XPRO
Expro Ltd
7월 29일 9:33 AM ET (한국 7/29 22:33)
$15.42
-0.25 ▼ -1.60%
엑스프로 그룹(XPRO)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$1.7B
스몰캡
P/E
48.5
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
67%
저점 +77% · 고점 -18%
애널리스트
매수
C+
펀더멘털 체력
Oil & Gas Equipment & Services 소형주 대비
수익성 상위 50%
성장 상위 57%
밸류에이션 상위 44%
재무 안정 상위 52%
| Index | RUT | P/E | 48.52 | EPS (ttm) | 0.32 | Insider Own | 1.02% | Shs Outstand | 113.4M | Perf Week | -4.64% |
| Market Cap | 1.75B | Forward P/E | 14.81 | EPS next Y | 18.19% | Insider Trans | -1.06% | Shs Float | 112.2M | Perf Month | 7.98% |
| Enterprise Value | 1.75B | PEG | 0.35 | EPS next Q | 0.28 | Inst Own | 101.88% | Short Float | 7.31% | Perf Quarter | -13.37% |
| Income | 0.04B | P/S | 1.1 | EPS this Y | 95.8% | Inst Trans | 0.04% | Short Ratio | 7.1 | Perf Half Y | -3.14% |
| Sales | 1.58B | P/B | 1.15 | EPS next 5Y | 41.84% | ROA | 1.62% | Short Interest | 8.21M | Perf YTD | 15.51% |
| Book/sh | 13.36 | P/C | 10.24 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 2.43% | 52W High | -17.67% ($18.73) | Perf Year | 71.33% |
| Cash/sh | 1.51 | P/FCF | 19.67 | Sales past 3/5Y | 7.9% 18.94% | ROIC | 2.2% | 52W Low | 77.45% ($8.69) | Perf 3Y | -30.51% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 5.9 | EPS Y/Y TTM | -45.8% | Gross Margin | 11.14% | Volatility(W/M) | 4.34% 4.26% | Perf 5Y | -4.1% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.11 | Sales Y/Y TTM | -7.93% | Oper. Margin | 6.59% | ATR (14) | 0.79 | Perf 10Y | -79.22% |
| Dividend Ex-Date | 2017/8/29 | Quick Ratio | 1.76 | EPS Q/Q | -107.63% | Profit Margin | 2.32% | RSI (14) | 48.88 | Recom | 2.17 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.13 | Sales Q/Q | -5.96% | SMA20 | -0.14% ($15.44) | Beta | 0.9 | Target Price | $17.4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.11 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 0.14% ($15.4) | Rel Volume | 1.28 | Prev Close | $15.67 |
| Employees | 8500 | LT Debt/Eq | 0.1 | EPS/Sales Surpr. | -11.45% 1.5% | SMA200 | 0.16% ($15.4) | Avg Volume(3M) | 1.16M | Price | $15.42 |
| IPO | 2013/8/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10400 | Volume | 1,480,615 | Change | -1.6% |
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.
Expro Ltd (XPRO) 투자 분석
Expro Ltd, 어떤 회사인가요?
엑스프로 그룹(XPRO) 초고성장주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
Energy 종목
🛢️ 유전 개발 전 주기에 걸친 유정 서비스와 솔루션을 제공하는 글로벌 에너지 서비스 기업입니다. 유정 건설과 유정 흐름 관리, 유정 보수, 해저 유정 접근 등 유정의 평가부터 생산까지를 지원하는 서비스를 제공하며, 폭넓은 기술 포트폴리오를 갖추고 있습니다. 유정 전 주기를 아우르는 유정 서비스에 특화된 유전 서비스 사업자로 자리잡고 있습니다.
Expro Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$1.7B
약 2.4조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위2220위
직원 수8,500명
IPO2013/08/09
현재가$15.42 ≈ 21,125원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 7월 28일 (화) · 장 시작 전 EPS -11.4% 매출 +1.5%
🔔 실적 발표 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS -66.7% 매출 +1.6%
🔔 실적 발표 2026년 2월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS -80.8% 매출 -7.0%
🎯 배당락 2017년 8월 29일 (화)
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
6.6%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
2.3%
✓ 평균
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
11.1%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
2.4%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
1.6%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
2.2%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.11
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.13
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.76
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$17.40
현재가 대비 +12.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.81배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.35
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+18.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+41.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
1
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
33%
상회 비율
+1.3%
평균 서프라이즈
2026.07.28
하회
-11.4%
2026.05.05
상회
실적 $0.09 · 예상 $0.07 +27.5%
2026.02.19
하회
실적 $0.21 · 예상 $0.24 -12.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+95.8%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+18.2%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+41.8%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+18.9%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-6.0%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -73%p
XPRO -4.1% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-72.9%p
시장보다 크게 열세
vs 에너지섹터 (XLE)
-135.7%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+55.0%p
시장보다 크게 우위
vs 에너지섹터 (XLE)
+40.6%p
섹터 평균보다 크게 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 중하위 (하위 25%) 13개 기준
1년 수익률 상위 18% 15개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-77.5%p) 최고 (-17.7%p)
현재가가 저점 대비 77.5% 위, 고점 대비 17.7% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-28.8%
연간 변동성
51.4%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $15.42 가 평균선($15.44) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
데드크로스 발생 — 하락 전환 신호
MACD(0.179) 가 Signal(0.181) 을 하향 돌파. 추세 전환 가능성, 매도 진입 시점으로 해석.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 48.9 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 40.2.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비·매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
48.52배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
14.81배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.15배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.10배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
5.90배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
19.67배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$17.40 현재가 대비 +12.8%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas Equipment & Services
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매도 -1.1% · 기관 소폭 순매수 +0.0% · 공매도 보통 7.3% · 공매도 최근 90일간 +1.5%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-1.1%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.0%
기관 변동 거의 없음
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 101.9%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 1.0%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
7.3%
보통
최근 90일 📈 +1.5%p 증가
공매도 회전일수
7.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 113.4M주
유동주식 (거래 가능) 112.2M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
XPRO 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPRO 이 종목 | $1.7B | 48.5 ▼ | 1.1 ▲ | 2.43% ▼ | - | -1.6% |
XOM | $634.3B | 25.8 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.71% ▼ | -1.1% |
CVX | $373.6B | 32.5 ▼ | 2.0 ▼ | 6.61% ▼ | 3.8% ▲ | -1.3% |
SHEL | $240.3B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.64% ▲ | -0.2% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.82% ▲ | +0.0% |
COP | $139.0B | 19.4 ▼ | 2.1 ▼ | 11.25% ▲ | 2.98% ▼ | -1.3% |
| 업종 평균 | - | 16.1 | 1.7 | 8.19% | 3.53% | - |
자주 묻는 질문
엑스프로 그룹(XPRO)은 어떤 회사인가요?
엑스프로 그룹(XPRO)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas Equipment & Services 산업의 기업입니다.
XPRO의 시가총액은 얼마인가요?
XPRO의 시가총액은 약 $1.7B, 섹터 내 순위는 2,220위입니다.
XPRO의 PER은 어떤가요?
XPRO의 PER은 약 48.5배, Energy 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
XPRO의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
XPRO은 지난 52주간 최고 $18.73, 최저 $8.69를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.