SPWH
Sportsman's Warehouse Holdings Inc
7월 29일 11:29 AM ET (한국 7/30 24:29)
$1.17
+0.02 ▲ +1.74%
스포츠맨즈 창고홀딩즈(SPWH)은(는) Consumer Cyclical 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$46M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
3%
저점 +8% · 고점 -68%
애널리스트
적극 매수
D
펀더멘털 체력
Specialty Retail 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 59%
밸류에이션 상위 69%
재무 안정 상위 61%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 2년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
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평소 수준
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쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 38원입니다. 지난 2년 동안은 보통 6원이었어요. 최근 2년 중 가장 비싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 2.3년 기준
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.31 | Insider Own | 8.88% | Shs Outstand | 39.0M | Perf Week | - |
| Market Cap | 0.05B | Forward P/E | - | EPS next Y | 14.93% | Insider Trans | - | Shs Float | 35.6M | Perf Month | -7.14% |
| Enterprise Value | 0.55B | PEG | - | EPS next Q | -0.12 | Inst Own | 44.87% | Short Float | 1.3% | Perf Quarter | -19.86% |
| Income | -0.05B | P/S | 0.04 | EPS this Y | 40.18% | Inst Trans | -20.97% | Short Ratio | 1.02 | Perf Half Y | -20.95% |
| Sales | 1.22B | P/B | 0.27 | EPS next 5Y | - | ROA | -5.73% | Short Interest | 0.46M | Perf YTD | -19.86% |
| Book/sh | 4.29 | P/C | 22.27 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -26.5% | 52W High | -68.38% ($3.70) | Perf Year | -65.99% |
| Cash/sh | 0.05 | P/FCF | 3.43 | Sales past 3/5Y | -4.76% -3.59% | ROIC | -10.36% | 52W Low | 8.33% ($1.08) | Perf 3Y | -80.79% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 25.36 | EPS Y/Y TTM | -37.68% | Gross Margin | 27.61% | Volatility(W/M) | 3.8% 4.49% | Perf 5Y | -93.36% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.45 | Sales Y/Y TTM | 1.14% | Oper. Margin | -1.34% | ATR (14) | 0.06 | Perf 10Y | -88.81% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.07 | EPS Q/Q | -1.15% | Profit Margin | -4.17% | RSI (14) | 42.07 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.18 | Sales Q/Q | 2.8% | SMA20 | -3.62% ($1.21) | Beta | 0.42 | Target Price | $2.62 |
| Payout | - | Debt/Eq | 3.02 | Earnings | 2026/6/2 | SMA50 | -7.27% ($1.26) | Rel Volume | 1.15 | Prev Close | $1.15 |
| Employees | 4800 | LT Debt/Eq | 1.92 | EPS/Sales Surpr. | 27.78% 1.5% | SMA200 | -25% ($1.56) | Avg Volume(3M) | 0.46M | Price | $1.17 |
| IPO | 2014/4/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1674 | Volume | 526,528 | Change | 1.74% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.8
24.11
25.2*
25.5
25.8
25.11
26.1*
26.5
매출 순이익 최근 분기: 매출 $256M (YoY +3%) · 순이익 $-22M (YoY -3%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Sportsman's Warehouse Holdings Inc (SPWH) 투자 분석
Sportsman's Warehouse Holdings Inc, 어떤 회사인가요?
스포츠맨즈 창고홀딩즈(SPWH) 경기민감주
Consumer Cyclical · Specialty Retail
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🏹 사냥, 낚시, 캠핑 등 야외 활동에 특화된 미국의 선도적인 아웃도어 전문 소매업체입니다.
Sportsman's Warehouse Holdings Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4958위
직원 수4,800명
IPO2014/04/17
현재가$1.17 ≈ 1,603원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 6월 2일 (화) · 장 마감 후 EPS +27.8% 매출 +1.5%
🔔 실적 발표 2026년 3월 31일 (화) · 장 마감 후 EPS -2.6% 매출 -0.0%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-1.3%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-4.2%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
27.6%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-26.5%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-5.7%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-10.4%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
3.02
✓ 부채 높음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.18
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.07
✓ 위험
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$2.62
현재가 대비 +123.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+14.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+15.1%
평균 서프라이즈
2026.06.02
상회
실적 $-0.39 · 예상 $-0.58 +32.8%
2026.03.31
하회
실적 $-0.10 · 예상 $-0.10 -2.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+40.2%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+14.9%
부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-3.6%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+2.8%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -162%p
SPWH -93.4% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-162.2%p
시장보다 크게 열세
vs 경기소비재섹터 (XLY)
-116.8%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-82.3%p
시장보다 크게 열세
vs 경기소비재섹터 (XLY)
-65.4%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 중상위 (42%) 10개 기준
1년 수익률 중하위 (하위 30%) 17개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-8.3%p) 최고 (-68.4%p)
현재가가 저점 대비 8.3% 위, 고점 대비 68.4% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-31.3%
연간 변동성
68.1%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $1.17 가 평균선($1.21) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -0.039 < Signal -0.036 음수 구간 + Hist 음수(-0.003). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 41.9 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 27.8.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 평균권
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.27배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.04배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
25.36배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
3.43배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$2.62 현재가 대비 +123.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Specialty Retail 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
기관 순매도 -21.0% · 공매도 부담 낮음 1.3% · 공매도 최근 90일간 -3.1%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-21.0%
기관 대규모 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 44.9%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 8.9%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 46.3%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
1.3%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📉 -3.1%p 감소
공매도 회전일수
1.0일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 39.0M주
유동주식 (거래 가능) 35.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
SPWH 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPWH 이 종목 | $45.6M | - | 0.3 ▲ | -26.5% ▼ | - | +1.7% |
AMZN | $2.48T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.2% |
TSLA | $1.21T | 285.6 ▼ | 14.0 ▼ | 4.64% ▼ | - | -0.6% |
HD | $343.5B | 24.5 ▼ | 24.8 ▼ | 128.38% ▲ | 2.69% ▲ | +2.5% |
BABA | $276.1B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +0.2% |
TM | $198.2B | 9.5 ▲ | 1.0 ▲ | 10.39% ▲ | 3.49% ▲ | +2.3% |
| 업종 평균 | - | 21.3 | 1.9 | 5.62% | 2.11% | - |
자주 묻는 질문
스포츠맨즈 창고홀딩즈(SPWH)은 어떤 회사인가요?
스포츠맨즈 창고홀딩즈(SPWH)은 Consumer Cyclical 섹터에 속하며 Specialty Retail 산업의 기업입니다.
SPWH의 시가총액은 얼마인가요?
SPWH의 시가총액은 약 $46M, 섹터 내 순위는 4,958위입니다.
SPWH의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
SPWH은 지난 52주간 최고 $3.70, 최저 $1.08를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.