링에너지(REI) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

REI

Ring Energy Inc

7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)

$1.21

+0.08 ▲ +7.08%

🌙 7월 29일 5:11 PM ET (한국 7/30 06:11)

$1.23

+0.02 ▲ +1.65%

링에너지(REI)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$307M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

39%

저점 +69% · 고점 -40%

애널리스트

적극 매수

펀더멘털 체력

Oil & Gas E&P 소형주 대비

수익성

상위 37%

성장

상위 44%

밸류에이션

상위 87%

재무 안정

상위 72%

💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?

이 회사 자신의 최근 3년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)

아주 싼 편

싼 편

평소 수준

비싼 편

아주 비싼 편

쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 4원입니다. 지난 3년 동안은 보통 4원이었어요. 평소와 비슷한 수준입니다.

비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 3.2년 기준

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-1.27	Insider Own ⓘ	9.07%	Shs Outstand ⓘ	253.8M	Perf Week ⓘ	-5.47%
Market Cap ⓘ	0.31B	Forward P/E ⓘ	4.84	EPS next Y ⓘ	19.05%	Insider Trans ⓘ	1.24%	Shs Float ⓘ	230.8M	Perf Month ⓘ	10%
Enterprise Value ⓘ	0.73B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.07	Inst Own ⓘ	31.06%	Short Float ⓘ	4.69%	Perf Quarter ⓘ	-27.98%
Income ⓘ	-0.26B	P/S ⓘ	1.02	EPS this Y ⓘ	10.53%	Inst Trans ⓘ	8.46%	Short Ratio ⓘ	1.84	Perf Half Y ⓘ	10%
Sales ⓘ	0.30B	P/B ⓘ	0.41	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-19.16%	Short Interest ⓘ	10.83M	Perf YTD ⓘ	39.08%
Book/sh ⓘ	2.97	P/C ⓘ	295.34	EPS past 3/5Y ⓘ	- 45.35%	ROE ⓘ	-35.31%	52W High ⓘ	-39.5% ($2.00)	Perf Year ⓘ	47.4%
Cash/sh ⓘ	0	P/FCF ⓘ	6.55	Sales past 3/5Y ⓘ	-4% 22.14%	ROIC ⓘ	-25.2%	52W Low ⓘ	69.21% ($0.72)	Perf 3Y ⓘ	-49.37%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	4.34	EPS Y/Y TTM ⓘ	-454.24%	Gross Margin ⓘ	34.41%	Volatility(W/M) ⓘ	5.4% 5.29%	Perf 5Y ⓘ	-55.68%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	2.43	Sales Y/Y TTM ⓘ	-14.01%	Oper. Margin ⓘ	23.99%	ATR (14) ⓘ	0.07	Perf 10Y ⓘ	-84.76%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.36	EPS Q/Q ⓘ	-2434.88%	Profit Margin ⓘ	-87.63%	RSI (14) ⓘ	50.32	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.4	Sales Q/Q ⓘ	-6.85%	SMA20 ⓘ	2.28% ($1.18)	Beta ⓘ	0.81	Target Price ⓘ	$2.12
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.69	Earnings ⓘ	2026/8/5	SMA50 ⓘ	-0.72% ($1.22)	Rel Volume ⓘ	0.72	Prev Close ⓘ	$1.13
Employees ⓘ	111	LT Debt/Eq ⓘ	0.69	EPS/Sales Surpr. ⓘ	100% 5.4%	SMA200 ⓘ	0.47% ($1.2)	Avg Volume(3M) ⓘ	5.89M	Price ⓘ	$1.21
IPO ⓘ	2007/3/29	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	11436	Volume ⓘ	4,248,502	Change ⓘ	7.08%

분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

매출 순이익 최근 분기: 매출 $74M (YoY -7%) · 순이익 $-221M (YoY -2521%)

* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시

📊 Ring Energy Inc (REI) 투자 분석

Ring Energy Inc, 어떤 회사인가요?

링에너지(REI) 경기민감주

Energy · Oil & Gas E&P

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🛢️ 링 에너지(티커 REI)는 미국 퍼미안 분지를 중심으로 원유와 천연가스를 탐사·생산하는 석유·가스 탐사·생산(E&P) 기업입니다. 검증된 육상 유전 자산을 기반으로 시추와 생산을 운영하며, 유가 흐름에 직접 연동되는 수익 구조를 가진 초소형 에너지주로 분류됩니다.

