SKYT
SkyWater Technology Inc
7월 29일 1:29 PM ET (한국 7/30 02:29)
$31.18
-0.41 ▼ -1.30%
스카이워터테크놀로지(SKYT)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$1.5B
스몰캡
P/E
13.4
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
72%
저점 +267% · 고점 -22%
애널리스트
보유
C+
펀더멘털 체력
Semiconductors 대비
수익성 상위 27%
성장 상위 25%
밸류에이션 상위 63%
재무 안정 상위 77%
| Index | RUT | P/E | 13.36 | EPS (ttm) | 2.33 | Insider Own | 25.79% | Shs Outstand | 49.2M | Perf Week | 0.23% |
| Market Cap | 1.53B | Forward P/E | - | EPS next Y | 60.61% | Insider Trans | -1.93% | Shs Float | 36.5M | Perf Month | -10.71% |
| Enterprise Value | 1.76B | PEG | - | EPS next Q | -0.11 | Inst Own | 60.76% | Short Float | 7.79% | Perf Quarter | -2.01% |
| Income | 0.11B | P/S | 2.83 | EPS this Y | -3400% | Inst Trans | 14.35% | Short Ratio | 3.06 | Perf Half Y | -3.62% |
| Sales | 0.54B | P/B | 8.5 | EPS next 5Y | - | ROA | 21.51% | Short Interest | 2.84M | Perf YTD | 71.7% |
| Book/sh | 3.67 | P/C | 69.01 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 97.55% | 52W High | -21.91% ($39.93) | Perf Year | 198.37% |
| Cash/sh | 0.45 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 27.58% 25.78% | ROIC | 47.67% | 52W Low | 267.26% ($8.49) | Perf 3Y | 239.28% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 38.83 | EPS Y/Y TTM | 1441.26% | Gross Margin | 19.36% | Volatility(W/M) | 3.11% 3.47% | Perf 5Y | 78.07% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.25 | Sales Y/Y TTM | 67.18% | Oper. Margin | 0.13% | ATR (14) | 1.32 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.44 | EPS Q/Q | -64.15% | Profit Margin | 21.04% | RSI (14) | 38.17 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.51 | Sales Q/Q | 162.15% | SMA20 | -3.52% ($32.32) | Beta | 3.4 | Target Price | $35 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.32 | Earnings | 2026/5/8 | SMA50 | -10.5% ($34.84) | Rel Volume | 0.82 | Prev Close | $31.59 |
| Employees | 1551 | LT Debt/Eq | 0.33 | EPS/Sales Surpr. | -26.62% 10.01% | SMA200 | 12.9% ($27.62) | Avg Volume(3M) | 0.93M | Price | $31.18 |
| IPO | 2021/4/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9042 | Volume | 759,642 | Change | -1.3% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $161M (YoY +162%) · 순이익 $-12M (YoY -68%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
SkyWater Technology Inc (SKYT) 투자 분석
SkyWater Technology Inc, 어떤 회사인가요?
스카이워터테크놀로지(SKYT) 가치주
Technology · Semiconductors
Technology 종목
🔌 미국에 기반을 둔 반도체 위탁 생산 기업입니다. 특수·맞춤형 반도체를 위탁 생산하고, 첨단 기술 개발 서비스를 결합한 모델을 운영하며, 방산·항공·정부와 산업 고객을 대상으로 미국 내 반도체 제조를 제공합니다. 미국 기반의 특수 반도체 파운드리와 기술 개발 서비스를 결합한 반도체 사업자로 자리잡고 있습니다.
SkyWater Technology Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$1.5B
약 2.1조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위2323위
직원 수1,551명
IPO2021/04/21
현재가$31.18 ≈ 42,717원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS -26.6% 매출 +10.0%
🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS -77.5% 매출 +6.8%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 주의
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
0.1%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
21.0%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
19.4%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
97.5%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
21.5%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
47.7%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.32
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.51
✓ 매우 부진
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.44
✓ 매우 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$35.00
현재가 대비 +12.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+60.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-53.3%
평균 서프라이즈
2026.05.08
하회
-26.6%
2026.02.25
하회
실적 $-0.03 · 예상 $-0.02 -80.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-3400.0%
매우 부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+60.6%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+25.8%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+162.2%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 소폭 앞섰습니다 (+9%p)
SKYT +78.1% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+9.2%p
시장 대비 소폭 우위
vs 기술섹터 (XLK)
-45.9%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+182.1%p
시장보다 크게 우위
vs 기술섹터 (XLK)
+168.8%p
섹터 평균보다 크게 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 상위 25% 10개 기준
1년 수익률 피어 최상위 12개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-267.3%p) 최고 (-21.9%p)
현재가가 저점 대비 267.3% 위, 고점 대비 21.9% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-23.3%
연간 변동성
42.5%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $31.18 가 평균선($32.32) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -1.110 < Signal -1.101 음수 구간 + Hist 음수(-0.009). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 38.2 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 31.5.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·매출 대비로는 싼 편, 자산 대비·현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
13.36배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
8.50배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.83배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
38.83배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$35.00 현재가 대비 +12.3%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Semiconductors
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
내부자 소폭 순매도 -1.9% · 기관 순매수 +14.3% · 공매도 보통 7.8% · 공매도 최근 90일간 +1.0%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-1.9%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+14.3%
기관 대규모 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 60.8%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 25.8%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 13.5%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
7.8%
보통
최근 90일 📈 +1.0%p 증가
공매도 회전일수
3.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 49.2M주
유동주식 (거래 가능) 36.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
SKYT 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKYT 이 종목 | $1.5B | 13.4 ▲ | 8.5 ▼ | 97.55% ▲ | - | -1.3% |
AAPL | $5.00T | 41.2 ▼ | 46.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.0% |
NVDA | $4.77T | 30.2 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | +0.3% |
MSFT | $2.92T | 23.4 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | +1.1% |
TSM | $2.03T | 28.3 ▲ | 11.0 ▼ | 40.06% ▲ | 1.05% ▼ | -1.7% |
AVGO | $1.81T | 63.4 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -0.6% |
| 업종 평균 | - | 31.2 | 3.1 | 1.77% | 1.1% | - |
자주 묻는 질문
스카이워터테크놀로지(SKYT)은 어떤 회사인가요?
스카이워터테크놀로지(SKYT)은 Technology 섹터에 속하며 Semiconductors 산업의 기업입니다.
SKYT의 시가총액은 얼마인가요?
SKYT의 시가총액은 약 $1.5B, 섹터 내 순위는 2,323위입니다.
SKYT의 PER은 어떤가요?
SKYT의 PER은 약 13.4배, Technology 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
SKYT의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
SKYT은 지난 52주간 최고 $39.93, 최저 $8.49를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.