SWBI

Smith & Wesson Brands Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$15.41

+0.17 ▲ +1.12%

🌙 4월 29일 7:06 PM ET (한국 4/30 08:06)

$15.51

+0.10 ▲ +0.65%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	57.52	EPS (ttm) ⓘ	0.27	Insider Own ⓘ	2.68%	Shs Outstand ⓘ	0.04B	Perf Week ⓘ	3.7%
Market Cap ⓘ	0.69B	Forward P/E ⓘ	31.77	EPS next Y ⓘ	76.36%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.04B	Perf Month ⓘ	7.09%
Enterprise Value ⓘ	0.77B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.23	Inst Own ⓘ	50.93%	Short Float ⓘ	3.67%	Perf Quarter ⓘ	39.33%
Income ⓘ	0.01B	P/S ⓘ	1.41	EPS this Y ⓘ	-8.33%	Inst Trans ⓘ	-1.56%	Short Ratio ⓘ	2.73	Perf Half Y ⓘ	51.67%
Sales ⓘ	0.49B	P/B ⓘ	1.89	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	2.15%	Short Interest ⓘ	1.59M	Perf YTD ⓘ	56.13%
Book/sh ⓘ	8.17	P/C ⓘ	29.23	EPS past 3/5Y ⓘ	-58.14% -	ROE ⓘ	3.3%	52W High ⓘ	-0.58% ($15.50)	Perf Year ⓘ	60.52%
Cash/sh ⓘ	0.53	P/FCF ⓘ	12.64	Sales past 3/5Y ⓘ	-18.1% -2.17%	ROIC ⓘ	2.55%	52W Low ⓘ	99.35% ($7.73)	Perf 3Y ⓘ	28.2%
Dividend Est. ⓘ	$0.52 (3.37%)	EV/EBITDA ⓘ	14.24	EPS Y/Y TTM ⓘ	-58.7%	Gross Margin ⓘ	26.51%	Volatility(W/M) ⓘ	2.18% 2.84%	Perf 5Y ⓘ	-12.91%
Dividend TTM ⓘ	0.52	EV/Sales ⓘ	1.59	Sales Y/Y TTM ⓘ	-1.05%	Oper. Margin ⓘ	4.65%	ATR (14) ⓘ	0.41	Perf 10Y ⓘ	-8.09%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/19	Quick Ratio ⓘ	1.48	EPS Q/Q ⓘ	122.4%	Profit Margin ⓘ	2.47%	RSI (14) ⓘ	69.16	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	17.57% -	Current Ratio ⓘ	4.5	Sales Q/Q ⓘ	17.11%	SMA20 ⓘ	3.6% ($14.87)	Beta ⓘ	0.92	Target Price ⓘ	$15
Payout ⓘ	174.03%	Debt/Eq ⓘ	0.3	Earnings ⓘ	2026/3/5	SMA50 ⓘ	10.54% ($13.94)	Rel Volume ⓘ	0.86	Prev Close ⓘ	$15.24
Employees ⓘ	1416	LT Debt/Eq ⓘ	0.29	EPS/Sales Surpr. ⓘ	77.78% 8.06%	SMA200 ⓘ	45.06% ($10.62)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.58M	Price ⓘ	$15.41
IPO ⓘ	1999/8/17	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	6967	Volume ⓘ	498,666	Change ⓘ	1.12%

📊 Smith & Wesson Brands Inc 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Industrials Aerospace & Defense

🔫 1852년 설립된 미국의 상징적 총기 제조사로, 권총, 리볼버, 라이플, 서프레서 등을 제조합니다. Smith & Wesson, M&P, Thompson/Center Arms, Gemtech 등 복수의 브랜드를 운영하며, 미국 총기 시장의 양대 상장사 중 하나입니다.

시가총액

$685.6M

약 9393억원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 0% 규모

직원 수

1,416명

IPO

8/17/1999

SWBI

$685.6M

삼성전자

$290.0B

📌 주요 지수 편입: RUT

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🔴 수익성 종합: 주의

Industrials 업종 690개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

4.65%

업종 평균 5.98%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

2.47%

업종 평균 2.75%

ROE 자기자본 대비 수익률

3.3%

업종 평균 6.97%

ROA 총자산 대비 수익률

2.15%

업종 평균 2.42%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

-8.33%

업종 평균 12.67%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

26.51%

업종 평균 25.41%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Industrials) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+99.35%) 최고 (-0.58%)

1주

+3.7%

1개월

+7.1%

3개월

+39.3%

6개월

+51.7%

YTD

+56.1%

1년

+60.5%

3년

+28.2%

5년

-12.9%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

적정 수준

PER (주가수익비율)

57.5

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 27.2 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

PBR (주가순자산비율)

1.9

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 2.6 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

$15

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $15 대비 -2.7% 하락 가능

SMA200 (200일 이평선)

+45.1%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 위에서 거래 중 (상승 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 174.03%를 배당으로 지급

배당수익률 3.37% 업종 평균 1.32%

예상 배당금 $0.52/주

배당 성장률 (3년/5년) 17.57% / -

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

2.9만원

1년차

연 28,683원

5.7만원

2년차

연 28,683원

8.6만원

3년차

연 28,683원

11.5만원

4년차

연 28,683원

14.3만원

5년차

연 28,683원

* 세금 15% 원천징수 반영, 배당금 변동 없다고 가정

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$15.41

≈ 21,112원

10만원으로

4.74주

소수점 매매 기준

100만원으로

47.4주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
SWBI	$685.6M	57.5	1.9	3.3%	3.37%	+1.1%
CAT	$376.9B	43.0	17.7	43.54%	0.77%	-1.0%
GE	$295.9B	35.0	16.4	45.9%	0.63%	-1.9%
GEV	$285.7B	31.0	20.5	83.23%	0.2%	-2.4%
RTX	$232.7B	32.4	3.5	11.36%	1.65%	-1.6%
BA	$176.7B	115.2	29.5	170.32%	0.02%	-2.9%
업종 평균	-	27.2	2.6	6.97%	1.32%	-