UTZ
Utz Brands Inc
7월 29일 11:47 AM ET (한국 7/30 24:47)
$14.08
+0.00 +0.00%
우치브랜즈(UTZ)은(는) Consumer Defensive 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$2.0B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
1.69%
52주 위치
95%
저점 +108% · 고점 -2%
애널리스트
보유
C+
펀더멘털 체력
Packaged Foods 소형주 대비
수익성 상위 52%
성장 상위 52%
밸류에이션 상위 31%
재무 안정 상위 58%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 3년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
🔥 아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 1332원입니다. 지난 3년 동안은 보통 189원이었어요. 버는 돈이 줄어든 영향도 있어, 최근 3년 중 가장 비싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 3년 기준
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.1 | Insider Own | 18.76% | Shs Outstand | 88.4M | Perf Week | 0.14% |
| Market Cap | 2.03B | Forward P/E | 16.86 | EPS next Y | 7.7% | Insider Trans | - | Shs Float | 72.0M | Perf Month | 82.62% |
| Enterprise Value | 3.62B | PEG | 4.39 | EPS next Q | 0.18 | Inst Own | 84.7% | Short Float | 12.41% | Perf Quarter | 80.51% |
| Income | -0.01B | P/S | 1.4 | EPS this Y | -5.47% | Inst Trans | -0.53% | Short Ratio | 2.64 | Perf Half Y | 36.96% |
| Sales | 1.45B | P/B | 1.75 | EPS next 5Y | 3.84% | ROA | -0.3% | Short Interest | 8.93M | Perf YTD | 35.65% |
| Book/sh | 8.02 | P/C | 27.5 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -1.17% | 52W High | -2.49% ($14.44) | Perf Year | -0.07% |
| Cash/sh | 0.51 | P/FCF | 47.8 | Sales past 3/5Y | 0.71% 8.33% | ROIC | -0.5% | 52W Low | 107.67% ($6.78) | Perf 3Y | -15.72% |
| Dividend Est. | $0.24 (1.69%) | EV/EBITDA | 21.17 | EPS Y/Y TTM | -128.55% | Gross Margin | 27.53% | Volatility(W/M) | 0.37% 3.41% | Perf 5Y | -37.23% |
| Dividend TTM | 0.25 | EV/Sales | 2.5 | Sales Y/Y TTM | 2.34% | Oper. Margin | 5.88% | ATR (14) | 0.55 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/22 | Quick Ratio | 0.75 | EPS Q/Q | -122.4% | Profit Margin | -0.58% | RSI (14) | 86.67 | Recom | 2.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 4.35% 20.11% | Current Ratio | 1.14 | Sales Q/Q | 2.62% | SMA20 | 45.9% ($9.65) | Beta | 0.67 | Target Price | $14.31 |
| Payout | 2703.3% | Debt/Eq | 1.46 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 71.4% ($8.21) | Rel Volume | 1.38 | Prev Close | $14.08 |
| Employees | 3300 | LT Debt/Eq | 1.38 | EPS/Sales Surpr. | 7.53% -0.13% | SMA200 | 53.76% ($9.16) | Avg Volume(3M) | 3.38M | Price | $14.08 |
| IPO | 2018/11/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12548 | Volume | 4,669,692 | Change | - |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $361M (YoY +3%) · 순이익 $-2M (YoY -123%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Utz Brands Inc (UTZ) 투자 분석
Utz Brands Inc, 어떤 회사인가요?
우치브랜즈(UTZ) 방어주
Consumer Defensive · Packaged Foods
Consumer Defensive 종목
🥨 어츠 브랜즈(UTZ)는 감자칩·프레첼·팝콘·치즈 스낵 등 짭짤한(salty) 스낵을 제조·판매하는 미국 포장식품 기업입니다. Utz, Zapp's, Boulder Canyon, On The Border, Golden Flake 등 다수의 브랜드를 보유하며, 식료품점·편의점·대형 할인점·전자상거래 채널을 통해 광범위하게 유통합니다.
