VBIO

Valion Bio Inc

4월 28일 4:00 PM ET (한국 4/29 05:00)

$1.01

-0.39 ▼ -27.86%

🌙 4월 28일 6:48 PM ET (한국 4/29 07:48)

$1.00

-0.01 ▼ -0.99%

시가총액

$3M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

저 40% 고 -85%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-9.33	Insider Own ⓘ	2.8%	Shs Outstand ⓘ	0.00B	Perf Week ⓘ	-12.93%
Market Cap ⓘ	0.00B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	56.17%	Shs Float ⓘ	0.00B	Perf Month ⓘ	8.63%
Enterprise Value ⓘ	-0.00B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	8.01%	Short Float ⓘ	2.28%	Perf Quarter ⓘ	-21.09%
Income ⓘ	-0.01B	P/S ⓘ	6.06	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	2.89%	Short Ratio ⓘ	0.25	Perf Half Y ⓘ	-65.05%
Sales ⓘ	0.00B	P/B ⓘ	0.3	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-156%	Short Interest ⓘ	0.06M	Perf YTD ⓘ	-30.34%
Book/sh ⓘ	3.36	P/C ⓘ	0.84	EPS past 3/5Y ⓘ	83.77% 59.16%	ROE ⓘ	-178.18%	52W High ⓘ	-85.47% ($6.95)	Perf Year ⓘ	-84.39%
Cash/sh ⓘ	1.2	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-	ROIC ⓘ	-134.25%	52W Low ⓘ	39.95% ($0.72)	Perf 3Y ⓘ	-99.57%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	82.22%	Gross Margin ⓘ	-58.51%	Volatility(W/M) ⓘ	8.34% 10.94%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	-1.13	Sales Y/Y TTM ⓘ	-49.63%	Oper. Margin ⓘ	-1548.96%	ATR (14) ⓘ	0.15	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	5.86	EPS Q/Q ⓘ	49.98%	Profit Margin ⓘ	-1557.26%	RSI (14) ⓘ	47.36	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	5.86	Sales Q/Q ⓘ	15.87%	SMA20 ⓘ	-5.4% ($1.07)	Beta ⓘ	2.25	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	2025/11/14	SMA50 ⓘ	5.59% ($0.96)	Rel Volume ⓘ	1.88	Prev Close ⓘ	$1.4
Employees ⓘ	52	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-51.56% ($2.09)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.26M	Price ⓘ	$1.01
IPO ⓘ	2021/11/11	Option/Short ⓘ	No/No			Trades ⓘ	1223	Volume ⓘ	479,584	Change ⓘ	-27.86%

📊 Valion Bio Inc (VBIO) 투자 분석

Valion Bio Inc, 어떤 회사인가요?

Valion Bio Inc (VBIO)

Healthcare · Medical Devices

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

시가총액

$0.0B

약 0.0조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위5751위

직원 수52명

IPO2021/11/11

현재가$1.01 ≈ 1,384원

NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2025년 11월 14일 (금) · 장 마감 후

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-1549.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-1557.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

-58.5%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Devices 초소형주 중앙값 44.5% · 하위 19%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-178.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-156.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-134.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.00

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 0.42

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

5.86

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 2.78

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

5.86

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 2.11

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

전망 데이터가 부족합니다

애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+83.8%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

미분류 초소형주 중앙값 23.2% · 상위 6%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+59.2%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

미분류 초소형주 중앙값 13.8% · 상위 13%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+15.9%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 초소형주 중앙값 0.7% · 상위 36%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 114%p 하회

VBIO -84.4% · S&P 500 +29.2%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

-113.6%p

시장보다 크게 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-88.2%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-40.0%p) 최고 (-85.5%p)

현재가가 저점 대비 40.0% 위, 고점 대비 85.5% 아래

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

자산 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 평균권

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.30배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Devices 초소형주 중앙값 1.54배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 10%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

6.06배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 초소형주 중앙값 2.88배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Medical Devices 초소형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 순매수 +56.2% · 기관 순매수 +2.9% · 공매도 부담 낮음 2.3%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

+56.2%

내부자 대규모 순매수

🏦 기관 (펀드·투자사)

+2.9%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 8.0%

리테일 중심

Healthcare 초소형주 중앙값 14.1%

🧑‍💼 내부자 2.8%

일반적 수준

Healthcare 초소형주 중앙값 16.5%

👤 개인투자자 (추정) 89.2%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

2.3%

낮음 — 하락 베팅 약함

Healthcare 초소형주 중앙값 3.8%

공매도 회전일수

0.3일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 2.9M주

유동주식 (거래 가능) 2.8M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 0일 누적 기준.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
VBIO 이 종목	$2.9M	-	0.3 ▲	-178.18% ▼	-	-27.9%
LLY	$825.8B	38.7 ▼	31.1 ▼	101.35% ▲	0.81% ▼	+0.7%
JNJ	$548.3B	26.3 ▼	6.8 ▼	26.42% ▲	2.32% ▲	+1.1%
ABBV	$349.7B	83.7 ▼	-	15221.82% ▲	3.46% ▲	+0.2%
UNH	$332.9B	27.7 ▼	3.5 ▼	12.91% ▲	2.42% ▲	+3.4%
AZN	$289.5B	28.5 ▼	6.0 ▼	22.86% ▲	1.79% ▲	-0.4%
업종 평균	-	23.5	2.5	-47.26%	1.72%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.