USEG
U.S. Energy Corp
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$1.10
+0.07 ▲ +6.80%
🌙 4월 29일 7:59 PM ET (한국 4/30 08:59)
$1.05
-0.05 ▼ -4.52%
시가총액
$58M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
860%
저 68% 고 -60%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.44 | Insider Own | 32.21% | Shs Outstand | 0.05B | Perf Week | 31.82% |
| Market Cap | 0.06B | Forward P/E | - | EPS next Y | 17.01% | Insider Trans | -3.85% | Shs Float | 0.04B | Perf Month | 15.97% |
| Enterprise Value | 0.06B | PEG | - | EPS next Q | -0.04 | Inst Own | 2.72% | Short Float | 9.9% | Perf Quarter | -2.65% |
| Income | -0.01B | P/S | 7.94 | EPS this Y | 66.37% | Inst Trans | 2.74% | Short Ratio | 0.37 | Perf Half Y | -11.29% |
| Sales | 0.01B | P/B | 1.56 | EPS next 5Y | - | ROA | -31.84% | Short Interest | 3.56M | Perf YTD | 19.1% |
| Book/sh | 0.7 | P/C | 102.41 | EPS past 3/5Y | -121.7% 35.95% | ROE | -59.87% | 52W High | -60% ($2.75) | Perf Year | -1.79% |
| Cash/sh | 0.01 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -45.15% 25.84% | ROIC | -53.43% | 52W Low | 67.89% ($0.66) | Perf 3Y | -20.29% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 54.73% | Gross Margin | -30.76% | Volatility(W/M) | 15.55% 10.64% | Perf 5Y | -74.18% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 8.26 | Sales Y/Y TTM | -64.34% | Oper. Margin | -140.35% | ATR (14) | 0.12 | Perf 10Y | -95.42% |
| Dividend Ex-Date | 2023/5/18 | Quick Ratio | 0.2 | EPS Q/Q | 87.42% | Profit Margin | -195.48% | RSI (14) | 65.69 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.2 | Sales Q/Q | -67.01% | SMA20 | 30.84% ($0.84) | Beta | 0.76 | Target Price | $2.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.12 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 13.96% ($0.97) | Rel Volume | 0.94 | Prev Close | $1.03 |
| Employees | 20 | LT Debt/Eq | 0.11 | EPS/Sales Surpr. | -50% -14.33% | SMA200 | 2.46% ($1.07) | Avg Volume(3M) | 9.61M | Price | $1.1 |
| IPO | 1980/3/17 | Option/Short | No/Yes | Trades | 17257 | Volume | 9,047,960 | Change | 6.8% |
U.S. Energy Corp (USEG) 투자 분석
U.S. Energy Corp, 어떤 회사인가요?
유에스 에너지 Corp → 유에스에너지(USEG) 경기민감주
Energy · Oil & Gas E&P
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
⛽ 미국 내 석유·천연가스 탐사 및 생산을 하는 에너지 회사입니다. 최근에는 헬륨, 질소, CO2 같은 산업용 가스 사업으로 전환을 추진하고 있어요. 텍사스 휴스턴에 본사를 두고 몬태나, 와이오밍, 오클라호마 등 미국 전역에서 에너지 자산을 운영합니다.
U.S. Energy Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4834위
직원 수20명
IPO1980/03/17
현재가$1.10 ≈ 1,507원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-7
5월 7일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $-0.04
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 3월 13일 (금) · 장 시작 전 EPS -50.0% 매출 -14.3%
🎯 배당락 2023년 5월 18일 (목)
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-140.3%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-195.5%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
-30.8%
✓ 매우 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-59.9%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-31.8%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-53.4%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.12
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.20
✓ 위험
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.20
✓ 위험
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-50.0%
평균 서프라이즈
2026.03.13
하회
-50.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+66.4%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+17.0%
부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-121.7%
매우 부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+36.0%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+25.8%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-67.0%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -144%p
USEG -74.2% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-143.6%p
시장보다 크게 열세
vs 에너지섹터 (XLE)
-207.2%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-30.2%p
시장보다 크게 열세
vs 에너지섹터 (XLE)
-44.5%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-67.9%p) 최고 (-60.0%p)
현재가가 저점 대비 67.9% 위, 고점 대비 60.0% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-51.7%
연간 변동성
103.5%
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비·매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 평균권
매출 대비 평균권
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.56배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
7.94배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$2.75 현재가 대비 +150.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas E&P 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
내부자 소폭 순매도 -3.9% · 기관 순매수 +2.7% · 공매도 보통 9.9% · 공매도 최근 68일간 +6.5%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-3.9%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+2.7%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 2.7%
리테일 중심
🧑💼 내부자 32.2%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 65.1%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
9.9%
보통
최근 68일 📈 +6.5%p 증가
공매도 회전일수
0.4일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 53.1M주
유동주식 (거래 가능) 36.0M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
USEG을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 4개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USEG 이 종목 | $58.4M | - | 1.6 ▲ | -59.87% ▼ | - | +6.8% |
 XOM | $642.9B | 23.1 ▼ | 2.5 ▼ | 11.03% ▲ | 2.69% ▼ | +2.7% |
 CVX | $383.6B | 28.9 ▼ | 2.1 ▼ | 7.26% ▼ | 3.71% ▲ | +2.0% |
 SHEL | $248.6B | 14.8 ▲ | 1.5 ▲ | 10.13% ▲ | 3.38% ▲ | +1.5% |
 TTE | $196.0B | 15.6 ▲ | 1.7 ▲ | 11.28% ▲ | 4.35% ▲ | +1.3% |
 COP | $156.3B | 20.3 ▼ | 2.4 ▼ | 12.32% ▲ | 2.63% ▼ | +3.2% |
| 업종 평균 | - | 18.7 | 1.9 | 8.48% | 2.97% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.