RAVE

Rave Restaurant Group Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$2.73

-0.10 ▼ -3.53%

🌙 4월 29일 5:29 PM ET (한국 4/30 06:29)

$2.68

-0.05 ▼ -1.83%

시가총액

$39M

스몰캡

P/E

13.7

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

저 21% 고 -27%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	13.71	EPS (ttm) ⓘ	0.2	Insider Own ⓘ	34.52%	Shs Outstand ⓘ	0.01B	Perf Week ⓘ	14.23%
Market Cap ⓘ	0.04B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.01B	Perf Month ⓘ	7.48%
Enterprise Value ⓘ	0.03B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	22.94%	Short Float ⓘ	0.19%	Perf Quarter ⓘ	-19.71%
Income ⓘ	0.00B	P/S ⓘ	3.13	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	5.04%	Short Ratio ⓘ	0.35	Perf Half Y ⓘ	0.74%
Sales ⓘ	0.01B	P/B ⓘ	2.5	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	16.94%	Short Interest ⓘ	0.02M	Perf YTD ⓘ	-17.27%
Book/sh ⓘ	1.09	P/C ⓘ	3.56	EPS past 3/5Y ⓘ	-25.33% -	ROE ⓘ	19.45%	52W High ⓘ	-27.2% ($3.75)	Perf Year ⓘ	12.3%
Cash/sh ⓘ	0.77	P/FCF ⓘ	12.72	Sales past 3/5Y ⓘ	4.03% 3.72%	ROIC ⓘ	18.33%	52W Low ⓘ	21.33% ($2.25)	Perf 3Y ⓘ	78.43%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	7.07	EPS Y/Y TTM ⓘ	9.37%	Gross Margin ⓘ	71.62%	Volatility(W/M) ⓘ	6.76% 6.64%	Perf 5Y ⓘ	97.83%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	2.29	Sales Y/Y TTM ⓘ	1.14%	Oper. Margin ⓘ	28.25%	ATR (14) ⓘ	0.17	Perf 10Y ⓘ	-45.29%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	8.49	EPS Q/Q ⓘ	8.25%	Profit Margin ⓘ	23.04%	RSI (14) ⓘ	57.4	Recom ⓘ	3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	8.49	Sales Q/Q ⓘ	6.03%	SMA20 ⓘ	8.25% ($2.52)	Beta ⓘ	0.41	Target Price ⓘ	$2.5
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.03	Earnings ⓘ	2025/11/6	SMA50 ⓘ	2.83% ($2.65)	Rel Volume ⓘ	0.24	Prev Close ⓘ	$2.83
Employees ⓘ	24	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-7.46% ($2.95)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$2.73
IPO ⓘ	1993/9/1	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	163	Volume ⓘ	11,808	Change ⓘ	-3.53%

📊 Rave Restaurant Group Inc (RAVE) 투자 분석

Rave Restaurant Group Inc, 어떤 회사인가요?

라이브레스토랑그룹(RAVE) 경기민감주

Consumer Cyclical · Restaurants

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🍕 1958년에 창립한 미국 피자 프랜차이즈 기업이에요. Pizza Inn(뷔페·배달)과 Pie Five(패스트캐주얼) 두 브랜드의 가맹점 로열티로 운영하는 경량 구조로, 20분기 연속 흑자를 달성한 조용하지만 꾸준한 외식 프랜차이즈 회사입니다.

Rave Restaurant Group Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.1조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위5035위

직원 수24명

IPO1993/09/01

현재가$2.73 ≈ 3,740원

NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2025년 11월 6일 (목) · 장 시작 전

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

28.3%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Restaurants 초소형주 중앙값 -1.4% · 최상위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

23.0%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Restaurants 초소형주 중앙값 -5.1% · 최상위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

71.6%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Restaurants 초소형주 중앙값 9.9% · 최상위권

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

19.4%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 초소형주 중앙값 -22.6% · 최상위권

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

16.9%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 초소형주 중앙값 -8.2% · 최상위권

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

18.3%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 초소형주 중앙값 -13.5% · 최상위권

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.03

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Restaurants 중앙값 1.39

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

8.49

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Restaurants 중앙값 0.97

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

8.49

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Restaurants 중앙값 0.93

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-25.3%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 1.4% · 하위 35%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+3.7%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 2.6% · 상위 47%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+6.0%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 -5.3% · 상위 34%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 소폭 앞섰습니다 (+28%p)

RAVE +97.8% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+28.4%p

시장보다 우위

vs 경기소비재섹터 (XLY)

+66.7%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

-16.1%p

시장보다 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

-5.1%p

섹터 평균 대비 소폭 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-21.3%p) 최고 (-27.2%p)

현재가가 저점 대비 21.3% 위, 고점 대비 27.2% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-32.5%

연간 변동성

45.7%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 비싼 편, 자산 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

13.71배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Restaurants 중앙값 21.15배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 21%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

2.50배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Restaurants 중앙값 2.16배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

3.13배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Restaurants 초소형주 중앙값 0.33배 · 업계에서 비싼 하위 18%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

7.07배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Restaurants 중앙값 13.87배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

12.72배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Restaurants 중앙값 20.11배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$2.50 현재가 대비 -8.4%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Restaurants

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

기관 순매수 +5.0% · 공매도 부담 낮음 0.2%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+5.0%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 22.9%

기관 참여 보통

Consumer Cyclical 초소형주 중앙값 7.5%

🧑‍💼 내부자 34.5%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Consumer Cyclical 초소형주 중앙값 27.8%

👤 개인투자자 (추정) 42.5%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

0.2%

낮음 — 하락 베팅 약함

Consumer Cyclical 초소형주 중앙값 2.1%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

0.3일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 14.2M주

유동주식 (거래 가능) 9.3M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

RAVE를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 6개 표시

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.01%

$1.3B

DCOR

Dimensional US Core Equity 1 ETF

0.00%

$2.9B

DFAC

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

0.00%

$44.1B

DFSU

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

0.00%

$2.1B

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

0.00%

$616.7B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
RAVE 이 종목	$38.8M	13.7 ▲	2.5 ▼	19.45% ▲	-	-3.5%
AMZN	$2.83T	36.7 ▼	6.9 ▼	22.29% ▲	-	+1.4%
TSLA	$1.40T	340.6 ▼	16.6 ▼	4.86% ▼	-	-0.9%
HD	$321.5B	22.7 ▼	25.1 ▼	145.54% ▲	2.88% ▲	-1.9%
BABA	$312.9B	24.3 ▼	2.1 ▼	9.02% ▲	0.76% ▼	-0.3%
TM	$249.3B	10.1 ▲	1.0 ▲	10.34% ▲	3.17% ▲	-0.9%
업종 평균	-	20.9	1.8	5.05%	2.35%	-