STZ
Constellation Brands Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$150.40
-4.99 ▼ -3.21%
🌙 4월 29일 7:59 PM ET (한국 4/30 08:59)
$150.01
-0.39 ▼ -0.26%
시가총액
$25.9B
미드캡
P/E
15.7
적정 수준
배당수익률
2.80%
52주 위치
-
저 19% 고 -24%
애널리스트
-
| Index | S&P 500 | P/E | 15.68 | EPS (ttm) | 9.59 | Insider Own | 12.26% | Shs Outstand | 0.17B | Perf Week | -4.13% |
| Market Cap | 25.90B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -0.01% | Shs Float | 0.15B | Perf Month | -0.4% |
| Enterprise Value | 37.30B | PEG | - | EPS next Q | 3.28 | Inst Own | 85.78% | Short Float | 3.76% | Perf Quarter | -4.65% |
| Income | 1.69B | P/S | 2.83 | EPS this Y | 0.11% | Inst Trans | 1.97% | Short Ratio | 2.69 | Perf Half Y | 9.02% |
| Sales | 9.14B | P/B | 3.22 | EPS next 5Y | 4.18% | ROA | 7.75% | Short Interest | 5.68M | Perf YTD | 9.02% |
| Book/sh | 46.78 | P/C | 252.91 | EPS past 3/5Y | - 0.84% | ROE | 22.54% | 52W High | -23.62% ($196.91) | Perf Year | -19.26% |
| Cash/sh | 0.59 | P/FCF | 14.44 | Sales past 3/5Y | -1.13% 1.19% | ROIC | 9.21% | 52W Low | 18.94% ($126.45) | Perf 3Y | -34.46% |
| Dividend Est. | $4.22 (2.8%) | EV/EBITDA | 11.8 | EPS Y/Y TTM | 2103.26% | Gross Margin | 50.47% | Volatility(W/M) | 2.35% 2.85% | Perf 5Y | -37.75% |
| Dividend TTM | 4.09 | EV/Sales | 4.08 | Sales Y/Y TTM | -10.48% | Oper. Margin | 29.98% | ATR (14) | 4.31 | Perf 10Y | -3.63% |
| Dividend Ex-Date | 2026/4/29 | Quick Ratio | 0.55 | EPS Q/Q | 155.7% | Profit Margin | 18.46% | RSI (14) | 38.98 | Recom | 2.12 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 8.44% 6.34% | Current Ratio | 1.08 | Sales Q/Q | -11.27% | SMA20 | -4.82% ($158.02) | Beta | 0.42 | Target Price | $177.9 |
| Payout | 42.47% | Debt/Eq | 1.39 | Earnings | 2026/4/8 | SMA50 | -2.8% ($154.73) | Rel Volume | 0.91 | Prev Close | $155.39 |
| Employees | 9400 | LT Debt/Eq | 1.27 | EPS/Sales Surpr. | 10.82% 2.06% | SMA200 | 0.22% ($150.07) | Avg Volume(3M) | 2.11M | Price | $150.4 |
| IPO | 1982/11/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 20827 | Volume | 1,925,929 | Change | -3.21% |
Constellation Brands Inc (STZ) 투자 분석
Constellation Brands Inc, 어떤 회사인가요?
콘스탄스 브랜즈(STZ) 배당주
Consumer Defensive · Beverages - Brewers
시가총액 502위 — 중형주
🍺 코로나, 모델로 등 미국에서 가장 많이 팔리는 멕시칸 맥주 브랜드를 보유한 주류 기업입니다. 미국 최대 맥주 수입 회사이며, 와인(로버트 몬다비)과 주류(카사 노블 데킬라)도 생산·판매해요. 매출의 84%가 맥주에서 발생하며, 히스패닉 인구 증가와 프리미엄 맥주 수요 확대의 수혜를 받고 있습니다.
