VNRX
VolitionRX Ltd
7월 29일 11:54 AM ET (한국 7/30 24:54)
$0.85
-0.03 ▼ -3.26%
볼루션릭스(VNRX)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$10M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
0%
저점 -2% · 고점 -95%
애널리스트
적극 매수
D
펀더멘털 체력
초고성장주 초소형주 대비 · 2축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 34%
밸류에이션 데이터 부족
재무 안정 상위 96%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -4.21 | Insider Own | 14.8% | Shs Outstand | 12.0M | Perf Week | -23.31% |
| Market Cap | 0.01B | Forward P/E | - | EPS next Y | 49.13% | Insider Trans | - | Shs Float | 10.3M | Perf Month | -33.49% |
| Enterprise Value | 0.02B | PEG | - | EPS next Q | -0.61 | Inst Own | 9.27% | Short Float | 2.61% | Perf Quarter | -68.75% |
| Income | -0.02B | P/S | 4.15 | EPS this Y | 49.18% | Inst Trans | 2.63% | Short Ratio | 0.89 | Perf Half Y | -84.06% |
| Sales | 0.00B | P/B | - | EPS next 5Y | 47.32% | ROA | -280.22% | Short Interest | 0.27M | Perf YTD | -83.35% |
| Book/sh | -4.03 | P/C | 3.31 | EPS past 3/5Y | 26.33% 13.42% | ROE | - | 52W High | -94.68% ($16.00) | Perf Year | -94.17% |
| Cash/sh | 0.26 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 77.98% 164.15% | ROIC | - | 52W Low | -2.15% ($0.87) | Perf 3Y | -96.65% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 21.17% | Gross Margin | 51.88% | Volatility(W/M) | 12.4% 9.53% | Perf 5Y | -98.62% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 7.07 | Sales Y/Y TTM | 88.49% | Oper. Margin | -874.51% | ATR (14) | 0.13 | Perf 10Y | -98.67% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.33 | EPS Q/Q | 13.81% | Profit Margin | -997.46% | RSI (14) | 24.24 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.33 | Sales Q/Q | 299.81% | SMA20 | -29.05% ($1.2) | Beta | 1.16 | Target Price | $16.21 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/5/14 | SMA50 | -47.84% ($1.63) | Rel Volume | 1.31 | Prev Close | $0.88 |
| Employees | 75 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -32.88% -35.16% | SMA200 | -80.5% ($4.36) | Avg Volume(3M) | 0.30M | Price | $0.85 |
| IPO | 2007/4/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1042 | Volume | 395,212 | Change | -3.26% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $1M (YoY +300%) · 순이익 $-7M (YoY -23%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
VolitionRX Ltd (VNRX) 투자 분석
VolitionRX Ltd, 어떤 회사인가요?
볼루션릭스(VNRX) 초고성장주
Healthcare · Medical Devices
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🧫 볼리션RX는 혈액 내 <strong>뉴클레오솜(nucleosome)</strong>을 측정하는 독자 <strong>Nu.Q® 진단 플랫폼</strong>을 개발·상용화 중인 벨기에 기반 체외진단 기업입니다. 주력 적응증은 암 조기 진단, 패혈증·NET(중성구외상 형성) 평가, 그리고 수의 진단 분야입니다. 베르펜(Werfen), 홀로직(Hologic) 등 글로벌 진단 대기업과의 라이선스 계약을 통해 상용화를 확대하고 있으며, NYSE American()에 상장된 초소형주입니다.
VolitionRX Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위5470위
직원 수75명
IPO2007/04/25
현재가$0.85 ≈ 1,165원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 15일 (금) · 장 시작 전 EPS -21.2% 매출 -44.3%
🔔 실적 발표 2026년 5월 14일 (목) · 장 마감 후 EPS -32.9% 매출 -35.2%
🔔 실적 발표 2026년 3월 31일 (화) · 장 마감 후 EPS -21.2% 매출 -44.3%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-874.5%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-997.5%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
51.9%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-280.2%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.33
✓ 위험
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.33
✓ 매우 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$16.21
현재가 대비 +1807.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+49.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+47.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
3
예상 하회
0%
상회 비율
-16.3%
평균 서프라이즈
2026.05.15
하회
-21.2%
2026.05.14
하회
실적 $-0.84 · 예상 $-0.73 -14.2%
2026.03.31
하회
실적 $-0.91 · 예상 $-0.80 -13.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+49.2%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+49.1%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+47.3%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+26.3%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+13.4%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+164.2%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+299.8%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -167%p
VNRX -98.6% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-167.4%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-125.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-110.5%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-117.8%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 중하위 (하위 26%) 56개 기준
1년 수익률 하위 11% 68개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-2.1%p) 최고 (-94.7%p)
현재가가 저점 대비 2.1% 위, 고점 대비 94.7% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-72.8%
연간 변동성
449.7%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
과매도 구간 — 반등 가능성
현재가 $0.85 가 하단($0.87) 아래로 이탈. 매도세 과도, 단기 반등 노릴 만. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -0.186 < Signal -0.179 음수 구간 + Hist 음수(-0.008). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
과매도 구간 — 반등 가능성
RSI 24.1 (30 이하). 매도세 과도, 단기 반등 노릴 만. Stoch %K 도 0.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
매출 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
매출 대비 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
4.15배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$16.21 현재가 대비 +1807.1%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Medical Devices 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +2.6% · 공매도 부담 낮음 2.6% · 공매도 최근 89일간 +1.3%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+2.6%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 9.3%
리테일 중심
🧑💼 내부자 14.8%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 75.9%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.6%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 89일 📈 +1.3%p 증가
공매도 회전일수
0.9일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 12.0M주
유동주식 (거래 가능) 10.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 89일 누적 기준.
VNRX 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 1개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VNRX 이 종목 | $10.3M | - | - | - | - | -3.3% |
LLY | $1.15T | 43.9 ▼ | 36.9 ▼ | 107.64% ▲ | 0.57% ▼ | +1.9% |
JNJ | $642.8B | 30.9 ▼ | 7.6 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +0.3% |
ABBV | $465.0B | 129.8 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.61% ▲ | +2.5% |
UNH | $389.4B | 27.6 ▼ | 4.0 ▼ | 12.49% ▲ | 2.11% ▲ | +2.7% |
MRK | $325.6B | 37.1 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.48% ▲ | +0.8% |
| 업종 평균 | - | 26.4 | 2.6 | -48.94% | 1.16% | - |
자주 묻는 질문
볼루션릭스(VNRX)은 어떤 회사인가요?
볼루션릭스(VNRX)은 Healthcare 섹터에 속하며 Medical Devices 산업의 기업입니다.
VNRX의 시가총액은 얼마인가요?
VNRX의 시가총액은 약 $10M, 섹터 내 순위는 5,470위입니다.
VNRX의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
VNRX은 지난 52주간 최고 $16.00, 최저 $0.87를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.