Ring Energy Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.3B

약 0.4조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위3678위

직원 수111명

IPO2007/03/29

현재가$1.21 ≈ 1,658원

📌 RUT · AMEX · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-7

8월 5일 (수) · 장 마감 후

예상 매출 - · EPS $0.04

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +100.0% 매출 +5.4%

🔔 실적 발표 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +0.0% 매출 -6.2%

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성·재무 모두 주의가 필요합니다

투자 전 경영 리스크 충분히 검토

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

24.0%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 소형주 중앙값 13.8% · 상위 37%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-87.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

34.4%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 소형주 중앙값 21.4% · 상위 37%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-35.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-19.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-25.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.69

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.38

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.40

✓ 위험

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.36

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.90

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$2.12

현재가 대비 +75.2%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

4.84배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+19.1%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 평균적

예상 상회가 다소 우세

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+50.0%

평균 서프라이즈

2026.05.06

상회

실적 $0.04 · 예상 $0.02 +100.0%

2026.03.04

부합

실적 $0.02 · 예상 $0.02 +0.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+10.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 21.1% · 하위 42%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+19.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 31.9% · 하위 34%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+45.4%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 0.9% · 상위 9%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+22.1%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 6.1% · 상위 7%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-6.8%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 4.9% · 하위 19%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -121%p

REI -55.7% · S&P 500 +65.5%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-121.2%p

시장보다 크게 열세

vs 에너지섹터 (XLE)

-189.4%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

+32.6%p

시장보다 크게 우위

vs 에너지섹터 (XLE)

+15.5%p

섹터 평균보다 우위

피어 대비 순위

5년 수익률 피어 최하위 14개 기준

1년 수익률 상위 17% 20개 기준

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-69.2%p) 최고 (-39.5%p)

현재가가 저점 대비 69.2% 위, 고점 대비 39.5% 아래

최근 리스크 (최근 120거래일)

최대 낙폭

-47.5%

연간 변동성

84.2%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 137거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-07-29

상승 추세 구간

현재가 $1.21 가 평균선($1.18) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 안(관망).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-07-29

상승 모멘텀 유지

MACD 0.005 > Signal 0.001 양수 구간 + Hist 양수(+0.003). 추세 진행 중.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-07-29

상승 우위 구간

RSI 50.3 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 45.8.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

4.84배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 9.65배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 12%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.41배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 소형주 중앙값 1.29배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.02배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 소형주 중앙값 1.67배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 13%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

4.34배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 소형주 중앙값 4.85배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

6.55배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 11.35배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$2.12 현재가 대비 +75.2%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas E&P

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매수 +1.2% · 기관 순매수 +8.5% · 공매도 부담 낮음 4.7% · 공매도 최근 89일간 -0.6%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

+1.2%

내부자 순매수

🏦 기관 (펀드·투자사)

+8.5%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 31.1%

기관 참여 보통

Energy 소형주 중앙값 46.4%

🧑‍💼 내부자 9.1%

경영진 유의미한 지분

Energy 소형주 중앙값 20.0%

👤 개인투자자 (추정) 59.9%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

4.7%

낮음 — 하락 베팅 약함

Energy 소형주 중앙값 5.2%

최근 89일 📉 -0.6%p 감소

공매도 회전일수

1.8일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 253.8M주

유동주식 (거래 가능) 230.8M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 89일 누적 기준.

REI 편입 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 6개 표시

BSVO

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

0.09%

$2.5B

EES

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

0.03%

$2.8B

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

0.00%

$659.7B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
REI 이 종목	$307.2M	-	0.4 ▲	-35.31% ▼	-	+7.1%
XOM	$649.6B	26.4 ▼	2.5 ▼	9.79% ▲	2.65% ▼	+2.4%
CVX	$382.1B	33.3 ▼	2.1 ▼	6.61% ▼	3.72% ▲	+2.3%
SHEL	$246.3B	13.8 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.55% ▲	+2.5%
TTE	$192.9B	10.7 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.68% ▲	+3.0%
COP	$143.8B	20.1 ▼	2.2 ▼	11.25% ▲	2.88% ▼	+3.5%
업종 평균	-	16.3	1.7	8.19%	3.41%	-