PWRZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PWRZ

🟢 신규

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

7월 7일 9:30 AM ET (한국 7/7 22:30)

$30.98

+0.02 ▲ +0.08%

PWRZ ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.75%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$6M

약 81억원

보유종목

30개

배당수익률

1.83%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.57%	Total Holdings ⓘ	30	Perf Week ⓘ	0.23%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	11.85%	AUM ⓘ	$6M	Perf Month ⓘ	-1.28%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$31.12	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-7.62%	Perf Quarter ⓘ	-5.84%
Dividend TTM ⓘ	$0.57 (1.83%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	563.43% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	38.06%	Perf Half Y ⓘ	9.73%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	97.98%	Return% SI ⓘ	9.66%	Volatility(W/M) ⓘ	0.18% 0.57%	Perf YTD ⓘ	12.36%
SMA20 ⓘ	-0.9%	SMA50 ⓘ	-2.73%	SMA200 ⓘ	4.31%	RSI (14) ⓘ	41.82	Beta ⓘ	0.47
IPO ⓘ	2022/12/9	Prev Close ⓘ	$30.96	Perf Year ⓘ	25.97%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$30.98

📊 TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (PWRZ) 투자 분석

ETF 개요

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2022년 상장, 4년 운영 중.

Globalequityclean-energyrenewable-energy

규모: $6M 약 81억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.75%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

750,000원

카테고리 평균 대비 연 200,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

13,361,559원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.66%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.65%p

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

0.10%

연 -0.65%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 +8.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

3년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

139,929,076원

→

누적 수익

+39,929,076원

연평균 +11.8%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +29.57%

평균권

벤치마크보다 연 8.1%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +11.85% 누적 +39.9%

평균권

벤치마크보다 연 8.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

2022년 12월 상장 — 5년 미만

10년

2016.07 ~ 2026.07

2022년 12월 상장 — 10년 미만

4년 누적 총수익 곡선

2022-12-07 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

PWRZ · 주가만 PWRZ · 주가 + 누적배당 PWRZ · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

PWRZ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-1%

2022

-4%

2023

-7%

2024

+35%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 4년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (50%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (13.4% vs 10.3%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 46%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.47

시장 +10% 상승 시 +4.7%

시장 -10% 하락 시 -4.7%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.57%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-24.9%

낙폭 기간: 9개월

2023-01-17 → 2023-10-04

약 11개월 만에 회복

2022-12-07 최악 -23% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.33

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.6%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.83%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

배당수익률

1.83%

주당 배당

$0.57

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

—

최근 12개월 기준

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,556,553원

5년 누적 (세후) 7,782,763원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요
🎯벤치마크 대비 연 +8.1%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.75%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PWRZ보다 유리, ▼ 표시는 PWRZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PWRZ	TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF	0.75%	$6M	30	1.83%	+12.36%	+25.97%
EFV	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.33% ▲	$25.7B ▲	433	4.69% ▲	-	+21.25% ▼
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.0B ▲	913	3.10% ▲	-	+30.17% ▲
AVDV	Avantis International Small Cap Value ETF	0.36% ▲	$19.0B ▲	1727	2.84% ▲	-	+27.57% ▲
EFG	iShares MSCI EAFE Growth ETF	0.36% ▲	$16.6B ▲	381	2.28% ▲	-	+9.37% ▼
BAI	iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	0.55% ▲	$14.0B ▲	49	1.23% ▼	-	+64.44% ▲