RFL
Rafael Holdings Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$2.24
+0.12 ▲ +5.66%
🌙 6월 12일 7:55 PM ET (한국 6/13 08:55)
$2.24
+0.00 +0.00%
라파엘홀딩스(RFL)은(는) Real Estate 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$117M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
118%
저 100% 고 -15%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.68 | Insider Own | 32.44% | Shs Outstand | 0.05B | Perf Week | 44.52% |
| Market Cap | 0.12B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.04B | Perf Month | 65.93% |
| Enterprise Value | 0.09B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 6.77% | Short Float | 0.19% | Perf Quarter | 75% |
| Income | -0.03B | P/S | 118.91 | EPS this Y | - | Inst Trans | -6.37% | Short Ratio | 0.69 | Perf Half Y | 46.41% |
| Sales | 0.00B | P/B | 1.54 | EPS next 5Y | - | ROA | -32.54% | Short Interest | 0.07M | Perf YTD | 89.83% |
| Book/sh | 1.45 | P/C | 3.82 | EPS past 3/5Y | 44.95% -9.76% | ROE | -41.74% | 52W High | -15.45% ($2.65) | Perf Year | 1.82% |
| Cash/sh | 0.59 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 30.78% -28.51% | ROIC | -43.18% | 52W Low | 100% ($1.12) | Perf 3Y | 9.9% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 26.75% | Gross Margin | 74.39% | Volatility(W/M) | 20.49% 9.05% | Perf 5Y | -94.84% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 93.94 | Sales Y/Y TTM | 33.88% | Oper. Margin | -3717.24% | ATR (14) | 0.17 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.14 | EPS Q/Q | 55.81% | Profit Margin | -3321.73% | RSI (14) | 81.11 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.16 | Sales Q/Q | -50.55% | SMA20 | 48.49% ($1.51) | Beta | 0.37 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/3/16 | SMA50 | 64.42% ($1.36) | Rel Volume | 9.33 | Prev Close | $2.12 |
| Employees | 23 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 69.76% ($1.32) | Avg Volume(3M) | 0.10M | Price | $2.24 |
| IPO | 2018/3/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2085 | Volume | 898,140 | Change | 5.66% |
Rafael Holdings Inc (RFL) 투자 분석
Rafael Holdings Inc, 어떤 회사인가요?
라파엘홀딩스(RFL)
Real Estate · Real Estate Services
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🧬 부동산 자산을 활용해 혁신적인 희귀 질환 치료제 개발에 투자하는 미국의 하이브리드 지주회사입니다. 자회사 사이클로 테라퓨틱스(Cyclo Therapeutics)를 통해 치명적인 유전 질환인 니만-피크병(NPC) 치료제 개발에 집중하고 있습니다.
Rafael Holdings Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.2조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4468위
직원 수23명
IPO2018/03/27
현재가$2.24 ≈ 3,069원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 3월 16일 (월) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-3717.2%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-3321.7%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
74.4%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-41.7%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-32.5%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-43.2%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.01
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
3.16
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
3.14
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+45.0%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-9.8%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-28.5%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-50.5%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -170%p
RFL -94.8% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-169.7%p
시장보다 크게 열세
vs 리츠섹터 (XLRE)
-94.7%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-21.0%p
시장보다 열세
vs 리츠섹터 (XLRE)
-5.6%p
섹터 평균 대비 소폭 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-100.0%p) 최고 (-15.4%p)
현재가가 저점 대비 100.0% 위, 고점 대비 15.4% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-18.8%
연간 변동성
64.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
과열 구간 — 단기 조정 가능성
현재가 $2.24 가 상단($2.06) 위로 돌파. 평균보다 강한 매수세지만 단기 과열 신호로 해석. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 모멘텀 유지
MACD 0.183 > Signal 0.096 양수 구간 + Hist 양수(+0.087). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
과매수 구간 — 단기 조정 가능성
RSI 81.1 (70 초과). 매수세 과도, 차익 실현 매물 출회 가능. Stoch %K 도 78.3.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.54배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
118.91배
✓ 매우 비싸다
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Real Estate Services 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -6.4% · 공매도 부담 낮음 0.2%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-6.4%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 6.8%
리테일 중심
🧑💼 내부자 32.4%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 60.8%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.2%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
0.7일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 51.2M주
유동주식 (거래 가능) 35.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
RFL을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 7개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RFL 이 종목 | $116.5M | - | 1.5 ▼ | -41.74% ▼ | - | +5.7% |
WELL | $151.2B | - | 3.5 ▼ | 3.62% ▼ | 1.44% ▼ | +1.7% |
PLD | $138.7B | 37.5 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.87% ▼ | +1.1% |
EQIX | $104.1B | 73.0 ▼ | 7.3 ▼ | 10.09% ▲ | 1.95% ▼ | +1.2% |
AMT | $87.2B | 30.2 ▼ | 24.8 ▼ | 82.19% ▲ | 3.83% ▼ | -1.1% |
SPG | $71.0B | 40.1 ▼ | 14.7 ▼ | 126.84% ▲ | 4.13% ▼ | +1.9% |
| 업종 평균 | - | 26.8 | 1.3 | 4.07% | 4.98% | - |
자주 묻는 질문
라파엘홀딩스(RFL)은 어떤 회사인가요?
라파엘홀딩스(RFL)은 Real Estate 섹터에 속하며 Real Estate Services 산업의 기업입니다.
RFL의 시가총액은 얼마인가요?
RFL의 시가총액은 약 $117M, 섹터 내 순위는 4,468위입니다.
RFL의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
RFL은 지난 52주간 최고 $2.65, 최저 $1.12를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.