VNCE

Vince Holding Corp

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$4.62

-0.23 ▼ -4.74%

🌙 4월 29일 4:44 PM ET (한국 4/30 05:44)

$4.53

-0.09 ▼ -1.95%

시가총액

$59M

스몰캡

P/E

9.5

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

104%

저 353% 고 -12%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	9.51	EPS (ttm) ⓘ	0.49	Insider Own ⓘ	63.73%	Shs Outstand ⓘ	0.01B	Perf Week ⓘ	5.24%
Market Cap ⓘ	0.06B	Forward P/E ⓘ	8.72	EPS next Y ⓘ	-3.64%	Insider Trans ⓘ	-0.14%	Shs Float ⓘ	0.00B	Perf Month ⓘ	108.11%
Enterprise Value ⓘ	0.18B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.19	Inst Own ⓘ	11.63%	Short Float ⓘ	0.43%	Perf Quarter ⓘ	71.75%
Income ⓘ	0.01B	P/S ⓘ	0.2	EPS this Y ⓘ	25%	Inst Trans ⓘ	10.93%	Short Ratio ⓘ	0.17	Perf Half Y ⓘ	56.08%
Sales ⓘ	0.30B	P/B ⓘ	1.18	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	2.52%	Short Interest ⓘ	0.02M	Perf YTD ⓘ	13.24%
Book/sh ⓘ	3.9	P/C ⓘ	118.71	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	13.89%	52W High ⓘ	-12.42% ($5.28)	Perf Year ⓘ	159.55%
Cash/sh ⓘ	0.04	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-5.67% 6.41%	ROIC ⓘ	4.09%	52W Low ⓘ	352.94% ($1.02)	Perf 3Y ⓘ	-32.55%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	15.48	EPS Y/Y TTM ⓘ	132.66%	Gross Margin ⓘ	49.71%	Volatility(W/M) ⓘ	11.73% 11.97%	Perf 5Y ⓘ	-60.48%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.6	Sales Y/Y TTM ⓘ	2.23%	Oper. Margin ⓘ	2.94%	ATR (14) ⓘ	0.42	Perf 10Y ⓘ	-92.52%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.51	EPS Q/Q ⓘ	87.67%	Profit Margin ⓘ	2.13%	RSI (14) ⓘ	69.32	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.49	Sales Q/Q ⓘ	4.7%	SMA20 ⓘ	36.22% ($3.39)	Beta ⓘ	1.35	Target Price ⓘ	$6.75
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	2.44	Earnings ⓘ	2026/4/15	SMA50 ⓘ	60.15% ($2.88)	Rel Volume ⓘ	2.03	Prev Close ⓘ	$4.85
Employees ⓘ	558	LT Debt/Eq ⓘ	2.12	EPS/Sales Surpr. ⓘ	800% 0.42%	SMA200 ⓘ	72.14% ($2.68)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$4.62
IPO ⓘ	2013/11/22	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	1052	Volume ⓘ	241,519	Change ⓘ	-4.74%

📊 Vince Holding Corp (VNCE) 투자 분석

Vince Holding Corp, 어떤 회사인가요?

빈스홀딩(VNCE) 가치주

Consumer Cyclical · Apparel Manufacturing

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

👗 빈스 홀딩()은 2002년 설립된 미국 프리미엄 컨템포러리 의류 브랜드 'Vince'를 보유한 기업입니다. 은은한 디자인의 여성·남성복, 신발, 핸드백을 도매·직영·전자상거래 채널로 판매합니다.

Vince Holding Corp 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.1조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위4827위

직원 수558명

IPO2013/11/22

현재가$4.62 ≈ 6,329원

NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 4월 15일 (수) · 장 시작 전 EPS +800.0% 매출 +0.4%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 주의

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

2.9%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Apparel Manufacturing 중앙값 5.9% · 하위 26%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

2.1%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Apparel Manufacturing 중앙값 2.2% · 하위 50%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

49.7%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Apparel Manufacturing 중앙값 47.0% · 상위 42%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

13.9%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 초소형주 중앙값 -22.6% · 상위 10%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

2.5%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 초소형주 중앙값 -8.2% · 상위 18%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

4.1%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 초소형주 중앙값 -13.5% · 상위 19%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

2.44

✓ 부채 매우 높음

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Apparel Manufacturing 중앙값 1.01

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.49

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Apparel Manufacturing 중앙값 1.83

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.51

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Apparel Manufacturing 중앙값 1.04

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+800.0%

평균 서프라이즈

2026.04.15

상회

+800.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+25.0%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

가치주 초소형주 중앙값 7.1% · 상위 27%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

-3.6%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

가치주 초소형주 중앙값 13.4% · 하위 19%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+6.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

가치주 초소형주 중앙값 6.5% · 하위 50%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+4.7%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

가치주 초소형주 중앙값 5.5% · 하위 48%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -130%p

VNCE -60.5% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-129.9%p

시장보다 크게 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

-91.6%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

+131.2%p

시장보다 크게 우위

vs 경기소비재섹터 (XLY)

+142.2%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-352.9%p) 최고 (-12.4%p)

현재가가 저점 대비 352.9% 위, 고점 대비 12.4% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-37.8%

연간 변동성

95.8%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

9.51배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Apparel Manufacturing 중앙값 24.29배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 13%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

8.72배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Apparel Manufacturing 중앙값 14.40배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.18배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Apparel Manufacturing 중앙값 1.83배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.20배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Apparel Manufacturing 중앙값 0.55배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 12%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

15.48배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Apparel Manufacturing 중앙값 10.31배 · 업계에서 비싼 하위 13%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$6.75 현재가 대비 +46.1%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Apparel Manufacturing

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매도 -0.1% · 기관 순매수 +10.9% · 공매도 부담 낮음 0.4%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.1%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+10.9%

기관 대규모 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 11.6%

리테일 중심

Consumer Cyclical 초소형주 중앙값 7.5%

🧑‍💼 내부자 63.7%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Consumer Cyclical 초소형주 중앙값 27.8%

👤 개인투자자 (추정) 24.6%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

0.4%

낮음 — 하락 베팅 약함

Consumer Cyclical 초소형주 중앙값 2.1%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

0.2일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 12.8M주

유동주식 (거래 가능) 4.7M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

VNCE를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 5개 표시

DCOR

Dimensional US Core Equity 1 ETF

0.00%

$2.9B

DFSU

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

0.00%

$2.1B

PWRD

TCW Transform Systems ETF

0.00%

$1.4B

VXF

Vanguard Extended Market Index ETF

0.00%

$28.0B

BSVO

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

$2.3B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
VNCE 이 종목	$59.4M	9.5 ▲	1.2 ▲	13.89% ▲	-	-4.7%
AMZN	$2.83T	36.7 ▼	6.9 ▼	22.29% ▲	-	+1.4%
TSLA	$1.40T	340.6 ▼	16.6 ▼	4.86% ▼	-	-0.9%
HD	$321.5B	22.7 ▼	25.1 ▼	145.54% ▲	2.88% ▲	-1.9%
BABA	$312.9B	24.3 ▼	2.1 ▼	9.02% ▲	0.76% ▼	-0.3%
TM	$249.3B	10.1 ▲	1.0 ▲	10.34% ▲	3.17% ▲	-0.9%
업종 평균	-	20.9	1.8	5.05%	2.35%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.