SAFE
Safehold Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$16.65
-0.01 ▼ -0.06%
🌙 7월 28일 5:47 PM ET (한국 7/29 06:47)
$16.65
+0.00 +0.00%
사이프홀드(SAFE)은(는) Real Estate 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$1.2B
스몰캡
P/E
10.5
저평가 구간
배당수익률
4.30%
52주 위치
83%
저점 +30% · 고점 -5%
애널리스트
매수
B-
펀더멘털 체력
REIT - Diversified 대비 · 3축 기준
수익성 상위 18%
성장 상위 57%
밸류에이션 상위 53%
재무 안정 데이터 부족
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 2년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 11원입니다. 지난 2년 동안은 보통 10원이었어요. 평소와 비슷한 수준입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 1.8년 기준
| Index | RUT | P/E | 10.5 | EPS (ttm) | 1.59 | Insider Own | 31.04% | Shs Outstand | 71.8M | Perf Week | -0.36% |
| Market Cap | 1.19B | Forward P/E | 9.6 | EPS next Y | 5.28% | Insider Trans | - | Shs Float | 49.4M | Perf Month | 1.28% |
| Enterprise Value | 5.96B | PEG | 3.97 | EPS next Q | 0.42 | Inst Own | 65.58% | Short Float | 6.78% | Perf Quarter | 4.39% |
| Income | 0.11B | P/S | 3.03 | EPS this Y | -0.2% | Inst Trans | 0.23% | Short Ratio | 9.38 | Perf Half Y | 18.84% |
| Sales | 0.39B | P/B | 0.49 | EPS next 5Y | 2.42% | ROA | 1.59% | Short Interest | 3.35M | Perf YTD | 21.62% |
| Book/sh | 33.81 | P/C | 42.4 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 4.77% | 52W High | -4.58% ($17.45) | Perf Year | 15.62% |
| Cash/sh | 0.39 | P/FCF | 39.34 | Sales past 3/5Y | 34.82% 3.63% | ROIC | 1.58% | 52W Low | 30.49% ($12.76) | Perf 3Y | -30.55% |
| Dividend Est. | $0.72 (4.3%) | EV/EBITDA | 18.95 | EPS Y/Y TTM | 7.22% | Gross Margin | 93.55% | Volatility(W/M) | 2.57% 2.88% | Perf 5Y | -74.51% |
| Dividend TTM | 0.71 | EV/Sales | 15.13 | Sales Y/Y TTM | 4.14% | Oper. Margin | 77.69% | ATR (14) | 0.47 | Perf 10Y | -39.57% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | -2.17% | Profit Margin | 28.92% | RSI (14) | 55.49 | Recom | 2.27 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -32.8% -23.39% | Current Ratio | - | Sales Q/Q | 2.07% | SMA20 | 1.68% ($16.37) | Beta | 1.75 | Target Price | $18.64 |
| Payout | 44.4% | Debt/Eq | 1.96 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 6.08% ($15.7) | Rel Volume | 0.61 | Prev Close | $16.66 |
| Employees | 72 | LT Debt/Eq | 1.96 | EPS/Sales Surpr. | -8.24% 13.77% | SMA200 | 12.03% ($14.86) | Avg Volume(3M) | 0.36M | Price | $16.65 |
| IPO | 2017/6/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3409 | Volume | 219,321 | Change | -0.06% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $111M (YoY +13%) · 순이익 $29M (YoY -2%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Safehold Inc (SAFE) 투자 분석
Safehold Inc, 어떤 회사인가요?
사이프홀드(SAFE) 배당주
Real Estate · REIT - Diversified
Real Estate 종목
🏢 세이프홀드(SAFE)는 건물 아래 토지를 장기 임대하는 그라운드 리스(ground lease) 전문 리츠입니다. 2017년 현대적 그라운드 리스 산업을 처음 만든 선구자로, 다세대주택·오피스·산업·호텔·생명과학 등 다양한 우량 부동산의 토지 가치를 활용해 안정적이고 성장하는 임대 수익과 장기 자본 가치 상승을 추구합니다.
