STZ
Constellation Brands Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$132.02
+2.31 ▲ +1.78%
🌙 7월 29일 5:25 AM ET (한국 7/29 18:25)
$130.56
-1.46 ▼ -1.11%
콘스텔레이션 브랜즈(STZ)은(는) Consumer Defensive 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$22.5B
미드캡
P/E
12.6
저평가 구간
배당수익률
3.13%
52주 위치
11%
저점 +4% · 고점 -25%
애널리스트
매수
C
펀더멘털 체력
Consumer Defensive 대형주 대비
수익성 상위 24%
성장 상위 78%
밸류에이션 상위 70%
재무 안정 상위 64%
| Index | S&P 500 | P/E | 12.59 | EPS (ttm) | 10.48 | Insider Own | 21.94% | Shs Outstand | 172.2M | Perf Week | 1.04% |
| Market Cap | 22.55B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -0.02% | Shs Float | 149.6M | Perf Month | -9.76% |
| Enterprise Value | 33.28B | PEG | - | EPS next Q | 3.61 | Inst Own | 76.78% | Short Float | 5.52% | Perf Quarter | -14.87% |
| Income | 1.82B | P/S | 2.49 | EPS this Y | -0.15% | Inst Trans | 7.53% | Short Ratio | 3.76 | Perf Half Y | -18.28% |
| Sales | 9.06B | P/B | 2.75 | EPS next 5Y | 3.81% | ROA | 8.22% | Short Interest | 8.25M | Perf YTD | -4.31% |
| Book/sh | 47.95 | P/C | 233.39 | EPS past 3/5Y | - 0.84% | ROE | 23.51% | 52W High | -25.13% ($176.32) | Perf Year | -23.51% |
| Cash/sh | 0.57 | P/FCF | 12.29 | Sales past 3/5Y | -1.13% 1.19% | ROIC | 10.51% | 52W Low | 4.4% ($126.45) | Perf 3Y | -51.55% |
| Dividend Est. | $4.13 (3.13%) | EV/EBITDA | 10.44 | EPS Y/Y TTM | 541.77% | Gross Margin | 50.98% | Volatility(W/M) | 1.98% 3.14% | Perf 5Y | -41.69% |
| Dividend TTM | 4.09 | EV/Sales | 3.67 | Sales Y/Y TTM | -9.99% | Oper. Margin | 30.64% | ATR (14) | 4.08 | Perf 10Y | -19.3% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/30 | Quick Ratio | 0.48 | EPS Q/Q | 30.78% | Profit Margin | 20.15% | RSI (14) | 44.79 | Recom | 2.04 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 8.44% 6.34% | Current Ratio | 0.91 | Sales Q/Q | -3.26% | SMA20 | -0.63% ($132.86) | Beta | 0.39 | Target Price | $170.73 |
| Payout | 42.47% | Debt/Eq | 1.28 | Earnings | 2026/6/30 | SMA50 | -5.02% ($139) | Rel Volume | 1.26 | Prev Close | $129.71 |
| Employees | 9400 | LT Debt/Eq | 1.1 | EPS/Sales Surpr. | 7.39% 1.85% | SMA200 | -9.25% ($145.48) | Avg Volume(3M) | 2.20M | Price | $132.02 |
| IPO | 1982/11/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 24909 | Volume | 2,758,348 | Change | 1.78% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.8
24.11
25.2
25.5
25.8
25.11
26.2
26.5
매출 순이익 최근 분기: 매출 $2.4B (YoY -3%) · 순이익 $654M (YoY +27%)
Constellation Brands Inc (STZ) 투자 분석
Constellation Brands Inc, 어떤 회사인가요?
콘스텔레이션 브랜즈(STZ) 배당주
Consumer Defensive · Beverages - Brewers
시가총액 580위 — 중형주
🍺 모델로 에스페시알(Modelo Especial)·코로나(Corona) 등 미국 프리미엄 수입 맥주 브랜드와 고급 와인·증류주 포트폴리오를 보유한 미국 대형 종합 주류 기업입니다. 1945년 설립된 미국 본사 기반 기업으로, 멕시코 양조 거점을 중심으로 한 맥주 사업이 매출의 핵심 비중을 차지합니다.
