LTRX
Lantronix Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$5.33
-0.13 ▼ -2.38%
란트로닉스(LTRX)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$238M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
42%
저점 +87% · 고점 -39%
애널리스트
적극 매수
C+
펀더멘털 체력
초고성장주 초소형주 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 63%
밸류에이션 상위 37%
재무 안정 상위 44%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.17 | Insider Own | 5.24% | Shs Outstand | 44.6M | Perf Week | -6.82% |
| Market Cap | 0.24B | Forward P/E | 18.81 | EPS next Y | 86.81% | Insider Trans | -0.62% | Shs Float | 42.3M | Perf Month | -3.62% |
| Enterprise Value | 0.23B | PEG | 0.51 | EPS next Q | 0.04 | Inst Own | 45.37% | Short Float | 5.84% | Perf Quarter | -19.73% |
| Income | -0.01B | P/S | 2.01 | EPS this Y | 8.33% | Inst Trans | 10.42% | Short Ratio | 1.94 | Perf Half Y | -16.06% |
| Sales | 0.12B | P/B | 2.85 | EPS next 5Y | 37% | ROA | -5.36% | Short Interest | 2.47M | Perf YTD | -9.04% |
| Book/sh | 1.87 | P/C | 10.11 | EPS past 3/5Y | -21.52% 7.06% | ROE | -8.73% | 52W High | -39.09% ($8.75) | Perf Year | 60.06% |
| Cash/sh | 0.53 | P/FCF | 28.1 | Sales past 3/5Y | -1.76% 15.47% | ROIC | -7.29% | 52W Low | 86.69% ($2.86) | Perf 3Y | 24.53% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 23.08% | Gross Margin | 40.43% | Volatility(W/M) | 5.42% 6.54% | Perf 5Y | 2.3% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.95 | Sales Y/Y TTM | -17.17% | Oper. Margin | -4.56% | ATR (14) | 0.38 | Perf 10Y | 300% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.8 | EPS Q/Q | 70.18% | Profit Margin | -5.52% | RSI (14) | 43.64 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.74 | Sales Q/Q | 5.88% | SMA20 | -3.05% ($5.5) | Beta | 1.71 | Target Price | $10.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.23 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | -14.2% ($6.21) | Rel Volume | 0.51 | Prev Close | $5.46 |
| Employees | 352 | LT Debt/Eq | 0.21 | EPS/Sales Surpr. | -5.88% -1.03% | SMA200 | -9.44% ($5.89) | Avg Volume(3M) | 1.27M | Price | $5.33 |
| IPO | 2000/8/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4380 | Volume | 653,784 | Change | -2.38% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $30M (YoY +6%) · 순이익 $-1M (YoY +69%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Lantronix Inc (LTRX) 투자 분석
Lantronix Inc, 어떤 회사인가요?
란트로닉스(LTRX) 초고성장주
Technology · Communication Equipment
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
📡 엣지 AI와 산업용 사물인터넷(IoT)을 위한 지능형 컴퓨팅·보안 연결·원격 관리 솔루션을 공급하는 미국 통신 장비 기업입니다. 기업·스마트시티(핵심 인프라)·운송 등 임무 핵심 분야를 타깃으로 하며, 임베디드 연결과 엣지 컴퓨팅 분야의 전문 플레이어로 자리매김하고 있습니다.
Lantronix Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.2B
약 0.3조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3946위
직원 수352명
IPO2000/08/04
현재가$5.33 ≈ 7,302원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -5.9% 매출 -1.0%
🔔 실적 발표 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +45.5% 매출 -0.5%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-4.6%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-5.5%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
40.4%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-8.7%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-5.4%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-7.3%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.23
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.74
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.80
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$10.33
현재가 대비 +93.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
18.81배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.51
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+86.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+37.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+18.4%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $0.04 · 예상 $0.04 -8.6%
2026.02.04
상회
실적 $0.04 · 예상 $0.03 +45.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+8.3%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+86.8%
우수
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+37.0%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-21.5%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+7.1%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+15.5%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+5.9%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -67%p
LTRX +2.3% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-66.5%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-121.7%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+43.7%p
시장보다 크게 우위
vs 기술섹터 (XLK)
+30.5%p
섹터 평균보다 크게 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 상위 17% 17개 기준
1년 수익률 상위 15% 18개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-86.7%p) 최고 (-39.1%p)
현재가가 저점 대비 86.7% 위, 고점 대비 39.1% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-38.6%
연간 변동성
75.4%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $5.33 가 평균선($5.50) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.198 · Signal -0.234 · Hist 0.036. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 43.6 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 25.8.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비로는 비싼 편, 이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 비싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
18.81배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.85배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.01배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
28.10배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$10.33 현재가 대비 +93.8%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Communication Equipment
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
내부자 소폭 순매도 -0.6% · 기관 순매수 +10.4% · 공매도 보통 5.8% · 공매도 최근 90일간 +4.0%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.6%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+10.4%
기관 대규모 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 45.4%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 5.2%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 49.4%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
5.8%
보통
최근 90일 📈 +4.0%p 증가
공매도 회전일수
1.9일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 44.6M주
유동주식 (거래 가능) 42.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
LTRX 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTRX 이 종목 | $237.8M | - | 2.9 ▲ | -8.73% ▼ | - | -2.4% |
AAPL | $5.00T | 41.2 ▼ | 46.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.0% |
NVDA | $4.77T | 30.2 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | +0.3% |
MSFT | $2.92T | 23.4 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | +1.1% |
TSM | $2.03T | 28.3 ▲ | 11.0 ▼ | 40.06% ▲ | 1.05% ▼ | -1.7% |
AVGO | $1.81T | 63.4 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -0.6% |
| 업종 평균 | - | 31.2 | 3.1 | 1.77% | 1.1% | - |
자주 묻는 질문
란트로닉스(LTRX)은 어떤 회사인가요?
란트로닉스(LTRX)은 Technology 섹터에 속하며 Communication Equipment 산업의 기업입니다.
LTRX의 시가총액은 얼마인가요?
LTRX의 시가총액은 약 $238M, 섹터 내 순위는 3,946위입니다.
LTRX의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
LTRX은 지난 52주간 최고 $8.75, 최저 $2.86를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.