STOX
Horizon Core Equity ETF
4월 29일 3:59 PM ET (한국 4/30 04:59)
$29.49
+0.00 +0.00%
총보수비율
0.7%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$131M
약 1792억원
보유종목
168개
배당수익률
0.18%
운용 방식
Active
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 168 | Perf Week | -0.12% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $131M | Perf Month | 12.17% |
| Expense | 0.7% | NAV | $29.46 | Return% 5Y | - | 52W High | -11.08% | Perf Quarter | 1.71% |
| Dividend TTM | $0.05 (0.18%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 17.38% | Perf Half Y | 3.84% |
| Flows% 1M | 8.57% | Flows% YTD | 51.75% | Return% SI | 20.77% | Volatility(W/M) | 0.62% 1.4% | Perf YTD | 4.07% |
| SMA20 | 2.54% | SMA50 | 4.32% | SMA200 | 6.01% | RSI (14) | 64.86 | Beta | - |
| IPO | 2025/6/26 | Prev Close | $29.49 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.03M | Price | $29.49 |
Horizon Core Equity ETF (STOX) 투자 분석
ETF 개요
Horizon Core Equity ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2025년 상장, 1년 운영 중.
Horizon Core Equity ETF는 자본 증식을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 미국 기업의 보통주, 리츠(REITs) 및 비미국 기업의 예탁증서(ADR)에 투자합니다. 액티브 관리와 계량 모델을 결합하여 발행사, 섹터 및 팩터(성장, 가치, 모멘텀 등) 전반에 걸쳐 유연하게 자산을 배분합니다.
U.S.equity
- 규모
- $0M 약 1792억원
- 운용사
- Horizon Kinetics
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
비용이 다소 높은 편 — 연 0.7%
US Equities - Dividend & Fundamental 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.7%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
700,000원
카테고리 평균 대비 연 250,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
450,000원
보수율 0.45% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
12,496,889원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.9%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
연 -0.66%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
연 -0.66%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
연 -0.65%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 25%±1.40%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-9.3%
2025-06-26 최악 -6% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
1.40
우수 — 리스크 대비 수익 양호
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.18%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다.
배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.05
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-24
$0.054
—
0.19%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 143,438원
5년 누적 (세후) 717,192원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.7%
- ⚠️변동성이 평균보다 큽니다
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
158개
상위 10개 비중
43.3%
최대 단일 종목
7.64%
집중도(HHI)
270
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 23.7% -6%p
Communication Services 10.5%
Financial 9.7% -3%p
Healthcare 8.1%
Consumer Cyclical 6.9% -3%p
Industrials 6.0%
Consumer Defensive 4.3%
Energy 2.7%
Real Estate 1.5%
Utilities 0.9%
Basic Materials 0.8%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 STOX보다 유리, ▼ 표시는 STOX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOX | Horizon Core Equity ETF | 0.7% | $131M | 168 | 0.18% | +4.07% | - |
| Vanguard Dividend Appreciation FTF | 0.04% ▲ | $104.2B ▲ | 342 | 1.53% ▲ | - | +18.64% | |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 0.06% ▲ | $88.8B ▲ | 113 | 3.35% ▲ | - | +21.48% | |
| Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | 0.04% ▲ | $76.0B ▲ | 623 | 2.27% ▲ | - | +24.29% | |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.17% ▲ | $44.1B ▲ | 2550 | 0.96% ▲ | - | +29.74% | |
| iShares Select Dividend ETF | 0.38% ▲ | $22.6B ▲ | 107 | 3.43% ▲ | - | +18.70% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ STOX보다 유리 · ▼ STOX보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.