USGO
U.S. GoldMining Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$12.96
-0.04 ▼ -0.31%
🌙 4월 30일 4:40 AM ET (한국 4/30 17:40)
$13.16
+0.20 ▲ +1.58%
시가총액
$173M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
160%
저 75% 고 -28%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.55 | Insider Own | 78.31% | Shs Outstand | 0.01B | Perf Week | -0.99% |
| Market Cap | 0.17B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.00B | Perf Month | 17.5% |
| Enterprise Value | 0.17B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 6.52% | Short Float | 8.54% | Perf Quarter | -12.61% |
| Income | -0.01B | P/S | - | EPS this Y | -34.29% | Inst Trans | 1.23% | Short Ratio | 2.77 | Perf Half Y | 6.14% |
| Sales | 0.00B | P/B | 22.67 | EPS next 5Y | - | ROA | -102.85% | Short Interest | 0.25M | Perf YTD | 46.94% |
| Book/sh | 0.57 | P/C | 23.27 | EPS past 3/5Y | -56.53% -62.17% | ROE | -115.99% | 52W High | -27.92% ($17.98) | Perf Year | 29.99% |
| Cash/sh | 0.56 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -91.18% | 52W Low | 74.66% ($7.42) | Perf 3Y | 41.33% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 19.84% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 2.91% 4.63% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | - | ATR (14) | 0.59 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 13.52 | EPS Q/Q | -10.82% | Profit Margin | - | RSI (14) | 53.99 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 13.57 | Sales Q/Q | - | SMA20 | 1.61% ($12.75) | Beta | 1.97 | Target Price | $37.88 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2025/11/13 | SMA50 | 5.72% ($12.26) | Rel Volume | 0.45 | Prev Close | $13 |
| Employees | 10 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 18.5% ($10.94) | Avg Volume(3M) | 0.09M | Price | $12.96 |
| IPO | 2023/4/20 | Option/Short | No/Yes | Trades | 639 | Volume | 40,460 | Change | -0.31% |
U.S. GoldMining Inc (USGO) 투자 분석
U.S. GoldMining Inc, 어떤 회사인가요?
금마이닝(USGO) 경기민감주
Basic Materials · Other Industrial Metals & Mining
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🏔️ 미국 알래스카주 Whistler에서 금·구리 포피리(porphyry) 광산 프로젝트를 100% 지분으로 보유·개발하는 탐사 단계 광산 기업입니다. 수백만 온스 금 상당량(AuEq) 규모의 잠재 자원량을 가진 대형 금·구리 프로젝트가 핵심 자산입니다.
U.S. GoldMining Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.2조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4189위
직원 수10명
IPO2023/04/20
현재가$12.96 ≈ 17,755원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2025년 11월 13일 (목) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-116.0%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-102.8%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-91.2%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.01
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
13.57
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
13.52
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
성장 둔화 우려
업종 평균 대비 성장 속도가 뒤처집니다
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-34.3%
부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-56.5%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-62.2%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장과 비슷한 수준
USGO +30.0% · S&P 500 +28.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
+1.6%p
시장과 거의 동등
vs 소재섹터 (XLB)
+7.9%p
섹터 평균 대비 소폭 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-74.7%p) 최고 (-27.9%p)
현재가가 저점 대비 74.7% 위, 고점 대비 27.9% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-32.2%
연간 변동성
78.3%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
자산 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
22.67배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$37.88 현재가 대비 +192.3%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Other Industrial Metals & Mining
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +1.2% · 공매도 보통 8.5% · 공매도 최근 68일간 +4.1%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+1.2%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 6.5%
리테일 중심
🧑💼 내부자 78.3%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 15.2%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
8.5%
보통
최근 68일 📈 +4.1%p 증가
공매도 회전일수
2.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 13.3M주
유동주식 (거래 가능) 2.9M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
USGO를 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USGO 이 종목 | $172.7M | - | 22.7 ▼ | -115.99% ▼ | - | -0.3% |
 LIN | $233.9B | 34.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.07% ▲ | 1.28% ▼ | -1.1% |
 BHP | $195.8B | 19.1 ▲ | 3.9 ▼ | 21.38% ▲ | 3.91% ▲ | -1.4% |
 SCCO | $139.1B | 32.4 ▼ | 12.6 ▼ | 42.9% ▲ | 2.42% ▲ | -1.2% |
 RIO | $121.0B | 15.8 ▲ | 2.5 | 17% ▲ | 5% ▲ | -2.0% |
 NEM | $114.9B | 14.0 ▲ | 3.3 ▼ | 25.56% ▲ | 0.95% ▼ | -2.1% |
| 업종 평균 | - | 20.7 | 2.5 | -1.08% | 1.38% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.