PXF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PXF

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$75.60

-0.25 ▼ -0.33%

PXF ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.43%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$2.8B

약 4조원

보유종목

1045개

배당수익률

3.13%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	32.99%	Total Holdings ⓘ	1045	Perf Week ⓘ	-0.61%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	22.12%	AUM ⓘ	$2.8B	Perf Month ⓘ	0.52%
Expense ⓘ	0.43%	NAV ⓘ	$75.67	Return% 5Y ⓘ	14.77%	52W High ⓘ	-4.26%	Perf Quarter ⓘ	3.58%
Dividend TTM ⓘ	$2.37 (3.13%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	16.97% 21.58%	Return% 10Y ⓘ	11.64%	52W Low ⓘ	33.08%	Perf Half Y ⓘ	8.64%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	6.91%	Return% SI ⓘ	5.4%	Volatility(W/M) ⓘ	0.78% 0.83%	Perf YTD ⓘ	15.34%
SMA20 ⓘ	-0.08%	SMA50 ⓘ	-0.85%	SMA200 ⓘ	7.39%	RSI (14) ⓘ	48.69	Beta ⓘ	0.75
IPO ⓘ	2007/6/25	Prev Close ⓘ	$75.85	Perf Year ⓘ	30.08%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$75.6

📊 Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) 투자 분석

ETF 개요

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF는 수수료 차감 전 기준으로 FTSE RAFI Developed ex U.S. 1000 Index(기초 지수)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권 및 이를 대표하는 ADR·GDR에 투자합니다. 기초 지수는 FTSE 국가 분류에서 선진국으로 분류된 국가(미국 제외) 소재 기업으로 구성됩니다.

📘 PXF ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equity

규모: $2.8B 약 4조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.43%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.43%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

430,000원

카테고리 평균 대비 연 120,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

7,763,934원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 8.0%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.34%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

연 -0.34%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.33%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +15.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

300,744,905원

→

누적 수익

+200,744,905원

연평균 +11.6%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +32.99%

상위 25%

가격 +30.08% + 배당 +2.91% = 총 +32.99%/년

벤치마크보다 연 15.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +22.12% 누적 +82.1%

상위 25%

가격 +17.43% + 배당 +4.69% = 총 +22.12%/년

벤치마크보다 연 2.9%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +14.77% 누적 +99.1%

상위 25%

가격 +9.57% + 배당 +5.20% = 총 +14.77%/년

벤치마크보다 연 1.5%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +11.64% 누적 +200.7%

상위 25%

가격 +7.88% + 배당 +3.76% = 총 +11.64%/년

벤치마크보다 연 3.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

PXF · 주가만 PXF · 주가 + 누적배당 PXF · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

PXF S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+24%

2017

-16%

2018

+18%

2019

+2%

2020

+15%

2021

-10%

2022

+18%

2023

+5%

2024

+43%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (14.7% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 73%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.75

시장 +10% 상승 시 +7.5%

시장 -10% 하락 시 -7.5%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.83%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-41.6%

낙폭 기간: 26개월

2018-01-26 → 2020-03-23

약 10개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -36% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.35

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 3.13%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +21.6%.

배당수익률

3.13%

주당 배당

$2.37

연간 기준

5년 성장률

21.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (72건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.21 +7.6%

2016

$1.26 +4.6%

2017

$1.27 +0.4%

2018

$1.49 +17.3%

2019

$0.90 -39.7%

2020

$1.77 +97.2%

2021

$1.49 -15.8%

2022

$1.68 +13.0%

2023

$1.67 -1.0%

2024

$2.38 +43.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 72건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.489

