SAFE

Safehold Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$15.81

-0.15 ▼ -0.94%

🌙 4월 29일 6:24 PM ET (한국 4/30 07:24)

$15.81

+0.00 +0.00%

시가총액

$1.1B

스몰캡

P/E

9.9

저평가 구간

배당수익률

4.58%

52주 위치

149%

저 24% 고 -8%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	9.91	EPS (ttm) ⓘ	1.59	Insider Own ⓘ	30.92%	Shs Outstand ⓘ	0.07B	Perf Week ⓘ	2.33%
Market Cap ⓘ	1.14B	Forward P/E ⓘ	8.92	EPS next Y ⓘ	3.38%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.05B	Perf Month ⓘ	16.08%
Enterprise Value ⓘ	5.79B	PEG ⓘ	2.73	EPS next Q ⓘ	0.44	Inst Own ⓘ	64.67%	Short Float ⓘ	5.66%	Perf Quarter ⓘ	15.65%
Income ⓘ	0.11B	P/S ⓘ	2.9	EPS this Y ⓘ	3.86%	Inst Trans ⓘ	0.37%	Short Ratio ⓘ	7.96	Perf Half Y ⓘ	-
Sales ⓘ	0.39B	P/B ⓘ	0.47	EPS next 5Y ⓘ	3.27%	ROA ⓘ	1.62%	Short Interest ⓘ	2.81M	Perf YTD ⓘ	15.49%
Book/sh ⓘ	33.56	P/C ⓘ	36.94	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	4.82%	52W High ⓘ	-7.87% ($17.16)	Perf Year ⓘ	1.22%
Cash/sh ⓘ	0.43	P/FCF ⓘ	23.75	Sales past 3/5Y ⓘ	34.82% 3.63%	ROIC ⓘ	1.62%	52W Low ⓘ	23.9% ($12.76)	Perf 3Y ⓘ	-41.17%
Dividend Est. ⓘ	$0.72 (4.58%)	EV/EBITDA ⓘ	17.93	EPS Y/Y TTM ⓘ	6.28%	Gross Margin ⓘ	96.6%	Volatility(W/M) ⓘ	2.42% 2.69%	Perf 5Y ⓘ	-68.18%
Dividend TTM ⓘ	0.71	EV/Sales ⓘ	14.77	Sales Y/Y TTM ⓘ	6.05%	Oper. Margin ⓘ	80.08%	ATR (14) ⓘ	0.41	Perf 10Y ⓘ	-40.1%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/31	Quick Ratio ⓘ	451.35	EPS Q/Q ⓘ	1.02%	Profit Margin ⓘ	29.21%	RSI (14) ⓘ	63.86	Recom ⓘ	2.09
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-32.8% -23.39%	Current Ratio ⓘ	451.35	Sales Q/Q ⓘ	5.57%	SMA20 ⓘ	5.03% ($15.05)	Beta ⓘ	1.88	Target Price ⓘ	$19.64
Payout ⓘ	44.4%	Debt/Eq ⓘ	1.93	Earnings ⓘ	2026/4/30	SMA50 ⓘ	5.26% ($15.02)	Rel Volume ⓘ	0.87	Prev Close ⓘ	$15.96
Employees ⓘ	72	LT Debt/Eq ⓘ	1.93	EPS/Sales Surpr. ⓘ	2.19% 2.98%	SMA200 ⓘ	6.72% ($14.81)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.35M	Price ⓘ	$15.81
IPO ⓘ	2017/6/22	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	3778	Volume ⓘ	307,786	Change ⓘ	-0.94%

📊 Safehold Inc (SAFE) 투자 분석

Safehold Inc, 어떤 회사인가요?

사이프홀드(SAFE) 배당주

Real Estate · REIT - Diversified

Real Estate 종목

🏢 미국 현대 토지 임대(Ground Lease) 산업의 개척자이자 선도 기업으로, 건물 부지를 소유하고 이를 장기 임대하여 안정적인 인플레이션 방어형 수익을 창출하는 독특한 비즈니스 모델의 리츠(REIT)입니다.

