TPB
Turning Point Brands Inc
7월 29일 12:45 PM ET (한국 7/30 01:45)
$80.70
+2.05 ▲ +2.61%
턴링포인트 브랜드즈(TPB)은(는) Consumer Defensive 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$1.6B
스몰캡
P/E
27.5
적정 수준
배당수익률
0.40%
52주 위치
18%
저점 +23% · 고점 -45%
애널리스트
적극 매수
A-
펀더멘털 체력
Consumer Defensive 소형주 대비
수익성 상위 10%
성장 상위 47%
밸류에이션 상위 17%
재무 안정 상위 13%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 25원입니다. 지난 5년 동안은 보통 24원이었어요. 평소와 비슷한 수준입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다
| Index | RUT | P/E | 27.48 | EPS (ttm) | 2.94 | Insider Own | 6.28% | Shs Outstand | 19.4M | Perf Week | 1.43% |
| Market Cap | 1.56B | Forward P/E | 38.43 | EPS next Y | 47.68% | Insider Trans | -0.49% | Shs Float | 18.1M | Perf Month | -7.26% |
| Enterprise Value | 1.70B | PEG | - | EPS next Q | 0.18 | Inst Own | 100.81% | Short Float | 14.02% | Perf Quarter | 1.03% |
| Income | 0.06B | P/S | 3.25 | EPS this Y | -54.28% | Inst Trans | 0.97% | Short Ratio | 5.85 | Perf Half Y | -32.93% |
| Sales | 0.48B | P/B | 4.27 | EPS next 5Y | -3.79% | ROA | 8.29% | Short Interest | 2.54M | Perf YTD | -25.55% |
| Book/sh | 18.89 | P/C | 8.12 | EPS past 3/5Y | 68.87% 10.94% | ROE | 19.61% | 52W High | -45.06% ($146.90) | Perf Year | 3.57% |
| Cash/sh | 9.94 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 3.72% 2.71% | ROIC | 8.27% | 52W Low | 22.64% ($65.80) | Perf 3Y | 240.22% |
| Dividend Est. | $0.32 (0.4%) | EV/EBITDA | 16.61 | EPS Y/Y TTM | 26.07% | Gross Margin | 56.77% | Volatility(W/M) | 6.03% 5.28% | Perf 5Y | 56.94% |
| Dividend TTM | 0.31 | EV/Sales | 3.54 | Sales Y/Y TTM | 16.1% | Oper. Margin | 19.63% | ATR (14) | 4.31 | Perf 10Y | 625.72% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/18 | Quick Ratio | 3.71 | EPS Q/Q | -24.05% | Profit Margin | 11.53% | RSI (14) | 48.24 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 7.72% 8.45% | Current Ratio | 5.87 | Sales Q/Q | 16.76% | SMA20 | -2.14% ($82.46) | Beta | 0.92 | Target Price | $123 |
| Payout | 9.66% | Debt/Eq | 0.85 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -3.92% ($83.99) | Rel Volume | 0.96 | Prev Close | $78.65 |
| Employees | 484 | LT Debt/Eq | 0.83 | EPS/Sales Surpr. | 4.35% 7.44% | SMA200 | -16.03% ($96.11) | Avg Volume(3M) | 0.44M | Price | $80.7 |
| IPO | 2016/5/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4995 | Volume | 418,046 | Change | 2.61% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.3
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 - · 순이익 $12M (YoY -19%)
Turning Point Brands Inc (TPB) 투자 분석
Turning Point Brands Inc, 어떤 회사인가요?
턴링포인트 브랜드즈(TPB) 방어주
Consumer Defensive · Tobacco
Consumer Defensive 종목
🚬 대체 담배와 니코틴 제품을 제조·판매하는 미국 소비재 기업입니다. 흡연 관련 액세서리와 무연 담배, 현대식 구강 니코틴, 베이퍼 등 다양한 대체 담배·니코틴 제품을 브랜드로 제공하며, 폭넓은 유통 네트워크를 갖추고 있습니다. 대체 담배·니코틴 브랜드에 특화된 소비재 사업자로 자리잡고 있습니다.