—

4.16%

2025-12-22

$0.774

—

4.17%

2025-09-22

$0.426

—

3.72%

2025-06-23

$0.720

—

4.44%

2025-03-24

$0.463

—

3.31%

2024-12-23

$0.327

—

3.50%

2024-09-23

$0.332

—

3.28%

2024-06-24

$0.635

—

3.46%

2024-03-18

$0.372

—

4.21%

2023-12-18

$0.350

—

3.97%

2023-09-18

$0.330

—

4.03%

2023-06-20

$0.648

—

4.75%

2023-03-20

$0.355

—

4.37%

2022-12-19

$0.155

—

5.63%

2022-09-19

$0.324

—

6.53%

2022-06-21

$0.646

—

6.13%

2022-03-21

$0.364

—

4.65%

2021-12-20

$0.817

—

4.22%

2021-09-20

$0.364

—

2.83%

2021-06-21

$0.291

—

2.46%

2021-03-22

$0.297

—

2.57%

2020-12-21

$0.162

—

2.60%

2020-09-21

$0.200

—

3.94%

2020-06-22

$0.245

—

5.27%

2020-03-23

$0.290

—

6.10%

2019-12-23

$0.189

—

4.23%

2019-09-23

$0.472

—

4.46%

2019-06-24

$0.655

—

3.23%

2019-03-18

$0.171

—

3.49%

2018-12-24

$0.306

—

3.49%

2018-09-24

$0.172

—

3.21%

2018-06-18

$0.672

—

3.23%

2018-03-19

$0.118

—

3.00%

2017-12-18

$0.436

—

2.80%

2017-09-18

$0.183

—

2.87%

2017-06-16

$0.604

—

4.20%

2017-03-17

$0.040

—

3.11%

2016-12-16

$0.428

—

4.12%

2016-09-16

$0.143

—

3.45%

2016-06-17

$0.533

—

4.84%

2016-03-18

$0.103

—

3.43%

2015-12-18

$0.348

—

4.10%

2015-09-18

$0.100

—

3.48%

2015-06-19

$0.593

—

4.33%

2015-03-20

$0.081

—

3.98%

2014-12-19

$0.339

—

4.72%

2014-09-19

$0.168

—

4.37%

2014-06-20

$0.625

—

4.50%

2014-03-21

$0.450

—

3.35%

2013-12-20

$0.309

—

3.13%

2013-09-20

$0.351

—

2.60%

2013-06-21

$0.320

—

2.00%

2013-03-15

$0.079

—

2.80%

2012-12-21

$0.276

—

2.71%

2012-09-21

$0.057

—

2.89%

2012-06-15

$0.576

—

4.40%

2012-03-16

$0.073

—

2.13%

2011-12-16

$0.303

—

4.86%

2011-09-16

$0.196

—

3.75%

2011-06-17

$0.209

—

2.95%

2010-12-17

$0.797

—

4.16%

2010-09-17

$0.042

—

2.35%

2010-06-18

$0.119

—

2.70%

2010-03-19

$0.026

—

2.11%

2009-12-18

$0.620

—

3.28%

2009-09-18

$0.053

—

1.47%

2009-06-19

$0.098

—

2.98%

2008-12-19

$0.437

—

3.62%

2008-06-20

$0.397

—

1.24%

2008-03-20

$0.033

—

0.33%

2007-12-21

$0.100

—

0.22%

2007-09-21

$0.013

—

0.03%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,652,143원

5년 누적 (세후) 20,358,150원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 21.58% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

1026개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1026개

상위 10개 비중

20.9%

최대 단일 종목

5.25%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

4.1%

Basic Materials

2.8%

Financial

2.8%

Healthcare

1.0%

Consumer Cyclical

1.0%

Technology

0.9%

Communication Services

0.8%

Industrials

0.7%

Utilities

0.2%

Consumer Defensive

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

5.25%

#2 - Samsung Electronics Co., Ltd.

4.64%

SHEH Shell PLC

2.14%

#4 - Invesco Private Government Fund

2.00%

#5 TTE TotalEnergies SE

1.61%

#6 HSBC HSBC Holdings PLC

1.21%

#7 - BP PLC

1.05%

#8 - Glencore PLC

1.04%

#9 BHP BHP Group Ltd.

1.00%

#10 - Roche Holding AG

1.00%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PXF보다 유리, ▼ 표시는 PXF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PXF	Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF	0.43%	$2.8B	1045	3.13%	+15.34%	+30.08%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.6B ▲	916	3.09% ▼	-	+30.05% ▼
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$10.9B ▲	106	2.89% ▼	-	+13.78% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▼	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+26.15% ▼
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	674	2.53% ▼	-	+16.70% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.55% ▼	-	+26.92% ▼