WDIV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

WDIV

State Street SPDR S&P Global Dividend ETF

7월 28일 3:06 PM ET (한국 7/29 04:06)

$83.79

+0.63 ▲ +0.76%

WDIV ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.4%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$276M

약 3784억원

보유종목

120개

배당수익률

4.07%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.6%	Total Holdings ⓘ	120	Perf Week ⓘ	1.68%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.52%	AUM ⓘ	$276M	Perf Month ⓘ	4.32%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$83.07	Return% 5Y ⓘ	9.77%	52W High ⓘ	0.59%	Perf Quarter ⓘ	4.94%
Dividend TTM ⓘ	$3.41 (4.07%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.35% -0.78%	Return% 10Y ⓘ	7.62%	52W Low ⓘ	19.76%	Perf Half Y ⓘ	7.29%
Flows% 1M ⓘ	0.75%	Flows% YTD ⓘ	3.82%	Return% SI ⓘ	7.22%	Volatility(W/M) ⓘ	0.38% 0.45%	Perf YTD ⓘ	11.06%
SMA20 ⓘ	2.47%	SMA50 ⓘ	2.94%	SMA200 ⓘ	7.12%	RSI (14) ⓘ	68.75	Beta ⓘ	0.57
IPO ⓘ	2013/5/30	Prev Close ⓘ	$83.16	Perf Year ⓘ	17.24%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$83.79

📊 State Street SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) 투자 분석

ETF 개요

State Street SPDR S&P Global Dividend ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2013년 상장, 13년 운영 중.

SPDR S&P Global Dividend ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P Global Dividend Aristocrats Index의 총수익과 대체로 일치하는 투자 성과를 제공하고자 합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 대부분(최소 80%)을 지수 구성 증권 및 이를 기반으로 한 예탁증권에 투자합니다. 지수는 S&P Global BMI 편입 기업 중 최소 10년 연속 증가 또는 안정적 배당 정책을 따른 고배당수익률 기업의 성과를 측정하도록 설계되었습니다.

📘 WDIV ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitydividend

규모: $276M 약 3784억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.4%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 400,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.4%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

400,000원

카테고리 평균 대비 연 150,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

7,231,353원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

연 -0.33%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

연 -0.33%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

연 -0.32%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +2.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

208,415,434원

→

누적 수익

+108,415,434원

연평균 +7.6%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +20.60%

평균권

가격 +17.24% + 배당 +3.36% = 총 +20.60%/년

벤치마크보다 연 2.8%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +17.52% 누적 +62.3%

평균권

가격 +12.04% + 배당 +5.48% = 총 +17.52%/년

벤치마크보다 연 1.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +9.77% 누적 +59.4%

평균권

가격 +4.29% + 배당 +5.48% = 총 +9.77%/년

벤치마크보다 연 3.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +7.62% 누적 +108.4%

하위 25%

가격 +2.82% + 배당 +4.80% = 총 +7.62%/년

벤치마크보다 연 7.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

WDIV · 주가만 WDIV · 주가 + 누적배당 WDIV · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

WDIV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-9%

2018

+20%

2019

-10%

2020

+15%

2021

-8%

2022

+8%

2023

+8%

2024

+28%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (10.9% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 50%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.57

시장 +10% 상승 시 +5.7%

시장 -10% 하락 시 -5.7%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.45%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-42.3%

낙폭 기간: 2개월

2020-01-17 → 2020-03-23

약 1.1년 만에 회복

2015-08-03 최악 -36% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.26

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.7%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 4.07%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 -0.8%.

