UTZ

Utz Brands Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$7.75

-0.26 ▼ -3.25%

🌙 4월 29일 6:02 PM ET (한국 4/30 07:02)

$7.82

+0.07 ▲ +0.90%

시가총액

$1.1B

스몰캡

P/E

993.6

고평가 구간

배당수익률

3.08%

52주 위치

저 9% 고 -47%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	993.59	EPS (ttm) ⓘ	0.01	Insider Own ⓘ	18.68%	Shs Outstand ⓘ	0.09B	Perf Week ⓘ	1.97%
Market Cap ⓘ	1.11B	Forward P/E ⓘ	9.19	EPS next Y ⓘ	8.99%	Insider Trans ⓘ	0.96%	Shs Float ⓘ	0.07B	Perf Month ⓘ	-1.02%
Enterprise Value ⓘ	2.65B	PEG ⓘ	2.07	EPS next Q ⓘ	0.14	Inst Own ⓘ	84.97%	Short Float ⓘ	9.3%	Perf Quarter ⓘ	-24.39%
Income ⓘ	0.00B	P/S ⓘ	0.77	EPS this Y ⓘ	-5.66%	Inst Trans ⓘ	-2.56%	Short Ratio ⓘ	3.53	Perf Half Y ⓘ	-36.79%
Sales ⓘ	1.44B	P/B ⓘ	0.95	EPS next 5Y ⓘ	4.45%	ROA ⓘ	0.03%	Short Interest ⓘ	6.69M	Perf YTD ⓘ	-25.34%
Book/sh ⓘ	8.16	P/C ⓘ	9.25	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	0.11%	52W High ⓘ	-47.17% ($14.67)	Perf Year ⓘ	-42.03%
Cash/sh ⓘ	0.84	P/FCF ⓘ	118.54	Sales past 3/5Y ⓘ	0.71% 8.33%	ROIC ⓘ	0.05%	52W Low ⓘ	8.92% ($7.11)	Perf 3Y ⓘ	-58.91%
Dividend Est. ⓘ	$0.24 (3.08%)	EV/EBITDA ⓘ	14.69	EPS Y/Y TTM ⓘ	-93.97%	Gross Margin ⓘ	29.53%	Volatility(W/M) ⓘ	3.44% 3.82%	Perf 5Y ⓘ	-72.97%
Dividend TTM ⓘ	0.25	EV/Sales ⓘ	1.84	Sales Y/Y TTM ⓘ	2.09%	Oper. Margin ⓘ	6.85%	ATR (14) ⓘ	0.3	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/4/13	Quick Ratio ⓘ	0.82	EPS Q/Q ⓘ	-207.12%	Profit Margin ⓘ	0.06%	RSI (14) ⓘ	48.44	Recom ⓘ	1.64
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	4.35% 20.11%	Current Ratio ⓘ	1.19	Sales Q/Q ⓘ	0.34%	SMA20 ⓘ	0.82% ($7.69)	Beta ⓘ	0.89	Target Price ⓘ	$12.05
Payout ⓘ	2703.3%	Debt/Eq ⓘ	1.44	Earnings ⓘ	2026/5/6	SMA50 ⓘ	-3.6% ($8.04)	Rel Volume ⓘ	0.82	Prev Close ⓘ	$8.01
Employees ⓘ	3300	LT Debt/Eq ⓘ	1.36	EPS/Sales Surpr. ⓘ	2.04% -0.36%	SMA200 ⓘ	-27.52% ($10.69)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.89M	Price ⓘ	$7.75
IPO ⓘ	2018/11/26	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	10139	Volume ⓘ	1,550,380	Change ⓘ	-3.25%

📊 Utz Brands Inc (UTZ) 투자 분석

Utz Brands Inc, 어떤 회사인가요?

우치브랜즈(UTZ) 배당주

Consumer Defensive · Packaged Foods

Consumer Defensive 종목

🥨 100년 전통의 미국 3위 스낵 제조 기업으로, '우츠(Utz)', '온 더 보더', '잽스' 등 강력한 파워 브랜드를 통해 북미 전역으로 시장을 확대하고 있는 프리미엄 스낵 전문 기업입니다.

