TRNS
Transcat Inc
7월 29일 9:44 AM ET (한국 7/29 22:44)
$86.07
-0.07 ▼ -0.08%
트랜캣(TRNS)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$806M
스몰캡
P/E
150.6
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
80%
저점 +71% · 고점 -10%
애널리스트
적극 매수
B-
펀더멘털 체력
Specialty Business Services 대비
수익성 상위 49%
성장 상위 56%
밸류에이션 상위 21%
재무 안정 상위 42%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 71원입니다. 지난 5년 동안은 보통 59원이었어요. 평소보다 비싼 축입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다
| Index | RUT | P/E | 150.6 | EPS (ttm) | 0.57 | Insider Own | 2.35% | Shs Outstand | 9.3M | Perf Week | -1.8% |
| Market Cap | 0.81B | Forward P/E | 40.17 | EPS next Y | 21.73% | Insider Trans | - | Shs Float | 9.1M | Perf Month | -6.68% |
| Enterprise Value | 0.93B | PEG | 2.01 | EPS next Q | 0.38 | Inst Own | 98.3% | Short Float | 5.65% | Perf Quarter | 11.36% |
| Income | 0.01B | P/S | 2.43 | EPS this Y | -4.35% | Inst Trans | 1.8% | Short Ratio | 3.1 | Perf Half Y | 40.56% |
| Sales | 0.33B | P/B | 2.67 | EPS next 5Y | 20.01% | ROA | 1.21% | Short Interest | 0.52M | Perf YTD | 51.72% |
| Book/sh | 32.21 | P/C | 163.08 | EPS past 3/5Y | -25.71% -11.1% | ROE | 1.83% | 52W High | -9.61% ($95.22) | Perf Year | 4.06% |
| Cash/sh | 0.53 | P/FCF | 41.21 | Sales past 3/5Y | 12.91% 13.87% | ROIC | 1.25% | 52W Low | 71.35% ($50.23) | Perf 3Y | 2.83% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 22.3 | EPS Y/Y TTM | -63.6% | Gross Margin | 32.63% | Volatility(W/M) | 3.84% 4.24% | Perf 5Y | 36.47% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.81 | Sales Y/Y TTM | 19.2% | Oper. Margin | 4.73% | ATR (14) | 3.75 | Perf 10Y | 743.82% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.99 | EPS Q/Q | -56.9% | Profit Margin | 1.62% | RSI (14) | 45.82 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.33 | Sales Q/Q | 15.8% | SMA20 | -2.84% ($88.59) | Beta | 0.68 | Target Price | $101.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.44 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -0.83% ($86.79) | Rel Volume | 0.71 | Prev Close | $86.14 |
| Employees | 1413 | LT Debt/Eq | 0.43 | EPS/Sales Surpr. | 0.45% -0.51% | SMA200 | 17.94% ($72.98) | Avg Volume(3M) | 0.17M | Price | $86.07 |
| IPO | 1980/3/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2900 | Volume | 117,495 | Change | -0.08% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.9
25.12
매출 순이익 최근 분기: 매출 $84M (YoY +26%) · 순이익 $-1M (YoY -147%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Transcat Inc (TRNS) 투자 분석
Transcat Inc, 어떤 회사인가요?
트랜캣(TRNS) 성장주
Industrials · Specialty Business Services
Industrials 종목
📏 트랜스캣(TRNS)은 정밀 측정·시험 계측기의 교정(캘리브레이션) 서비스와 유통을 함께 제공하는 미국 산업 서비스 기업입니다. 제약·바이오·항공우주·에너지 등 규제 산업의 측정 신뢰성을 책임지는 인증 교정 서비스가 핵심이며, 핸드헬드 시험·측정·제어 계측기 유통 사업을 함께 운영합니다. 서비스 중심의 반복 매출 구조와 인수 기반 확장 전략이 특징인 회사입니다.
Transcat Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.8B
약 1.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2809위
직원 수1,413명
IPO1980/03/17
현재가$86.07 ≈ 117,916원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-6
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.38
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 26일 (화) · 장 마감 후 EPS +0.5% 매출 -0.5%
🔔 실적 발표 2026년 2월 3일 (화) · 장 마감 후 EPS -17.5% 매출 +4.0%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
4.7%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
1.6%
✓ 평균
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
32.6%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
1.8%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
1.2%
✓ 평균
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
1.3%
✓ 평균
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.44
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.33
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.99
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$101.33
현재가 대비 +17.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
40.17배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.01
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+21.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+20.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
1
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-8.5%
평균 서프라이즈
2026.05.26
부합
실적 $0.56 · 예상 $0.56 +0.4%
2026.02.03
하회
실적 $0.26 · 예상 $0.32 -17.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-4.3%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+21.7%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+20.0%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-25.7%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-11.1%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+13.9%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+15.8%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -32%p
TRNS +36.5% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-32.4%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-41.1%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-12.3%p
시장보다 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-14.1%p
섹터 평균보다 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 중상위 (36%) 10개 기준
1년 수익률 중하위 (하위 43%) 12개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-71.3%p) 최고 (-9.6%p)
현재가가 저점 대비 71.3% 위, 고점 대비 9.6% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-18.6%
연간 변동성
45.7%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $86.07 가 평균선($88.57) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -0.522 < Signal 0.048 음수 구간 + Hist 음수(-0.570). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 45.8 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 24.9.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
자산 대비로는 싼 편, 이익 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
150.60배
✓ 매우 비싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
40.17배
✓ 매우 비싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.67배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.43배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
22.30배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
41.21배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$101.33 현재가 대비 +17.7%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Specialty Business Services
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +1.8% · 공매도 보통 5.7% · 공매도 최근 90일간 +0.9%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+1.8%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 98.3%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 2.4%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
5.7%
보통
최근 90일 📈 +0.9%p 증가
공매도 회전일수
3.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 9.3M주
유동주식 (거래 가능) 9.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
TRNS 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRNS 이 종목 | $805.6M | 150.6 ▼ | 2.7 | 1.83% ▼ | - | -0.1% |
SPCX | $1.55T | - | 44.1 ▼ | - | - | +2.6% |
CAT | $387.3B | 41.8 ▼ | 20.8 ▼ | 51.35% ▲ | 0.74% ▼ | -3.7% |
GE | $377.2B | 42.9 ▼ | 21.4 ▼ | 48.75% ▲ | 0.49% ▼ | +0.6% |
RTX | $294.6B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +0.1% |
GEV | $251.3B | 27.0 ▲ | 21.0 ▼ | 91.48% ▲ | 0.21% ▼ | -5.3% |
| 업종 평균 | - | 27.6 | 2.6 | 6.31% | 1.21% | - |
자주 묻는 질문
트랜캣(TRNS)은 어떤 회사인가요?
트랜캣(TRNS)은 Industrials 섹터에 속하며 Specialty Business Services 산업의 기업입니다.
TRNS의 시가총액은 얼마인가요?
TRNS의 시가총액은 약 $806M, 섹터 내 순위는 2,809위입니다.
TRNS의 PER은 어떤가요?
TRNS의 PER은 약 150.6배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
TRNS의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
TRNS은 지난 52주간 최고 $95.22, 최저 $50.23를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.