PRT
PermRock Royalty Trust
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$2.12
+0.09 ▲ +4.43%
퍼머록 로열티 트러스트(PRT)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$26M
스몰캡
P/E
7.1
저평가 구간
배당수익률
11.04%
52주 위치
13%
저점 +16% · 고점 -49%
애널리스트
보유
B-
펀더멘털 체력
Oil & Gas E&P 대비
수익성 상위 22%
성장 상위 54%
밸류에이션 상위 58%
재무 안정 상위 33%
| Index | - | P/E | 7.06 | EPS (ttm) | 0.3 | Insider Own | 40.23% | Shs Outstand | 12.2M | Perf Week | -9.01% |
| Market Cap | 0.03B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 7.3M | Perf Month | -7.02% |
| Enterprise Value | 0.02B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 1.76% | Short Float | 1.31% | Perf Quarter | -24.29% |
| Income | 0.00B | P/S | 5.68 | EPS this Y | - | Inst Trans | - | Short Ratio | 1.48 | Perf Half Y | -37.09% |
| Sales | 0.00B | P/B | 0.98 | EPS next 5Y | - | ROA | 7.3% | Short Interest | 0.10M | Perf YTD | -24.01% |
| Book/sh | 2.16 | P/C | 24.8 | EPS past 3/5Y | -27.38% 19.8% | ROE | 7.48% | 52W High | -48.79% ($4.14) | Perf Year | -48.17% |
| Cash/sh | 0.09 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -24.78% 11.96% | ROIC | 13.89% | 52W Low | 16.48% ($1.82) | Perf 3Y | -66.24% |
| Dividend Est. | $0.23 (11.04%) | EV/EBITDA | 6.78 | EPS Y/Y TTM | -33.68% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 5.12% 4.83% | Perf 5Y | -69.14% |
| Dividend TTM | 0.23 | EV/Sales | 5.45 | Sales Y/Y TTM | -29.38% | Oper. Margin | 80.39% | ATR (14) | 0.12 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/31 | Quick Ratio | 28.44 | EPS Q/Q | -72.45% | Profit Margin | 80.39% | RSI (14) | 42.82 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -27.18% 19.51% | Current Ratio | 28.44 | Sales Q/Q | -61.88% | SMA20 | -5.19% ($2.24) | Beta | 0.41 | Target Price | $3 |
| Payout | 99.99% | Debt/Eq | 0 | Earnings | - | SMA50 | -3.67% ($2.2) | Rel Volume | 0.31 | Prev Close | $2.03 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -16.33% 0.15% | SMA200 | -31.73% ($3.11) | Avg Volume(3M) | 0.06M | Price | $2.12 |
| IPO | 2018/5/2 | Option/Short | No/Yes | Trades | 115 | Volume | 20,125 | Change | 4.43% |
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.
PermRock Royalty Trust (PRT) 투자 분석
PermRock Royalty Trust, 어떤 회사인가요?
퍼머록 로열티 트러스트(PRT) 배당주
Energy · Oil & Gas E&P
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🛢️ 퍼미안 분지 석유·천연가스 로열티 트러스트입니다. 순이익의 80%를 수령·배분하는 패시브 구조로, 연 9~12% 고배당이 특징입니다. 직원이 없는 소모성 자산으로, 생산량 감소에 따라 분배금이 점진적으로 하락하는 구조입니다.
PermRock Royalty Trust 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위5170위
IPO2018/05/02
현재가$2.12 ≈ 2,904원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일 D-2
7월 31일 (금) · 주당 $0.022579
지급 8월 14일 (금)
💡 배당을 받으려면 7월 30일까지 매수하는게 좋습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.030485
🎯 배당락 2026년 5월 29일 (금) 주당 $0.002664
🎯 배당락 2026년 4월 30일 (목) 주당 $0.000473
🎯 배당락 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.002995
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
80.4%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
80.4%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
7.5%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
7.3%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
13.9%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.00
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
28.44
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
28.44
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$3.00
현재가 대비 +41.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-27.4%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+19.8%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+12.0%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-61.9%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -138%p
PRT -69.1% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-138.0%p
시장보다 크게 열세
vs 에너지섹터 (XLE)
-200.8%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-64.5%p
시장보다 크게 열세
vs 에너지섹터 (XLE)
-78.9%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 하위 20% 22개 기준
1년 수익률 하위 25% 26개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-16.5%p) 최고 (-48.8%p)
현재가가 저점 대비 16.5% 위, 고점 대비 48.8% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-49.6%
연간 변동성
48.0%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $2.12 가 평균선($2.24) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -0.021 < Signal -0.005 음수 구간 + Hist 음수(-0.016). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 42.8 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 25.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·자산 대비로는 싼 편, 매출 대비·현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
7.06배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.98배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