Turning Point Brands Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$1.6B
약 2.1조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위2311위
직원 수484명
IPO2016/05/11
현재가$80.70 ≈ 110,559원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-6
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.31
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 6월 18일 (목) 주당 $0.08
🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +4.3% 매출 +7.4%
🎯 배당락 2026년 3월 20일 (금) 주당 $0.08
🔔 실적 발표 2026년 3월 2일 (월) · 장 시작 전 EPS -51.7% 매출 +0.5%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
19.6%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
11.5%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
56.8%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
19.6%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
8.3%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
8.3%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.85
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
5.87
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
3.71
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$123.00
현재가 대비 +52.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
38.43배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+47.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-3.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+6.5%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.76 · 예상 $0.73 +4.6%
2026.03.02
상회
실적 $0.95 · 예상 $0.88 +8.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
마진 확대 주도 EPS만 성장, 매출 정체 — 비용 절감 효과일 수 있어 지속성 주의
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-54.3%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+47.7%
우수
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
-3.8%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+68.9%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+10.9%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+2.7%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+16.8%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 12%p 하회
TPB +56.9% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-11.9%p
시장보다 열세
vs 필수소비재섹터 (XLP)
+34.4%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
-12.8%p
시장보다 열세
vs 필수소비재섹터 (XLP)
-4.4%p
섹터 평균과 거의 동등
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-22.6%p) 최고 (-45.1%p)
현재가가 저점 대비 22.6% 위, 고점 대비 45.1% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-50.6%
연간 변동성
69.4%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $80.70 가 평균선($82.46) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -1.745 < Signal -1.321 음수 구간 + Hist 음수(-0.425). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 48.2 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 53.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
27.48배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
38.43배
✓ 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
4.27배
✓ 매우 비싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
3.25배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
16.61배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$123.00 현재가 대비 +52.4%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Consumer Defensive 소형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매도 -0.5% · 기관 소폭 순매수 +1.0% · 공매도 다소 높음 14.0% · 공매도 최근 90일간 +8.4%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.5%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+1.0%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 100.8%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 6.3%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
14.0%
다소 높음
최근 90일 📈 +8.4%p 증가
공매도 회전일수
5.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 19.4M주
유동주식 (거래 가능) 18.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
TPB 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 0.4%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.40%
업종 평균 3.12%
주당 배당
$0.32
연간 기준
배당성향
10%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
8.4%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.04
2017
$0.17 +312.5%
2018
$0.18 +9.1%
2019
$0.20 +11.1%
2020
$0.22 +10.0%
2021
$0.24 +9.1%
2022
$0.26 +8.3%
2023
$0.28 +7.7%
2024
$0.30 +7.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 34건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.080
—
0.45%
2025-12-19
$0.075
—
0.34%
2025-09-19
$0.075
—
0.29%
2025-06-20
$0.075
—
0.39%
2025-03-21
$0.075
—
0.62%
2024-12-20
$0.070
—
0.47%
2024-09-13
$0.070
—
0.87%
2024-06-14
$0.070
—
1.09%
2024-03-21
$0.070
—
0.91%
2023-12-14
$0.065
—
1.29%
2023-09-14
$0.065
—
1.27%
2023-06-15
$0.065
—
1.35%
2023-03-16
$0.065
—
1.49%
2022-12-15
$0.060
—
1.46%
2022-09-15
$0.060
—
1.26%
2022-06-16
$0.060
—
1.06%
2022-03-17
$0.060
—
0.88%
2021-12-16
$0.055
—
0.74%
2021-09-16
$0.055
—
0.55%
2021-06-17
$0.055
—
0.61%
2021-03-18
$0.055
—
0.49%
2020-12-17
$0.050
—
0.57%
2020-09-17
$0.050
—
0.78%
2020-06-18
$0.050
—
0.94%
2020-03-19
$0.050
—
1.33%
2019-12-19
$0.045
—
0.85%
2019-09-19
$0.045
—
0.92%
2019-06-20
$0.045
—
0.43%
2019-03-21
$0.045
—
0.45%
2018-12-20
$0.045
—
0.59%
2018-09-20
$0.040
—
0.38%
2018-06-21
$0.040
—
0.38%
2018-03-23
$0.040
—
0.40%
2017-11-24
$0.040
—
0.23%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,371원
5년 누적 (세후) 2.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.45% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPB 이 종목 | $1.6B | 27.5 ▼ | 4.3 ▼ | 19.61% ▲ | 0.4% ▼ | +2.6% |
WMT | $900.1B | 39.8 ▼ | 9.6 ▼ | 25.53% ▲ | 0.88% ▼ | +1.2% |
COST | $428.7B | 48.6 ▼ | 12.8 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.6% |
KO | $379.8B | 27.8 ▼ | 11.3 ▼ | 45.8% ▲ | 2.48% ▼ | +5.0% |
PG | $346.7B | 21.8 ▼ | 6.5 ▼ | 31.12% ▲ | 2.86% ▼ | +0.2% |
PM | $312.0B | 28.8 ▼ | - | - | 3% ▼ | +2.3% |
| 업종 평균 | - | 19.5 | 1.9 | 5.86% | 3.12% | - |
자주 묻는 질문
턴링포인트 브랜드즈(TPB)은 어떤 회사인가요?
턴링포인트 브랜드즈(TPB)은 Consumer Defensive 섹터에 속하며 Tobacco 산업의 기업입니다.
TPB의 시가총액은 얼마인가요?
TPB의 시가총액은 약 $1.6B, 섹터 내 순위는 2,311위입니다.
TPB은 배당을 주나요?
TPB의 배당수익률은 약 0.40%이며, 연간 배당금은 $0.32입니다.
TPB의 PER은 어떤가요?
TPB의 PER은 약 27.5배, Consumer Defensive 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
TPB의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
TPB은 지난 52주간 최고 $146.90, 최저 $65.80를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.