Safehold Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$1.2B
약 1.6조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2520위
직원 수72명
IPO2017/06/22
현재가$16.65 ≈ 22,810원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-1
7월 30일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.42
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.177
🔔 실적 발표 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS -8.2% 매출 +13.8%
🎯 배당락 2026년 3월 31일 (화)
🔔 실적 발표 2026년 2월 11일 (수) · 장 마감 후 EPS +2.2% 매출 +3.0%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
77.7%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
28.9%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
93.5%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
4.8%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
1.6%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
1.6%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.96
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$18.64
현재가 대비 +12.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.60배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
3.97
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+5.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+2.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-2.5%
평균 서프라이즈
2026.04.30
하회
실적 $0.40 · 예상 $0.44 -8.2%
2026.02.11
상회
실적 $0.42 · 예상 $0.41 +3.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-0.2%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+5.3%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+2.4%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+3.6%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+2.1%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -143%p
SAFE -74.5% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-143.3%p
시장보다 크게 열세
vs 리츠섹터 (XLRE)
-73.7%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-0.7%p
시장과 거의 동등
vs 리츠섹터 (XLRE)
+6.2%p
섹터 평균 대비 소폭 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-30.5%p) 최고 (-4.6%p)
현재가가 저점 대비 30.5% 위, 고점 대비 4.6% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-18.0%
연간 변동성
34.1%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $16.65 가 평균선($16.37) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD 0.251 · Signal 0.280 · Hist -0.029. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 55.5 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 49.4.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
10.50배
✓ 매우 싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
9.60배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.49배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
3.03배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
18.95배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
39.34배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$18.64 현재가 대비 +12.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Real Estate 소형주
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
기관 소폭 순매수 +0.2% · 공매도 보통 6.8% · 공매도 최근 90일간 +1.0%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.2%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 65.6%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 31.0%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 3.4%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
6.8%
보통
최근 90일 📈 +1.0%p 증가
공매도 회전일수
9.4일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 71.8M주
유동주식 (거래 가능) 49.4M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