5.68배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
6.78배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$3.00 현재가 대비 +41.5%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas E&P
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
공매도 부담 낮음 1.3% · 공매도 최근 90일간 -0.7%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-
기관 매매 데이터 없음
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 1.8%
리테일 중심
🧑💼 내부자 40.2%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 58.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
1.3%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📉 -0.7%p 감소
공매도 회전일수
1.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 12.2M주
유동주식 (거래 가능) 7.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 11.04% 배당
지난 5년 평균 연 19.51% 배당 성장
배당수익률
11.04%
업종 평균 3.53%
주당 배당
$0.23
연간 기준
배당성향
100%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
19.5%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.28
2018
$0.73 -43.3%
2019
$0.16 -78.5%
2020
$0.61 +289.1%
2021
$0.92 +51.2%
2022
$0.52 -43.9%
2023
$0.42 -17.7%
2024
$0.39 -8.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 90건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.003
—
10.30%
2026-02-27
$0.011
—
11.44%
2026-01-30
$0.019
—
11.60%
2025-12-31
$0.016
—
15.66%
2025-11-28
$0.029
—
11.53%
2025-10-31
$0.032
—
11.41%
2025-09-30
$0.031
—
11.31%
2025-08-29
$0.028
—
11.42%
2025-07-31
$0.032
—
11.69%
2025-06-30
$0.044
—
10.48%
2025-05-30
$0.031
—
11.82%
2025-04-30
$0.024
—
11.33%
2025-03-31
$0.040
—
10.49%
2025-02-28
$0.040
—
9.73%
2025-01-31
$0.040
—
10.21%
2024-12-31
$0.050
—
12.05%
2024-11-29
$0.030
—
10.13%
2024-10-31
$0.030
—
10.75%
2024-09-30
$0.030
—
10.76%
2024-08-30
$0.040
—
10.51%
2024-07-31
$0.040
—
10.71%
2024-06-28
$0.040
—
12.26%
2024-05-31
$0.040
—
11.53%
2024-04-29
$0.031
—
10.29%
2024-03-27
$0.023
—
11.25%
2024-02-28
$0.035
—
10.34%
2024-01-30
$0.035
—
11.68%
2023-12-28
$0.030
—
13.04%
2023-11-29
$0.040
—
13.72%
2023-10-30
$0.041
—
11.57%
2023-09-28
$0.041
—
9.70%
2023-08-30
$0.040
—
11.36%
2023-07-28
$0.040
—
12.26%
2023-06-29
$0.041
—
15.43%
2023-05-30
$0.030
—
17.42%
2023-04-27
$0.031
—
14.50%
2023-03-30
$0.050
—
13.68%
2023-02-27
$0.060
—
13.35%
2023-01-30
$0.071
—
11.91%
2022-12-29
$0.081
—
12.97%
2022-11-29
$0.090
—
12.60%
2022-10-28
$0.093
—
12.28%
2022-08-30
$0.092
—
10.99%
2022-07-28
$0.091
—
11.00%
2022-06-29
$0.100
—
10.93%
2022-05-27
$0.101
—
8.55%
2022-04-28
$0.062
—
9.83%
2022-03-30
$0.071
—
8.18%
2022-02-25
$0.066
—
7.73%
2022-01-28
$0.071
—
8.43%
2021-12-30
$0.070
—
8.81%
2021-11-29
$0.063
—
7.99%
2021-10-28
$0.053
—
7.18%
2021-09-29
$0.050
—
7.21%
2021-08-30
$0.062
—
6.67%
2021-07-29
$0.060
—
5.34%
2021-06-29
$0.061
—
4.34%
2021-05-27
$0.056
—
3.60%
2021-04-29
$0.045
—
3.33%
2021-03-30
$0.047
—
2.50%
2021-02-25
$0.024
—
3.24%
2021-01-28
$0.016
—
5.53%
2020-12-30
$0.015
—
5.53%
2020-11-27
$0.020
—
6.19%
2020-10-29
$0.013
—
13.30%
2020-09-29
$0.010
—
12.06%
2020-03-30
$0.015
—
25.45%
2020-02-27
$0.051
—
15.70%
2020-01-30
$0.032
—
13.73%
2019-12-30
$0.051
—
13.09%
2019-11-27
$0.037
—
14.97%
2019-10-30
$0.041
—
13.94%
2019-09-27
$0.070
—
12.59%
2019-08-29
$0.070
—
13.93%
2019-07-30
$0.070
—
13.95%
2019-06-27
$0.072
—
14.19%
2019-05-30
$0.090
—
13.98%
2019-04-29
$0.055
—
17.31%
2019-03-28
$0.042
—
17.70%
2019-02-27
$0.041
—
16.27%
2019-01-30
$0.088
—
15.07%
2018-12-28
$0.115
—
21.51%
2018-11-29
$0.067
—
11.46%
2018-10-30
$0.116
—
8.84%
2018-09-27
$0.131
—
7.88%
2018-08-30
$0.093
—
6.09%
2018-07-30
$0.129
—
4.73%
2018-06-28
$0.114
—
3.94%
2018-05-30
$0.166
—
3.25%
2018-05-14
$0.351
—
2.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9.2만원
5년 누적 (세후) 68.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 19.51% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRT 이 종목 | $25.8M | 7.1 ▲ | 1.0 ▲ | 7.48% ▼ | 11.04% ▲ | +4.4% |
XOM | $634.3B | 25.8 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.71% ▼ | -1.1% |
CVX | $373.6B | 32.5 ▼ | 2.0 ▼ | 6.61% ▼ | 3.8% ▲ | -1.3% |
SHEL | $240.3B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.64% ▲ | -0.2% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.82% ▲ | +0.0% |
COP | $139.0B | 19.4 ▼ | 2.1 ▼ | 11.25% ▲ | 2.98% ▼ | -1.3% |
| 업종 평균 | - | 16.1 | 1.7 | 8.19% | 3.53% | - |
자주 묻는 질문
퍼머록 로열티 트러스트(PRT)은 어떤 회사인가요?
퍼머록 로열티 트러스트(PRT)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas E&P 산업의 기업입니다.
PRT의 시가총액은 얼마인가요?
PRT의 시가총액은 약 $26M, 섹터 내 순위는 5,170위입니다.
PRT은 배당을 주나요?
PRT의 배당수익률은 약 11.04%이며, 연간 배당금은 $0.23입니다.
PRT의 PER은 어떤가요?
PRT의 PER은 약 7.1배, Energy 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
PRT의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
PRT은 지난 52주간 최고 $4.14, 최저 $1.82를 기록했습니다.
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