SSYS

Stratasys Ltd

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$8.47

-0.10 ▼ -1.17%

🌙 4월 29일 7:48 PM ET (한국 4/30 08:48)

$8.48

+0.01 ▲ +0.12%

시가총액

$730M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

저 15% 고 -34%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-1.26	Insider Own ⓘ	27.79%	Shs Outstand ⓘ	0.09B	Perf Week ⓘ	-3.09%
Market Cap ⓘ	0.73B	Forward P/E ⓘ	49.82	EPS next Y ⓘ	44.68%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.06B	Perf Month ⓘ	14.15%
Enterprise Value ⓘ	0.51B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.02	Inst Own ⓘ	47.12%	Short Float ⓘ	4.06%	Perf Quarter ⓘ	-23.35%
Income ⓘ	-0.10B	P/S ⓘ	1.32	EPS this Y ⓘ	-21.67%	Inst Trans ⓘ	1.74%	Short Ratio ⓘ	3.12	Perf Half Y ⓘ	-28.88%
Sales ⓘ	0.55B	P/B ⓘ	0.87	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-9.92%	Short Interest ⓘ	2.53M	Perf YTD ⓘ	-2.42%
Book/sh ⓘ	9.79	P/C ⓘ	2.97	EPS past 3/5Y ⓘ	-43.14% 30.84%	ROE ⓘ	-12.75%	52W High ⓘ	-33.88% ($12.81)	Perf Year ⓘ	-12.05%
Cash/sh ⓘ	2.85	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-5.25% 1.14%	ROIC ⓘ	-12.09%	52W Low ⓘ	15.4% ($7.34)	Perf 3Y ⓘ	-41.02%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	25.97%	Gross Margin ⓘ	42.45%	Volatility(W/M) ⓘ	3.2% 3.15%	Perf 5Y ⓘ	-63.01%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.93	Sales Y/Y TTM ⓘ	-3.73%	Oper. Margin ⓘ	-11.48%	ATR (14) ⓘ	0.3	Perf 10Y ⓘ	-65.39%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	2.68	EPS Q/Q ⓘ	62.55%	Profit Margin ⓘ	-18.92%	RSI (14) ⓘ	48.64	Recom ⓘ	1.6
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	3.57	Sales Q/Q ⓘ	-6.89%	SMA20 ⓘ	0.34% ($8.44)	Beta ⓘ	1.85	Target Price ⓘ	$12.33
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.03	Earnings ⓘ	2026/5/7	SMA50 ⓘ	-2.02% ($8.64)	Rel Volume ⓘ	0.53	Prev Close ⓘ	$8.57
Employees ⓘ	1757	LT Debt/Eq ⓘ	0.02	EPS/Sales Surpr. ⓘ	20.9% 0.49%	SMA200 ⓘ	-14.72% ($9.93)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.81M	Price ⓘ	$8.47
IPO ⓘ	1994/10/21	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	5330	Volume ⓘ	426,572	Change ⓘ	-1.17%

📊 Stratasys Ltd (SSYS) 투자 분석

Stratasys Ltd, 어떤 회사인가요?

스트라타시스 → 스트라타시스(SSYS)

Technology · Computer Hardware

Technology 종목

🖨️ 산업용 3D 프린팅(적층제조) 솔루션 선도 기업. FDM·폴리젯·SAF 등 다양한 폴리머 기반 기술을 보유하며, 2025년 Forward AM 인수와 Tritone 협력으로 금속·세라믹 소재까지 영역을 확장했습니다.

Stratasys Ltd 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 1.0조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2841위

직원 수1,757명

IPO1994/10/21

현재가$8.47 ≈ 11,604원

NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-7

5월 7일 (목) · 장 시작 전

예상 EPS $-0.02

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 3월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS +20.9% 매출 +0.5%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-11.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-18.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

42.5%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Computer Hardware 중앙값 33.5% · 상위 31%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-12.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-9.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-12.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.03

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Computer Hardware 중앙값 0.06

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

3.57

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Computer Hardware 중앙값 2.23

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

2.68

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Computer Hardware 중앙값 1.61

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+20.9%

평균 서프라이즈

2026.03.05

상회

+20.9%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-21.7%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

미분류 소형주 중앙값 17.0% · 하위 23%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+44.7%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 소형주 중앙값 22.9% · 상위 41%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-43.1%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

미분류 소형주 중앙값 0.5% · 하위 22%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+30.8%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

미분류 소형주 중앙값 1.2% · 상위 16%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+1.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 소형주 중앙값 7.9% · 하위 29%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-6.9%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

미분류 소형주 중앙값 7.5% · 하위 23%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -132%p

SSYS -63.0% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-132.4%p

시장보다 크게 열세

vs 기술섹터 (XLK)

-187.7%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-40.4%p

시장보다 크게 열세

vs 기술섹터 (XLK)

-64.2%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-15.4%p) 최고 (-33.9%p)

현재가가 저점 대비 15.4% 위, 고점 대비 33.9% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-34.7%

연간 변동성

41.9%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

49.82배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Technology 소형주 중앙값 14.35배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.87배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Computer Hardware 중앙값 2.08배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 16%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.32배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Computer Hardware 중앙값 2.98배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

애널리스트 목표가 (참고)

$12.33 현재가 대비 +45.6%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Technology 소형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

기관 순매수 +1.7% · 공매도 부담 낮음 4.1%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+1.7%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 47.1%

기관 참여 보통

Technology 소형주 중앙값 57.2%

🧑‍💼 내부자 27.8%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Technology 소형주 중앙값 17.3%

👤 개인투자자 (추정) 25.1%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

4.1%

낮음 — 하락 베팅 약함

Technology 소형주 중앙값 7.2%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

3.1일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 86.1M주

유동주식 (거래 가능) 62.2M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

SSYS을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 8개 표시

ROBO

ROBO Global Robotics and Automation Index ETF

1.29%

$1.7B

DTEC

ALPS Disruptive Technologies ETF

1.02%

$68M

BTR

Beacon Tactical Risk ETF

0.97%

$37M

FFLS

The Future Fund Long/Short ETF

0.97%

$42M

QQQS

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

0.37%

$15M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
SSYS 이 종목	$729.9M	-	0.9 ▲	-12.75% ▼	-	-1.2%
NVDA	$5.09T	42.7 ▼	32.3 ▼	101.49% ▲	0.02% ▼	-1.8%
AAPL	$3.97T	34.2 ▼	45.1 ▼	152.02% ▲	0.4% ▼	-0.1%
MSFT	$3.15T	26.6 ▲	8.1 ▼	34.39% ▲	0.86% ▼	-1.1%
TSM	$2.04T	32.7 ▼	11.8 ▼	38.79% ▲	0.97% ▼	+0.4%
AVGO	$1.92T	79.1 ▼	24.1 ▼	33.37% ▲	0.67% ▼	+1.4%
업종 평균	-	29.8	3.0	1.47%	1.19%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.