SAFE 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당주 — 연 4.3% 배당
5년 배당 성장률 -23.39%
배당수익률
4.30%
업종 평균 4.78%
주당 배당
$0.72
연간 기준
배당성향
44%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-23.4%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$22.47 +16.7%
2007
$10.88 -51.6%
2008
$1.13 -89.7%
2018
$2.44 +116.7%
2019
$2.69 +10.3%
2020
$3.03 +12.8%
2021
$2.34 -22.7%
2022
$1.64 -30.1%
2023
$0.71 -56.8%
2024
$0.71 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 73건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.177
—
6.54%
2025-12-30
$0.177
—
6.51%
2025-09-30
$0.177
—
5.71%
2025-06-30
$0.177
—
4.55%
2025-03-31
$0.177
—
3.78%
2024-12-30
$0.177
—
3.86%
2024-09-30
$0.177
—
2.70%
2024-06-28
$0.177
—
4.59%
2024-03-27
$0.177
—
8.99%
2023-12-28
$0.177
—
6.90%
2023-09-28
$0.177
—
8.35%
2023-06-29
$0.177
—
8.96%
2023-03-29
$1.11
—
5.71%
2022-08-31
$0.781
—
5.83%
2022-05-31
$0.781
—
3.69%
2022-02-28
$0.781
—
2.56%
2021-11-30
$0.781
—
3.14%
2021-08-31
$0.781
—
2.82%
2021-05-28
$0.781
—
4.32%
2021-02-26
$0.688
—
3.91%
2020-11-30
$0.688
—
3.92%
2020-08-31
$0.688
—
4.36%
2020-05-29
$0.688
—
4.82%
2020-02-28
$0.625
—
4.16%
2019-11-15
$0.625
—
4.07%
2019-08-14
$0.625
—
4.78%
2019-05-14
$0.625
—
5.49%
2019-03-01
$0.563
—
3.99%
2018-11-14
$0.563
—
2.19%
2018-08-14
$0.563
—
1.13%
2008-07-11
$5.44
—
53.08%
2008-03-13
$5.44
—
37.08%
2007-12-27
$1.56
—
17.75%
2007-12-13
$5.44
—
18.60%
2007-10-11
$5.16
—
14.94%
2007-07-12
$5.16
—
11.94%
2007-04-12
$5.16
—
8.75%
2006-12-13
$4.81
—
10.21%
2006-10-12
$4.81
—
11.12%
2006-07-13
$4.81
—
12.53%
2006-04-11
$4.81
—
12.91%
2005-12-13
$4.58
—
12.70%
2005-10-13
$4.58
—
12.66%
2005-07-13
$4.58
—
11.08%
2005-04-13
$4.58
—
11.11%
2004-12-13
$4.36
—
8.03%
2004-10-13
$4.36
—
8.42%
2004-07-13
$4.36
—
8.88%
2004-04-13
$4.36
—
9.32%
2003-12-11
$4.14
—
10.66%
2003-10-10
$4.14
—
10.54%
2003-07-11
$4.14
—
10.94%
2003-04-11
$4.14
—
13.75%
2002-12-12
$3.94
—
14.56%
2002-10-10
$3.94
—
15.45%
2002-07-11
$3.94
—
14.68%
2002-04-11
$3.94
—
13.14%
2001-12-13
$3.83
—
16.10%
2001-10-11
$3.83
—
15.27%
2001-07-12
$3.83
—
13.98%
2001-04-11
$3.83
—
16.93%
2000-12-27
$3.75
—
19.43%
2000-10-12
$3.75
—
17.93%
2000-07-13
$3.75
—
13.76%
2000-04-12
$3.75
—
17.31%
1999-12-29
$3.56
—
17.27%
1999-10-13
$2.75
—
9.98%
1999-07-13
$2.69
—
3.42%
1999-04-13
$2.63
—
4.23%
1998-12-29
$2.56
—
2.63%
1998-10-13
$2.38
—
1.95%
1998-07-08
$2.19
—
0.91%
1993-12-06
$543.75
—
2127.77%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.7만원
5년 누적 (세후) 11.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -23.39% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAFE 이 종목 | $1.2B | 10.5 ▲ | 0.5 ▲ | 4.77% ▲ | 4.3% ▼ | -0.1% |
WELL | $171.9B | - | 3.8 ▼ | 3.77% ▼ | 1.3% ▼ | -1.9% |
PLD | $140.1B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.1% |
EQIX | $102.1B | 71.6 ▼ | 7.1 ▼ | 10.09% ▲ | 1.99% ▼ | -1.1% |
AMT | $79.9B | 27.7 | 22.7 ▼ | 82.19% ▲ | 4.18% ▼ | +2.9% |
SPG | $76.8B | 43.3 ▼ | 15.9 ▼ | 126.84% ▲ | 3.82% ▼ | +2.2% |
| 업종 평균 | - | 27.4 | 1.3 | 3.95% | 4.78% | - |
자주 묻는 질문
사이프홀드(SAFE)은 어떤 회사인가요?
사이프홀드(SAFE)은 Real Estate 섹터에 속하며 REIT - Diversified 산업의 기업입니다.
SAFE의 시가총액은 얼마인가요?
SAFE의 시가총액은 약 $1.2B, 섹터 내 순위는 2,520위입니다.
SAFE은 배당을 주나요?
SAFE의 배당수익률은 약 4.30%이며, 연간 배당금은 $0.72입니다.
SAFE의 PER은 어떤가요?
SAFE의 PER은 약 10.5배, Real Estate 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
SAFE의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
SAFE은 지난 52주간 최고 $17.45, 최저 $12.76를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.