VIRT
Virtu Financial Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$58.67
-0.18 ▼ -0.31%
🌙 7월 28일 8:00 PM ET (한국 7/29 09:00)
$58.83
+0.16 ▲ +0.27%
버투 파이낸셜(VIRT)은(는) Financial 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$9.1B
스몰캡
P/E
7.7
저평가 구간
배당수익률
1.64%
52주 위치
74%
저점 +86% · 고점 -14%
애널리스트
매수
C+
펀더멘털 체력
Capital Markets 대비
수익성 상위 26%
성장 상위 52%
밸류에이션 상위 69%
재무 안정 상위 55%
| Index | - | P/E | 7.65 | EPS (ttm) | 7.67 | Insider Own | 5.25% | Shs Outstand | 87.0M | Perf Week | 1.86% |
| Market Cap | 9.10B | Forward P/E | 8.41 | EPS next Y | -3.54% | Insider Trans | -3.97% | Shs Float | 82.5M | Perf Month | -3.36% |
| Enterprise Value | 13.19B | PEG | 1.55 | EPS next Q | 1.81 | Inst Own | 89.19% | Short Float | 5.79% | Perf Quarter | 23.15% |
| Income | 0.66B | P/S | 2.28 | EPS this Y | 26.29% | Inst Trans | 0.47% | Short Ratio | 3.6 | Perf Half Y | 56.41% |
| Sales | 3.99B | P/B | 2.94 | EPS next 5Y | 5.41% | ROA | 2.42% | Short Interest | 4.77M | Perf YTD | 76.08% |
| Book/sh | 19.94 | P/C | 8.83 | EPS past 3/5Y | 28.04% -0.13% | ROE | 33.9% | 52W High | -13.75% ($68.02) | Perf Year | 35.18% |
| Cash/sh | 6.64 | P/FCF | 18.27 | Sales past 3/5Y | 16.37% 2.26% | ROIC | 16.68% | 52W Low | 85.96% ($31.55) | Perf 3Y | 210.42% |
| Dividend Est. | $0.96 (1.64%) | EV/EBITDA | 8.61 | EPS Y/Y TTM | 73.49% | Gross Margin | 53.48% | Volatility(W/M) | 3.2% 4.13% | Perf 5Y | 129% |
| Dividend TTM | 0.96 | EV/Sales | 3.3 | Sales Y/Y TTM | 36.05% | Oper. Margin | 35.52% | ATR (14) | 2.37 | Perf 10Y | 241.5% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/1 | Quick Ratio | 0.96 | EPS Q/Q | 98.56% | Profit Margin | 16.54% | RSI (14) | 47.91 | Recom | 2.43 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.96 | Sales Q/Q | 51.79% | SMA20 | -3.48% ($60.79) | Beta | 0.6 | Target Price | $66.43 |
| Payout | 18.71% | Debt/Eq | 2.69 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 1.9% ($57.58) | Rel Volume | 0.77 | Prev Close | $58.85 |
| Employees | 1027 | LT Debt/Eq | 1.28 | EPS/Sales Surpr. | 36.06% 28.28% | SMA200 | 33.61% ($43.91) | Avg Volume(3M) | 1.33M | Price | $58.67 |
| IPO | 2015/4/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10931 | Volume | 1,015,824 | Change | -0.31% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $187M (YoY +23%) · 순이익 $182M (YoY +83%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Virtu Financial Inc (VIRT) 투자 분석
Virtu Financial Inc, 어떤 회사인가요?
버투 파이낸셜(VIRT) 가치주
Financial · Capital Markets
시가총액 1004위 — 중형주
📈 전자 시장 조성(마켓 메이킹)과 거래 실행 서비스를 제공하는 미국의 금융 기업입니다. 다양한 자산의 매수·매도 호가를 제공해 유동성을 공급하고 거래 실행·분석 솔루션을 함께 제공하며, 시장 변동성과 거래량에 실적이 연동되는 자본시장 종목입니다.
