RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$94.86
+0.80 ▲ +0.84%
🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)
$94.86
+0.00 +0.00%
RFEM ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.99%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$79M
약 1089억원
보유종목
123개
배당수익률
1.70%
운용 방식
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Broad / Regional | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 37.43% | Total Holdings | 123 | Perf Week | 3.64% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 23.46% | AUM | $79M | Perf Month | 1.09% |
| Expense | 0.99% | NAV | $93.50 | Return% 5Y | 8.49% | 52W High | -2.85% | Perf Quarter | 15.18% |
| Dividend TTM | $1.62 (1.7%) | Div Gr. 3/5Y | -26.38% 13.17% | Return% 10Y | - | 52W Low | 37.51% | Perf Half Y | 19.06% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 26.78% | Return% SI | 9.98% | Volatility(W/M) | 1.34% 0.96% | Perf YTD | 19.78% |
| SMA20 | 1.15% | SMA50 | 3.39% | SMA200 | 14.18% | RSI (14) | 54.47 | Beta | 0.83 |
| IPO | 2016/6/15 | Prev Close | $94.06 | Perf Year | 35.16% | Avg Volume | 0.00M | Price | $94.86 |
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) 투자 분석
ETF 개요
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional
신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2016년 상장, 10년 운영 중.
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF는 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 신흥 시장 국가 기업들의 보통주, 예탁증서 및 리츠(REITs)에 투자하며, 달러 대비 현지 통화의 환율 변동 위험을 헤지하는 전략을 병행하는 액티브 운용 ETF입니다.
Emergingequity
- 규모
- $0M 약 1089억원
- 운용사
- First Trust
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2016년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
고비용 ETF — 연 0.99%
같은 카테고리 평균보다 비용이 많이 듭니다. 장기 보유 시 수익을 갉아먹을 수 있습니다.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 5%0.99%
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
990,000원
카테고리 평균 대비 연 560,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
430,000원
보수율 0.43% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
17,461,346원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 18.1%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
연 -0.96%p
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
연 -0.96%p
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
연 -0.96%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
평균 수준의 장기 수익률
Global or ExUS Equities - Broad / Regional 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +13.7%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
5년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
150,296,389원
→
누적 수익
+50,296,389원
연평균 +8.5%
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 +37.43%
상위 25%벤치마크보다 연 13.7%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
연평균 +23.46% 누적 +88.2%
상위 25%벤치마크보다 연 2.0%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.06 ~ 2026.06
연평균 +8.49% 누적 +50.3%
평균권벤치마크보다 연 4.8%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년
2016.06 ~ 2026.06
데이터 부족
10년 누적 총수익 곡선
2016-06-15 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
RFEM · 주가만 RFEM · 주가 + 누적배당 RFEM · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
RFEM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
2 / 9년
벤치마크 대비 열세 (22%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (17.9% vs 8.9%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
84%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
평균권0.83
시장 +10% 상승 시 +8.3%
시장 -10% 하락 시 -8.3%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
상위 25%±0.96%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-42.2%
2016-06-15 최악 -38% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.36
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-7.2%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.70%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +13.2%.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
분기배당
3월 · 6월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.97
2016
$1.14 -42.0%
2017
$1.33 +16.1%
2018
$2.43 +83.0%
2019
$0.84 -65.2%
2020
$2.17 +157.2%
2021
$3.92 +80.7%
2022
$1.94 -50.5%
2023
$2.30 +18.5%
2024
$1.56 -32.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 33건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.050
—
2.00%
2025-12-12
$0.647
—
3.60%
2025-09-25
$0.657
—
3.31%
2025-06-26
$0.261
—
3.59%
2024-12-13
$1.24
—
4.52%
2024-09-26
$0.329
—
2.41%
2024-06-27
$0.730
—
2.96%
2023-12-22
$0.627
—
5.80%
2023-09-22
$0.575
—
8.15%
2023-06-27
$0.740
—
6.89%
2022-12-23
$1.46
—
9.49%
2022-09-23
$1.61
—
8.27%
2022-06-24
$0.850
—
5.47%
2021-12-23
$0.897
—
3.34%
2021-09-23
$0.589
—
2.81%
2021-06-24
$0.636
—
2.05%
2021-03-25
$0.049
—
1.26%
2020-12-24
$0.087
—
1.25%
2020-09-24
$0.575
—
4.89%
2020-06-25
$0.182
—
4.15%
2019-12-13
$1.34
—
4.35%
2019-09-25
$0.810
—
2.40%
2019-06-14
$0.273
—
2.65%
2018-12-18
$0.285
—
3.30%
2018-09-14
$0.742
—
3.20%
2018-06-21
$0.263
—
2.06%
2018-03-22
$0.036
—
1.59%
2017-12-21
$0.525
—
3.70%
2017-09-21
$0.407
—
3.79%
2017-06-22
$0.155
—
3.51%
2017-03-23
$0.055
—
3.34%
2016-12-21
$1.42
—
3.75%
2016-09-21
$0.546
—
0.95%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1,444,782원
5년 누적 (세후) 9,394,219원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.17% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
신흥국 성장 투자자
✅ 강점
- 🛡️변동성이 낮은 편이에요
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 매우 높아요 — 연 0.99%
- 🎯벤치마크 대비 연 -4.8%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
5개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
5개
상위 10개 비중
6.7%
최대 단일 종목
4.09%
집중도(HHI)
20
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 5.8%
Consumer Cyclical -0.0%
같은 카테고리 비교
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RFEM보다 유리, ▼ 표시는 RFEM보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFEM | First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 0.99% | $79M | 123 | 1.70% | +19.78% | +35.16% |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.09% ▲ | $158.6B ▲ | 3060 | 2.24% ▲ | - | +38.38% ▲ | |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.06% ▲ | $120.2B ▲ | 6372 | 2.43% ▲ | - | +21.23% ▼ | |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.72% ▲ | $29.8B ▲ | 1233 | 1.79% ▲ | - | +41.80% ▲ | |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.33% ▲ | $25.6B ▲ | 3950 | 1.83% ▲ | - | +40.54% ▲ | |
| IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 0.25% ▲ | $24.2B ▲ | 652 | 2.05% ▲ | - | +60.29% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ RFEM보다 유리 · ▼ RFEM보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
RFEM과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 5종 (레버리지 2 · 인버스 3)
RFEM의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
RFEM과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 2 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
자주 묻는 질문
RFEM은 어떤 ETF인가요?
RFEM은 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 카테고리의 ETF, First Trust이(가) 운용합니다.
RFEM은 몇 개 종목에 투자하나요?
RFEM은 총 123개 종목을 보유하며, AUM은 약 $79M입니다.
RFEM은 배당(분배)을 주나요?
RFEM의 분배수익률은 약 1.70%입니다.
RFEM의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
RFEM은 지난 52주간 최고 $97.64, 최저 $68.98를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.