Safehold Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 1.6조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2502위

직원 수72명

IPO2017/06/22

현재가$15.81 ≈ 21,660원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 오늘

4월 30일 (목) · 장 마감 후

예상 EPS $0.44

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 3월 31일 (화)

🔔 실적 발표 2026년 2월 11일 (수) · 장 마감 후 EPS +2.2% 매출 +3.0%

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

80.1%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Diversified 중앙값 26.2% · 최상위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

29.2%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

REIT - Diversified 중앙값 2.9% · 상위 6%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

96.6%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Diversified 중앙값 37.2% · 최상위권

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

4.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Real Estate 소형주 중앙값 2.5% · 상위 36%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

1.6%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Real Estate 소형주 중앙값 1.1% · 상위 27%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

1.6%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Real Estate 소형주 중앙값 0.6% · 상위 31%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.93

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Diversified 중앙값 1.55

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

451.35

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Diversified 중앙값 1.40

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

451.35

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Diversified 중앙값 1.40

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+2.2%

평균 서프라이즈

2026.02.11

상회

+2.2%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+3.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 5.2% · 하위 48%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+3.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 9.0% · 하위 29%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+3.3%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 2.4% · 상위 47%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+3.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 7.2% · 하위 29%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+5.6%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 2.8% · 상위 41%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -138%p

SAFE -68.2% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-137.6%p

시장보다 크게 열세

vs 리츠섹터 (XLRE)

-70.9%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-27.2%p

시장보다 열세

vs 리츠섹터 (XLRE)

-4.9%p

섹터 평균과 거의 동등

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-23.9%p) 최고 (-7.9%p)

현재가가 저점 대비 23.9% 위, 고점 대비 7.9% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-18.0%

연간 변동성

29.6%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

9.91배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Real Estate 소형주 중앙값 22.31배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 16%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

8.92배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Real Estate 소형주 중앙값 22.11배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.47배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

REIT - Diversified 중앙값 1.10배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 16%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

2.90배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Diversified 중앙값 3.38배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

17.93배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Diversified 중앙값 16.57배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

23.75배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Real Estate 소형주 중앙값 11.61배 · 업계에서 비싼 하위 18%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$19.64 현재가 대비 +24.2%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Real Estate 소형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

기관 소폭 순매수 +0.4% · 공매도 보통 5.7%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+0.4%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 64.7%

기관 비중 적정

Real Estate 소형주 중앙값 66.8%

🧑‍💼 내부자 30.9%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Real Estate 소형주 중앙값 6.4%

👤 개인투자자 (추정) 4.4%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

5.7%

보통

Real Estate 소형주 중앙값 4.2%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

8.0일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 71.8M주

유동주식 (거래 가능) 49.6M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

SAFE를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

NETL

Colterpoint Net Lease Real Estate ETF

3.05%

$48M

SRHR

SRH REIT Covered Call ETF

2.39%

$50M

GABF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

2.20%

$54M

ICAP

Infrastructure Capital Equity Income ETF

0.85%

$100M

FYT

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

0.61%

$184M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 4.58% 배당

5년 배당 성장률 -23.39%

배당수익률

0.00%

업종 평균 5.13%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

📅 지급월 3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 1993~2026 (73건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$22.47 +16.7%

2007

$10.88 -51.6%

2008

$1.13 -89.7%

2018

$2.44 +116.7%

2019

$2.69 +10.3%

2020

$3.03 +12.8%

2021

$2.34 -22.7%

2022

$1.64 -30.1%

2023

$0.71 -56.8%

2024

$0.71 +0.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 73건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.177

