QLV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QLV

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

6월 12일 3:44 PM ET (한국 6/13 04:44)

$75.66

+0.24 ▲ +0.32%

🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)

$75.66

+0.00 +0.00%

QLV ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.08%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$160M

약 2197억원

보유종목

122개

배당수익률

1.53%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.21%	Total Holdings ⓘ	122	Perf Week ⓘ	0.22%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.11%	AUM ⓘ	$160M	Perf Month ⓘ	0.42%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$75.45	Return% 5Y ⓘ	10.57%	52W High ⓘ	-1.11%	Perf Quarter ⓘ	3.44%
Dividend TTM ⓘ	$1.15 (1.53%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.68% 15.35%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.05%	Perf Half Y ⓘ	5%
Flows% 1M ⓘ	-1.18%	Flows% YTD ⓘ	5.23%	Return% SI ⓘ	11.23%	Volatility(W/M) ⓘ	0.69% 0.36%	Perf YTD ⓘ	5.01%
SMA20 ⓘ	-0.17%	SMA50 ⓘ	1.3%	SMA200 ⓘ	3.73%	RSI (14) ⓘ	54.5	Beta ⓘ	0.71
IPO ⓘ	2019/7/16	Prev Close ⓘ	$75.42	Perf Year ⓘ	11.33%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$75.66

📊 FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) 투자 분석

ETF 개요

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund · US Equities - Factor & Thematic

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오

2019년 상장, 7년 운영 중.

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Northern Trust Quality Low Volatility 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 미국 대형 및 중형주 중 시장 대비 절대 변동성이 낮은 종목들을 선별하여 투자하며, 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 배분합니다.

U.S.equityqualityvolatility

규모: $0M 약 2197억원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

업계 최저 수준 — 연 0.08%

US Equities - Factor & Thematic 카테고리에서 상위 5%. 1억 원 투자 시 연간 비용은 약 80,000원.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

80,000원

카테고리 평균 대비 연 320,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

1,465,829원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 1.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.03%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.01%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -10.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

165,267,154원

→

누적 수익

+65,267,154원

연평균 +10.6%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +13.21%

하위 25%

벤치마크보다 연 10.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +15.11% 누적 +52.5%

하위 25%

벤치마크보다 연 6.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +10.57% 누적 +65.3%

평균권

벤치마크보다 연 2.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

2019년 7월 상장 — 10년 미만

7년 누적 총수익 곡선

2019-07-16 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

QLV · 주가만 QLV · 주가 + 누적배당 QLV · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

QLV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2019

+9%

2020

+28%

2021

-9%

2022

+14%

2023

+18%

2024

+12%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 7년

벤치마크 대비 열세 (14%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (5.8% vs 8.9%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 59%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.71

시장 +10% 상승 시 +7.1%

시장 -10% 하락 시 -7.1%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.36%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-33.7%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-19 → 2020-03-23

약 5개월 만에 회복

2019-07-16 최악 -26% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.50

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.2%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.53%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +15.3%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2026 (28건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.24

2019

$0.56 +131.1%

2020

$0.55 -2.7%

2021

$0.87 +59.2%

2022

$0.90 +3.0%

2023

$1.08 +20.3%

2024

$1.15 +6.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 28건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.229

—

1.95%

2025-12-19

$0.357

—

2.09%

2025-09-19

$0.289

—

1.98%

2025-06-20

$0.279

—

2.13%

2025-03-21

$0.227

—

1.74%

2024-12-20

$0.353

—

1.69%

2024-09-20

$0.254

—

1.60%

2024-06-21

$0.304

—

1.59%

2024-03-15

$0.172

—

1.80%

2023-12-22

$0.024

—

1.61%

2023-12-15

$0.302

—

2.17%

2023-09-15

$0.189

—

2.11%

2023-06-16

$0.241

—

2.10%

2023-03-17

$0.144

—

2.06%

2022-12-16

$0.332

—

2.04%

2022-09-16

$0.216

—

1.70%

2022-06-17

$0.178

—

1.62%

2022-03-18

$0.148

—

1.30%

2021-12-17

$0.155

—

1.35%

2021-09-17

$0.135

—

1.38%

2021-06-18

$0.144

—

1.43%

2021-03-19

$0.115

—

1.49%

2020-12-18

$0.195

—

1.61%

2020-09-18

$0.133

—

1.46%

2020-06-19

$0.118

—

1.22%

2020-03-20

$0.118

—

1.19%

2019-12-20

$0.163

—

0.58%

2019-09-20

$0.081

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,285,884원

5년 누적 (세후) 8,730,204원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.35% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

안정 선호 투자자

✅ 강점

💸운용보수 US Equities - Factor & Thematic 상위 5% — 연 0.08%
🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

101개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

101개

상위 10개 비중

34.0%

최대 단일 종목

6.17%

집중도(HHI)

197

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

21.2% -9%p

Healthcare

11.3%

Communication Services

8.3%

Financial

7.7% -5%p

Consumer Cyclical

6.1% -4%p

Industrials

4.8% -3%p

Energy

4.4%

Utilities

4.3%

Consumer Defensive

4.0%

Basic Materials

2.7%

Real Estate

0.5%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

6.17%

#2 MSFT Microsoft Corp.

5.78%

#3 AAPL Apple, Inc.

5.02%

#4 JNJ Johnson & Johnson

4.20%

#5 PG Procter & Gamble Co. (The)

2.73%

#6 XOM Exxon Mobil Corp.

2.35%

#7 V Visa, Inc.

2.10%

#8 COST Costco Wholesale Corp.

1.94%

#9 BRK-B Berkshire Hathaway, Inc.

1.86%

#10 GOOGL Alphabet, Inc.

1.84%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QLV보다 유리, ▼ 표시는 QLV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QLV	FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund	0.08%	$160M	122	1.53%	+5.01%	+11.33%
USMV	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	0.15% ▼	$22.9B ▲	171	1.53%	-	+2.39% ▼
SPLV	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0.25% ▼	$7.0B ▲	102	2.14% ▲	-	+1.85% ▼
FDLO	Fidelity Low Volatility Factor ETF	0.15% ▼	$1.4B ▲	129	1.37% ▼	-	+11.40% ▲
LGLV	State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF	0.12% ▼	$1.1B ▲	173	1.98% ▲	-	+3.79% ▼
XMLV	Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF	0.25% ▼	$723M ▲	81	2.79% ▲	-	+6.36% ▼