COPZ
Defiance Daily Target 2X Long Copper Miners ETF
6월 12일 3:59 PM ET (한국 6/13 04:59)
$17.62
+1.15 ▲ +6.98%
🌙 6월 12일 6:12 PM ET (한국 6/13 07:12)
$17.62
+0.00 +0.00%
COPZ ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.95%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$8M
약 105억원
보유종목
7개
배당수익률
-
운용 방식
Active
| Category | Equity - Leveraged / Inverse | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 7 | Perf Week | 13.97% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $8M | Perf Month | -17% |
| Expense | 0.95% | NAV | $16.38 | Return% 5Y | - | 52W High | -33.26% | Perf Quarter | 12.57% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 40.84% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 43.21% | Flows% YTD | 1343.81% | Return% SI | -53.69% | Volatility(W/M) | 10.76% 7.57% | Perf YTD | -15.71% |
| SMA20 | 0.45% | SMA50 | 0.4% | SMA200 | -1% | RSI (14) | 50.45 | Beta | - |
| IPO | 2026/2/18 | Prev Close | $16.47 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.03M | Price | $17.62 |
Defiance Daily Target 2X Long Copper Miners ETF (COPZ) 투자 분석
ETF 개요
Defiance Daily Target 2X Long Copper Miners ETF · Equity - Leveraged / Inverse
레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)
Defiance Daily Target 2x Long Copper ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Global X Copper Miners ETF(COPX) 일일 가격 성과의 200%에 해당하는 일일 투자 성과를 목표로 하는 공격적 운용 레버리지 상장지수펀드입니다. 파생상품을 활용해 구리 채굴 업종(탐사·정련·생산 포함) 글로벌 기업에 대한 증폭된 전술적 익스포저를 제공하며, 소재 업종과 청정에너지 전환에 대한 단기 상승 전망을 표현하려는 전문 투자자를 위해 설계되었습니다.
Globalsingle-assetCOPXleverage
- 규모
- $0M 약 105억원
- 운용사
- Defiance
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
저비용 ETF — 연 0.95%
Equity - Leveraged / Inverse 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 950,000원/년.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.95%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
950,000원
카테고리 평균 대비 연 40,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
990,000원
보수율 0.99% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
16,783,831원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 17.4%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
연 -0.63%p
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
연 -0.60%p
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
연 -0.47%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
⚡ 레버리지 ETF — 장기 보유 시 복리 감쇄 주의
일일 수익률의 2~3배를 추종하지만, 횡보·급등락 구간에서 복리 효과로 인해 장기 누적 수익이 기초지수의 2~3배와 크게 달라질 수 있습니다. 단기 트레이딩에 적합하며, 장기 보유 포트폴리오 중심축으로는 부적합합니다.
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
고위험
2~3배 레버리지 상품이라 구조상 변동이 매우 커요. 오래 들고 있으면 기대와 다르게 원금이 깎일 수 있어 단기 매매에 적합해요.
⚡ 레버리지 ETF — 높은 Beta·변동성은 설계 결과
Beta가 2 이상, 변동성이 기초지수의 2~3배인 것은 설계대로입니다. 아래 "높은 변동성" 표시는 문제라기보다는 상품 자체의 특성입니다. 단, 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있습니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±7.57%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-49.8%
2026-02-18 최악 -37% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-0.40
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
단기 매매 전용 상품이에요 장기 투자 관점에서는 추천되지 않지만, 단기 트레이딩·헤지 목적에는 적합해요.
⚠️ 2~3배 레버리지 상품이라 장기 보유에 부적합해요. 단기 매매 도구로만 쓰세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
단기 트레이더 전용
✅ 강점
- 💸저비용 — 연 0.95%
⚠️ 약점·주의사항
- 🎢레버리지 — 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있어요
같은 카테고리 비교
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 COPZ보다 유리, ▼ 표시는 COPZ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPZ | Defiance Daily Target 2X Long Copper Miners ETF | 0.95% | $8M | 7 | - | -15.71% | - |
| ProShares UltraPro QQQ 3x Shares | 0.82% ▲ | $36.0B ▲ | 127 | 0.41% | - | +104.77% | |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.75% ▲ | $28.5B ▲ | 44 | 0.03% | - | +981.97% | |
| ProShares Ultra QQQ 2x Shares | 0.95% | $13.5B ▲ | 126 | 0.13% | - | +69.11% | |
| ProShares Ultra S&P500 2x Shares | 0.87% ▲ | $7.4B ▲ | 523 | 0.64% | - | +42.65% | |
| Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.84% ▲ | $6.2B ▲ | 516 | 0.56% | - | +64.33% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ COPZ보다 유리 · ▼ COPZ보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
COPZ과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 24종 (레버리지 8 · 인버스 8 · 커버드콜 8)
COPZ의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
COPZ과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
-3.04%
$5.9B
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
+3.58%
$4.5B
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
+0.37%
$4.1B
SNXX
Tradr 2X Long SNDK Daily ETF
+10.73%
$3.0B
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF
+1.02%
$1.2B
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
+9.27%
$1.1B
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF
-1.09%
$1.1B
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
-3.04%
$1.1B
인버스 8 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF
-3.82%
$125M
MSTZ
T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-6.35%
$122M
SNDQ
Tradr 2X Short SNDK Daily ETF
-10.98%
$89M
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
-1.93%
$71M
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X ETF
+1.39%
$61M
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF
-1.78%
$58M
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
-0.40%
$57M
SARK
Tradr 1X Short Innovation Daily ETF
+0.10%
$52M
커버드콜·옵션 8 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
+0.08%
$1.4B
MSTY
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF
+2.79%
$986M
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
+1.04%
$908M
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
+1.66%
$823M
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
-0.50%
$418M
AMDY
Yieldmax AMD Option Income Strategy ETF
+3.28%
$381M
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
-0.24%
$361M
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
-2.25%
$328M
자주 묻는 질문
COPZ은 어떤 ETF인가요?
COPZ은 Equity - Leveraged / Inverse 카테고리의 ETF, Defiance이(가) 운용합니다.
COPZ은 몇 개 종목에 투자하나요?
COPZ은 총 7개 종목을 보유하며, AUM은 약 $8M입니다.
COPZ의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
COPZ은 지난 52주간 최고 $26.40, 최저 $12.51를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.