SILC
Silicom Ltd
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$28.55
+1.01 ▲ +3.67%
시가총액
$163M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
113%
저 114% 고 -13%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -2.01 | Insider Own | 11.55% | Shs Outstand | 0.01B | Perf Week | -6.97% |
| Market Cap | 0.16B | Forward P/E | - | EPS next Y | 18.25% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.01B | Perf Month | 41.93% |
| Enterprise Value | 0.12B | PEG | - | EPS next Q | -0.36 | Inst Own | 31.83% | Short Float | 0.18% | Perf Quarter | 89.58% |
| Income | -0.01B | P/S | 2.63 | EPS this Y | 10.64% | Inst Trans | -1.66% | Short Ratio | 0.14 | Perf Half Y | 64.08% |
| Sales | 0.06B | P/B | 1.39 | EPS next 5Y | - | ROA | -7.59% | Short Interest | 0.01M | Perf YTD | 94.22% |
| Book/sh | 20.59 | P/C | 3.38 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -9.36% | 52W High | -13.08% ($32.85) | Perf Year | 98.68% |
| Cash/sh | 8.45 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -25.64% -10.43% | ROIC | -9.43% | 52W Low | 113.95% ($13.34) | Perf 3Y | -18.29% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -0.47% | Gross Margin | 30.56% | Volatility(W/M) | 8.6% 7.39% | Perf 5Y | -36.72% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.95 | Sales Y/Y TTM | 6.56% | Oper. Margin | -19.8% | ATR (14) | 2.03 | Perf 10Y | 3.4% |
| Dividend Ex-Date | 2017/3/23 | Quick Ratio | 2.2 | EPS Q/Q | 41.7% | Profit Margin | -18.54% | RSI (14) | 62.07 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.15 | Sales Q/Q | 16.68% | SMA20 | 10.93% ($25.74) | Beta | 1.18 | Target Price | $20 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/4/30 | SMA50 | 28.98% ($22.14) | Rel Volume | 0.58 | Prev Close | $27.54 |
| Employees | 246 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | 7.56% 7.69% | SMA200 | 60.64% ($17.77) | Avg Volume(3M) | 0.06M | Price | $28.55 |
| IPO | 1994/2/18 | Option/Short | No/Yes | Trades | 961 | Volume | 37,632 | Change | 3.67% |
Silicom Ltd (SILC) 투자 분석
Silicom Ltd, 어떤 회사인가요?
실리카머즈(SILC)
Technology · Communication Equipment
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🌐 고성능 네트워크 및 데이터 인프라 솔루션을 제공하는 글로벌 기술 기업입니다. 클라우드, 에지(Edge) 컴퓨팅, 5G 네트워크 환경에서 데이터 처리 속도를 극대화하는 스마트닉(SmartNIC), 에지 장치 및 서버 어댑터를 전문적으로 설계 및 제조합니다.
Silicom Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.2조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4226위
직원 수246명
IPO1994/02/18
현재가$28.55 ≈ 39,114원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 오늘
4월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $-0.36
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2017년 3월 23일 (목)
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-19.8%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-18.5%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
30.6%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-9.4%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-7.6%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-9.4%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.05
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
4.15
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.20
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+10.6%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+18.3%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-10.4%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+16.7%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -106%p
SILC -36.7% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-106.1%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-161.4%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+70.3%p
시장보다 크게 우위
vs 기술섹터 (XLK)
+46.5%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-114.0%p) 최고 (-13.1%p)
현재가가 저점 대비 114.0% 위, 고점 대비 13.1% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-13.7%
연간 변동성
82.5%
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
매출 대비로는 비싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 평균권
매출 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.39배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.63배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$20.00 현재가 대비 -29.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Communication Equipment 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -1.7% · 공매도 부담 낮음 0.2%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-1.7%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 31.8%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 11.6%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 56.6%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.2%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 68일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
0.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 5.7M주
유동주식 (거래 가능) 5.0M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILC 이 종목 | $162.6M | - | 1.4 ▲ | -9.36% ▼ | - | +3.7% |
 NVDA | $5.09T | 42.7 ▼ | 32.3 ▼ | 101.49% ▲ | 0.02% ▼ | -1.8% |
 AAPL | $3.97T | 34.2 ▼ | 45.1 ▼ | 152.02% ▲ | 0.4% ▼ | -0.1% |
 MSFT | $3.15T | 26.6 ▲ | 8.1 ▼ | 34.39% ▲ | 0.86% ▼ | -1.1% |
 TSM | $2.04T | 32.7 ▼ | 11.8 ▼ | 38.79% ▲ | 0.97% ▼ | +0.4% |
 AVGO | $1.92T | 79.1 ▼ | 24.1 ▼ | 33.37% ▲ | 0.67% ▼ | +1.4% |
| 업종 평균 | - | 29.8 | 3.0 | 1.47% | 1.19% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.