QBIG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QBIG

Invesco Top QQQ ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$39.40

-0.08 ▼ -0.21%

🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)

$39.40

+0.00 +0.00%

QBIG ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.29%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$36M

약 486억원

보유종목

19개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.48%	Total Holdings ⓘ	19	Perf Week ⓘ	-2.15%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$36M	Perf Month ⓘ	-7.86%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$39.45	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-9.14%	Perf Quarter ⓘ	12.07%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	27.99%	Perf Half Y ⓘ	-0.8%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-17.61%	Return% SI ⓘ	17.93%	Volatility(W/M) ⓘ	2.39% 1.25%	Perf YTD ⓘ	2.41%
SMA20 ⓘ	-5.07%	SMA50 ⓘ	-1.69%	SMA200 ⓘ	3.26%	RSI (14) ⓘ	37.97	Beta ⓘ	1.73
IPO ⓘ	2024/12/4	Prev Close ⓘ	$39.48	Perf Year ⓘ	26.26%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$39.4

📊 Invesco Top QQQ ETF (QBIG) 투자 분석

ETF 개요

Invesco Top QQQ ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2024년 상장, 2년 운영 중.

Invesco Top QQQ ETF는 장기적인 자본 성장을 통한 총수익 달성을 목표로 합니다. 나스닥 100 지수 내 시가총액 상위 기업들의 성과를 측정하는 Nasdaq-100 Mega 지수에 대한 노출을 통해 투자 목표를 달성하고자 하는 액티브 운용 방식의 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.equityNasdaq100

규모: $0M 약 486억원
운용사: Invesco
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.29%

US Equities - Broad Market & Size 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.29%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

290,000원

카테고리 평균 대비 연 60,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

230,000원

보수율 0.23% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

5,266,975원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 5.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

연 -0.27%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 +2.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

1년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

126,480,000원

→

누적 수익

+26,480,000원

연평균 +26.5%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +26.48%

평균권

벤치마크보다 연 2.8%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

2024년 12월 상장 — 3년 미만

5년

2021.06 ~ 2026.06

2024년 12월 상장 — 5년 미만

10년

2016.06 ~ 2026.06

2024년 12월 상장 — 10년 미만

2년 누적 총수익 곡선

2024-12-05 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

QBIG · 주가만 QBIG · 주가 + 누적배당 QBIG · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

QBIG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2024

+22%

2025

+3%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

—

완성된 연도 2년 — 3년 이상 데이터가 쌓이면 승률 판정이 표시됩니다.

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 148%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

하위 5%

1.73

시장 +10% 상승 시 +17.3%

시장 -10% 하락 시 -17.3%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.25%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-30.3%

낙폭 기간: 4개월

2024-12-17 → 2025-04-08

약 3개월 만에 회복

2024-12-05 최악 -20% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.53

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

평균 수준의 ETF 특별한 강점·약점 없이 무난한 편이에요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

장기 적립식·분산 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

광범위 시장 분산

503개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

503개

상위 10개 비중

12.9%

최대 단일 종목

7.72%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

5.2% -5%p

Industrials

5.2%

Healthcare

2.7% -8%p

Financial

2.5% -11%p

Energy

2.4%

Basic Materials

2.3%

Real Estate

2.2%

Utilities

2.0%

Communication Services

1.7% -7%p

Technology

1.7% -28%p

Consumer Defensive

1.2% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VNTG Invesco Private Government Fund

7.72%

#2 - Clarivate Science Holdings Corp.

0.66%

AMN AMN Healthcare, Inc.

0.65%

#4 - Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons L.P./ Albertsons LLC

0.62%

ENS EnerSys

0.61%

#6 VG Venture Global LNG, Inc.

0.54%

#7 - QXO Building Products, Inc.

0.53%

#8 - Global Aircraft Leasing Co., Ltd.

0.53%

SXC SunCoke Energy, Inc.

0.52%

#10 - Rakuten Group, Inc.

0.51%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QBIG보다 유리, ▼ 표시는 QBIG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QBIG	Invesco Top QQQ ETF	0.29%	$36M	19	-	+2.41%	+26.26%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03% ▲	$1.0T ▲	518	1.05%	-	+22.88% ▼
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03% ▲	$797.9B ▲	509	1.08%	-	+22.86% ▼
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09% ▲	$779.3B ▲	505	1.00%	-	+22.86% ▼
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03% ▲	$650.3B ▲	3508	1.03%	-	+23.32% ▼
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▲	$474.3B ▲	103	0.39%	-	+35.17% ▲