배당수익률

4.07%

주당 배당

$3.41

연간 기준

5년 성장률

-0.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (52건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.67 -6.7%

2016

$2.56 -4.0%

2017

$2.74 +6.9%

2018

$2.85 +3.9%

2019

$3.35 +17.6%

2020

$2.75 -17.8%

2021

$3.00 +9.1%

2022

$2.86 -4.9%

2023

$2.88 +0.6%

2024

$3.22 +12.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 52건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.440

—

4.81%

2025-12-22

$0.765

—

5.21%

2025-09-22

$0.764

—

5.17%

2025-06-23

$1.31

—

6.06%

2025-03-24

$0.384

—

4.44%

2024-12-23

$0.688

—

4.64%

2024-09-23

$0.608

—

4.40%

2024-06-24

$1.21

—

4.97%

2024-03-18

$0.370

—

5.47%

2023-12-18

$0.726

—

6.24%

2023-09-18

$0.647

—

6.14%

2023-06-20

$1.11

—

7.20%

2023-03-20

$0.378

—

5.94%

2022-12-19

$0.823

—

6.80%

2022-09-19

$0.551

—

6.37%

2022-06-21

$1.27

—

6.49%

2022-03-21

$0.359

—

4.65%

2021-12-20

$0.929

—

6.37%

2021-09-20

$0.626

—

5.88%

2021-06-21

$0.774

—

5.76%

2021-03-22

$0.425

—

5.69%

2020-12-21

$1.36

—

7.03%

2020-09-21

$0.666

—

6.53%

2020-06-22

$0.750

—

7.12%

2020-03-23

$0.576

—

7.47%

2019-12-23

$0.863

—

4.01%

2019-09-23

$0.621

—

4.55%

2019-06-24

$1.01

—

4.35%

2019-03-18

$0.358

—

4.05%

2018-12-21

$1.08

—

4.48%

2018-09-21

$0.477

—

3.62%

2018-06-15

$0.799

—

5.11%

2018-03-16

$0.382

—

4.27%

2017-12-15

$0.833

—

4.51%

2017-09-15

$0.542

—

4.30%

2017-06-16

$0.916

—

5.27%

2017-03-17

$0.273

—

4.52%

2016-12-16

$0.564

—

5.65%

2016-09-16

$0.620

—

5.80%

2016-06-17

$1.15

—

6.61%

2016-03-18

$0.341

—

5.29%

2015-12-18

$0.789

—

6.90%

2015-09-18

$0.692

—

6.24%

2015-06-19

$1.02

—

6.35%

2015-03-20

$0.365

—

5.11%

2014-12-19

$1.04

—

5.94%

2014-09-19

$0.635

—

4.97%

2014-06-20

$1.10

—

4.01%

2014-03-21

$0.289

—

2.59%

2013-12-20

$0.781

—

2.22%

2013-09-20

$0.532

—

0.98%

2013-06-21

$0.096

—

0.17%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,442,965원

5년 누적 (세후) 16,948,358원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -0.78% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.4%
🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -3.5%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

103개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

103개

상위 10개 비중

21.0%

최대 단일 종목

7.37%

집중도(HHI)

159

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

8.7%

Energy

6.3%

Real Estate

4.8%

Consumer Defensive

4.3%

Communication Services

4.2%

Healthcare

3.4%

Utilities

2.3%

Industrials

2.1%

Consumer Cyclical

1.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

7.37%

TU TELUS Corp

1.73%

#3 VZ Verizon Communications Inc

1.70%

#4 MO Altria Group Inc

1.56%

#5 - Legal & General Group PLC

1.49%

GTY Getty Realty Corp

1.49%

#7 PFE Pfizer Inc

1.47%

APA APA Group

1.42%

#9 - Sinbon Electronics Co Ltd

1.40%

#10 EIX Edison International

1.39%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WDIV보다 유리, ▼ 표시는 WDIV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WDIV	State Street SPDR S&P Global Dividend ETF	0.4%	$276M	120	4.07%	+11.06%	+17.24%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.5B ▲	1571	3.52% ▼	-	+26.42% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.2B ▲	3804	2.33% ▼	-	+19.90% ▲
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.6B ▲	4130	2.41% ▼	-	+20.32% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.9B ▲	10604	2.38% ▼	-	+21.14% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.06% ▼	-	+9.46% ▼