VHC
Virnetx Holding Corp
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$12.79
+0.07 ▲ +0.55%
🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)
$12.71
+0.06 ▲ +0.47%
비네트엑스홀딩스(VHC)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$54M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
248%
저 94% 고 -56%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -4.9 | Insider Own | 15.15% | Shs Outstand | 0.00B | Perf Week | -14.16% |
| Market Cap | 0.05B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.00B | Perf Month | 0.55% |
| Enterprise Value | 0.04B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 12.85% | Short Float | 4.45% | Perf Quarter | -21.68% |
| Income | -0.02B | P/S | 334.58 | EPS this Y | - | Inst Trans | -1.23% | Short Ratio | 6.98 | Perf Half Y | -39.1% |
| Sales | 0.00B | P/B | 2.84 | EPS next 5Y | - | ROA | -52.64% | Short Interest | 0.16M | Perf YTD | -23.37% |
| Book/sh | 4.5 | P/C | 3.11 | EPS past 3/5Y | 21.08% - | ROE | -68.46% | 52W High | -55.9% ($29.00) | Perf Year | 43.71% |
| Cash/sh | 4.11 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 50% -77.83% | ROIC | -100.25% | 52W Low | 93.73% ($6.60) | Perf 3Y | 43.48% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -6.2% | Gross Margin | 85.19% | Volatility(W/M) | 12.71% 10.48% | Perf 5Y | -60.56% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 226.96 | Sales Y/Y TTM | 5300% | Oper. Margin | -11975.93% | ATR (14) | 1.45 | Perf 10Y | -56.5% |
| Dividend Ex-Date | 2023/4/18 | Quick Ratio | 8.53 | EPS Q/Q | -14.34% | Profit Margin | -11666.67% | RSI (14) | 41.08 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 8.53 | Sales Q/Q | - | SMA20 | -11.47% ($14.45) | Beta | 2.31 | Target Price | $36 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/5/15 | SMA50 | -10.75% ($14.33) | Rel Volume | 0.21 | Prev Close | $12.72 |
| Employees | 21 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -26.83% ($17.48) | Avg Volume(3M) | 0.02M | Price | $12.79 |
| IPO | 1999/7/30 | Option/Short | No/Yes | Trades | 153 | Volume | 4,800 | Change | 0.55% |
Virnetx Holding Corp (VHC) 투자 분석
Virnetx Holding Corp, 어떤 회사인가요?
비네트엑스홀딩스(VHC)
Technology · Software - Infrastructure
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🛡️ 독자적인 '가브리엘(Gabriel)' 기술을 통해 안전한 도메인 네임 서비스와 제로 트러스트(Zero Trust) 사이버 보안 솔루션을 제공하는 미국의 하이테크 보안 전문 기업입니다. 미 국방부와 연방 정부 기관을 대상으로 차세대 통신 보안 인프라를 구축하고 있습니다.
Virnetx Holding Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4911위
직원 수21명
IPO1999/07/30
현재가$12.79 ≈ 17,522원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 15일 (금) · 장 시작 전
🔔 실적 발표 2026년 3월 24일 (화) · 장 마감 후
🎯 배당락 2023년 4월 18일 (화)
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-11975.9%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-11666.7%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
85.2%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-68.5%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-52.6%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-100.3%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.00
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
8.53
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
8.53
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+21.1%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-77.8%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -135%p
VHC -60.6% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-135.4%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-220.9%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+20.9%p
시장보다 우위
vs 기술섹터 (XLK)
-8.7%p
섹터 평균 대비 소폭 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-93.7%p) 최고 (-55.9%p)
현재가가 저점 대비 93.7% 위, 고점 대비 55.9% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-43.0%
연간 변동성
93.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 추세 구간
현재가 $12.79 가 평균선($14.48) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 모멘텀 유지
MACD -0.260 < Signal 0.068 음수 구간 + Hist 음수(-0.327). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 40.5 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 23.4.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
매출 대비로는 비싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 평균권
매출 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.84배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
334.58배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$36.00 현재가 대비 +181.5%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Infrastructure 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -1.2% · 공매도 부담 낮음 4.5%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-1.2%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 12.8%
리테일 중심
🧑💼 내부자 15.2%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 72.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
4.5%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
7.0일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 4.2M주
유동주식 (거래 가능) 3.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
VHC을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 3개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VHC 이 종목 | $53.5M | - | 2.8 ▲ | -68.46% ▼ | - | +0.6% |
NVDA | $4.96T | 31.4 ▲ | 25.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.3% ▼ | +0.1% |
AAPL | $4.28T | 35.2 ▼ | 40.1 ▼ | 141.47% ▲ | 0.37% ▼ | -1.5% |
MSFT | $2.90T | 23.3 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | +0.1% |
TSM | $2.20T | 35.2 ▼ | 11.9 ▼ | 38.79% ▲ | 0.9% ▼ | +0.7% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -1.0% |
| 업종 평균 | - | 32.4 | 3.4 | 1.72% | 1.09% | - |
자주 묻는 질문
비네트엑스홀딩스(VHC)은 어떤 회사인가요?
비네트엑스홀딩스(VHC)은 Technology 섹터에 속하며 Software - Infrastructure 산업의 기업입니다.
VHC의 시가총액은 얼마인가요?
VHC의 시가총액은 약 $54M, 섹터 내 순위는 4,911위입니다.
VHC의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
VHC은 지난 52주간 최고 $29.00, 최저 $6.60를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.