TOGA
Tremblant Global ETF
6월 12일 3:42 PM ET (한국 6/13 04:42)
$29.64
-0.18 ▼ -0.60%
🌙 6월 12일 4:04 PM ET (한국 6/13 05:04)
$29.64
+0.00 +0.00%
TOGA ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.69%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$171M
약 2349억원
보유종목
29개
배당수익률
-
운용 방식
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Broad / Regional | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -10.98% | Total Holdings | 29 | Perf Week | 0.88% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $171M | Perf Month | 4.33% |
| Expense | 0.69% | NAV | $29.82 | Return% 5Y | - | 52W High | -19.01% | Perf Quarter | 4.87% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 13.74% | Perf Half Y | -13.71% |
| Flows% 1M | 1.42% | Flows% YTD | 3.04% | Return% SI | 7.56% | Volatility(W/M) | 1.39% 1.23% | Perf YTD | -13.52% |
| SMA20 | 0.21% | SMA50 | 1.03% | SMA200 | -7.48% | RSI (14) | 51.39 | Beta | 1.13 |
| IPO | 2024/5/3 | Prev Close | $29.82 | Perf Year | -10.5% | Avg Volume | 0.01M | Price | $29.64 |
Tremblant Global ETF (TOGA) 투자 분석
ETF 개요
Tremblant Global ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2024년 상장, 2년 운영 중.
Tremblant Global ETF는 장기 자본이득을 추구합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 (1) 순자산의 최소 40%(시장 여건이 비우호적이라고 판단되는 경우 최소 30%)를 미국 외 국가·지역에 경제적으로 연계되거나 소재하는 투자자산에, (2) 미국을 포함한 최소 세 개 국가에 경제적으로 연계되거나 소재하는 투자자산에 투자합니다.
Globalequity
- 규모
- $0M 약 2349억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2024년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
비용이 다소 높은 편 — 연 0.69%
Global or ExUS Equities - Broad / Regional 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.69%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
690,000원
카테고리 평균 대비 연 260,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
430,000원
보수율 0.43% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
12,323,515원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.7%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
연 -0.66%p
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
연 -0.66%p
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
연 -0.66%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
벤치마크(SPY) 대비 1년 -34.7%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
1년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
89,020,000원
→
누적 손실
-10,980,000원
연평균 -11.0%
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 -10.98%
하위 5%벤치마크보다 연 34.7%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
2024년 5월 상장 — 3년 미만
5년
2021.06 ~ 2026.06
2024년 5월 상장 — 5년 미만
10년
2016.06 ~ 2026.06
2024년 5월 상장 — 10년 미만
2년 누적 총수익 곡선
2024-05-03 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
TOGA · 주가만 TOGA · 주가 + 누적배당 TOGA · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
TOGA S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
—
완성된 연도 2년 — 3년 이상 데이터가 쌓이면 승률 판정이 표시됩니다.
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
104%
벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
하위 25%1.13
시장 +10% 상승 시 +11.3%
시장 -10% 하락 시 -11.3%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±1.23%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-28.5%
2024-05-03 최악 -25% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.20
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-7.6%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
글로벌 분산 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.69%
- 🎯벤치마크 대비 연 -34.7%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
55개 종목으로 구성
상위 섹터는 Consumer Cyclical (63%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
55개
상위 10개 비중
46.0%
최대 단일 종목
5.16%
집중도(HHI)
573
보통
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 62.9%
Technology 34.7%
Communication Services 32.6%
Financial 16.4%
Real Estate 7.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TOGA보다 유리, ▼ 표시는 TOGA보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOGA | Tremblant Global ETF | 0.69% | $171M | 29 | - | -13.52% | -10.50% |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.03% ▲ | $228.5B ▲ | 3876 | 2.62% | - | +25.84% ▲ | |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.07% ▲ | $185.2B ▲ | 2655 | 3.24% | - | +16.51% ▲ | |
| Vanguard Total International Stock ETF | 0.05% ▲ | $152.2B ▲ | 8815 | 2.67% | - | +24.43% ▲ | |
| iShares MSCI EAFE ETF | 0.32% ▲ | $77.1B ▲ | 704 | 3.09% | - | +16.19% ▲ | |
| Vanguard Total World Stock ETF | 0.06% ▲ | $75.3B ▲ | 10060 | 1.61% | - | +23.51% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TOGA보다 유리 · ▼ TOGA보다 불리
자주 묻는 질문
TOGA은 어떤 ETF인가요?
TOGA은 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 카테고리의 ETF입니다.
TOGA은 몇 개 종목에 투자하나요?
TOGA은 총 29개 종목을 보유하며, AUM은 약 $171M입니다.
TOGA의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
TOGA은 지난 52주간 최고 $36.60, 최저 $26.06를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.