USGO
U.S. GoldMining Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$8.05
+0.23 ▲ +2.94%
🌙 6월 12일 7:22 PM ET (한국 6/13 08:22)
$8.01
-0.04 ▼ -0.50%
유에스 골드마이닝(USGO)은(는) Basic Materials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$108M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 8% 고 -55%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.59 | Insider Own | 81.59% | Shs Outstand | 0.01B | Perf Week | -9.85% |
| Market Cap | 0.11B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.00B | Perf Month | -38.97% |
| Enterprise Value | 0.10B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 7.48% | Short Float | 12.19% | Perf Quarter | -30.48% |
| Income | -0.01B | P/S | - | EPS this Y | 10.91% | Inst Trans | 0.53% | Short Ratio | 4.53 | Perf Half Y | -19.22% |
| Sales | 0.00B | P/B | 17.18 | EPS next 5Y | - | ROA | -134.91% | Short Interest | 0.30M | Perf YTD | -8.73% |
| Book/sh | 0.47 | P/C | 22.63 | EPS past 3/5Y | -56.53% -62.17% | ROE | -159.48% | 52W High | -55.23% ($17.98) | Perf Year | -16.45% |
| Cash/sh | 0.36 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -121.28% | 52W Low | 8.49% ($7.42) | Perf 3Y | -31.31% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 16.96% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 9.22% 6.85% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | - | ATR (14) | 0.66 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 10.08 | EPS Q/Q | -39.83% | Profit Margin | - | RSI (14) | 26.65 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 10.12 | Sales Q/Q | - | SMA20 | -18.38% ($9.86) | Beta | 1.88 | Target Price | $37.88 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | -31.43% ($11.74) | Rel Volume | 1.18 | Prev Close | $7.82 |
| Employees | 10 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -29.29% ($11.38) | Avg Volume(3M) | 0.07M | Price | $8.05 |
| IPO | 2023/4/20 | Option/Short | No/Yes | Trades | 973 | Volume | 77,880 | Change | 2.94% |
U.S. GoldMining Inc (USGO) 투자 분석
U.S. GoldMining Inc, 어떤 회사인가요?
유에스 골드마이닝(USGO) 경기민감주
Basic Materials · Other Industrial Metals & Mining
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🏔️ 미국 알래스카주 Whistler에서 금·구리 포피리(porphyry) 광산 프로젝트를 100% 지분으로 보유·개발하는 탐사 단계 광산 기업입니다. 수백만 온스 금 상당량(AuEq) 규모의 잠재 자원량을 가진 대형 금·구리 프로젝트가 핵심 자산입니다.
U.S. GoldMining Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4521위
직원 수10명
IPO2023/04/20
현재가$8.05 ≈ 11,029원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후
🔔 실적 발표 2025년 11월 13일 (목) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-159.5%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-134.9%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-121.3%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.01
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
10.12
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
10.08
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+10.9%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-56.5%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-62.2%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 39%p 하회
USGO -16.4% · S&P 500 +22.9%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-39.3%p
시장보다 크게 열세
vs 소재섹터 (XLB)
-34.5%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-8.5%p) 최고 (-55.2%p)
현재가가 저점 대비 8.5% 위, 고점 대비 55.2% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-50.4%
연간 변동성
72.7%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 추세 구간
현재가 $8.05 가 평균선($9.86) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 모멘텀 유지
MACD -1.152 < Signal -0.972 음수 구간 + Hist 음수(-0.180). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
과매도 구간 — 반등 가능성
RSI 26.7 (30 이하). 매도세 과도, 단기 반등 노릴 만. Stoch %K 도 14.4.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
자산 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
17.18배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$37.88 현재가 대비 +370.6%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Other Industrial Metals & Mining
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 소폭 순매수 +0.5% · 공매도 다소 높음 12.2% · 공매도 최근 90일간 +7.0%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.5%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 7.5%
리테일 중심
🧑💼 내부자 81.6%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 10.9%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
12.2%
다소 높음
최근 90일 📈 +7.0%p 증가
공매도 회전일수
4.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 13.3M주
유동주식 (거래 가능) 2.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
USGO를 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USGO 이 종목 | $107.5M | - | 17.2 ▼ | -159.48% ▼ | - | +2.9% |
LIN | $242.2B | 34.8 ▼ | 6.3 ▼ | 18.49% ▲ | 1.23% ▼ | +1.6% |
BHP | $230.7B | 22.5 ▼ | 4.6 ▼ | 21.38% ▲ | 3.36% ▲ | +3.2% |
SCCO | $158.3B | 32.1 ▼ | 13.4 ▼ | 46.51% ▲ | 2.19% ▲ | +4.2% |
RIO | $132.2B | 17.3 ▲ | 2.8 ▼ | 17% ▲ | 4.73% ▲ | +1.6% |
NEM | $107.0B | 13.0 ▲ | 3.1 ▼ | 25.56% ▲ | 1.03% ▼ | +2.7% |
| 업종 평균 | - | 20.6 | 2.4 | 1.84% | 1.4% | - |
자주 묻는 질문
유에스 골드마이닝(USGO)은 어떤 회사인가요?
유에스 골드마이닝(USGO)은 Basic Materials 섹터에 속하며 Other Industrial Metals & Mining 산업의 기업입니다.
USGO의 시가총액은 얼마인가요?
USGO의 시가총액은 약 $108M, 섹터 내 순위는 4,521위입니다.
USGO의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
USGO은 지난 52주간 최고 $17.98, 최저 $7.42를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.