TDAX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TDAX

TDAQ Lift ETF

7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)

$22.03

-0.66 ▼ -2.89%

🌙 7월 29일 7:52 PM ET (한국 7/30 08:52)

$22.50

+0.46 ▲ +2.11%

TDAX ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.98%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$48M

약 652억원

보유종목

2개

배당수익률

12.41%

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	2	Perf Week ⓘ	-8.07%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$48M	Perf Month ⓘ	-12.7%
Expense ⓘ	0.98%	NAV ⓘ	$22.55	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-18.45%	Perf Quarter ⓘ	-5.55%
Dividend TTM ⓘ	$2.73 (12.41%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	13.29%	Perf Half Y ⓘ	-8%
Flows% 1M ⓘ	29.65%	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	10.89%	Volatility(W/M) ⓘ	2.58% 2.65%	Perf YTD ⓘ	-7.96%
SMA20 ⓘ	-8.24%	SMA50 ⓘ	-11.74%	SMA200 ⓘ	-6.37%	RSI (14) ⓘ	31.66	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/1/7	Prev Close ⓘ	$22.69	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$22.03

📊 TDAQ Lift ETF (TDAX) 투자 분석

ETF 개요

TDAQ Lift ETF · US Equities - Quant Strat

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

TDAQ Lift ETF는 TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF(TDAQ)의 일간 성과를 1.3배 레버리지 팩터로 추종합니다. 이 전략은 Nasdaq-100 Index에 대한 롱 익스포저와 체계적인 핀테크 기반 일간(0DTE) 커버드콜 오버레이를 결합한 핵심 '성장·수익' 포트폴리오의 수익을 증폭시키도록 설계되었습니다.

U.S.single-assetTDAQleverage

규모: $48M 약 652억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.98%

US Equities - Quant Strat 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.98%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

980,000원

카테고리 평균 대비 연 190,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

790,000원

보수율 0.79% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

17,292,183원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 17.9%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

연 -0.84%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

연 -0.84%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

연 -0.83%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 5%

±2.65%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-17.2%

낙폭 기간: 2개월

2026-06-02 → 2026-07-29

아직 회복 중

2026-01-07 최악 -9% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.07

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 12.41%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

12.41%

주당 배당

$2.73

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 10,483,795원

5년 누적 (세후) 52,418,974원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.98%
⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TDAX보다 유리, ▼ 표시는 TDAX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TDAX	TDAQ Lift ETF	0.98%	$48M	2	12.41%	-7.96%	-
HELO	JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	0.5% ▲	$4.6B ▲	163	0.64% ▼	-	+5.79%
CBOX	Calamos Tax-Aware Collateral ETF	0.14% ▲	$1.3B ▲	4	-	-	-
FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	0.48% ▲	$920M ▲	189	0.55% ▼	-	+12.39%
INFO	Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	0.35% ▲	$834M ▲	146	0.32% ▼	-	+20.27%
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	0.63% ▲	$719M ▲	11	-	-	+1.90%