Utz Brands Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 1.5조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2513위

직원 수3,300명

IPO2018/11/26

현재가$7.75 ≈ 10,618원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-6

5월 6일 (수) · 장 시작 전

예상 EPS $0.14

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 4월 13일 (월)

🔔 실적 발표 2026년 2월 12일 (목) · 장 시작 전

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

6.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 소형주 중앙값 6.8% · 상위 50%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

0.1%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 소형주 중앙값 3.5% · 하위 34%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

29.5%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 소형주 중앙값 29.5% · 평균 수준

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

0.1%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 5.9% · 하위 35%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

0.0%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 3.0% · 하위 33%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

0.1%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 4.2% · 하위 32%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.44

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 0.88

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.19

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 2.02

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.82

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 0.99

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-5.7%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 4.7% · 하위 35%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+9.0%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 9.0% · 평균 수준

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+4.5%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 2.4% · 상위 44%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+8.3%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 7.3% · 상위 45%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+0.3%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 2.8% · 하위 42%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -142%p

UTZ -73.0% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-142.4%p

시장보다 크게 열세

vs 필수소비재섹터 (XLP)

-92.3%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-70.4%p

시장보다 크게 열세

vs 필수소비재섹터 (XLP)

-44.1%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-8.9%p) 최고 (-47.2%p)

현재가가 저점 대비 8.9% 위, 고점 대비 47.2% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-34.9%

연간 변동성

55.6%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 비싼 편, 이익 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

993.59배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 13.80배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

9.19배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 10.63배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.95배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 1.51배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.77배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 소형주 중앙값 0.78배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

14.69배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 8.58배 · 업계에서 비싼 하위 18%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

118.54배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 11.59배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$12.05 현재가 대비 +55.5%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Packaged Foods

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매수 +1.0% · 기관 순매도 -2.6% · 공매도 보통 9.3% · 공매도 최근 68일간 +2.2%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

+1.0%

내부자 순매수

🏦 기관 (펀드·투자사)

-2.6%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 85.0%

기관 중심의 안정적 구조

Consumer Defensive 소형주 중앙값 64.2%

🧑‍💼 내부자 18.7%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Consumer Defensive 소형주 중앙값 18.7%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

9.3%

보통

Consumer Defensive 소형주 중앙값 6.3%

최근 68일 📈 +2.2%p 증가

공매도 회전일수

3.5일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 87.5M주

유동주식 (거래 가능) 71.9M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

UTZ을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

SCDV

Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF

1.93%

$142M

SMIG

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

0.44%

$1.3B

SCDS

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

0.40%

$8M

FESM

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

0.28%

$4.8B

TPSC

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

0.20%

$332M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 3.08% 배당

5년 배당 성장률 20.11%

배당수익률

0.00%

업종 평균 3.13%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

📅 지급월 4월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (23건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.11

2020

$0.20 +85.5%

2021

$0.22 +7.4%

2022

$0.23 +4.1%

2023

$0.27 +18.4%

2024

$0.26 -4.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 23건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-13

$0.063

—

3.28%

2025-12-15

$0.063

—

3.05%

2025-09-15

$0.061

—

2.60%

2025-06-16

$0.061

—

2.62%

2025-04-07

$0.072

—

2.59%

2024-12-16

$0.061

—

1.55%

2024-09-16

$0.070

—

1.50%

2024-06-17

$0.080

—

1.41%

2024-04-12

$0.059

—

1.67%

2023-12-15

$0.057

—

1.95%

2023-09-15

$0.057

—

1.97%

2023-06-15

$0.057

—

1.68%

2023-04-14

$0.057

—

1.57%

2022-12-16

$0.057

—

1.65%

2022-09-16

$0.054

—

1.66%

2022-06-16

$0.054

—

2.12%

2022-04-14

$0.054

—

1.75%

2021-12-17

$0.054

—

1.60%

2021-09-17

$0.050

—

1.42%

2021-06-18

$0.050

—

0.93%

2021-04-16

$0.050

—

0.62%

2020-12-18

$0.060

—

0.50%

2020-09-18

$0.050

—

0.28%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.6만원

5년 누적 (세후) 19.6만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.11% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
UTZ 이 종목	$1.1B	993.6 ▼	0.9 ▲	0.11% ▼	3.08%	-3.3%
WMT	$1.02T	46.9 ▼	10.2 ▼	22.97% ▲	0.76% ▼	+0.4%
COST	$443.1B	51.9 ▼	13.8 ▼	29.65% ▲	0.55% ▼	+0.5%
PG	$341.0B	21.4 ▼	6.3 ▼	31.12% ▲	2.91% ▼	-1.8%
KO	$339.5B	24.8 ▼	10.1 ▼	45.8% ▲	2.73% ▼	+0.7%
PM	$253.6B	22.9 ▼	-	-	3.69% ▲	-1.9%
업종 평균	-	19.2	1.9	6.7%	3.13%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.