RAVE
Rave Restaurant Group Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$3.40
+0.11 ▲ +3.34%
🌙 6월 12일 6:34 PM ET (한국 6/13 07:34)
$3.39
-0.01 ▼ -0.29%
레이브 레스토랑 그룹(RAVE)은(는) Consumer Cyclical 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$48M
스몰캡
P/E
16.6
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
122%
저 51% 고 -9%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 16.56 | EPS (ttm) | 0.21 | Insider Own | 27.79% | Shs Outstand | 0.01B | Perf Week | 18.47% |
| Market Cap | 0.05B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.01B | Perf Month | 26.39% |
| Enterprise Value | 0.04B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 23.44% | Short Float | 0.15% | Perf Quarter | 30.77% |
| Income | 0.00B | P/S | 3.83 | EPS this Y | - | Inst Trans | -0.87% | Short Ratio | 0.18 | Perf Half Y | 16.04% |
| Sales | 0.01B | P/B | 2.94 | EPS next 5Y | - | ROA | 17.08% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | 3.03% |
| Book/sh | 1.16 | P/C | 4.03 | EPS past 3/5Y | -25.33% - | ROE | 19.66% | 52W High | -9.33% ($3.75) | Perf Year | 37.93% |
| Cash/sh | 0.84 | P/FCF | 15.1 | Sales past 3/5Y | 4.03% 3.72% | ROIC | 17.79% | 52W Low | 51.11% ($2.25) | Perf 3Y | 93.18% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 9 | EPS Y/Y TTM | 9.92% | Gross Margin | 72.38% | Volatility(W/M) | 6.3% 8.35% | Perf 5Y | 137.76% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.9 | Sales Y/Y TTM | 3.2% | Oper. Margin | 28.4% | ATR (14) | 0.21 | Perf 10Y | -25.76% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 8.62 | EPS Q/Q | 12.68% | Profit Margin | 23.19% | RSI (14) | 71.02 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 8.62 | Sales Q/Q | 8.66% | SMA20 | 15.51% ($2.94) | Beta | 0.4 | Target Price | $2.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.02 | Earnings | - | SMA50 | 24.02% ($2.74) | Rel Volume | 0.64 | Prev Close | $3.29 |
| Employees | 24 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 15.32% ($2.95) | Avg Volume(3M) | 0.08M | Price | $3.4 |
| IPO | 1993/9/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 354 | Volume | 52,860 | Change | 3.34% |
Rave Restaurant Group Inc (RAVE) 투자 분석
Rave Restaurant Group Inc, 어떤 회사인가요?
레이브 레스토랑 그룹(RAVE) 경기민감주
Consumer Cyclical · Restaurants
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🍕 1958년에 창립한 미국 피자 프랜차이즈 기업이에요. Pizza Inn(뷔페·배달)과 Pie Five(패스트캐주얼) 두 브랜드의 가맹점 로열티로 운영하는 경량 구조로, 20분기 연속 흑자를 달성한 조용하지만 꾸준한 외식 프랜차이즈 회사입니다.
Rave Restaurant Group Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4954위
직원 수24명
IPO1993/09/01
현재가$3.40 ≈ 4,658원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2025년 11월 6일 (목) · 장 시작 전
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
28.4%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
23.2%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
72.4%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
19.7%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
17.1%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
17.8%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.02
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
8.62
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
8.62
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-25.3%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+3.7%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+8.7%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 63%p 앞섰습니다
RAVE +137.8% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+62.9%p
시장보다 크게 우위
vs 경기소비재섹터 (XLY)
+103.1%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+15.1%p
시장보다 우위
vs 경기소비재섹터 (XLY)
+28.8%p
섹터 평균보다 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-51.1%p) 최고 (-9.3%p)
현재가가 저점 대비 51.1% 위, 고점 대비 9.3% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-32.5%
연간 변동성
49.3%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
과열 구간 — 단기 조정 가능성
현재가 $3.40 가 상단($3.34) 위로 돌파. 평균보다 강한 매수세지만 단기 과열 신호로 해석. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 모멘텀 유지
MACD 0.135 > Signal 0.092 양수 구간 + Hist 양수(+0.043). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
과매수 구간 — 단기 조정 가능성
RSI 71.0 (70 초과). 매수세 과도, 차익 실현 매물 출회 가능. Stoch %K 도 96.2.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 비싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
16.56배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.94배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
3.83배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
9.00배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
15.10배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$2.50 현재가 대비 -26.5%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Restaurants
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
기관 소폭 순매도 -0.9% · 공매도 부담 낮음 0.1%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.9%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 23.4%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 27.8%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 48.8%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.1%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
0.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 14.2M주
유동주식 (거래 가능) 10.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
RAVE를 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 6개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAVE 이 종목 | $48.3M | 16.6 ▲ | 2.9 ▼ | 19.66% ▲ | - | +3.3% |
AMZN | $2.57T | 28.5 ▼ | 5.8 ▼ | 24.28% ▲ | - | -1.2% |
TSLA | $1.53T | 371.3 ▼ | 18.1 ▼ | 4.86% ▼ | - | +1.8% |
HD | $327.4B | 23.3 ▼ | 23.6 ▼ | 128.38% ▲ | 2.83% ▲ | +0.7% |
BABA | $270.7B | 18.2 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | +0.1% |
TM | $207.2B | 8.9 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.77% ▲ | +0.0% |
| 업종 평균 | - | 21.2 | 1.9 | 5.16% | 2.23% | - |
RAVE 관련 파생 ETF
원본 종목을 활용한 레버리지·인버스·커버드콜 ETF
RAVE를 활용한 파생 ETF 2종 (레버리지 1 · 인버스 1)
같은 종목을 기반으로 하되, 위험·수익 구조가 전혀 달라요. 아래 경고를 먼저 확인해 주세요.
ℹ️ 파생 ETF란?
원본 ETF/종목의 가격 움직임을 증폭·반전·수익화하는 특수 ETF예요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배를 따라가고, 인버스는 반대 방향 수익을 노리며, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 1 RAVE 움직임의 2~3배로 따라가는 ETF (변동성 큼)
인버스 1 RAVE가 하락할 때 이익 (하락 베팅)
자주 묻는 질문
레이브 레스토랑 그룹(RAVE)은 어떤 회사인가요?
레이브 레스토랑 그룹(RAVE)은 Consumer Cyclical 섹터에 속하며 Restaurants 산업의 기업입니다.
RAVE의 시가총액은 얼마인가요?
RAVE의 시가총액은 약 $48M, 섹터 내 순위는 4,954위입니다.
RAVE의 PER은 어떤가요?
RAVE의 PER은 약 16.6배, Consumer Cyclical 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
RAVE의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
RAVE은 지난 52주간 최고 $3.75, 최저 $2.25를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.