VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$74.56
-0.55 ▼ -0.74%
🌙 4월 29일 6:39 PM ET (한국 4/30 07:39)
$74.55
-0.01 ▼ -0.01%
총보수비율
0.03%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$7.5B
약 10조원
보유종목
2554개
배당수익률
5.63%
운용 방식
Passive
| Category | Bonds - Corporate | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 6.18% | Total Holdings | 2554 | Perf Week | -1.38% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 3.56% | AUM | $7.5B | Perf Month | 0.56% |
| Expense | 0.03% | NAV | $74.98 | Return% 5Y | -1.66% | 52W High | -5.96% | Perf Quarter | -2.49% |
| Dividend TTM | $4.2 (5.63%) | Div Gr. 3/5Y | 7.66% 3.66% | Return% 10Y | 2.41% | 52W Low | 4.24% | Perf Half Y | -5.88% |
| Flows% 1M | 1.24% | Flows% YTD | 0.25% | Return% SI | 4.56% | Volatility(W/M) | 0.59% 0.73% | Perf YTD | -1.71% |
| SMA20 | -0.9% | SMA50 | -1.15% | SMA200 | -2.36% | RSI (14) | 42.54 | Beta | 0.65 |
| IPO | 2009/11/23 | Prev Close | $75.11 | Perf Year | -0.8% | Avg Volume | 6.02M | Price | $74.56 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) 투자 분석
ETF 개요
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF · Bonds - Corporate
채권형 — 국채·회사채 중심의 안정적 이자 수익
2009년 상장, 17년 운영 중.
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares는 장기 달러 가중평균 만기를 가진 시장 가중 회사채 지수의 성과를 추종합니다. 이 ETF는 Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다. 지수는 미국·미국 외 산업·유틸리티·금융 기업이 발행한 만기 10년 초과의 미국 달러 표시 투자등급 고정금리 과세 증권을 포함합니다. 정상적인 상황에서 펀드 자산의 최소 80%를 지수 편입 채권에 투자합니다.
Globalfixed-incomecorporate-bondsfinancial
- 규모
- $0M 약 10조원
- 운용사
- Vanguard
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2009년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
업계 최저 수준 — 연 0.03%
Bonds - Corporate 카테고리에서 상위 5%. 1억 원 투자 시 연간 비용은 약 30,000원.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.03%
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
30,000원
카테고리 평균 대비 연 260,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
290,000원
보수율 0.29% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
550,842원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 0.6%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
카테고리 내 하위권 수익률
장기 수익률이 동일 카테고리 평균을 크게 밑돌았습니다. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -24.6%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
126,888,908원
→
누적 수익
+26,888,908원
연평균 +2.4%
ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법
각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.
가격 상승 가격 하락 배당 수취
파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +6.18%
평균권가격 -0.80% + 배당 +6.98% = 총 +6.18%/년
벤치마크보다 연 24.6%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 +3.56% 누적 +11.1%
하위 5%가격 -2.16% + 배당 +5.72% = 총 +3.56%/년
벤치마크보다 연 18.0%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
연평균 -1.66% 누적 -8.0%
하위 5%가격 -6.05% + 배당 +4.39% = 총 -1.66%/년
벤치마크보다 연 14.5%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
10년
2016.04 ~ 2026.04
연평균 +2.41% 누적 +26.9%
하위 25%가격 -1.95% + 배당 +4.36% = 총 +2.41%/년
벤치마크보다 연 12.4%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
VCLT · 주가만 VCLT · 주가 + 누적배당 VCLT · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
VCLT S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 주식 벤치마크(SPY)는 자산 종류가 달라 직접 비교는 참고용입니다.
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
0 / 9년
벤치마크 대비 열세 (0%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (-0.3% vs 4.4%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 자산 종류가 다른 SPY와의 승률은 참고용입니다.
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
32%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
💡 채권은 주식 하락과 음의 상관관계인 경우가 많아 이 지표 해석이 제한적.
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
채권 기준
채권 ETF는 주식보다 덜 흔들리는 게 당연해요. 같은 채권 ETF끼리 비교해야 의미 있어요. 금리가 오르면 가격이 내려가는 관계도 함께 봐야 해요.
