PHOE

Phoenix Asia Holdings Ltd

4월 28일 4:00 PM ET (한국 4/29 05:00)

$16.38

+0.83 ▲ +5.34%

🌙 4월 29일 4:10 PM ET (한국 4/30 05:10)

$16.45

-0.53 ▼ -3.12%

시가총액

$354M

스몰캡

P/E

4680.0

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

117%

저 610% 고 -88%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	4680	EPS (ttm) ⓘ	0	Insider Own ⓘ	74.54%	Shs Outstand ⓘ	0.02B	Perf Week ⓘ	-6.4%
Market Cap ⓘ	0.35B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.01B	Perf Month ⓘ	15.27%
Enterprise Value ⓘ	0.35B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	0.06%	Short Float ⓘ	0.06%	Perf Quarter ⓘ	21.33%
Income ⓘ	0.00B	P/S ⓘ	388.8	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-13.18%	Short Ratio ⓘ	0.05	Perf Half Y ⓘ	-0.73%
Sales ⓘ	0.00B	P/B ⓘ	367.26	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	9%	Short Interest ⓘ	0.00M	Perf YTD ⓘ	2.37%
Book/sh ⓘ	0.04	P/C ⓘ	1769.04	EPS past 3/5Y ⓘ	70.43% -	ROE ⓘ	11.6%	52W High ⓘ	-87.7% ($133.12)	Perf Year ⓘ	462.89%
Cash/sh ⓘ	0.01	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	82.39% -	ROIC ⓘ	7.89%	52W Low ⓘ	609.83% ($2.31)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	3536.08	EPS Y/Y TTM ⓘ	-51.39%	Gross Margin ⓘ	25.91%	Volatility(W/M) ⓘ	4.33% 6.13%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	388.58	Sales Y/Y TTM ⓘ	8.37%	Oper. Margin ⓘ	10.76%	ATR (14) ⓘ	1.54	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	7.02	EPS Q/Q ⓘ	-67.57%	Profit Margin ⓘ	8.37%	RSI (14) ⓘ	50.72	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	7.02	Sales Q/Q ⓘ	-7.39%	SMA20 ⓘ	2.08% ($16.05)	Beta ⓘ	2.61	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	4.47% ($15.68)	Rel Volume ⓘ	0.01	Prev Close ⓘ	$15.55
Employees ⓘ	21	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	22.56% ($13.36)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$16.38
IPO ⓘ	2025/4/25	Option/Short ⓘ	No/No			Trades ⓘ	37	Volume ⓘ	458	Change ⓘ	5.34%

📊 Phoenix Asia Holdings Ltd (PHOE) 투자 분석

Phoenix Asia Holdings Ltd, 어떤 회사인가요?

피닉스 아시아 홀딩스(PHOE) 경기민감주

Industrials · Engineering & Construction

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🏗️ 홍콩에서 부지 조성, 지반 조사, 기초 공사 등 하부구조(Substructure) 전문 건설 서비스를 제공하는 기업입니다. 자회사 Winfield Engineering을 통해 홍콩 건설 시장에서 안전·품질·환경 중심의 기초 공사를 수행합니다.

Phoenix Asia Holdings Ltd 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.5조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위3517위

직원 수21명

IPO2025/04/25

현재가$16.38 ≈ 22,441원

NASD · Hong Kong

주요 이벤트

예정된 이벤트가 없습니다

PHOE의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

10.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 6.5% · 상위 25%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

8.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 3.6% · 상위 21%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

25.9%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 15.1% · 상위 22%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

11.6%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 소형주 중앙값 4.1% · 상위 25%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

9.0%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Industrials 소형주 중앙값 1.7% · 상위 14%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

7.9%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 소형주 중앙값 1.9% · 상위 25%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.00

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 0.67

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

7.02

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 1.36

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

7.02

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 1.33

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

전망 데이터가 부족합니다

애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+70.4%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 1.6% · 최상위권

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-7.4%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 5.5% · 하위 22%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 +435%p 앞섰습니다

PHOE +462.9% · S&P 500 +28.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

+434.5%p

시장보다 크게 우위

vs 산업섹터 (XLI)

+432.5%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-609.8%p) 최고 (-87.7%p)

현재가가 저점 대비 609.8% 위, 고점 대비 87.7% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-92.5%

연간 변동성

626.2%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

4680.00배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 35.75배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

367.26배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 5.43배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

388.80배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 1.57배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

3536.08배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 17.10배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Engineering & Construction

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

기관 순매도 -13.2% · 공매도 부담 낮음 0.1%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-13.2%

기관 대규모 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 0.1%

리테일 중심

Industrials 소형주 중앙값 65.5%

🧑‍💼 내부자 74.5%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Industrials 소형주 중앙값 12.5%

👤 개인투자자 (추정) 25.4%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

0.1%

낮음 — 하락 베팅 약함

Industrials 소형주 중앙값 4.6%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

0.1일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 21.6M주

유동주식 (거래 가능) 5.5M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
PHOE 이 종목	$353.8M	4680.0 ▼	367.3 ▼	11.6% ▲	-	+5.3%
CAT	$376.9B	43.0 ▼	17.7 ▼	43.54% ▲	0.77% ▼	-1.0%
GE	$295.9B	35.0 ▼	16.4 ▼	45.9% ▲	0.63% ▼	-1.9%
GEV	$285.7B	31.0 ▼	20.5 ▼	83.23% ▲	0.2% ▼	-2.4%
RTX	$232.7B	32.4 ▼	3.5 ▼	11.36% ▲	1.65% ▲	-1.6%
BA	$176.7B	115.2 ▼	29.5 ▼	170.32% ▲	0.02% ▼	-2.9%
업종 평균	-	27.2	2.6	6.97%	1.32%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.