VDV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VDV

Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF

6월 1일 3:56 PM ET (한국 6/2 04:56)

$78.13

+0.11 ▲ +0.14%

🌙 6월 1일 4:10 PM ET (한국 6/2 05:10)

$78.13

+0.00 +0.00%

VDV ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.8%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$23M

약 320억원

보유종목

798개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	798	Perf Week ⓘ	1.26%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$23M	Perf Month ⓘ	3.5%
Expense ⓘ	0.8%	NAV ⓘ	$77.88	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.67%	Perf Quarter ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	6.31%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	46.62%	Return% SI ⓘ	36.91%	Volatility(W/M) ⓘ	1.6% 0.9%	Perf YTD ⓘ	3.92%
SMA20 ⓘ	1.51%	SMA50 ⓘ	2.62%	SMA200 ⓘ	2.62%	RSI (14) ⓘ	58.83	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/4/16	Prev Close ⓘ	$78.02	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$78.13

📊 Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF (VDV) 투자 분석

ETF 개요

Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF는 미국 외 선진시장의 가치 지향 대·중·소형주에 패시브 익스포저를 제공합니다. Vanguard World Fund 계열에 속하며 Cboe BZX에서 거래됩니다.

Internationalequitymid-large-capvalue

규모: $0M 약 320억원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2026년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.8%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.8%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

800,000원

카테고리 평균 대비 연 250,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

14,222,574원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 14.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.71%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.70%p

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

0.10%

연 -0.70%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.90%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

가치 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.8%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VDV보다 유리, ▼ 표시는 VDV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VDV	Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF	0.8%	$23M	798	-	+3.92%	-
EFV	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.33% ▲	$28.7B ▲	440	3.80%	-	+22.97%
AVDV	Avantis International Small Cap Value ETF	0.36% ▲	$19.9B ▲	1792	2.74%	-	+40.89%
DISV	Dimensional International Small Cap Value ETF	0.42% ▲	$4.9B ▲	1612	2.38%	-	+31.93%
IVLU	iShares MSCI Intl Value Factor ETF	0.3% ▲	$4.3B ▲	385	3.29%	-	+30.09%
JIVE	JPMorgan International Value ETF	0.55% ▲	$2.8B ▲	395	1.97%	-	+40.77%