🏦 채권 ETF — 낮은 변동성·낮은 Beta가 본연
채권은 주식 대비 변동성이 훨씬 낮고, 주식 벤치마크 대비 Beta도 낮습니다. "안정적"이라는 평가는 당연한 결과이며, 본격 비교는 채권 지수(AGG/TLT 등)를 기준으로 하는 게 유의미합니다.
Beta (시장 민감도)
하위 5%0.65
시장 +10% 상승 시 +6.5%
시장 -10% 하락 시 -6.5%
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 5%±0.73%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-34.3%
2015-05-04 최악 -32% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-0.03
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-5.5%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
채권 분배 — 연 5.63%
쿠폰 이자가 주 원천입니다. 5년 배당 성장률 +3.7%.
채권 ETF의 분배금은 대부분 이자수익(coupon)입니다. 금리가 오르면 분배금은 늘지만 가격이 하락하는 관계를 함께 봐야 합니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
월배당
2월 · 3월 · 4월 · 5월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$3.87 -1.7%
2016
$3.84 -0.9%
2017
$3.88 +1.1%
2018
$3.87 -0.3%
2019
$3.51 -9.2%
2020
$3.25 -7.3%
2021
$3.36 +3.3%
2022
$3.74 +11.4%
2023
$3.88 +3.7%
2024
$4.18 +7.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 196건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.356
—
6.11%
2026-03-02
$0.318
—
5.87%
2026-02-02
$0.346
—
5.97%
2025-12-18
$0.349
—
5.96%
2025-12-01
$0.340
—
5.89%
2025-11-03
$0.333
—
5.44%
2025-10-01
$0.329
—
5.79%
2025-09-02
$0.335
—
6.00%
2025-08-01
$0.425
—
5.90%
2025-07-01
$0.339
—
5.76%
2025-06-02
$0.370
—
5.93%
2025-05-01
$0.358
—
5.83%
2025-04-01
$0.354
—
5.61%
2025-03-03
$0.303
—
5.04%
2025-02-03
$0.345
—
5.18%
2024-12-24
$0.356
—
5.17%
2024-12-02
$0.327
—
4.88%
2024-11-01
$0.338
—
5.02%
2024-10-01
$0.315
—
5.11%
2024-09-03
$0.326
—
4.84%
2024-08-01
$0.311
—
4.91%
2024-07-01
$0.324
—
5.53%
2024-06-03
$0.318
—
5.00%
2024-05-01
$0.323
—
5.14%
2024-04-01
$0.318
—
5.34%
2024-03-01
$0.287
—
4.90%
2024-02-01
$0.340
—
5.10%
2023-12-22
$0.329
—
5.08%
2023-12-01
$0.308
—
5.25%
2023-11-01
$0.338
—
5.75%
2023-10-02
$0.326
—
5.60%
2023-09-01
$0.302
—
5.20%
2023-08-01
$0.319
—
5.07%
2023-07-03
$0.310
—
4.56%
2023-06-01
$0.315
—
4.92%
2023-05-01
$0.299
—
4.85%
2023-04-03
$0.309
—
4.34%
2023-03-01
$0.282
—
4.84%
2023-02-01
$0.307
—
4.45%
2022-12-23
$0.302
—
4.68%
2022-12-01
$0.295
—
4.53%
2022-11-01
$0.287
—
4.96%
2022-10-03
$0.284
—
4.40%
2022-09-01
$0.285
—
4.48%
2022-08-01
$0.282
—
4.15%
2022-07-01
$0.272
—
4.31%
2022-06-01
$0.292
—
4.17%
2022-05-02
$0.276
—
4.23%
2022-04-01
$0.257
—
3.73%
2022-03-01
$0.244
—
3.62%
2022-02-01
$0.286
—
3.52%
2021-12-23
$0.277
—
3.32%
2021-12-01
$0.261
—
3.29%
2021-11-01
$0.267
—
3.33%
2021-10-01
$0.277
—
3.34%
2021-09-01
$0.273
—
3.29%
2021-08-02
$0.277
—
3.27%
2021-07-01
$0.274
—
3.35%
2021-06-01
$0.277
—
3.51%
2021-05-03
$0.266
—
3.24%
2021-04-01
$0.279
—
3.62%
2021-03-01
$0.248
—
3.58%
2021-02-01
$0.278
—
3.51%
2020-12-23
$0.279
—
3.19%