—

6.54%

2025-12-30

$0.177

—

6.51%

2025-09-30

$0.177

—

5.71%

2025-06-30

$0.177

—

4.55%

2025-03-31

$0.177

—

3.78%

2024-12-30

$0.177

—

3.86%

2024-09-30

$0.177

—

2.70%

2024-06-28

$0.177

—

4.59%

2024-03-27

$0.177

—

8.99%

2023-12-28

$0.177

—

6.90%

2023-09-28

$0.177

—

8.35%

2023-06-29

$0.177

—

8.96%

2023-03-29

$1.11

—

5.71%

2022-08-31

$0.781

—

5.83%

2022-05-31

$0.781

—

3.69%

2022-02-28

$0.781

—

2.56%

2021-11-30

$0.781

—

3.14%

2021-08-31

$0.781

—

2.82%

2021-05-28

$0.781

—

4.32%

2021-02-26

$0.688

—

3.91%

2020-11-30

$0.688

—

3.92%

2020-08-31

$0.688

—

4.36%

2020-05-29

$0.688

—

4.82%

2020-02-28

$0.625

—

4.16%

2019-11-15

$0.625

—

4.07%

2019-08-14

$0.625

—

4.78%

2019-05-14

$0.625

—

5.49%

2019-03-01

$0.563

—

3.99%

2018-11-14

$0.563

—

2.19%

2018-08-14

$0.563

—

1.13%

2008-07-11

$5.44

—

53.08%

2008-03-13

$5.44

—

37.08%

2007-12-27

$1.56

—

17.75%

2007-12-13

$5.44

—

18.60%

2007-10-11

$5.16

—

14.94%

2007-07-12

$5.16

—

11.94%

2007-04-12

$5.16

—

8.75%

2006-12-13

$4.81

—

10.21%

2006-10-12

$4.81

—

11.12%

2006-07-13

$4.81

—

12.53%

2006-04-11

$4.81

—

12.91%

2005-12-13

$4.58

—

12.70%

2005-10-13

$4.58

—

12.66%

2005-07-13

$4.58

—

11.08%

2005-04-13

$4.58

—

11.11%

2004-12-13

$4.36

—

8.03%

2004-10-13

$4.36

—

8.42%

2004-07-13

$4.36

—

8.88%

2004-04-13

$4.36

—

9.32%

2003-12-11

$4.14

—

10.66%

2003-10-10

$4.14

—

10.54%

2003-07-11

$4.14

—

10.94%

2003-04-11

$4.14

—

13.75%

2002-12-12

$3.94

—

14.56%

2002-10-10

$3.94

—

15.45%

2002-07-11

$3.94

—

14.68%

2002-04-11

$3.94

—

13.14%

2001-12-13

$3.83

—

16.10%

2001-10-11

$3.83

—

15.27%

2001-07-12

$3.83

—

13.98%

2001-04-11

$3.83

—

16.93%

2000-12-27

$3.75

—

19.43%

2000-10-12

$3.75

—

17.93%

2000-07-13

$3.75

—

13.76%

2000-04-12

$3.75

—

17.31%

1999-12-29

$3.56

—

17.27%

1999-10-13

$2.75

—

9.98%

1999-07-13

$2.69

—

3.42%

1999-04-13

$2.63

—

4.23%

1998-12-29

$2.56

—

2.63%

1998-10-13

$2.38

—

1.95%

1998-07-08

$2.19

—

0.91%

1993-12-06

$543.75

—

2127.77%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.9만원

5년 누적 (세후) 12.2만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -23.39% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
SAFE 이 종목	$1.1B	9.9 ▲	0.5 ▲	4.82% ▲	4.58% ▼	-0.9%
WELL	$148.6B	-	3.4 ▼	3.62% ▼	1.47% ▼	-1.0%
PLD	$132.4B	35.0 ▼	2.4 ▼	6.21% ▲	3.09% ▼	-1.9%
EQIX	$107.6B	79.3 ▼	7.6 ▼	9.75% ▲	1.9% ▼	+1.4%
AMT	$83.1B	28.8 ▼	23.6 ▼	82.19% ▲	4.03% ▼	-0.1%
DLR	$66.9B	51.4 ▼	3.0 ▼	6.17% ▲	2.52% ▼	-0.0%
업종 평균	-	25.2	1.2	4.31%	5.13%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.