Constellation Brands Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 35.5조 원
⚖️ 삼성전자의 9%
시총 순위502위
직원 수9,400명
IPO1982/11/01
현재가$150.40 ≈ 206,048원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 4월 29일 (수) 주당 $1.03
🔔 실적 발표 2026년 4월 8일 (수) · 장 마감 후 EPS +10.8% 매출 +2.1%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
30.0%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
18.5%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
50.5%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
22.5%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
7.8%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
9.2%
✓ 평균
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.39
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.08
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.55
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+10.8%
평균 서프라이즈
2026.04.08
상회
+10.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+0.1%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+4.2%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+0.8%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+1.2%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-11.3%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -107%p
STZ -37.8% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-107.2%p
시장보다 크게 열세
vs 필수소비재섹터 (XLP)
-57.0%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-47.6%p
시장보다 크게 열세
vs 필수소비재섹터 (XLP)
-21.3%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-18.9%p) 최고 (-23.6%p)
현재가가 저점 대비 18.9% 위, 고점 대비 23.6% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-12.1%
연간 변동성
33.1%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 비싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
15.68배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
3.22배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.83배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
11.80배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
14.44배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$177.90 현재가 대비 +18.3%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Consumer Defensive 대형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -0.0% · 기관 순매수 +2.0% · 공매도 부담 낮음 3.8% · 공매도 최근 68일간 -2.2%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+2.0%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 85.8%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 12.3%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 2.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
3.8%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 68일 📉 -2.2%p 감소
공매도 회전일수
2.7일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 172.8M주
유동주식 (거래 가능) 151.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
STZ을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당주 — 연 2.8% 배당
5년 배당 성장률 6.34%
배당수익률
0.00%
업종 평균 3.13%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.51 +62.4%
2016
$1.96 +29.8%
2017
$2.74 +39.8%
2018
$2.99 +9.1%
2019
$3.00 +0.3%
2020
$3.03 +1.0%
2021
$3.16 +4.3%
2022
$3.47 +9.8%
2023
$3.92 +13.0%
2024
$4.07 +3.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 44건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-01-29
$1.02
—
3.29%
2025-10-30
$1.02
—
3.94%
2025-07-30
$1.02
—
2.96%
2025-04-29
$1.02
—
2.72%
2025-02-07
$1.01
—
2.39%
2024-11-05
$1.01
—
1.65%
2024-08-14
$1.01
—
1.58%
2024-05-02
$1.01
—
1.80%
2024-02-07
$0.890
—
1.78%
2023-11-02
$0.890
—
1.79%
2023-08-09
$0.890
—
1.55%
2023-05-03
$0.890
—
1.81%
2023-02-07
$0.800
—
1.72%
2022-11-03
$0.800
—
1.62%
2022-08-09
$0.800
—
1.60%
2022-05-04
$0.800
—
1.21%
2022-02-08
$0.760
—
1.59%
2021-11-04
$0.760
—
1.72%
2021-08-09
$0.760
—
1.74%
2021-05-03
$0.760
—
1.55%
2021-02-08
$0.750
—
1.64%
2020-11-05
$0.750
—
2.04%
2020-08-10
$0.750
—
2.19%
2020-05-04
$0.750
—
2.29%
2020-02-10
$0.750
—
1.87%
2019-11-07
$0.750
—
1.57%
2019-08-12
$0.750
—
1.54%
2019-05-09
$0.750
—
1.84%
2019-02-11
$0.740
—
1.71%
2018-11-05
$0.740
—
1.63%
2018-08-09
$0.740
—
1.17%
2018-05-09
$0.740
—
1.04%
2018-02-08
$0.520
—
1.00%
2017-11-06
$0.520
—
0.91%
2017-08-07
$0.520
—
1.15%
2017-05-08
$0.520
—
0.96%
2017-02-07
$0.400
—
1.05%
2016-11-04
$0.400
—
1.14%
2016-08-08
$0.400
—
0.87%
2016-05-06
$0.400
—
0.83%
2016-02-05
$0.310
—
0.90%
2015-11-05
$0.310
—
0.70%
2015-08-07
$0.310
—
0.50%
2015-05-06
$0.310
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.4만원
5년 누적 (세후) 13.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.34% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STZ 이 종목 | $25.9B | 15.7 ▲ | 3.2 ▼ | 22.54% ▲ | 2.8% ▼ | -3.2% |
 WMT | $1.02T | 46.9 ▼ | 10.2 ▼ | 22.97% ▲ | 0.76% ▼ | +0.4% |
 COST | $443.1B | 51.9 ▼ | 13.8 ▼ | 29.65% ▲ | 0.55% ▼ | +0.5% |
 PG | $341.0B | 21.4 ▼ | 6.3 ▼ | 31.12% ▲ | 2.91% ▼ | -1.8% |
 KO | $339.5B | 24.8 ▼ | 10.1 ▼ | 45.8% ▲ | 2.73% ▼ | +0.7% |
 PM | $253.6B | 22.9 ▼ | - | - | 3.69% ▲ | -1.9% |
| 업종 평균 | - | 19.2 | 1.9 | 6.7% | 3.13% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.