CKX

CKX Lands Inc

4월 29일 3:57 PM ET (한국 4/30 04:57)

$11.47

-0.02 ▼ -0.17%

시가총액

$24M

스몰캡

P/E

7.8

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

171%

저 32% 고 -13%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	7.82	EPS (ttm) ⓘ	1.47	Insider Own ⓘ	37.79%	Shs Outstand ⓘ	0.00B	Perf Week ⓘ	6.5%
Market Cap ⓘ	0.02B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.00B	Perf Month ⓘ	4.37%
Enterprise Value ⓘ	0.01B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	7.74%	Short Float ⓘ	0.08%	Perf Quarter ⓘ	1.68%
Income ⓘ	0.00B	P/S ⓘ	28.03	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-1.69%	Short Ratio ⓘ	0.3	Perf Half Y ⓘ	7.08%
Sales ⓘ	0.00B	P/B ⓘ	1.1	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	14.64%	Short Interest ⓘ	0.00M	Perf YTD ⓘ	25.36%
Book/sh ⓘ	10.45	P/C ⓘ	1.31	EPS past 3/5Y ⓘ	- 53.14%	ROE ⓘ	15.04%	52W High ⓘ	-13.43% ($13.25)	Perf Year ⓘ	4.27%
Cash/sh ⓘ	8.77	P/FCF ⓘ	51.19	Sales past 3/5Y ⓘ	-8.8% 4.53%	ROIC ⓘ	14.04%	52W Low ⓘ	32.45% ($8.66)	Perf 3Y ⓘ	17.4%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	61.54	EPS Y/Y TTM ⓘ	1123.44%	Gross Margin ⓘ	91.91%	Volatility(W/M) ⓘ	3.64% 2.78%	Perf 5Y ⓘ	0.7%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	6.59	Sales Y/Y TTM ⓘ	-44.87%	Oper. Margin ⓘ	9.93%	ATR (14) ⓘ	0.46	Perf 10Y ⓘ	1.33%
Dividend Ex-Date ⓘ	2018/4/4	Quick Ratio ⓘ	24.73	EPS Q/Q ⓘ	7763.52%	Profit Margin ⓘ	358.95%	RSI (14) ⓘ	59.51	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	24.73	Sales Q/Q ⓘ	-32.56%	SMA20 ⓘ	7.85% ($10.64)	Beta ⓘ	-0.08	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	7.09% ($10.71)	Rel Volume ⓘ	0.94	Prev Close ⓘ	$11.49
Employees ⓘ	2	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	6.81% ($10.74)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$11.47
IPO ⓘ	1999/7/13	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	46	Volume ⓘ	3,112	Change ⓘ	-0.17%

📊 CKX Lands Inc (CKX) 투자 분석

CKX Lands Inc, 어떤 회사인가요?

CKX랜드즈(CKX) 가치주

Energy · Oil & Gas E&P

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🌲 1930년 설립된 루이지애나 지역의 오래된 토지 보유 회사예요. 직접 석유나 가스를 시추하지 않고, 보유 토지에 대한 석유·가스 로열티와 표면 임대료, 목재 판매로 수익을 내는 패시브 랜드뱅크(land bank)입니다. 약 7천 에이커 규모의 토지를 기반으로 한 초소형주입니다.

CKX Lands Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.0조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위5236위

직원 수2명

IPO1999/07/13

현재가$11.47 ≈ 15,714원

AMEX · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2018년 4월 4일 (수)

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

9.9%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 초소형주 중앙값 9.9% · 평균 수준

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

358.9%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 초소형주 중앙값 3.2% · 최상위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

91.9%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 초소형주 중앙값 42.1% · 상위 10%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

15.0%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Energy 초소형주 중앙값 1.2% · 상위 24%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

14.6%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Energy 초소형주 중앙값 0.6% · 상위 16%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

14.0%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Energy 초소형주 중앙값 -1.9% · 상위 17%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.00

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.34

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

24.73

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.94

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

24.73

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.90

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

전망 데이터가 부족합니다

애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+53.1%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

가치주 초소형주 중앙값 10.1% · 상위 13%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+4.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

가치주 초소형주 중앙값 6.5% · 하위 44%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-32.6%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

가치주 초소형주 중앙값 5.5% · 하위 10%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -69%p

CKX +0.7% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-68.7%p

시장보다 크게 열세

vs 에너지섹터 (XLE)

-132.3%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-24.1%p

시장보다 열세

vs 에너지섹터 (XLE)

-38.4%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-32.5%p) 최고 (-13.4%p)

현재가가 저점 대비 32.5% 위, 고점 대비 13.4% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-15.8%

연간 변동성

59.2%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

이익 대비·자산 대비로는 싼 편, 매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

7.82배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 15.79배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 11%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.10배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 초소형주 중앙값 1.43배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

28.03배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 초소형주 중앙값 3.72배 · 업계에서 비싼 하위 3%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

61.54배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 초소형주 중앙값 7.20배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

51.19배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 12.59배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas E&P

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

기관 순매도 -1.7% · 공매도 부담 낮음 0.1%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-1.7%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 7.7%

리테일 중심

Energy 초소형주 중앙값 12.7%

🧑‍💼 내부자 37.8%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Energy 초소형주 중앙값 31.9%

👤 개인투자자 (추정) 54.5%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

0.1%

낮음 — 하락 베팅 약함

Energy 초소형주 중앙값 2.2%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

0.3일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 2.0M주

유동주식 (거래 가능) 1.3M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

CKX을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 8개 표시

DCOR

Dimensional US Core Equity 1 ETF

0.00%

$2.9B

DFAC

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

0.00%

$44.1B

DFAS

Dimensional U.S. Small Cap ETF

0.00%

$13.9B

DFSU

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

0.00%

$2.1B

DFSV

Dimensional US Small Cap Value ETF

0.00%

$7.4B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
CKX 이 종목	$23.6M	7.8 ▲	1.1 ▲	15.04% ▲	-	-0.2%
XOM	$642.9B	23.1 ▼	2.5 ▼	11.03% ▲	2.69% ▼	+2.7%
CVX	$383.6B	28.9 ▼	2.1 ▼	7.26% ▼	3.71% ▲	+2.0%
SHEL	$248.6B	14.8 ▲	1.5 ▲	10.13% ▲	3.38% ▲	+1.5%
TTE	$196.0B	15.6 ▲	1.7 ▲	11.28% ▲	4.35% ▲	+1.3%
COP	$156.3B	20.3 ▼	2.4 ▼	12.32% ▲	2.63% ▼	+3.2%
업종 평균	-	18.7	1.9	8.48%	2.97%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.