2020-12-01
$0.268
—
3.49%
2020-11-02
$0.287
—
3.39%
2020-10-01
$0.271
—
3.40%
2020-09-01
$0.279
—
3.71%
2020-08-03
$0.290
—
3.34%
2020-07-01
$0.272
—
3.54%
2020-06-01
$0.308
—
4.03%
2020-05-01
$0.303
—
3.81%
2020-04-01
$0.343
—
4.10%
2020-03-02
$0.286
—
3.64%
2020-02-03
$0.323
—
3.69%
2019-12-23
$0.330
—
4.16%
2019-12-02
$0.304
—
4.18%
2019-11-01
$0.329
—
4.20%
2019-10-01
$0.315
—
4.18%
2019-09-03
$0.339
—
4.11%
2019-08-01
$0.339
—
4.29%
2019-07-01
$0.311
—
4.31%
2019-06-03
$0.338
—
4.16%
2019-05-01
$0.308
—
4.57%
2019-04-01
$0.342
—
4.69%
2019-03-01
$0.294
—
4.80%
2019-02-01
$0.317
—
4.76%
2018-12-24
$0.354
—
5.00%
2018-12-03
$0.317
—
4.64%
2018-11-01
$0.338
—
4.98%
2018-10-01
$0.318
—
4.78%
2018-09-04
$0.307
—
4.40%
2018-08-01
$0.332
—
4.76%
2018-07-02
$0.305
—
4.79%
2018-06-01
$0.339
—
4.76%
2018-05-01
$0.309
—
4.74%
2018-04-02
$0.362
—
4.60%
2018-03-01
$0.293
—
4.61%
2018-02-01
$0.305
—
4.43%
2017-12-26
$0.354
—
4.05%
2017-12-01
$0.314
—
4.39%
2017-11-01
$0.320
—
4.41%
2017-10-02
$0.325
—
4.44%
2017-09-01
$0.321
—
4.44%
2017-08-01
$0.319
—
4.44%
2017-07-03
$0.316
—
4.14%
2017-06-01
$0.321
—
4.53%
2017-05-01
$0.321
—
4.64%
2017-04-03
$0.316
—
4.28%
2017-03-01
$0.340
—
4.66%
2017-02-01
$0.270
—
4.34%
2016-12-22
$0.352
—
4.81%
2016-12-01
$0.326
—
4.47%
2016-11-01
$0.313
—
4.56%
2016-10-03
$0.327
—
4.11%
2016-09-01
$0.320
—
4.07%
2016-08-01
$0.323
—
4.43%
2016-07-01
$0.323
—
4.11%
2016-06-01
$0.326
—
4.35%
2016-05-02
$0.321
—
4.34%
2016-04-01
$0.310
—
4.40%
2016-03-01
$0.340
—
5.11%
2016-02-01
$0.292
—
5.08%
2015-12-23
$0.369
—
5.07%
2015-12-01
$0.325
—
4.89%
2015-11-02
$0.325
—
4.93%
2015-10-01
$0.331
—
4.93%
2015-09-01
$0.327
—
4.97%
2015-08-03
$0.327
—
4.47%
2015-07-01
$0.334
—
5.02%
2015-06-01
$0.330
—
4.82%
2015-05-01
$0.337
—
4.68%
2015-04-01
$0.338
—
4.47%
2015-03-02
$0.313
—
4.56%
2015-02-02
$0.284
—
4.37%
2014-12-23
$0.340
—
4.71%
2014-12-01
$0.318
—
4.36%
2014-11-03
$0.328
—
4.37%
2014-10-01
$0.329
—
4.37%
2014-09-02
$0.335
—
4.34%
2014-08-01
$0.330
—
4.42%
2014-07-01
$0.336
—
4.45%
2014-06-02
$0.317
—
4.43%
2014-05-01
$0.324
—
4.45%
2014-04-01
$0.339
—
4.65%
2014-03-03
$0.326
—
4.61%
2014-02-03
$0.343
—
4.65%
2013-12-24
$0.332
—
5.49%
2013-11-29
$0.332
—
5.53%
2013-10-31
$0.313
—
5.45%
2013-09-30
$0.339
—
5.18%
2013-08-30
$0.351
—
5.58%
2013-07-31
$0.335
—
5.45%
2013-06-28
$0.326
—
5.49%
2013-05-31
$0.324
—
5.24%
2013-04-30
$0.353
—
4.95%
2013-03-28
$0.339
—
5.14%
2013-02-28
$0.339
—
5.02%
2013-01-31
$0.327
—
4.71%
2012-12-24
$0.562
—
4.60%
2012-11-30
$0.328
—
4.28%
2012-11-02
$0.327
—
4.26%
2012-09-28
$0.331
—
4.64%
2012-08-31
$0.328
—
4.27%
2012-07-31
$0.329
—
4.23%
2012-06-29
$0.340
—
4.76%
2012-05-31
$0.340
—
4.40%
2012-04-30
$0.351
—
