REI

Ring Energy Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$1.86

+0.18 ▲ +10.71%

🌙 4월 30일 7:06 AM ET (한국 4/30 20:06)

$1.88

+0.02 ▲ +1.08%

시가총액

$389M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

94%

저 160% 고 11%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.17	Insider Own ⓘ	12.74%	Shs Outstand ⓘ	0.21B	Perf Week ⓘ	26.53%
Market Cap ⓘ	0.39B	Forward P/E ⓘ	4.83	EPS next Y ⓘ	72.39%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.18B	Perf Month ⓘ	15.53%
Enterprise Value ⓘ	0.81B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.02	Inst Own ⓘ	29.45%	Short Float ⓘ	5.58%	Perf Quarter ⓘ	70.64%
Income ⓘ	-0.03B	P/S ⓘ	1.27	EPS this Y ⓘ	17.54%	Inst Trans ⓘ	2.27%	Short Ratio ⓘ	1.98	Perf Half Y ⓘ	86%
Sales ⓘ	0.31B	P/B ⓘ	0.46	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-2.3%	Short Interest ⓘ	10.20M	Perf YTD ⓘ	113.79%
Book/sh ⓘ	4.03	P/C ⓘ	432.75	EPS past 3/5Y ⓘ	- 45.35%	ROE ⓘ	-4.1%	52W High ⓘ	10.71% ($1.68)	Perf Year ⓘ	103.21%
Cash/sh ⓘ	0	P/FCF ⓘ	7.36	Sales past 3/5Y ⓘ	-4% 22.14%	ROIC ⓘ	-2.76%	52W Low ⓘ	160.1% ($0.72)	Perf 3Y ⓘ	2.76%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	4.71	EPS Y/Y TTM ⓘ	-148.78%	Gross Margin ⓘ	60.7%	Volatility(W/M) ⓘ	4.47% 5.51%	Perf 5Y ⓘ	-16.59%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	2.64	Sales Y/Y TTM ⓘ	-16.15%	Oper. Margin ⓘ	24.25%	ATR (14) ⓘ	0.1	Perf 10Y ⓘ	-74.17%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.56	EPS Q/Q ⓘ	-319.86%	Profit Margin ⓘ	-11.31%	RSI (14) ⓘ	72.92	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.61	Sales Q/Q ⓘ	-19.84%	SMA20 ⓘ	27.88% ($1.45)	Beta ⓘ	0.83	Target Price ⓘ	$2.25
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.51	Earnings ⓘ	2026/3/4	SMA50 ⓘ	27.24% ($1.46)	Rel Volume ⓘ	1.75	Prev Close ⓘ	$1.68
Employees ⓘ	111	LT Debt/Eq ⓘ	0.5	EPS/Sales Surpr. ⓘ	- -6.24%	SMA200 ⓘ	70.31% ($1.09)	Avg Volume(3M) ⓘ	5.14M	Price ⓘ	$1.86
IPO ⓘ	2007/3/29	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	11460	Volume ⓘ	8,999,395	Change ⓘ	10.71%

📊 Ring Energy Inc (REI) 투자 분석

Ring Energy Inc, 어떤 회사인가요?

링에너지(REI) 경기민감주

Energy · Oil & Gas E&P

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🛢️ 퍼미안 분지의 원유 생산 강자! 텍사스와 뉴멕시코의 풍부한 자원을 바탕으로 효율적인 시추와 전략적 인수를 통해 성장을 지속하는 독립 석유·가스 생산 기업, 링 에너지(REI)입니다.

Ring Energy Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.5조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위3399위

직원 수111명

IPO2007/03/29

현재가$1.86 ≈ 2,548원

AMEX · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +0.0% 매출 -6.2%

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 부진

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

24.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 초소형주 중앙값 9.9% · 상위 44%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-11.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

60.7%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 초소형주 중앙값 42.1% · 상위 38%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-4.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-2.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-2.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.51

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.34

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.61

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.94

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.56

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.90

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

+0.0%

평균 서프라이즈

2026.03.04

부합

+0.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+17.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 44.7% · 하위 30%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+72.4%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 50.5% · 상위 39%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+45.4%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 6.4% · 상위 15%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+22.1%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 2.6% · 최상위권

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-19.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 -5.3% · 하위 31%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -86%p

REI -16.6% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-86.0%p

시장보다 크게 열세

vs 에너지섹터 (XLE)

-149.6%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

+74.8%p

시장보다 크게 우위

vs 에너지섹터 (XLE)

+60.5%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-160.1%p) 최고 (+10.7%p)

현재가가 저점 대비 160.1% 위, 고점 대비 10.7% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-22.4%

연간 변동성

67.2%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

4.83배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 10.80배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.46배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 초소형주 중앙값 1.43배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.27배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 초소형주 중앙값 3.72배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 17%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

4.71배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 초소형주 중앙값 7.20배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 18%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

7.36배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 12.59배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$2.25 현재가 대비 +21.0%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas E&P

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

기관 순매수 +2.3% · 공매도 보통 5.6%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+2.3%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 29.4%

기관 참여 보통

Energy 초소형주 중앙값 12.7%

🧑‍💼 내부자 12.7%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Energy 초소형주 중앙값 31.9%

👤 개인투자자 (추정) 57.8%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

5.6%

보통

Energy 초소형주 중앙값 2.2%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

2.0일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 207.7M주

유동주식 (거래 가능) 182.7M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

REI를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 9개 표시

OASC

OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF

0.24%

$77M

SFLO

VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF

0.10%

$539M

BSVO

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

0.05%

$2.3B

EES

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
REI 이 종목	$389.5M	-	0.5 ▲	-4.1% ▼	-	+10.7%
XOM	$642.9B	23.1 ▼	2.5 ▼	11.03% ▲	2.69% ▼	+2.7%
CVX	$383.6B	28.9 ▼	2.1 ▼	7.26% ▼	3.71% ▲	+2.0%
SHEL	$248.6B	14.8 ▲	1.5 ▲	10.13% ▲	3.38% ▲	+1.5%
TTE	$196.0B	15.6 ▲	1.7 ▲	11.28% ▲	4.35% ▲	+1.3%
COP	$156.3B	20.3 ▼	2.4 ▼	12.32% ▲	2.63% ▼	+3.2%
업종 평균	-	18.7	1.9	8.48%	2.97%	-