QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
4월 23일 1:10 PM ET (한국 4/24 02:10)
$31.59
-0.30 ▼ -0.95%
🌙 4월 29일 6:20 PM ET (한국 4/30 07:20)
$31.59
+0.00 +0.00%
총보수비율
0.15%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$234M
약 3202억원
보유종목
539개
배당수익률
1.17%
운용 방식
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 37.6% | Total Holdings | 539 | Perf Week | -0.61% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 15.06% | AUM | $234M | Perf Month | 11.08% |
| Expense | 0.15% | NAV | $31.89 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.48% | Perf Quarter | 6.15% |
| Dividend TTM | $0.37 (1.17%) | Div Gr. 3/5Y | -3.21% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 36.17% | Perf Half Y | 11.2% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | -0.37% | Return% SI | 6.68% | Volatility(W/M) | 0.09% 0.23% | Perf YTD | 11.89% |
| SMA20 | 1.82% | SMA50 | 4.6% | SMA200 | 10.19% | RSI (14) | 61.46 | Beta | 1.02 |
| IPO | 2021/6/30 | Prev Close | $31.89 | Perf Year | 33.3% | Avg Volume | 0.00M | Price | $31.59 |
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) 투자 분석
ETF 개요
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF · US Equities - Factor & Thematic
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2021년 상장, 5년 운영 중.
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P SmallCap 600 지수 종목 중 품질, 가치, 모멘텀 점수가 낮은 하위 10% 종목을 제외한 나머지 우량주들의 성과를 측정하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
U.S.equitymulti-factorquality
- 규모
- $0M 약 3202억원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2021년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
저비용 ETF — 연 0.15%
US Equities - Factor & Thematic 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 150,000원/년.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.15%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
150,000원
카테고리 평균 대비 연 250,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
400,000원
보수율 0.40% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
2,740,357원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 2.8%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
연 -0.10%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
연 -0.08%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
연 -0.07%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
벤치마크(SPY) 대비 1년 +6.9%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
3년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
152,325,674원
→
누적 수익
+52,325,674원
연평균 +15.1%
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +37.60%
평균권벤치마크보다 연 6.9%p 앞섰습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 +15.06% 누적 +52.3%
평균권벤치마크보다 연 6.5%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
데이터 부족
10년
2016.04 ~ 2026.04
2021년 6월 상장 — 10년 미만
5년 누적 총수익 곡선
2021-06-30 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
QVMS · 주가만 QVMS · 주가 + 누적배당 QVMS · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
QVMS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
1 / 5년
벤치마크 대비 열세 (20%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (11.3% vs 4.4%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
113%
벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
평균권1.02
시장 +10% 상승 시 +10.2%
시장 -10% 하락 시 -10.2%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
상위 5%±0.23%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-28.0%
2021-06-30 최악 -23% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.16
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-7.7%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.17%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 6월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.17
2021
$0.34 +107.2%
2022
$0.38 +10.5%
2023
$0.41 +8.7%
2024
$0.31 -24.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 19건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.109
—
1.45%
2025-12-22
$0.089
—
1.58%
2025-09-22
$0.104
—
1.67%
2025-06-23
$0.069
—
1.75%
2025-03-24
$0.049
—
1.48%
2024-12-23
$0.147
—
1.52%
2024-09-23
$0.102
—
1.29%
2024-06-24
$0.076
—
1.39%
2024-03-18
$0.088
—
1.91%
2023-12-18
$0.086
—
1.89%
2023-09-18
$0.094
—
2.10%
2023-06-20
$0.102
—
2.06%
2023-03-20
$0.098
—
2.04%
2022-12-19
$0.085
—
1.96%
2022-09-19
$0.090
—
1.97%
2022-06-21
$0.091
—
1.61%
2022-03-21
$0.078
—
0.99%
2021-12-20
$0.080
—
0.68%
2021-09-20
$0.086
—
0.36%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 990,883원
5년 누적 (세후) 4,954,416원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
균형 잡힌 매력적인 ETF 비용·성과·안정성에서 모두 양호해요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
장기 보유·적립식 투자자
✅ 강점
- 💸저비용 — 연 0.15%
- 🛡️변동성이 매우 낮아요
- 🎯벤치마크 대비 연 +6.9%p 초과 성과
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
534개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
534개
상위 10개 비중
9.6%
최대 단일 종목
3.54%
집중도(HHI)
41
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 15.2%
Financial 15.1%
Technology 12.7%
Consumer Cyclical 12.7%
Healthcare 9.2%
Real Estate 7.8%
Energy 4.2%
Basic Materials 3.5%
Communication Services 2.3%
Consumer Defensive 2.1%
Utilities 1.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QVMS보다 유리, ▼ 표시는 QVMS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QVMS | Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 0.15% | $234M | 539 | 1.17% | +11.89% | +33.30% |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 0.25% ▼ | $25.4B ▲ | 744 | 1.52% ▲ | - | +30.02% ▼ | |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0.25% ▼ | $10.1B ▲ | 954 | 1.12% ▼ | - | +32.77% ▼ | |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.34% ▼ | $9.4B ▲ | 1003 | 1.45% ▲ | - | +30.45% ▼ | |
| Columbia Research Enhanced Core ETF | 0.15% | $5.4B ▲ | 369 | 0.77% ▼ | - | +28.38% ▼ | |
| John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.41% ▼ | $5.3B ▲ | 669 | 0.91% ▼ | - | +25.78% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ QVMS보다 유리 · ▼ QVMS보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.