VNCE
Vince Holding Corp
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$4.82
+0.03 ▲ +0.63%
🌙 6월 12일 5:28 PM ET (한국 6/13 06:28)
$4.91
+0.09 ▲ +1.87%
빈스홀딩(VNCE)은(는) Consumer Cyclical 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$62M
스몰캡
P/E
9.9
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
105%
저 373% 고 -18%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 9.92 | EPS (ttm) | 0.49 | Insider Own | 66.31% | Shs Outstand | 0.01B | Perf Week | 9.79% |
| Market Cap | 0.06B | Forward P/E | 9.09 | EPS next Y | -3.64% | Insider Trans | -0.13% | Shs Float | 0.00B | Perf Month | 14.22% |
| Enterprise Value | 0.18B | PEG | - | EPS next Q | -0.19 | Inst Own | 7.15% | Short Float | 0.36% | Perf Quarter | 92.8% |
| Income | 0.01B | P/S | 0.21 | EPS this Y | 25% | Inst Trans | -8.22% | Short Ratio | 0.09 | Perf Half Y | 42.18% |
| Sales | 0.30B | P/B | 1.24 | EPS next 5Y | - | ROA | 2.52% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | 18.14% |
| Book/sh | 3.9 | P/C | 123.85 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 13.89% | 52W High | -18.31% ($5.90) | Perf Year | 225.68% |
| Cash/sh | 0.04 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -5.67% 6.41% | ROIC | 4.09% | 52W Low | 372.55% ($1.02) | Perf 3Y | 1.47% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 15.7 | EPS Y/Y TTM | 132.66% | Gross Margin | 49.71% | Volatility(W/M) | 7.98% 6.83% | Perf 5Y | -59.83% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.61 | Sales Y/Y TTM | 2.23% | Oper. Margin | 2.94% | ATR (14) | 0.36 | Perf 10Y | -91.07% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.51 | EPS Q/Q | 87.67% | Profit Margin | 2.13% | RSI (14) | 60.68 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.49 | Sales Q/Q | 4.7% | SMA20 | 9.66% ($4.4) | Beta | 1.38 | Target Price | $6.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.44 | Earnings | 2026/6/16 | SMA50 | 17.38% ($4.11) | Rel Volume | 1.62 | Prev Close | $4.79 |
| Employees | 558 | LT Debt/Eq | 2.12 | EPS/Sales Surpr. | 800% 0.42% | SMA200 | 53.1% ($3.15) | Avg Volume(3M) | 0.18M | Price | $4.82 |
| IPO | 2013/11/22 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1134 | Volume | 293,858 | Change | 0.63% |
Vince Holding Corp (VNCE) 투자 분석
Vince Holding Corp, 어떤 회사인가요?
빈스홀딩(VNCE) 가치주
Consumer Cyclical · Apparel Manufacturing
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
👗 빈스 홀딩()은 2002년 설립된 미국 프리미엄 컨템포러리 의류 브랜드 'Vince'를 보유한 기업입니다. 은은한 디자인의 여성·남성복, 신발, 핸드백을 도매·직영·전자상거래 채널로 판매합니다.
Vince Holding Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4834위
직원 수558명
IPO2013/11/22
현재가$4.82 ≈ 6,603원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-2
6월 16일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $-0.19
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 15일 (수) · 장 시작 전 EPS +800.0% 매출 +0.4%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성은 좋지만 재무가 약합니다
부채 부담이 높아 경기 하락 시 부담 가능
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
2.9%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
2.1%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
49.7%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
13.9%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
2.5%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
4.1%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
2.44
✓ 부채 매우 높음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.49
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.51
✓ 매우 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+800.0%
평균 서프라이즈
2026.04.15
상회
실적 $0.18 · 예상 $0.02 +800.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+25.0%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-3.6%
부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+6.4%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+4.7%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -135%p
VNCE -59.8% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-134.6%p
시장보다 크게 열세
vs 경기소비재섹터 (XLY)
-94.5%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+202.8%p
시장보다 크게 우위
vs 경기소비재섹터 (XLY)
+216.6%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-372.6%p) 최고 (-18.3%p)
현재가가 저점 대비 372.6% 위, 고점 대비 18.3% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-37.8%
연간 변동성
88.8%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
과열 구간 — 단기 조정 가능성
현재가 $4.82 가 상단($4.77) 위로 돌파. 평균보다 강한 매수세지만 단기 과열 신호로 해석. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 모멘텀 유지
MACD 0.135 > Signal 0.119 양수 구간 + Hist 양수(+0.016). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 60.7 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 61.2.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
9.92배
✓ 매우 싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
9.09배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.24배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.21배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
15.70배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$6.75 현재가 대비 +40.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Apparel Manufacturing
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매도 -0.1% · 기관 순매도 -8.2% · 공매도 부담 낮음 0.4%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.1%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-8.2%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 7.2%
리테일 중심
🧑💼 내부자 66.3%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 26.5%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.4%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
0.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 12.8M주
유동주식 (거래 가능) 4.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
VNCE를 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 6개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VNCE 이 종목 | $61.9M | 9.9 ▲ | 1.2 ▲ | 13.89% ▲ | - | +0.6% |
AMZN | $2.57T | 28.5 ▼ | 5.8 ▼ | 24.28% ▲ | - | -1.2% |
TSLA | $1.53T | 371.3 ▼ | 18.1 ▼ | 4.86% ▼ | - | +1.8% |
HD | $327.4B | 23.3 ▼ | 23.6 ▼ | 128.38% ▲ | 2.83% ▲ | +0.7% |
BABA | $270.7B | 18.2 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | +0.1% |
TM | $207.2B | 8.9 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.77% ▲ | +0.0% |
| 업종 평균 | - | 21.2 | 1.9 | 5.16% | 2.23% | - |
자주 묻는 질문
빈스홀딩(VNCE)은 어떤 회사인가요?
빈스홀딩(VNCE)은 Consumer Cyclical 섹터에 속하며 Apparel Manufacturing 산업의 기업입니다.
VNCE의 시가총액은 얼마인가요?
VNCE의 시가총액은 약 $62M, 섹터 내 순위는 4,834위입니다.
VNCE의 PER은 어떤가요?
VNCE의 PER은 약 9.9배, Consumer Cyclical 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
VNCE의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
VNCE은 지난 52주간 최고 $5.90, 최저 $1.02를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.