VBIO
Valion Bio Inc
7월 28일 10:02 AM ET (한국 7/28 23:02)
$0.28
-0.02 ▼ -4.81%
밸리온 바이오(VBIO)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$1M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
1%
저점 +12% · 고점 -95%
애널리스트
-
C
펀더멘털 체력
Biotechnology 초소형주 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 39%
밸류에이션 상위 91%
재무 안정 상위 40%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -9.33 | Insider Own | 2% | Shs Outstand | 4.2M | Perf Week | -21.71% |
| Market Cap | 0.00B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | 53.88% | Shs Float | 4.1M | Perf Month | -51.04% |
| Enterprise Value | 0.02B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 19.55% | Short Float | 6.48% | Perf Quarter | -78.74% |
| Income | -0.01B | P/S | 2.44 | EPS this Y | - | Inst Trans | 10.06% | Short Ratio | 0.54 | Perf Half Y | -77.38% |
| Sales | 0.00B | P/B | 0.07 | EPS next 5Y | - | ROA | -156% | Short Interest | 0.26M | Perf YTD | -80.5% |
| Book/sh | 3.84 | P/C | 0.16 | EPS past 3/5Y | 83.77% 59.16% | ROE | -178.18% | 52W High | -94.95% ($5.60) | Perf Year | -93.24% |
| Cash/sh | 1.74 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -21.39% | 52W Low | 11.69% ($0.25) | Perf 3Y | -99.66% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 82.22% | Gross Margin | -58.51% | Volatility(W/M) | 28.83% 17.66% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 38.5 | Sales Y/Y TTM | -49.63% | Oper. Margin | -1548.96% | ATR (14) | 0.08 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.02 | EPS Q/Q | 18.89% | Profit Margin | -1557.26% | RSI (14) | 25.16 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.31 | Sales Q/Q | -100% | SMA20 | -36.13% ($0.44) | Beta | 1.88 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.92 | Earnings | 2026/5/14 | SMA50 | -53.1% ($0.6) | Rel Volume | 0.49 | Prev Close | $0.3 |
| Employees | 52 | LT Debt/Eq | 0.89 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -77.85% ($1.26) | Avg Volume(3M) | 0.49M | Price | $0.28 |
| IPO | 2021/11/11 | Option/Short | No/No | Trades | 636 | Volume | 238,669 | Change | -4.81% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.3
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-6M (YoY -313%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Valion Bio Inc (VBIO) 투자 분석
Valion Bio Inc, 어떤 회사인가요?
밸리온 바이오(VBIO)
Healthcare · Biotechnology
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
💊 면역 조절 치료제를 개발 중인 바이오테크 기업입니다. 2026년 4월 리브랜딩(전 Tivic Health)했으며, 정부 승인 경로의 후기 임상 후보와 위탁제조 사업을 통한 자체 수익화 경로를 추진 중입니다.
Valion Bio Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위5864위
직원 수52명
IPO2021/11/11
현재가$0.28 ≈ 384원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 14일 (목) · 장 마감 후
🔔 실적 발표 2025년 11월 14일 (금) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-1549.0%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-1557.3%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
-58.5%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-178.2%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-156.0%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-21.4%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.92
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
3.31
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
3.02
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+83.8%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+59.2%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-100.0%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 109%p 하회
VBIO -93.2% · S&P 500 +16.0%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-109.3%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-113.0%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
1년 수익률 피어 최하위 315개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-11.7%p) 최고 (-95.0%p)
현재가가 저점 대비 11.7% 위, 고점 대비 95.0% 아래
최근 리스크 (최근 62거래일)
최대 낙폭
-74.8%
연간 변동성
131.1%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-27
하락 추세 구간
현재가 $0.28 가 평균선($0.44) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-27
하락 모멘텀 유지
MACD -0.090 < Signal -0.079 음수 구간 + Hist 음수(-0.011). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-27
과매도 구간 — 반등 가능성
RSI 26.7 (30 이하). 매도세 과도, 단기 반등 노릴 만. Stoch %K 도 11.1.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.07배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.44배
✓ 매우 싸다
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Biotechnology 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 순매수 +53.9% · 기관 순매수 +10.1% · 공매도 보통 6.5% · 공매도 최근 60일간 +4.2%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+53.9%
내부자 대규모 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
+10.1%
기관 대규모 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 19.6%
리테일 중심
🧑💼 내부자 2.0%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 78.5%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
6.5%
보통
최근 60일 📈 +4.2%p 증가
공매도 회전일수
0.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 4.2M주
유동주식 (거래 가능) 4.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 60일 누적 기준.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBIO 이 종목 | $1.2M | - | 0.1 ▲ | -178.18% ▼ | - | -4.8% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 업종 평균 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
자주 묻는 질문
밸리온 바이오(VBIO)은 어떤 회사인가요?
밸리온 바이오(VBIO)은 Healthcare 섹터에 속하며 Biotechnology 산업의 기업입니다.
VBIO의 시가총액은 얼마인가요?
VBIO의 시가총액은 약 $1M, 섹터 내 순위는 5,864위입니다.
VBIO의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
VBIO은 지난 52주간 최고 $5.60, 최저 $0.25를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.