POWW
Outdoor Holding Co
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$2.20
+0.05 ▲ +2.33%
🌙 7월 29일 8:18 AM ET (한국 7/29 21:18)
$2.39
+0.19 ▲ +8.70%
아웃도어 홀딩(POWW)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$256M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
73%
저점 +100% · 고점 -15%
애널리스트
적극 매수
C+
펀더멘털 체력
경기민감주 초소형주 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 60%
밸류에이션 상위 48%
재무 안정 상위 46%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 1년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 44원입니다. 지난 1년 동안은 보통 32원이었어요. 평소보다 비싼 축입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 1.4년 기준
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.06 | Insider Own | 25.47% | Shs Outstand | 116.9M | Perf Week | -1.35% |
| Market Cap | 0.26B | Forward P/E | 220 | EPS next Y | -50% | Insider Trans | - | Shs Float | 86.6M | Perf Month | -5.98% |
| Enterprise Value | 0.20B | PEG | - | EPS next Q | -0.01 | Inst Own | 53.5% | Short Float | 3.78% | Perf Quarter | 7.84% |
| Income | -0.01B | P/S | 5 | EPS this Y | 140% | Inst Trans | 0.72% | Short Ratio | 4.56 | Perf Half Y | 30.18% |
| Sales | 0.05B | P/B | 1.09 | EPS next 5Y | - | ROA | - | Short Interest | 3.27M | Perf YTD | 28.65% |
| Book/sh | 2.01 | P/C | 3.75 | EPS past 3/5Y | 17.78% 16.88% | ROE | - | 52W High | -15.38% ($2.60) | Perf Year | 89.66% |
| Cash/sh | 0.59 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -35.6% -3.93% | ROIC | -1.44% | 52W Low | 100% ($1.10) | Perf 3Y | 4.76% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 14.44 | EPS Y/Y TTM | 89.23% | Gross Margin | 59.08% | Volatility(W/M) | 4.34% 4.88% | Perf 5Y | -68.93% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.88 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | -1.6% | ATR (14) | 0.11 | Perf 10Y | 72.55% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.96 | EPS Q/Q | 94.56% | Profit Margin | -12.89% | RSI (14) | 47.62 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.96 | Sales Q/Q | -52.41% | SMA20 | -4.41% ($2.3) | Beta | 1.03 | Target Price | $3.38 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/8/10 | SMA50 | 1.61% ($2.17) | Rel Volume | 0.78 | Prev Close | $2.15 |
| Employees | 63 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | - 9.41% | SMA200 | 13.2% ($1.94) | Avg Volume(3M) | 0.72M | Price | $2.2 |
| IPO | 1997/9/24 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2657 | Volume | 557,451 | Change | 2.33% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
매출 순이익 최근 분기: 매출 $14M (YoY +10%) · 순이익 $-1M (YoY +99%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Outdoor Holding Co (POWW) 투자 분석
Outdoor Holding Co, 어떤 회사인가요?
아웃도어 홀딩(POWW) 경기민감주
Industrials · Aerospace & Defense
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🎯 미국 내 선두권의 온라인 총기·사냥용품 거래 마켓플레이스 건브로커닷컴(GunBroker.com)을 운영하는 전자상거래 기업입니다. 미국에 본사를 두고 있으며, 최근 탄약 제조 사업을 매각하고 온라인 마켓플레이스 전문 기업으로 사업 구조를 재편했습니다.
Outdoor Holding Co 자세히 알아보기 →시가총액
$0.3B
약 0.4조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3885위
직원 수63명
IPO1997/09/24
현재가$2.20 ≈ 3,014원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-12
8월 10일 (월) · 장 시작 전
예상 EPS $-0.01
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 6월 22일 (월) · 장 시작 전 EPS +0.0% 매출 +9.4%
🔔 실적 발표 2026년 2월 9일 (월) · 장 시작 전 EPS +401.3% 매출 +7.0%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-1.6%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-12.9%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
59.1%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-1.4%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.05
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
3.96
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
3.96
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$3.38
현재가 대비 +53.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
220.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-50.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회가 다소 우세
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+83.3%
평균 서프라이즈
2026.06.22
부합
실적 $-0.01 · 예상 $-0.01 +0.0%
2026.02.09
상회
실적 $0.01 · 예상 $-0.01 +166.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+140.0%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-50.0%
매우 부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+17.8%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+16.9%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-3.9%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-52.4%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -138%p
POWW -68.9% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-137.8%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-146.5%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+73.3%p
시장보다 크게 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+71.5%p
섹터 평균보다 크게 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 중상위 (46%) 14개 기준
1년 수익률 피어 최상위 23개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-100.0%p) 최고 (-15.4%p)
현재가가 저점 대비 100.0% 위, 고점 대비 15.4% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-16.9%
연간 변동성
42.7%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $2.20 가 평균선($2.30) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -0.011 < Signal 0.023 음수 구간 + Hist 음수(-0.034). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 47.6 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 27.3.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 비싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
220.00배
✓ 매우 비싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.09배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
5.00배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
14.44배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$3.38 현재가 대비 +53.6%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Aerospace & Defense
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 소폭 순매수 +0.7% · 공매도 부담 낮음 3.8%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.7%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 53.5%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 25.5%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 21.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
3.8%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
4.6일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 116.9M주
유동주식 (거래 가능) 86.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
POWW 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POWW 이 종목 | $255.6M | - | 1.1 ▲ | - | - | +2.3% |
SPCX | $1.55T | - | 44.1 ▼ | - | - | +2.6% |
CAT | $387.3B | 41.8 ▼ | 20.8 ▼ | 51.35% ▲ | 0.74% ▼ | -3.7% |
GE | $377.2B | 42.9 ▼ | 21.4 ▼ | 48.75% ▲ | 0.49% ▼ | +0.6% |
RTX | $294.6B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +0.1% |
GEV | $251.3B | 27.0 ▲ | 21.0 ▼ | 91.48% ▲ | 0.21% ▼ | -5.3% |
| 업종 평균 | - | 27.6 | 2.6 | 6.31% | 1.21% | - |
자주 묻는 질문
아웃도어 홀딩(POWW)은 어떤 회사인가요?
아웃도어 홀딩(POWW)은 Industrials 섹터에 속하며 Aerospace & Defense 산업의 기업입니다.
POWW의 시가총액은 얼마인가요?
POWW의 시가총액은 약 $256M, 섹터 내 순위는 3,885위입니다.
POWW의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
POWW은 지난 52주간 최고 $2.60, 최저 $1.10를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.