Virtu Financial Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$9.1B
약 12.5조 원
⚖️ 삼성전자의 3%
시총 순위1004위
직원 수1,027명
IPO2015/04/16
현재가$58.67 ≈ 80,378원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-1
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $1.56
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 6월 1일 (월) 주당 $0.24
🔔 실적 발표 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +36.1% 매출 +28.3%
🎯 배당락 2026년 2월 27일 (금) 주당 $0.24
🔔 실적 발표 2026년 1월 29일 (목) · 장 시작 전
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성은 좋지만 재무가 약합니다
부채 부담이 높아 경기 하락 시 부담 가능
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
35.5%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
16.5%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
53.5%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
33.9%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
2.4%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
16.7%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
2.69
✓ 부채 높음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.96
✓ 부진
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.96
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$66.43
현재가 대비 +13.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.41배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.55
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
-3.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+5.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+39.5%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $2.24 · 예상 $1.65 +36.1%
2026.01.29
상회
실적 $1.85 · 예상 $1.29 +43.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
마진 확대 주도 EPS만 성장, 매출 정체 — 비용 절감 효과일 수 있어 지속성 주의
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+26.3%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-3.5%
매우 부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+5.4%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+28.0%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-0.1%
매우 부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+2.3%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+51.8%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 60%p 앞섰습니다
VIRT +129.0% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+60.2%p
시장보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+18.9%p
시장보다 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 상위 25% 13개 기준
1년 수익률 상위 22% 15개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-86.0%p) 최고 (-13.8%p)
현재가가 저점 대비 86.0% 위, 고점 대비 13.8% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-16.6%
연간 변동성
36.7%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $58.67 가 평균선($60.79) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD 0.043 · Signal 0.555 · Hist -0.512. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 47.9 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 25.5.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
7.65배
✓ 매우 싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
8.41배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.94배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.28배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
8.61배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
18.27배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$66.43 현재가 대비 +13.2%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Capital Markets
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매도 -4.0% · 기관 소폭 순매수 +0.5% · 공매도 보통 5.8% · 공매도 최근 90일간 +1.3%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-4.0%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.5%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 89.2%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 5.3%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 5.6%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
5.8%
보통
최근 90일 📈 +1.3%p 증가
공매도 회전일수
3.6일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 87.0M주
유동주식 (거래 가능) 82.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
VIRT 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 1.64%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
1.64%
업종 평균 2.62%
주당 배당
$0.96
연간 기준
배당성향
19%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.96 +100.0%
2016
$0.96 +0.0%
2017
$0.96 +0.0%
2018
$0.96 +0.0%
2019
$0.96 +0.0%
2020
$0.96 +0.0%
2021
$0.96 +0.0%
2022
$0.96 +0.0%
2023
$0.96 +0.0%
2024
$0.96 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 43건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-27
$0.240
—
2.90%
2025-12-01
$0.240
—
2.74%
2025-08-29
$0.240
—
2.86%
2025-05-30
$0.240
—
2.99%
2025-02-28
$0.240
—
3.28%
2024-11-29
$0.240
—
3.22%
2024-08-30
$0.240
—
3.91%
2024-05-31
$0.240
—
4.36%
2024-02-29
$0.240
—
5.32%
2023-11-30
$0.240
—
6.67%
2023-08-31
$0.240
—
6.40%
2023-05-31
$0.240
—
6.82%
2023-02-28
$0.240
—
6.53%
2022-11-30
$0.240
—
5.41%
2022-08-31
$0.240
—
5.23%
2022-05-31
$0.240
—
3.67%
2022-02-28
$0.240
—
2.74%
2021-11-30
$0.240
—
4.26%
2021-08-31
$0.240
—
4.90%
2021-05-28
$0.240
—
3.94%
2021-02-26
$0.240
—
4.40%
2020-11-30
$0.240
—
4.21%
2020-08-31
$0.240
—
3.72%
2020-05-29
$0.240
—
5.03%
2020-02-28
$0.240
—
6.38%
2019-11-29
$0.240
—
7.23%
2019-08-30
$0.240
—
6.38%
2019-05-31
$0.240
—
5.21%
2019-02-28
$0.240
—
4.77%
2018-11-29
$0.240
—
4.70%
2018-08-30
$0.240
—
5.44%
2018-05-31
$0.240
—
3.09%
2018-02-28
$0.240
—
3.23%
2017-11-30
$0.240
—
5.89%
2017-08-30
$0.240
—
6.78%
2017-05-30
$0.240
—
5.94%
2017-02-27
$0.240
—
5.49%
2016-11-29
$0.240
—
6.91%
2016-08-30
$0.240
—
5.72%
2016-05-27
$0.240
—
5.47%
2016-02-26
$0.240
—
3.32%
2015-11-27
$0.240
—
2.19%
2015-08-28
$0.240
—
1.07%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.4만원
5년 누적 (세후) 7.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIRT 이 종목 | $9.1B | 7.7 ▲ | 2.9 ▼ | 33.9% ▲ | 1.64% ▼ | -0.3% |
BRK-B | $994.6B | 15.3 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +3.1% |
BRK-A | $993.8B | 15.2 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +3.0% |
JPM | $957.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.79% ▼ | +0.3% |
V | $690.7B | 32.2 ▼ | 19.7 ▼ | 59.8% ▲ | 0.74% ▼ | +1.1% |
MA | $497.2B | 32.6 ▼ | 74.3 ▼ | 232.56% ▲ | 0.62% ▼ | +2.0% |
| 업종 평균 | - | 13.7 | 1.3 | 9.31% | 2.62% | - |
자주 묻는 질문
버투 파이낸셜(VIRT)은 어떤 회사인가요?
버투 파이낸셜(VIRT)은 Financial 섹터에 속하며 Capital Markets 산업의 기업입니다.
VIRT의 시가총액은 얼마인가요?
VIRT의 시가총액은 약 $9.1B, 섹터 내 순위는 1,004위입니다.
VIRT은 배당을 주나요?
VIRT의 배당수익률은 약 1.64%이며, 연간 배당금은 $0.96입니다.
VIRT의 PER은 어떤가요?
VIRT의 PER은 약 7.7배, Financial 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
VIRT의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
VIRT은 지난 52주간 최고 $68.02, 최저 $31.55를 기록했습니다.
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