XRPM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XRPM

Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$10.63

-0.33 ▼ -3.01%

🌙 7월 29일 4:03 AM ET (한국 7/29 17:03)

$11.95

+1.32 ▲ +12.42%

XRPM ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.75%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$11M

약 149억원

보유종목

13개

배당수익률

31.73%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	13	Perf Week ⓘ	-8.12%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$11M	Perf Month ⓘ	-0.28%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$10.89	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-59.1%	Perf Quarter ⓘ	-26.69%
Dividend TTM ⓘ	$3.37 (31.73%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	4.88%	Perf Half Y ⓘ	-50.4%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	-60.73%	Volatility(W/M) ⓘ	1.66% 1.89%	Perf YTD ⓘ	-50.83%
SMA20 ⓘ	-2.26%	SMA50 ⓘ	-9.03%	SMA200 ⓘ	-35.33%	RSI (14) ⓘ	41.45	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/11/18	Prev Close ⓘ	$10.96	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$10.63

📊 Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF (XRPM) 투자 분석

ETF 개요

Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2025년 상장, 1년 운영 중.

Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF는 XRP 가격 참여와 커버드콜 전략을 결합하여 높은 경상 수익과 자본 증식의 균형을 목표로 합니다. XRP에 노출되는 상장 상품들에 투자하면서 옵션 매도를 통해 연율 약 36% 수준의 프리미엄 수익 창출을 목표로 하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

Globalcryptorippleoptions

규모: $11M 약 149억원
운용사: Amplify
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.75%

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.75%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

750,000원

카테고리 평균 대비 연 60,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

690,000원

보수율 0.69% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

13,361,559원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

연 -0.61%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

연 -0.60%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

연 -0.60%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.89%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-52.9%

낙폭 기간: 6개월

2026-01-05 → 2026-06-30

아직 회복 중

2025-11-18 최악 -52% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-1.06

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 31.73%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

31.73%

주당 배당

$3.37

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

1월 · 2월 · 3월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (4건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.68

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 4건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.429

—

16.04%

2026-02-26

$0.456

—

11.90%

2026-01-29

$0.652

—

6.68%

2025-12-30

$0.675

—

3.07%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 26,820,508원

5년 누적 (세후) 134,102,540원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

평균 수준의 ETF 특별한 강점·약점 없이 무난한 편이에요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

같은 카테고리 비교

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XRPM보다 유리, ▼ 표시는 XRPM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XRPM	Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF	0.75%	$11M	13	31.73%	-50.83%	-
PFF	iShares Trust iShares Preferred and Income Securities ETF	0.45% ▲	$13.2B ▲	464	5.52% ▼	-	-2.47%
FPE	First Trust Preferred Securities and Income ETF	0.83% ▼	$6.3B ▲	263	6.00% ▼	-	-0.50%
PCEF	Invesco CEF Income Composite ETF	2.71% ▼	$796M ▲	109	7.74% ▼	-	+1.02%
YYY	Amplify CEF High Income ETF	3.23% ▼	$728M ▲	61	12.68% ▼	-	-3.73%
PFLD	AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF	0.45% ▲	$413M ▲	332	5.48% ▼	-	-0.38%