PX

P10 Inc

$10.54

+0.09 ▲ +0.86%

시가총액

$1.2B

스몰캡

P/E

79.3

고평가 구간

배당수익률

1.39%

52주 위치

저 21% 고 -23%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	79.31	EPS (ttm) ⓘ	0.13	Insider Own ⓘ	46.54%	Shs Outstand ⓘ	0.08B	Perf Week ⓘ	1.84%
Market Cap ⓘ	1.16B	Forward P/E ⓘ	9.67	EPS next Y ⓘ	20.87%	Insider Trans ⓘ	-1.09%	Shs Float ⓘ	0.06B	Perf Month ⓘ	2.03%
Enterprise Value ⓘ	1.59B	PEG ⓘ	1.19	EPS next Q ⓘ	0.24	Inst Own ⓘ	45.43%	Short Float ⓘ	5.72%	Perf Quarter ⓘ	-0.38%
Income ⓘ	0.02B	P/S ⓘ	3.85	EPS this Y ⓘ	-9.8%	Inst Trans ⓘ	-0.85%	Short Ratio ⓘ	6.53	Perf Half Y ⓘ	-13.89%
Sales ⓘ	0.30B	P/B ⓘ	3.36	EPS next 5Y ⓘ	8.1%	ROA ⓘ	1.71%	Short Interest ⓘ	3.37M	Perf YTD ⓘ	7.44%
Book/sh ⓘ	3.14	P/C ⓘ	28.41	EPS past 3/5Y ⓘ	23.87% -3.78%	ROE ⓘ	4.38%	52W High ⓘ	-23.37% ($13.76)	Perf Year ⓘ	-21.52%
Cash/sh ⓘ	0.37	P/FCF ⓘ	50.86	Sales past 3/5Y ⓘ	25.34% 45.86%	ROIC ⓘ	2.01%	52W Low ⓘ	21.43% ($8.68)	Perf 3Y ⓘ	-10.75%
Dividend Est. ⓘ	$0.15 (1.39%)	EV/EBITDA ⓘ	17.08	EPS Y/Y TTM ⓘ	26.76%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	5.66% 4.31%	Perf 5Y ⓘ	35.38%
Dividend TTM ⓘ	0.15	EV/Sales ⓘ	5.29	Sales Y/Y TTM ⓘ	9.77%	Oper. Margin ⓘ	22.52%	ATR (14) ⓘ	0.43	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/11/28	Quick Ratio ⓘ	1.72	EPS Q/Q ⓘ	65.25%	Profit Margin ⓘ	5.09%	RSI (14) ⓘ	51.28	Recom ⓘ	1.75
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.72	Sales Q/Q ⓘ	2.27%	SMA20 ⓘ	-0.69% ($10.61)	Beta ⓘ	0.46	Target Price ⓘ	$16.62
Payout ⓘ	88.54%	Debt/Eq ⓘ	1.23	Earnings ⓘ	2026/2/12	SMA50 ⓘ	2.8% ($10.25)	Rel Volume ⓘ	0.88	Prev Close ⓘ	$10.45
Employees ⓘ	267	LT Debt/Eq ⓘ	1.22	EPS/Sales Surpr. ⓘ	2.2% -1.68%	SMA200 ⓘ	-3.16% ($10.88)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.52M	Price ⓘ	$10.54
IPO ⓘ	2021/10/21	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	4282	Volume ⓘ	452,013	Change ⓘ	0.86%

📊 P10 Inc (PX) 투자 분석

P10 Inc, 어떤 회사인가요?

P10 Inc (PX)

Financial · Asset Management

Financial 종목

💼 다중자산 민간시장 솔루션 제공자. PE·VC·프라이빗크레딧·펀드-오브-펀드. 6B 고객 자산. 중간시장 집중.

P10 Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 1.6조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2491위

직원 수267명

IPO2021/10/21

현재가$10.54 ≈ 14,440원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

예정된 이벤트가 없습니다

PX의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

22.5%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 6.9% · 상위 21%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

5.1%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 2.9% · 상위 45%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

4.4%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 3.6% · 상위 48%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

1.7%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 0.9% · 상위 45%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

2.0%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.8% · 상위 49%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.23

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 0.41

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.72

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.67

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.72

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.44

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-9.8%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 13.7% · 하위 20%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+20.9%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 15.2% · 상위 44%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+8.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 13.0% · 하위 30%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+23.9%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 7.2% · 상위 32%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-3.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 9.2% · 하위 29%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+45.9%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 9.4% · 최상위권

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+2.3%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 5.8% · 하위 42%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -36%p

PX +35.4% · S&P 500 +71.3%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-35.9%p

시장보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-52.1%p

시장보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-21.4%p) 최고 (-23.4%p)

현재가가 저점 대비 21.4% 위, 고점 대비 23.4% 아래

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

현금흐름 대비로는 비싼 편, 이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

79.31배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 19.83배 · 업계에서 비싼 하위 6%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

9.67배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 14.19배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

3.36배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.78배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

3.85배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 2.28배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

17.08배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 13.07배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

50.86배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 16.47배 · 업계에서 비싼 하위 16%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$16.62 현재가 대비 +57.7%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: 전체 시장

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매도 -1.1% · 기관 소폭 순매도 -0.8% · 공매도 보통 5.7% · 공매도 최근 13일간 -0.8%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-1.1%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

-0.8%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 45.4%

기관 참여 보통

전체 시장 중앙값 48.2%

🧑‍💼 내부자 46.5%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

전체 시장 중앙값 12.2%

👤 개인투자자 (추정) 8.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

5.7%

보통

전체 시장 중앙값 3.5%

최근 13일 📉 -0.8%p 감소

공매도 회전일수

6.5일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 77.9M주

유동주식 (거래 가능) 58.8M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 13일 누적 기준.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 1.39%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 2.69%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1.2만원

5년 누적 (세후) 6.0만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
PX 이 종목	$1.2B	79.3 ▼	3.4 ▼	4.38% ▼	1.39% ▼	+0.9%
BRK-A	$1.01T	15.1 ▼	1.4 ▼	9.8% ▲	-	-0.2%
BRK-B	$1.01T	15.1 ▼	1.4 ▼	9.8% ▲	-	-0.3%
JPM	$831.4B	14.8 ▼	2.4 ▼	16.39% ▲	2.06% ▼	-1.1%
V	$589.8B	29.3 ▼	15.4 ▼	53.44% ▲	0.87% ▼	+0.2%
MA	$449.6B	30.5 ▼	58.3 ▼	210.49% ▲	0.66% ▼	+0.4%
업종 평균	-	13.0	1.2	9.32%	2.69%	-