21M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 10% 고 -52%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.28 | Insider Own | 73.87% | Shs Outstand | 0.02B | Perf Week | -4.12% |
| Market Cap | 0.02B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.01B | Perf Month | -11.21% |
| Enterprise Value | 0.03B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 0.24% | Short Float | 6.19% | Perf Quarter | -26.65% |
| Income | -0.01B | P/S | 0.45 | EPS this Y | - | Inst Trans | 12.8% | Short Ratio | 1.73 | Perf Half Y | -36.07% |
| Sales | 0.05B | P/B | 7.41 | EPS next 5Y | - | ROA | -20.94% | Short Interest | 0.54M | Perf YTD | -29.05% |
| Book/sh | 0.09 | P/C | 4.16 | EPS past 3/5Y | - -10.33% | ROE | -141.52% | 52W High | -52.29% ($1.34) | Perf Year | -37.32% |
| Cash/sh | 0.15 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 31.8% 53.65% | ROIC | -292.76% | 52W Low | 10.2% ($0.58) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -396.13% | Gross Margin | 41.33% | Volatility(W/M) | 18.13% 23.17% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.61 | Sales Y/Y TTM | 37.29% | Oper. Margin | -16.19% | ATR (14) | 0.14 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.86 | EPS Q/Q | -557.14% | Profit Margin | -19.33% | RSI (14) | 38.87 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.86 | Sales Q/Q | 41.79% | SMA20 | -19.62% ($0.8) | Beta | 1.36 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.92 | Earnings | 2026/03/31 | SMA50 | -17.35% ($0.77) | Rel Volume | 0.48 | Prev Close | $0.66 |
| Employees | 65 | LT Debt/Eq | 0.09 | EPS/Sales Surpr. | -0.5% -0.47% | SMA200 | -29.66% ($0.91) | Avg Volume(3M) | 0.31M | Price | $0.64 |
| IPO | 2024/4/2 | Option/Short | No/Yes | Trades | 367 | Volume | 150,568 | Change | -3.28% |
Zhibao Technology Inc (ZBAO) 투자 분석
Zhibao Technology Inc, 어떤 회사인가요?
지바오테크놀로지(ZBAO) 초고성장주
Financial · Insurance Brokers
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
📱 즈바오 테크놀로지()는 중국에서 <b>2B2C(기업-고객)형 디지털 임베디드 보험</b>을 선도하는 인슈어테크 기업입니다. 자체 PaaS(서비스형 플랫폼)를 통해 기업 고객의 서비스·앱·커머스에 보험 상품을 바로 끼워 판매하며, 스포츠·여행·의료·산업 등 다양한 버티컬에서 맞춤형 디지털 보험 브로커리지 서비스를 제공합니다.
Zhibao Technology Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위5280위
직원 수65명
IPO2024/04/02
현재가$0.64 ≈ 877원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 3월 31일 (화) · 장 마감 후 EPS -0.5% 매출 -0.5%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-16.2%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-19.3%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
41.3%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-141.5%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-20.9%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-292.8%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
2.92
✓ 부채 매우 높음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.86
✓ 매우 부진
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.86
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
0%
상회 비율
-0.5%
평균 서프라이즈
2026.03.31
부합
-0.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-10.3%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+53.6%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+41.8%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 60%p 하회
ZBAO -37.3% · S&P 500 +22.9%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-60.2%p
시장보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-10.2%p) 최고 (-52.3%p)
현재가가 저점 대비 10.2% 위, 고점 대비 52.3% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-45.6%
연간 변동성
123.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 추세 구간
현재가 $0.64 가 평균선($0.80) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 모멘텀 유지
MACD -0.038 < Signal -0.014 음수 구간 + Hist 음수(-0.024). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 39.6 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 10.7.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
매출 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 비싼 편
매출 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
7.41배
✓ 매우 비싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.45배
✓ 싼 편
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Insurance Brokers
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +12.8% · 공매도 보통 6.2% · 공매도 최근 90일간 +5.9%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+12.8%
기관 대규모 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 0.2%
리테일 중심
🧑💼 내부자 73.9%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 25.9%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
6.2%
보통
최근 90일 📈 +5.9%p 증가
공매도 회전일수
1.7일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 16.2M주
유동주식 (거래 가능) 8.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBAO 이 종목 | $21.3M | - | 7.4 ▼ | -141.52% ▼ | - | -3.3% |
BRK-A | $1.05T | 14.5 ▼ | 1.4 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.8% |
BRK-B | $1.05T | 14.6 ▼ | 1.4 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.7% |
JPM | $859.4B | 15.4 ▼ | 2.5 ▼ | 16.39% ▲ | 1.98% ▼ | +2.3% |
V | $607.4B | 28.3 ▼ | 17.3 ▼ | 59.8% ▲ | 0.84% ▼ | +1.1% |
MA | $432.9B | 28.4 ▼ | 64.7 ▼ | 232.56% ▲ | 0.71% ▼ | +0.7% |
| 업종 평균 | - | 13.7 | 1.3 | 8.86% | 2.64% | - |
자주 묻는 질문
지바오테크놀로지(ZBAO)은 어떤 회사인가요?
지바오테크놀로지(ZBAO)은 Financial 섹터에 속하며 Insurance Brokers 산업의 기업입니다.
ZBAO의 시가총액은 얼마인가요?
ZBAO의 시가총액은 약 $21M, 섹터 내 순위는 5,280위입니다.
ZBAO의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ZBAO은 지난 52주간 최고 $1.34, 최저 $0.58를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.