VMET

Versamet Royalties Corp

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$11.38

-0.74 ▼ -6.11%

🌙 4월 29일 6:05 PM ET (한국 4/30 07:05)

$11.50

+0.12 ▲ +1.05%

시가총액

$770M

스몰캡

P/E

17.3

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

132%

저 111% 고 -27%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	17.26	EPS (ttm) ⓘ	0.66	Insider Own ⓘ	77.12%	Shs Outstand ⓘ	0.04B	Perf Week ⓘ	-10.46%
Market Cap ⓘ	0.77B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.02B	Perf Month ⓘ	22.63%
Enterprise Value ⓘ	0.93B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	1.03%	Short Float ⓘ	0.35%	Perf Quarter ⓘ	-1.22%
Income ⓘ	0.02B	P/S ⓘ	22.15	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	5.94%	Short Ratio ⓘ	0.35	Perf Half Y ⓘ	55.63%
Sales ⓘ	0.03B	P/B ⓘ	1.77	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	6.27%	Short Interest ⓘ	0.05M	Perf YTD ⓘ	29.17%
Book/sh ⓘ	6.43	P/C ⓘ	53.13	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	9.13%	52W High ⓘ	-26.96% ($15.58)	Perf Year ⓘ	-
Cash/sh ⓘ	0.21	P/FCF ⓘ	94	Sales past 3/5Y ⓘ	-	ROIC ⓘ	5.42%	52W Low ⓘ	110.74% ($5.40)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	77.07	EPS Y/Y TTM ⓘ	567.52%	Gross Margin ⓘ	21.97%	Volatility(W/M) ⓘ	4.56% 6.13%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	26.65	Sales Y/Y TTM ⓘ	189.09%	Oper. Margin ⓘ	16.8%	ATR (14) ⓘ	0.76	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.74	EPS Q/Q ⓘ	198.9%	Profit Margin ⓘ	58.49%	RSI (14) ⓘ	48.88	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.74	Sales Q/Q ⓘ	465.28%	SMA20 ⓘ	-2.81% ($11.71)	Beta ⓘ	-	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.73	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	5.13% ($10.82)	Rel Volume ⓘ	1.17	Prev Close ⓘ	$12.12
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	0.6	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	19.33% ($9.54)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.16M	Price ⓘ	$11.38
IPO ⓘ	2025/8/28	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	1078	Volume ⓘ	181,718	Change ⓘ	-6.11%

📊 Versamet Royalties Corp (VMET) 투자 분석

Versamet Royalties Corp, 어떤 회사인가요?

버사멧 로열티즈 Corp → 버사멧 로열티즈(VMET) 경기민감주

Basic Materials · Other Precious Metals & Mining

Basic Materials 종목

🥈 캐나다 밴쿠버에 본사를 둔 귀금속 로열티·스트리밍 전문 기업입니다. 광산을 직접 운영하지 않고 금·은·구리 광산에 투자해 생산량의 일부를 고정 비율로 수취하는 로열티·스트리밍 방식으로 수익을 냅니다. 2022년 설립 후 약 3억 달러 규모의 자산을 취득하며 빠르게 성장 중인 신흥 귀금속 투자 기업이에요.

Versamet Royalties Corp 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 1.1조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2805위

IPO2025/08/28

현재가$11.38 ≈ 15,591원

NASD · Canada

주요 이벤트

예정된 이벤트가 없습니다

VMET의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

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돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

16.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Basic Materials 소형주 중앙값 5.2% · 상위 24%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

58.5%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Basic Materials 소형주 중앙값 -2.4% · 최상위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

22.0%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Basic Materials 소형주 중앙값 16.9% · 상위 41%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

9.1%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Basic Materials 소형주 중앙값 -7.0% · 상위 21%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

6.3%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Basic Materials 소형주 중앙값 -3.6% · 상위 18%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

5.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Basic Materials 소형주 중앙값 -5.3% · 상위 22%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.73

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Other Precious Metals & Mining 중앙값 0.08

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.74

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Other Precious Metals & Mining 중앙값 2.85

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.74

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Other Precious Metals & Mining 중앙값 2.41

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

전망 데이터가 부족합니다

애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+465.3%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 5.5% · 최상위권

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

기간별 수익률

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-110.7%p) 최고 (-27.0%p)

현재가가 저점 대비 110.7% 위, 고점 대비 27.0% 아래

최근 리스크 (최근 38거래일)

최대 낙폭

-17.9%

연간 변동성

78.2%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

이익 대비·자산 대비로는 싼 편, 매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

17.26배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Basic Materials 소형주 중앙값 18.86배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.77배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Other Precious Metals & Mining 중앙값 3.33배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

22.15배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Basic Materials 소형주 중앙값 1.98배 · 업계에서 비싼 하위 20%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

77.07배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Basic Materials 소형주 중앙값 10.47배 · 업계에서 비싼 하위 9%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

94.00배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Basic Materials 소형주 중앙값 22.83배 · 업계에서 비싼 하위 13%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Basic Materials 소형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

기관 순매수 +5.9% · 공매도 부담 낮음 0.3%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+5.9%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 1.0%

리테일 중심

Basic Materials 소형주 중앙값 36.5%

🧑‍💼 내부자 77.1%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Basic Materials 소형주 중앙값 12.8%

👤 개인투자자 (추정) 21.8%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

0.3%

낮음 — 하락 베팅 약함

Basic Materials 소형주 중앙값 2.9%

최근 25일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

0.3일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 36.4M주

유동주식 (거래 가능) 15.5M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 25일 누적 기준.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
VMET 이 종목	$769.9M	17.3 ▲	1.8 ▲	9.13% ▲	-	-6.1%
LIN	$233.9B	34.6 ▼	6.1 ▼	18.07% ▲	1.28% ▼	-1.1%
BHP	$195.8B	19.1 ▲	3.9 ▼	21.38% ▲	3.91% ▲	-1.4%
SCCO	$139.1B	32.4 ▼	12.6 ▼	42.9% ▲	2.42% ▲	-1.2%
RIO	$121.0B	15.8 ▲	2.5	17% ▲	5% ▲	-2.0%
NEM	$114.9B	14.0 ▲	3.3 ▼	25.56% ▲	0.95% ▼	-2.1%
업종 평균	-	20.7	2.5	-1.08%	1.38%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.