VHC
Virnetx Holding Corp
7월 29일 10:43 AM ET (한국 7/29 23:43)
$12.69
+0.51 ▲ +4.19%
비네트엑스홀딩스(VHC)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$53M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
15%
저점 +29% · 고점 -56%
애널리스트
적극 매수
B-
펀더멘털 체력
Software - Infrastructure 초소형주 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 76%
밸류에이션 상위 13%
재무 안정 상위 33%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -4.9 | Insider Own | 15.88% | Shs Outstand | 4.2M | Perf Week | 2.01% |
| Market Cap | 0.05B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 3.5M | Perf Month | -2.31% |
| Enterprise Value | 0.04B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 12.84% | Short Float | 4.32% | Perf Quarter | -12.12% |
| Income | -0.02B | P/S | 331.97 | EPS this Y | - | Inst Trans | -1.24% | Short Ratio | 7.19 | Perf Half Y | -40.37% |
| Sales | 0.00B | P/B | 2.82 | EPS next 5Y | - | ROA | -52.64% | Short Interest | 0.15M | Perf YTD | -23.97% |
| Book/sh | 4.5 | P/C | 3.08 | EPS past 3/5Y | 21.08% - | ROE | -68.46% | 52W High | -56.24% ($29.00) | Perf Year | -27.53% |
| Cash/sh | 4.11 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 50% -77.83% | ROIC | -100.25% | 52W Low | 29.23% ($9.82) | Perf 3Y | 30.82% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -6.2% | Gross Margin | 85.19% | Volatility(W/M) | 8.79% 9.41% | Perf 5Y | -54.43% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 224.34 | Sales Y/Y TTM | 5300% | Oper. Margin | -11975.93% | ATR (14) | 1.12 | Perf 10Y | -48.88% |
| Dividend Ex-Date | 2023/4/18 | Quick Ratio | 8.53 | EPS Q/Q | -14.34% | Profit Margin | -11666.67% | RSI (14) | 53.64 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 8.53 | Sales Q/Q | - | SMA20 | 7.6% ($11.79) | Beta | 2.3 | Target Price | $36 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/5/15 | SMA50 | -2.13% ($12.97) | Rel Volume | 0.89 | Prev Close | $12.18 |
| Employees | 21 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -24.39% ($16.78) | Avg Volume(3M) | 0.02M | Price | $12.69 |
| IPO | 1999/7/30 | Option/Short | No/Yes | Trades | 196 | Volume | 18,796 | Change | 4.19% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $0M · 순이익 $-4M (YoY -18%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Virnetx Holding Corp (VHC) 투자 분석
Virnetx Holding Corp, 어떤 회사인가요?
비네트엑스홀딩스(VHC)
Technology · Software - Infrastructure
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🛡️ 독자적인 '가브리엘(Gabriel)' 기술을 통해 안전한 도메인 네임 서비스와 제로 트러스트(Zero Trust) 사이버 보안 솔루션을 제공하는 미국의 하이테크 보안 전문 기업입니다. 미 국방부와 연방 정부 기관을 대상으로 차세대 통신 보안 인프라를 구축하고 있습니다.
Virnetx Holding Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$0.1B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4889위
직원 수21명
IPO1999/07/30
현재가$12.69 ≈ 17,385원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 15일 (금) · 장 시작 전
🔔 실적 발표 2026년 3월 24일 (화) · 장 마감 후
🎯 배당락 2023년 4월 18일 (화)
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-11975.9%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-11666.7%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
85.2%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-68.5%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-52.6%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-100.3%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.00
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
8.53
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
8.53
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$36.00
현재가 대비 +183.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+21.1%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-77.8%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -123%p
VHC -54.4% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-123.3%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-178.4%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-43.9%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-57.1%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 피어 최상위 39개 기준
1년 수익률 상위 13% 52개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-29.2%p) 최고 (-56.2%p)
현재가가 저점 대비 29.2% 위, 고점 대비 56.2% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-46.4%
연간 변동성
92.8%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $12.69 가 평균선($11.78) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.069 · Signal -0.284 · Hist 0.215. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 53.8 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 56.4.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
매출 대비로는 비싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 평균권
매출 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.82배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
331.97배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$36.00 현재가 대비 +183.7%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Infrastructure 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -1.2% · 공매도 부담 낮음 4.3%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-1.2%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 12.8%
리테일 중심
🧑💼 내부자 15.9%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 71.3%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
4.3%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
7.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 4.2M주
유동주식 (거래 가능) 3.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
VHC 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 5개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VHC 이 종목 | $53.1M | - | 2.8 ▲ | -68.46% ▼ | - | +4.2% |
AAPL | $5.00T | 41.2 ▼ | 46.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.0% |
NVDA | $4.77T | 30.2 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | +0.3% |
MSFT | $2.92T | 23.4 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | +1.1% |
TSM | $2.03T | 28.3 ▲ | 11.0 ▼ | 40.06% ▲ | 1.05% ▼ | -1.7% |
AVGO | $1.81T | 63.4 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -0.6% |
| 업종 평균 | - | 31.2 | 3.1 | 1.77% | 1.1% | - |
자주 묻는 질문
비네트엑스홀딩스(VHC)은 어떤 회사인가요?
비네트엑스홀딩스(VHC)은 Technology 섹터에 속하며 Software - Infrastructure 산업의 기업입니다.
VHC의 시가총액은 얼마인가요?
VHC의 시가총액은 약 $53M, 섹터 내 순위는 4,889위입니다.
VHC의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
VHC은 지난 52주간 최고 $29.00, 최저 $9.82를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.