Constellation Brands Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$22.5B
약 30.9조 원
⚖️ 삼성전자의 8%
시총 순위580위
직원 수9,400명
IPO1982/11/01
현재가$132.02 ≈ 180,867원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일 D-1
7월 30일 (목)
지급 5월 14일 (목)
💡 배당을 받으려면 7월 29일까지 매수하는게 좋습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 6월 30일 (화) · 장 마감 후 EPS +7.4% 매출 +1.9%
🎯 배당락 2026년 4월 29일 (수) 주당 $1.03
🔔 실적 발표 2026년 4월 8일 (수) · 장 마감 후 EPS +10.8% 매출 +2.1%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
30.6%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
20.1%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
51.0%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
23.5%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
8.2%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
10.5%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.28
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.91
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.48
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$170.73
현재가 대비 +29.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
5년 EPS 예상 연평균
+3.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+9.0%
평균 서프라이즈
2026.06.30
상회
실적 $3.43 · 예상 $3.20 +7.1%
2026.04.08
상회
실적 $1.90 · 예상 $1.71 +10.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-0.1%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+3.8%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+0.8%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+1.2%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-3.3%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -111%p
STZ -41.7% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-110.5%p
시장보다 크게 열세
vs 필수소비재섹터 (XLP)
-64.2%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-39.8%p
시장보다 크게 열세
vs 필수소비재섹터 (XLP)
-31.4%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-4.4%p) 최고 (-25.1%p)
현재가가 저점 대비 4.4% 위, 고점 대비 25.1% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-22.2%
연간 변동성
32.7%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $132.02 가 평균선($132.85) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
골든크로스 발생 — 상승 전환 신호
MACD(-2.598) 가 Signal(-2.719) 을 상향 돌파. 추세 전환 가능성, 매수 진입 시점으로 해석.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 44.8 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 32.6.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
12.59배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.75배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.49배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
10.44배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
12.29배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$170.73 현재가 대비 +29.3%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Consumer Defensive 대형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -0.0% · 기관 순매수 +7.5% · 공매도 보통 5.5%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+7.5%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 76.8%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 21.9%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 1.3%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
5.5%
보통
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
3.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 172.2M주
유동주식 (거래 가능) 149.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
STZ 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당주 — 연 3.13% 배당
5년 배당 성장률 6.34%
배당수익률
3.13%
업종 평균 3.12%
주당 배당
$4.13
연간 기준
배당성향
42%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
6.3%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.51 +62.4%
2016
$1.96 +29.8%
2017
$2.74 +39.8%
2018
$2.99 +9.1%
2019
$3.00 +0.3%
2020
$3.03 +1.0%
2021
$3.16 +4.3%
2022
$3.47 +9.8%
2023
$3.92 +13.0%
2024
$4.07 +3.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 44건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-01-29
$1.02
—
3.29%
2025-10-30
$1.02
—
3.94%
2025-07-30
$1.02
—
2.96%
2025-04-29
$1.02
—
2.72%
2025-02-07
$1.01
—
2.39%
2024-11-05
$1.01
—
1.65%
2024-08-14
$1.01
—
1.58%
2024-05-02
$1.01
—
1.80%
2024-02-07
$0.890
—
1.78%
2023-11-02
$0.890
—
1.79%
2023-08-09
$0.890
—
1.55%
2023-05-03
$0.890
—
1.81%
2023-02-07
$0.800
—
1.72%
2022-11-03
$0.800
—
1.62%
2022-08-09
$0.800
—
1.60%
2022-05-04
$0.800
—
1.21%
2022-02-08
$0.760
—
1.59%
2021-11-04
$0.760
—
1.72%
2021-08-09
$0.760
—
1.74%
2021-05-03
$0.760
—
1.55%
2021-02-08
$0.750
—
1.64%
2020-11-05
$0.750
—
2.04%
2020-08-10
$0.750
—
2.19%
2020-05-04
$0.750
—
2.29%
2020-02-10
$0.750
—
1.87%
2019-11-07
$0.750
—
1.57%
2019-08-12
$0.750
—
1.54%
2019-05-09
$0.750
—
1.84%
2019-02-11
$0.740
—
1.71%
2018-11-05
$0.740
—
1.63%
2018-08-09
$0.740
—
1.17%
2018-05-09
$0.740
—
1.04%
2018-02-08
$0.520
—
1.00%
2017-11-06
$0.520
—
0.91%
2017-08-07
$0.520
—
1.15%
2017-05-08
$0.520
—
0.96%
2017-02-07
$0.400
—
1.05%
2016-11-04
$0.400
—
1.14%
2016-08-08
$0.400
—
0.87%
2016-05-06
$0.400
—
0.83%
2016-02-05
$0.310
—
0.90%
2015-11-05
$0.310
—
0.70%
2015-08-07
$0.310
—
0.50%
2015-05-06
$0.310
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.7만원
5년 누적 (세후) 15.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.34% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STZ 이 종목 | $22.5B | 12.6 ▲ | 2.8 ▼ | 23.51% ▲ | 3.13% | +1.8% |
WMT | $900.1B | 39.8 ▼ | 9.6 ▼ | 25.53% ▲ | 0.88% ▼ | +1.2% |
COST | $428.7B | 48.6 ▼ | 12.8 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.6% |
KO | $379.8B | 27.8 ▼ | 11.3 ▼ | 45.8% ▲ | 2.48% ▼ | +5.0% |
PG | $346.7B | 21.8 ▼ | 6.5 ▼ | 31.12% ▲ | 2.86% ▼ | +0.2% |
PM | $312.0B | 28.8 ▼ | - | - | 3% ▼ | +2.3% |
| 업종 평균 | - | 19.5 | 1.9 | 5.86% | 3.12% | - |
자주 묻는 질문
콘스텔레이션 브랜즈(STZ)은 어떤 회사인가요?
콘스텔레이션 브랜즈(STZ)은 Consumer Defensive 섹터에 속하며 Beverages - Brewers 산업의 기업입니다.
STZ의 시가총액은 얼마인가요?
STZ의 시가총액은 약 $22.5B, 섹터 내 순위는 580위입니다.
STZ은 배당을 주나요?
STZ의 배당수익률은 약 3.13%이며, 연간 배당금은 $4.13입니다.
STZ의 PER은 어떤가요?
STZ의 PER은 약 12.6배, Consumer Defensive 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
STZ의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
STZ은 지난 52주간 최고 $176.32, 최저 $126.45를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.