4.51%
2012-03-30
$0.344
—
5.04%
2012-02-29
$0.300
—
4.45%
2012-01-31
$0.323
—
4.87%
2011-12-23
$0.329
—
5.34%
2011-11-30
$0.338
—
5.50%
2011-10-31
$0.329
—
4.90%
2011-09-30
$0.330
—
5.55%
2011-08-31
$0.314
—
5.68%
2011-07-29
$0.328
—
5.76%
2011-06-30
$0.280
—
5.98%
2011-05-31
$0.338
—
5.49%
2011-04-29
$0.340
—
6.08%
2011-03-31
$0.391
—
6.29%
2011-02-28
$0.319
—
5.71%
2011-01-31
$0.315
—
5.80%
2010-12-27
$0.599
—
5.79%
2010-11-30
$0.364
—
5.53%
2010-10-29
$0.356
—
4.95%
2010-09-30
$0.390
—
4.47%
2010-08-31
$0.307
—
3.90%
2010-07-30
$0.334
—
3.68%
2010-06-30
$0.347
—
3.32%
2010-05-28
$0.356
—
2.99%
2010-04-30
$0.347
—
2.47%
2010-03-31
$0.394
—
2.07%
2010-02-26
$0.326
—
1.53%
2010-01-29
$0.325
—
1.10%
2009-12-24
$0.496
—
0.67%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4,765,558원
5년 누적 (세후) 25,636,998원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.66% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
포트폴리오 안정성을 원하는 투자자
✅ 강점
- 💸운용보수 Bonds - Corporate 상위 5% — 연 0.03%
⚠️ 약점·주의사항
- 📈장기 수익률이 동종 대비 크게 낮아요
- ⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요
- 🎯벤치마크 대비 연 -14.5%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
2396개
상위 10개 비중
2.8%
최대 단일 종목
0.39%
집중도(HHI)
8
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Healthcare 10.5%
Financial 8.7%
Technology 7.5%
Communication Services 7.2%
Industrials 6.7%
Energy 4.9%
Consumer Defensive 3.3%
Consumer Cyclical 2.9%
Utilities 1.6%
Basic Materials 1.1%
Real Estate 0.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 2.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0.39%
#9 - Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0.25%
같은 카테고리 비교
카테고리: Bonds - Corporate
같은 카테고리 3종 중 AUM 1/3위 · 보수율 1/3위
카테고리: Bonds - Corporate
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VCLT보다 유리, ▼ 표시는 VCLT보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCLT | Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 0.03% | $7.5B | 2554 | 5.63% | -1.71% | -0.80% |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 0.04% ▼ | $1.3B ▼ | 3046 | 5.38% ▼ | - | -0.63% ▲ | |
| iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 0.14% ▼ | $171M ▼ | 281 | 5.94% ▲ | - | +3.20% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VCLT보다 유리 · ▼ VCLT보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
VCLT과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 7종 (레버리지 2 · 인버스 3 · 커버드콜 2)
VCLT의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
VCLT과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 2 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
인버스 3 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
커버드콜·옵션 2 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.