Utz Brands Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$2.0B
약 2.8조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위2101위
직원 수3,300명
IPO2018/11/26
현재가$14.08 ≈ 19,290원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-7
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.20
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 6월 22일 (월) 주당 $0.063
🔔 실적 발표 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS +7.5% 매출 -0.1%
🎯 배당락 2026년 4월 13일 (월)
🔔 실적 발표 2026년 2월 12일 (목) · 장 시작 전
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 부진
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
5.9%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-0.6%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
27.5%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-1.2%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-0.3%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-0.5%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.46
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.14
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.75
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$14.31
현재가 대비 +1.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.86배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
4.39
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+7.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+3.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+4.9%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.15 · 예상 $0.14 +7.8%
2026.02.12
상회
실적 $0.26 · 예상 $0.25 +2.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-5.5%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+7.7%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+3.8%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+8.3%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+2.6%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -106%p
UTZ -37.2% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-106.1%p
시장보다 크게 열세
vs 필수소비재섹터 (XLP)
-59.8%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-16.4%p
시장보다 열세
vs 필수소비재섹터 (XLP)
-8.0%p
섹터 평균 대비 소폭 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 중상위 (39%) 18개 기준
1년 수익률 중상위 (50%) 19개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-107.7%p) 최고 (-2.5%p)
현재가가 저점 대비 107.7% 위, 고점 대비 2.5% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-38.9%
연간 변동성
106.2%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $14.08 가 평균선($9.65) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 1.727 > Signal 1.052 양수 구간 + Hist 양수(+0.675). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
과매수 구간 — 단기 조정 가능성
RSI 86.7 (70 초과). 매수세 과도, 차익 실현 매물 출회 가능. Stoch %K 도 99.1.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
자산 대비로는 싼 편, 매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 이익 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
16.86배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.75배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.40배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
21.17배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
47.80배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$14.31 현재가 대비 +1.6%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Packaged Foods 소형주
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
기관 소폭 순매도 -0.5% · 공매도 다소 높음 12.4% · 공매도 최근 90일간 +3.8%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.5%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 84.7%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 18.8%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
12.4%
다소 높음
최근 90일 📈 +3.8%p 증가
공매도 회전일수
2.6일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 88.4M주
유동주식 (거래 가능) 72.0M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
UTZ 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 1.69%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
1.69%
업종 평균 3.12%
주당 배당
$0.24
연간 기준
배당성향
2,703%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
20.1%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.11
2020
$0.20 +85.5%
2021
$0.22 +7.4%
2022
$0.23 +4.1%
2023
$0.27 +18.4%
2024
$0.26 -4.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 23건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-13
$0.063
—
3.28%
2025-12-15
$0.063
—
3.05%
2025-09-15
$0.061
—
2.60%
2025-06-16
$0.061
—
2.62%
2025-04-07
$0.072
—
2.59%
2024-12-16
$0.061
—
1.55%
2024-09-16
$0.070
—
1.50%
2024-06-17
$0.080
—
1.41%
2024-04-12
$0.059
—
1.67%
2023-12-15
$0.057
—
1.95%
2023-09-15
$0.057
—
1.97%
2023-06-15
$0.057
—
1.68%
2023-04-14
$0.057
—
1.57%
2022-12-16
$0.057
—
1.65%
2022-09-16
$0.054
—
1.66%
2022-06-16
$0.054
—
2.12%
2022-04-14
$0.054
—
1.75%
2021-12-17
$0.054
—
1.60%
2021-09-17
$0.050
—
1.42%
2021-06-18
$0.050
—
0.93%
2021-04-16
$0.050
—
0.62%
2020-12-18
$0.060
—
0.50%
2020-09-18
$0.050
—
0.28%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.4만원
5년 누적 (세후) 10.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.11% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTZ 이 종목 | $2.0B | - | 1.8 ▲ | -1.17% ▼ | 1.69% ▼ | +0.0% |
WMT | $900.1B | 39.8 ▼ | 9.6 ▼ | 25.53% ▲ | 0.88% ▼ | +1.2% |
COST | $428.7B | 48.6 ▼ | 12.8 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.6% |
KO | $379.8B | 27.8 ▼ | 11.3 ▼ | 45.8% ▲ | 2.48% ▼ | +5.0% |
PG | $346.7B | 21.8 ▼ | 6.5 ▼ | 31.12% ▲ | 2.86% ▼ | +0.2% |
PM | $312.0B | 28.8 ▼ | - | - | 3% ▼ | +2.3% |
| 업종 평균 | - | 19.5 | 1.9 | 5.86% | 3.12% | - |
자주 묻는 질문
우치브랜즈(UTZ)은 어떤 회사인가요?
우치브랜즈(UTZ)은 Consumer Defensive 섹터에 속하며 Packaged Foods 산업의 기업입니다.
UTZ의 시가총액은 얼마인가요?
UTZ의 시가총액은 약 $2.0B, 섹터 내 순위는 2,101위입니다.
UTZ은 배당을 주나요?
UTZ의 배당수익률은 약 1.69%이며, 연간 배당금은 $0.24입니다.
UTZ의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
UTZ은 지난 52주간 최고 $14.44, 최저 $6.78를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.