RXI

iShares Global Consumer Discretionary ETF

4월 29일 3:06 PM ET (한국 4/30 04:06)

$195.12

-0.84 ▼ -0.43%

🌙 4월 29일 5:05 PM ET (한국 4/30 06:05)

$195.12

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.39%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$265M

약 3629억원

보유종목

153개

배당수익률

1.63%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.68%	Total Holdings ⓘ	153	Perf Week ⓘ	-2.59%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.27%	AUM ⓘ	$265M	Perf Month ⓘ	7.7%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$196.20	Return% 5Y ⓘ	4.07%	52W High ⓘ	-8.72%	Perf Quarter ⓘ	-6.12%
Dividend TTM ⓘ	$3.19 (1.63%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	36.36% 25.79%	Return% 10Y ⓘ	9.52%	52W Low ⓘ	11.41%	Perf Half Y ⓘ	-7.32%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-37.51%	Return% SI ⓘ	8.53%	Volatility(W/M) ⓘ	0.39% 0.82%	Perf YTD ⓘ	-4.94%
SMA20 ⓘ	-0.37%	SMA50 ⓘ	-0.05%	SMA200 ⓘ	-2.96%	RSI (14) ⓘ	48.31	Beta ⓘ	1.06
IPO ⓘ	2006/9/21	Prev Close ⓘ	$195.96	Perf Year ⓘ	8.64%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$195.12

📊 iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) 투자 분석

ETF 개요

iShares Global Consumer Discretionary ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

iShares Global Consumer Discretionary ETF는 S&P Global 1200 Consumer Discretionary (Sector) Capped Index를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 이와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 투자자산에 투자합니다. 기초 지수는 S&P Dow Jones Indices(지수 제공자)가 판단한 단일 발행자 증권의 비중을 기초 지수의 최대 10%로 제한하는 캡 방법론을 사용합니다.

Globalequityconsumer-discretionary

규모: $0M 약 3629억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.39%

Global or ExUS Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 390,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

390,000원

카테고리 평균 대비 연 170,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

560,000원

보수율 0.56% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

7,053,525원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

연 -0.29%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

연 -0.27%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

연 -0.26%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -19.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

248,275,778원

→

누적 수익

+148,275,778원

연평균 +9.5%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +11.68%

평균권

벤치마크보다 연 19.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +12.27% 누적 +41.5%

평균권

벤치마크보다 연 9.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +4.07% 누적 +22.1%

평균권

벤치마크보다 연 8.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +9.52% 누적 +148.3%

평균권

벤치마크보다 연 5.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

RXI · 주가만 RXI · 주가 + 누적배당 RXI · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

RXI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-7%

2018

+27%

2019

+23%

2020

+17%

2021

-30%

2022

+27%

2023

+19%

2024

+14%

2025

-5%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-5.2% vs 4.4%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 110%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.06

시장 +10% 상승 시 +10.6%

시장 -10% 하락 시 -10.6%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.82%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-35.8%

낙폭 기간: 11개월

2021-11-05 → 2022-10-14

약 2.1년 만에 회복

2015-05-04 최악 -33% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.27

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-8.5%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.63%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +25.8%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

반기배당

6월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2006~2025 (39건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.60 +53.4%

2016

$1.38 -13.8%

2017

$1.75 +27.2%

2018

$1.87 +6.7%

2019

$1.01 -45.8%

2020

$1.59 +57.0%

2021

$1.26 -20.8%

2022

$1.59 +26.1%

2023

$1.98 +24.4%

2024

$3.19 +61.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 39건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.74

—

1.83%

2025-06-16

$1.45

—

1.11%

2024-12-17

$0.609

—

1.36%

2024-06-11

$1.37

—

1.25%

2023-12-20

$0.633

—

1.00%

2023-06-07

$0.955

—

1.50%

2022-12-13

$0.631

—

1.62%

2022-06-09

$0.628

—

1.63%

2021-12-30

$0.419

—

0.89%

2021-12-13

$0.500

—

0.94%

2021-06-10

$0.670

—

1.00%

2020-12-14

$0.488

—

1.16%

2020-06-15

$0.524

—

2.02%

2019-12-16

$0.738

—

2.08%

2019-06-17

$1.13

—

2.47%

2018-12-18

$0.746

—

2.35%

2018-06-19

$1.00

—

2.03%

2017-12-21

$0.658

—

1.86%

2017-06-20

$0.717

—

2.34%

2016-12-22

$0.668

—

1.75%

2016-06-21

$0.927

—

2.27%

2015-12-21

$0.430

—

1.17%

2015-06-24

$0.610

—

2.22%

2014-12-19

$0.633

—

1.72%

2014-06-24

$0.827

—

2.22%

2013-12-17

$0.422

—

1.81%

2013-06-25

$0.599

—

1.50%

2012-12-17

$0.440

—

2.06%

2012-06-20

$0.429

—

2.37%

2011-12-19

$0.388

—

2.45%

2011-06-21

$0.492

—

1.94%

2010-12-20

$0.292

—

1.53%

2010-06-21

$0.278

—

1.89%

2009-12-21

$0.246

—

2.03%

2009-06-22

$0.328

—

4.10%

2008-12-22

$0.319

—

6.30%

2008-06-23

$0.761

—

3.47%

2007-12-24

$0.853

—

1.56%

2006-12-21

$0.201

—

0.35%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,383,118원

5년 누적 (세후) 11,527,343원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 25.79% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.39%
🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -8.8%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

60개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

60개

상위 10개 비중

43.2%

최대 단일 종목

9.92%

집중도(HHI)

290

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

53.0%

Technology

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

TSLA TESLA, INC.

9.92%

AMZN AMAZON.COM, INC.

9.91%

HD THE HOME DEPOT, INC.

4.39%

BABA Alibaba Group Holding Limited

4.18%

MCD MCDONALD'S CORPORATION

3.34%

#6 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

2.69%

BKNG BOOKING HOLDINGS INC.

2.65%

TJX THE TJX COMPANIES, INC.

2.62%

LOW LOWE'S COMPANIES, INC.

2.07%

#10

SBUX STARBUCKS CORPORATION

1.47%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RXI보다 유리, ▼ 표시는 RXI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RXI	iShares Global Consumer Discretionary ETF	0.39%	$265M	153	1.63%	-4.94%	+8.64%
IXN	iShares Global Tech ETF	0.39%	$7.7B ▲	149	0.28% ▼	-	+56.66% ▲
EUFN	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48% ▼	$3.6B ▲	102	3.58% ▲	-	+22.56% ▲
IXJ	iShares Global Healthcare ETF	0.4% ▼	$3.6B ▲	128	1.50% ▼	-	+2.60% ▼
IXC	iShares Global Energy ETF	0.4% ▼	$2.7B ▲	67	2.76% ▲	-	+47.89% ▲
PICK	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	0.39%	$1.9B ▲	276	2.13% ▲	-	+68.22% ▲