VHC
Virnetx Holding Corp
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$14.25
+0.32 ▲ +2.30%
🌙 4월 29일 6:49 PM ET (한국 4/30 07:49)
$14.37
+0.12 ▲ +0.85%
시가총액
$60M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
178%
저 116% 고 -51%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -4.75 | Insider Own | 15.91% | Shs Outstand | 0.00B | Perf Week | -7.65% |
| Market Cap | 0.06B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -0.37% | Shs Float | 0.00B | Perf Month | 5.87% |
| Enterprise Value | 0.04B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 12.8% | Short Float | 4.65% | Perf Quarter | -26.28% |
| Income | -0.02B | P/S | 372.81 | EPS this Y | - | Inst Trans | 2.82% | Short Ratio | 7.97 | Perf Half Y | -29.66% |
| Sales | 0.00B | P/B | 2.66 | EPS next 5Y | - | ROA | -45.18% | Short Interest | 0.16M | Perf YTD | -14.62% |
| Book/sh | 5.35 | P/C | 2.77 | EPS past 3/5Y | 21.08% - | ROE | -58.7% | 52W High | -50.86% ($29.00) | Perf Year | 65.51% |
| Cash/sh | 5.14 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 50% -77.83% | ROIC | -81.09% | 52W Low | 115.84% ($6.60) | Perf 3Y | 72.89% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 0.66% | Gross Margin | 85.8% | Volatility(W/M) | 9.37% 10.01% | Perf 5Y | -56.15% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 238.25 | Sales Y/Y TTM | 3140% | Oper. Margin | -11691.36% | ATR (14) | 1.48 | Perf 10Y | -45.92% |
| Dividend Ex-Date | 2023/4/18 | Quick Ratio | 10.7 | EPS Q/Q | -6.74% | Profit Margin | -11250% | RSI (14) | 45.81 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 10.7 | Sales Q/Q | - | SMA20 | -4.54% ($14.93) | Beta | 2.24 | Target Price | $36 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/3/24 | SMA50 | -7.4% ($15.39) | Rel Volume | 0.34 | Prev Close | $13.93 |
| Employees | 21 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -20% ($17.81) | Avg Volume(3M) | 0.02M | Price | $14.25 |
| IPO | 1999/7/30 | Option/Short | No/Yes | Trades | 232 | Volume | 7,037 | Change | 2.3% |
Virnetx Holding Corp (VHC) 투자 분석
Virnetx Holding Corp, 어떤 회사인가요?
비네트엑스홀딩스(VHC)
Technology · Software - Infrastructure
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🛡️ 독자적인 '가브리엘(Gabriel)' 기술을 통해 안전한 도메인 네임 서비스와 제로 트러스트(Zero Trust) 사이버 보안 솔루션을 제공하는 미국의 하이테크 보안 전문 기업입니다. 미 국방부와 연방 정부 기관을 대상으로 차세대 통신 보안 인프라를 구축하고 있습니다.
Virnetx Holding Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4823위
직원 수21명
IPO1999/07/30
현재가$14.25 ≈ 19,523원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 3월 24일 (화) · 장 마감 후
🎯 배당락 2023년 4월 18일 (화)
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-11691.4%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-11250.0%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
85.8%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-58.7%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-45.2%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-81.1%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.00
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
10.70
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
10.70
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+21.1%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-77.8%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -126%p
VHC -56.1% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-125.6%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-180.8%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+37.1%p
시장보다 크게 우위
vs 기술섹터 (XLK)
+13.3%p
섹터 평균보다 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-115.8%p) 최고 (-50.9%p)
현재가가 저점 대비 115.8% 위, 고점 대비 50.9% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-36.7%
연간 변동성
96.6%
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
매출 대비로는 비싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 평균권
매출 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.66배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
372.81배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$36.00 현재가 대비 +152.6%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Infrastructure 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -0.4% · 기관 순매수 +2.8% · 공매도 부담 낮음 4.7%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.4%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+2.8%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 12.8%
리테일 중심
🧑💼 내부자 15.9%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 71.3%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
4.7%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 68일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
8.0일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 4.2M주
유동주식 (거래 가능) 3.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
VHC을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 3개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VHC 이 종목 | $59.6M | - | 2.7 ▲ | -58.7% ▼ | - | +2.3% |
 NVDA | $5.09T | 42.7 ▼ | 32.3 ▼ | 101.49% ▲ | 0.02% ▼ | -1.8% |
 AAPL | $3.97T | 34.2 ▼ | 45.1 ▼ | 152.02% ▲ | 0.4% ▼ | -0.1% |
 MSFT | $3.15T | 26.6 ▲ | 8.1 ▼ | 34.39% ▲ | 0.86% ▼ | -1.1% |
 TSM | $2.04T | 32.7 ▼ | 11.8 ▼ | 38.79% ▲ | 0.97% ▼ | +0.4% |
 AVGO | $1.92T | 79.1 ▼ | 24.1 ▼ | 33.37% ▲ | 0.67% ▼ | +1.4% |
| 업종 평균 | - | 29.8 | 3.0 | 1.47% | 1.19% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.