CKX
CKX Lands Inc
6월 12일 1:01 PM ET (한국 6/13 02:01)
$11.00
+0.30 ▲ +2.80%
🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)
$11.00
+0.00 +0.00%
씨케이엑스 랜드스(CKX)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$23M
스몰캡
P/E
7.7
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
269%
저 27% 고 -17%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 7.66 | EPS (ttm) | 1.44 | Insider Own | 37.79% | Shs Outstand | 0.00B | Perf Week | 7.21% |
| Market Cap | 0.02B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.00B | Perf Month | 5.26% |
| Enterprise Value | 0.00B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 7.73% | Short Float | 0.13% | Perf Quarter | -0.45% |
| Income | 0.00B | P/S | 34.22 | EPS this Y | - | Inst Trans | -0.63% | Short Ratio | 0.19 | Perf Half Y | 18.66% |
| Sales | 0.00B | P/B | 1.08 | EPS next 5Y | - | ROA | 14.29% | Short Interest | 0.00M | Perf YTD | 20.22% |
| Book/sh | 10.23 | P/C | 1.26 | EPS past 3/5Y | - 53.14% | ROE | 14.68% | 52W High | -16.98% ($13.25) | Perf Year | 4.26% |
| Cash/sh | 8.75 | P/FCF | 77.88 | Sales past 3/5Y | -8.8% 4.53% | ROIC | 13.72% | 52W Low | 27.02% ($8.66) | Perf 3Y | 11.11% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 279.6% | Gross Margin | 93.09% | Volatility(W/M) | 4.72% 4.49% | Perf 5Y | -16.82% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 7.01 | Sales Y/Y TTM | -61.73% | Oper. Margin | -15.69% | ATR (14) | 0.54 | Perf 10Y | -4.01% |
| Dividend Ex-Date | 2018/4/4 | Quick Ratio | 25.65 | EPS Q/Q | -52.81% | Profit Margin | 446.23% | RSI (14) | 55.59 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 25.65 | Sales Q/Q | -50.99% | SMA20 | 4.17% ($10.56) | Beta | -0.09 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | - | SMA50 | 3.46% ($10.63) | Rel Volume | 0.94 | Prev Close | $10.7 |
| Employees | 2 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 2.67% ($10.71) | Avg Volume(3M) | 0.01M | Price | $11 |
| IPO | 1999/7/13 | Option/Short | No/Yes | Trades | 64 | Volume | 8,399 | Change | 2.8% |
CKX Lands Inc (CKX) 투자 분석
CKX Lands Inc, 어떤 회사인가요?
씨케이엑스 랜드스(CKX) 가치주
Energy · Oil & Gas E&P
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🌲 1930년 설립된 루이지애나 지역의 오래된 토지 보유 회사예요. 직접 석유나 가스를 시추하지 않고, 보유 토지에 대한 석유·가스 로열티와 표면 임대료, 목재 판매로 수익을 내는 패시브 랜드뱅크(land bank)입니다. 약 7천 에이커 규모의 토지를 기반으로 한 초소형주입니다.
CKX Lands Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위5262위
직원 수2명
IPO1999/07/13
현재가$11.00 ≈ 15,070원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2018년 4월 4일 (수)
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-15.7%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
446.2%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
93.1%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
14.7%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
14.3%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
13.7%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.00
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
25.65
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
25.65
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+53.1%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+4.5%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-51.0%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -92%p
CKX -16.8% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-91.6%p
시장보다 크게 열세
vs 에너지섹터 (XLE)
-124.7%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-18.6%p
시장보다 열세
vs 에너지섹터 (XLE)
-28.7%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-27.0%p) 최고 (-17.0%p)
현재가가 저점 대비 27.0% 위, 고점 대비 17.0% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-15.8%
연간 변동성
55.0%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 추세 구간
현재가 $11.00 가 평균선($10.53) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.019 · Signal -0.071 · Hist 0.053. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 56.4 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 100.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·자산 대비로는 싼 편, 매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
7.66배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.08배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
34.22배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
77.88배
✓ 매우 비싸다
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas E&P
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
기관 소폭 순매도 -0.6% · 공매도 부담 낮음 0.1%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.6%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 7.7%
리테일 중심
🧑💼 내부자 37.8%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 54.5%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.1%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
0.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 2.1M주
유동주식 (거래 가능) 1.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
CKX을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 8개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CKX 이 종목 | $22.6M | 7.7 ▲ | 1.1 ▲ | 14.68% ▲ | - | +2.8% |
XOM | $609.3B | 24.8 ▼ | 2.4 ▼ | 9.79% ▲ | 2.82% ▼ | +0.3% |
CVX | $372.9B | 32.5 ▼ | 2.0 ▼ | 6.61% ▼ | 3.81% ▲ | +0.8% |
SHEL | $238.8B | 13.3 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.64% ▲ | -0.2% |
TTE | $195.5B | 12.8 ▲ | 1.5 ▲ | 12.55% ▲ | 4.62% ▲ | +0.3% |
COP | $142.5B | 19.9 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.9% ▼ | +1.4% |
| 업종 평균 | - | 16.5 | 1.9 | 8.07% | 3.22% | - |
자주 묻는 질문
씨케이엑스 랜드스(CKX)은 어떤 회사인가요?
씨케이엑스 랜드스(CKX)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas E&P 산업의 기업입니다.
CKX의 시가총액은 얼마인가요?
CKX의 시가총액은 약 $23M, 섹터 내 순위는 5,262위입니다.
CKX의 PER은 어떤가요?
CKX의 PER은 약 7.7배, Energy 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
CKX의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
CKX은 지난 52주간 최고 $13.25, 최저 $8.66를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.