SLON

ProShares Ultra Solana ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$4.84

-0.21 ▼ -4.16%

🌙 4월 30일 5:04 AM ET (한국 4/30 18:04)

$4.95

+0.11 ▲ +2.27%

총보수비율

2.14%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$20M

약 275억원

보유종목

5개

배당수익률

16.69%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	5	Perf Week ⓘ	-12%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$20M	Perf Month ⓘ	-3.2%
Expense ⓘ	2.14%	NAV ⓘ	$5.06	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-93.88%	Perf Quarter ⓘ	-65%
Dividend TTM ⓘ	$0.81 (16.69%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	12.58%	Perf Half Y ⓘ	-88.93%
Flows% 1M ⓘ	-0.95%	Flows% YTD ⓘ	134.16%	Return% SI ⓘ	-92.22%	Volatility(W/M) ⓘ	4.09% 6.45%	Perf YTD ⓘ	-65.6%
SMA20 ⓘ	-6.99%	SMA50 ⓘ	-12.2%	SMA200 ⓘ	-81.79%	RSI (14) ⓘ	41.26	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/7/15	Prev Close ⓘ	$5.05	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.30M	Price ⓘ	$4.84

📊 ProShares Ultra Solana ETF (SLON) 투자 분석

ETF 개요

ProShares Ultra Solana ETF · Other Asset Types - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2025년 상장, 1년 운영 중.

ProShares Ultra Solana ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Bloomberg Solana Index 일간 성과의 두 배(2x)에 해당하는 일간 투자 성과를 추구합니다. 지수는 USD로 거래되는 단일 솔라나의 성과를 측정하며 솔라나 시장의 프록시를 제공하도록 설계되었습니다. 정상적인 상황에서 운용사는 펀드 총자산의 최소 80%에 해당하는 지수 구성 요소 또는 유사한 경제적 특성을 가진 상품에 대해 인버스 레버리지 익스포저를 확보합니다. 비분산형입니다.

Globalcryptosolanaleverage

규모: $0M 약 275억원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 2.14%

Other Asset Types - Leveraged / Inverse 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

2.14%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

2,140,000원

카테고리 평균 대비 연 990,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

1,150,000원

보수율 1.15% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

35,984,548원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 37.2%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

ETHT

ProShares Ultra Ether ETF

0.94%

연 -1.20%p

BITU

ProShares Ultra Bitcoin ETF

0.95%

연 -1.19%p

SBIT

ProShares UltraShort Bitcoin ETF

0.95%

연 -1.19%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

⚡ 레버리지 ETF — 장기 보유 시 복리 감쇄 주의

일일 수익률의 2~3배를 추종하지만, 횡보·급등락 구간에서 복리 효과로 인해 장기 누적 수익이 기초지수의 2~3배와 크게 달라질 수 있습니다. 단기 트레이딩에 적합하며, 장기 보유 포트폴리오 중심축으로는 부적합합니다.

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

고위험

2~3배 레버리지 상품이라 구조상 변동이 매우 커요. 오래 들고 있으면 기대와 다르게 원금이 깎일 수 있어 단기 매매에 적합해요.

⚡ 레버리지 ETF — 높은 Beta·변동성은 설계 결과

Beta가 2 이상, 변동성이 기초지수의 2~3배인 것은 설계대로입니다. 아래 "높은 변동성" 표시는 문제라기보다는 상품 자체의 특성입니다. 단, 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있습니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±6.45%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-93.9%

낙폭 기간: 7개월

2025-09-18 → 2026-04-02

아직 회복 중

2025-07-15 최악 -93% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.63

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

레버리지 ETF 분배 — 연 16.69%

레버리지 구조상 장기 배당 투자에는 부적합합니다.

ℹ️ 레버리지 ETF는 배당 인컴이 목적이 아닙니다. 일시적으로 고배당이 잡혀도 구조상 장기 배당 투자에 부적합합니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

10월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.81

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-10-01

$0.808

—

1.43%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 14,158,264원

5년 누적 (세후) 70,791,322원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

단기 매매 전용 상품이에요 장기 투자 관점에서는 추천되지 않지만, 단기 트레이딩·헤지 목적에는 적합해요.

⚠️ 2~3배 레버리지 상품이라 장기 보유에 부적합해요. 단기 매매 도구로만 쓰세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

단기 트레이더 전용

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 2.14%
⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎢레버리지 — 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있어요

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1개

상위 10개 비중

1.3%

최대 단일 종목

1.30%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 1.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VNTG N/A

1.30%

같은 카테고리 비교

카테고리: Other Asset Types - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Other Asset Types - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SLON보다 유리, ▼ 표시는 SLON보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SLON	ProShares Ultra Solana ETF	2.14%	$20M	5	16.69%	-65.60%	-
BITX	2x Bitcoin Strategy ETF	2.38% ▼	$1.2B ▲	4	27.16% ▲	-	-60.41%
ETHU	2x Ether ETF	2.67% ▼	$1.1B ▲	3	3.09% ▼	-	-26.28%
BITU	ProShares Ultra Bitcoin ETF	0.95% ▲	$515M ▲	9	23.02% ▲	-	-59.40%
ETHT	ProShares Ultra Ether ETF	0.94% ▲	$259M ▲	5	10.69% ▼	-	-29.27%
SOLT	2x Solana ETF	1.85% ▲	$149M ▲	3	4.46% ▼	-	-86.46%