XMAX
XMax Inc
5월 20일 4:00 PM ET (한국 5/21 05:00)
$8.15
+0.11 ▲ +1.37%
🌙 5월 20일 4:10 PM ET (한국 5/21 05:10)
$8.15
+0.00 +0.00%
XMAX은(는) Consumer Cyclical 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$518M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
101%
저 798% 고 -6%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.12 | Insider Own | - | Shs Outstand | 0.06B | Perf Week | -2.04% |
| Market Cap | 0.52B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.06B | Perf Month | 11.19% |
| Enterprise Value | 0.51B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 9.35% | Short Float | 4.13% | Perf Quarter | 31.88% |
| Income | -0.00B | P/S | 32.66 | EPS this Y | - | Inst Trans | 10.71% | Short Ratio | 2.35 | Perf Half Y | 56.73% |
| Sales | 0.02B | P/B | 10.81 | EPS next 5Y | - | ROA | -9.78% | Short Interest | 2.63M | Perf YTD | 35.83% |
| Book/sh | 0.75 | P/C | 52.31 | EPS past 3/5Y | 76.25% 62.55% | ROE | -12.26% | 52W High | -6.21% ($8.69) | Perf Year | 522.14% |
| Cash/sh | 0.16 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 9.48% 8.06% | ROIC | -6.33% | 52W Low | 798.27% ($0.91) | Perf 3Y | 225.93% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 89.37% | Gross Margin | 24.34% | Volatility(W/M) | 5.14% 3.38% | Perf 5Y | -41.16% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 32.42 | Sales Y/Y TTM | 59.54% | Oper. Margin | -14.31% | ATR (14) | 0.27 | Perf 10Y | -46.56% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 11.72 | EPS Q/Q | 112.43% | Profit Margin | -18.2% | RSI (14) | 61.06 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 12.96 | Sales Q/Q | -32.4% | SMA20 | 1.73% ($8.01) | Beta | 1.2 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.15 | Earnings | - | SMA50 | 10.03% ($7.41) | Rel Volume | 0.67 | Prev Close | $8.04 |
| Employees | 22 | LT Debt/Eq | 0.13 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 42.65% ($5.71) | Avg Volume(3M) | 1.12M | Price | $8.15 |
| IPO | 2011/7/26 | Option/Short | No/Yes | Trades | 4470 | Volume | 753,433 | Change | 1.37% |
XMax Inc (XMAX) 투자 분석
XMax Inc, 어떤 회사인가요?
XMax Inc (XMAX) 경기민감주
Consumer Cyclical · Furnishings, Fixtures & Appliances
Consumer Cyclical 종목
시가총액
$0.0B
약 0.7조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3162위
직원 수22명
IPO2011/07/26
현재가$8.15 ≈ 11,166원
주요 이벤트
예정된 이벤트가 없습니다
XMAX의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-14.3%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-18.2%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
24.3%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-12.3%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-9.8%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-6.3%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.15
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
12.96
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
11.72
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+76.3%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+62.5%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+8.1%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-32.4%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -120%p
XMAX -41.2% · S&P 500 +78.5%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-119.6%p
시장보다 크게 열세
vs 경기소비재섹터 (XLY)
-80.4%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+497.1%p
시장보다 크게 우위
vs 경기소비재섹터 (XLY)
+512.9%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-798.3%p) 최고 (-6.2%p)
현재가가 저점 대비 798.3% 위, 고점 대비 6.2% 아래
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 137거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
10.81배
✓ 매우 비싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
32.66배
✓ 매우 비싸다
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Furnishings, Fixtures & Appliances
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +10.7% · 공매도 부담 낮음 4.1%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-
내부자 매매 데이터 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+10.7%
기관 대규모 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 9.3%
리테일 중심
🧑💼 내부자 0.0%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 90.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
4.1%
낮음 — 하락 베팅 약함
공매도 회전일수
2.4일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 63.6M주
유동주식 (거래 가능) 63.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 0일 누적 기준.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XMAX 이 종목 | $518.4M | - | 10.8 ▼ | -12.26% ▼ | - | +1.4% |
AMZN | $2.85T | 31.7 ▼ | 6.5 ▼ | 24.28% ▲ | - | +2.2% |
TSLA | $1.57T | 381.2 ▼ | 18.6 ▼ | 4.86% ▼ | - | +3.3% |
BABA | $322.6B | 21.7 ▼ | 2.2 ▼ | 10.16% ▲ | 0.78% ▼ | -0.9% |
HD | $309.3B | 22.1 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.99% ▲ | +2.7% |
TM | $247.6B | 9.7 ▲ | 1.0 ▲ | 10.39% ▲ | 3.57% ▲ | +2.4% |
| 업종 평균 | - | 19.8 | 1.8 | 5.14% | 2.34% | - |
자주 묻는 질문
XMAX은 어떤 회사인가요?
XMAX은 Consumer Cyclical 섹터에 속하며 Furnishings, Fixtures & Appliances 산업의 기업입니다.
XMAX의 시가총액은 얼마인가요?
XMAX의 시가총액은 약 $518M, 섹터 내 순위는 3,162위입니다.
XMAX의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
XMAX은 지난 52주간 최고 $8.69, 최저 $0.91를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.