TPB

Turning Point Brands Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$77.18

-0.24 ▼ -0.31%

🌙 4월 29일 6:45 PM ET (한국 4/30 07:45)

$75.69

-1.49 ▼ -1.93%

시가총액

$1.5B

스몰캡

P/E

24.7

적정 수준

배당수익률

0.41%

52주 위치

저 31% 고 -47%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	24.69	EPS (ttm) ⓘ	3.13	Insider Own ⓘ	4.25%	Shs Outstand ⓘ	0.02B	Perf Week ⓘ	7.33%
Market Cap ⓘ	1.49B	Forward P/E ⓘ	22.72	EPS next Y ⓘ	33.07%	Insider Trans ⓘ	-10.77%	Shs Float ⓘ	0.02B	Perf Month ⓘ	-10.48%
Enterprise Value ⓘ	1.60B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.57	Inst Own ⓘ	97.34%	Short Float ⓘ	7.33%	Perf Quarter ⓘ	-38%
Income ⓘ	0.06B	P/S ⓘ	3.22	EPS this Y ⓘ	-17.93%	Inst Trans ⓘ	1.94%	Short Ratio ⓘ	2.98	Perf Half Y ⓘ	-13.15%
Sales ⓘ	0.46B	P/B ⓘ	4.17	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	9.25%	Short Interest ⓘ	1.36M	Perf YTD ⓘ	-28.8%
Book/sh ⓘ	18.52	P/C ⓘ	6.7	EPS past 3/5Y ⓘ	68.87% 10.94%	ROE ⓘ	21.45%	52W High ⓘ	-47.46% ($146.90)	Perf Year ⓘ	27.21%
Cash/sh ⓘ	11.52	P/FCF ⓘ	40.83	Sales past 3/5Y ⓘ	3.72% 2.71%	ROIC ⓘ	8.83%	52W Low ⓘ	31.27% ($58.79)	Perf 3Y ⓘ	224.42%
Dividend Est. ⓘ	$0.32 (0.41%)	EV/EBITDA ⓘ	14.2	EPS Y/Y TTM ⓘ	42.23%	Gross Margin ⓘ	57.08%	Volatility(W/M) ⓘ	5.94% 6.73%	Perf 5Y ⓘ	58.19%
Dividend TTM ⓘ	0.3	EV/Sales ⓘ	3.45	Sales Y/Y TTM ⓘ	14.38%	Oper. Margin ⓘ	22.65%	ATR (14) ⓘ	4.75	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/20	Quick Ratio ⓘ	3.74	EPS Q/Q ⓘ	212.88%	Profit Margin ⓘ	12.56%	RSI (14) ⓘ	43.4	Recom ⓘ	1.4
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	7.72% 8.45%	Current Ratio ⓘ	5.56	Sales Q/Q ⓘ	29.19%	SMA20 ⓘ	-0.66% ($77.69)	Beta ⓘ	0.93	Target Price ⓘ	$131.25
Payout ⓘ	9.66%	Debt/Eq ⓘ	0.87	Earnings ⓘ	2026/3/2	SMA50 ⓘ	-17.02% ($93.01)	Rel Volume ⓘ	0.92	Prev Close ⓘ	$77.42
Employees ⓘ	484	LT Debt/Eq ⓘ	0.86	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-51.72% 0.48%	SMA200 ⓘ	-21.84% ($98.75)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.46M	Price ⓘ	$77.18
IPO ⓘ	2016/5/11	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	5272	Volume ⓘ	419,953	Change ⓘ	-0.31%

📊 Turning Point Brands Inc (TPB) 투자 분석

Turning Point Brands Inc, 어떤 회사인가요?

턴링포인트 브랜드즈(TPB) 방어주

Consumer Defensive · Tobacco

Consumer Defensive 종목

🚬 Zig-Zag 롤링페이퍼와 Stoker's 무연담배로 유명한 미국 담배 대안 소비재 기업입니다. 전통 담배 제품과 함께 니코틴 파우치(FRE·ALP) 등 현대적 구강 니코틴 제품으로 빠르게 전환 중이에요. 니코틴 파우치 부문이 분기 266% 성장하며 차세대 성장 동력으로 부상하고 있습니다.

Turning Point Brands Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 2.0조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위2287위

직원 수484명

IPO2016/05/11

현재가$77.18 ≈ 105,737원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 3월 20일 (금)

🔔 실적 발표 2026년 3월 2일 (월) · 장 시작 전 EPS -51.7% 매출 +0.5%

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

22.6%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 6.1% · 최상위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

12.6%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 2.3% · 상위 11%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

57.1%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 31.7% · 상위 16%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

21.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 5.9% · 상위 11%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

9.3%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 3.0% · 상위 20%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

8.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 4.2% · 상위 28%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.87

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 0.59

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

5.56

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 2.16

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

3.74

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 1.13

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-51.7%

평균 서프라이즈

2026.03.02

하회

-51.7%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

마진 확대 주도 EPS만 성장, 매출 정체 — 비용 절감 효과일 수 있어 지속성 주의

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-17.9%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

방어주 소형주 중앙값 6.6% · 하위 22%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+33.1%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 소형주 중앙값 9.1% · 상위 25%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+68.9%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

방어주 소형주 중앙값 15.6% · 최상위권

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+10.9%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 소형주 중앙값 8.3% · 상위 44%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+2.7%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 소형주 중앙값 5.2% · 하위 36%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+29.2%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

방어주 소형주 중앙값 6.3% · 상위 25%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 11%p 하회

TPB +58.2% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-11.2%p

시장보다 열세

vs 필수소비재섹터 (XLP)

+38.9%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

-1.2%p

시장과 거의 동등

vs 필수소비재섹터 (XLP)

+25.1%p

섹터 평균보다 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-31.3%p) 최고 (-47.5%p)

현재가가 저점 대비 31.3% 위, 고점 대비 47.5% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-50.6%

연간 변동성

78.6%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

24.69배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 19.19배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

22.72배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 11.12배 · 업계에서 비싼 하위 17%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

4.17배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 1.29배 · 업계에서 비싼 하위 12%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

3.22배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 0.76배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

14.20배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 8.36배 · 업계에서 비싼 하위 23%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

40.83배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 13.49배 · 업계에서 비싼 하위 19%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$131.25 현재가 대비 +70.1%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Consumer Defensive 소형주

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 순매도 -10.8% · 기관 순매수 +1.9% · 공매도 보통 7.3% · 공매도 최근 68일간 +0.8%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-10.8%

내부자 대규모 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+1.9%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 97.3%

기관 중심의 안정적 구조

Consumer Defensive 소형주 중앙값 64.2%

🧑‍💼 내부자 4.3%

일반적 수준

Consumer Defensive 소형주 중앙값 18.7%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

7.3%

보통

Consumer Defensive 소형주 중앙값 6.3%

최근 68일 📈 +0.8%p 증가

공매도 회전일수

3.0일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 19.1M주

유동주식 (거래 가능) 18.5M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

TPB을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

AdvisorShares Vice ETF

4.95%

$7M

MGMT

Ballast Small/Mid Cap ETF

3.22%

$172M

PSL

Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF

2.40%

$90M

TSME

Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF

2.27%

$876M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 0.41%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 3.13%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

🏆 8년 연속 배당 증가

📅 지급월 3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (34건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.04

2017

$0.17 +312.5%

2018

$0.18 +9.1%

2019

$0.20 +11.1%

2020

$0.22 +10.0%

2021

$0.24 +9.1%

2022

$0.26 +8.3%

2023

$0.28 +7.7%

2024

$0.30 +7.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 34건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.080

—

0.45%

2025-12-19

$0.075

—

0.34%

2025-09-19

$0.075

—

0.29%

2025-06-20

$0.075

—

0.39%

2025-03-21

$0.075

—

0.62%

2024-12-20

$0.070

—

0.47%

2024-09-13

$0.070

—

0.87%

2024-06-14

$0.070

—

1.09%

2024-03-21

$0.070

—

0.91%

2023-12-14

$0.065

—

1.29%

2023-09-14

$0.065

—

1.27%

2023-06-15

$0.065

—

1.35%

2023-03-16

$0.065

—

1.49%

2022-12-15

$0.060

—

1.46%

2022-09-15

$0.060

—

1.26%

2022-06-16

$0.060

—

1.06%

2022-03-17

$0.060

—

0.88%

2021-12-16

$0.055

—

0.74%

2021-09-16

$0.055

—

0.55%

2021-06-17

$0.055

—

0.61%

2021-03-18

$0.055

—

0.49%

2020-12-17

$0.050

—

0.57%

2020-09-17

$0.050

—

0.78%

2020-06-18

$0.050

—

0.94%

2020-03-19

$0.050

—

1.33%

2019-12-19

$0.045

—

0.85%

2019-09-19

$0.045

—

0.92%

2019-06-20

$0.045

—

0.43%

2019-03-21

$0.045

—

0.45%

2018-12-20

$0.045

—

0.59%

2018-09-20

$0.040

—

0.38%

2018-06-21

$0.040

—

0.38%

2018-03-23

$0.040

—

0.40%

2017-11-24

$0.040

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,524원

5년 누적 (세후) 2.1만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.45% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
TPB 이 종목	$1.5B	24.7 ▼	4.2 ▼	21.45% ▲	0.41% ▼	-0.3%
WMT	$1.02T	46.9 ▼	10.2 ▼	22.97% ▲	0.76% ▼	+0.4%
COST	$443.1B	51.9 ▼	13.8 ▼	29.65% ▲	0.55% ▼	+0.5%
PG	$341.0B	21.4 ▼	6.3 ▼	31.12% ▲	2.91% ▼	-1.8%
KO	$339.5B	24.8 ▼	10.1 ▼	45.8% ▲	2.73% ▼	+0.7%
PM	$253.6B	22.9 ▼	-	-	3.69% ▲	-1.9%
업종 평균	-	19.2	1.9	6.7%	3.13%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.