PDN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PDN

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

7월 28일 12:56 PM ET (한국 7/29 01:56)

$45.07

-0.12 ▼ -0.28%

PDN ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.47%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$350M

약 4797억원

보유종목

1584개

배당수익률

3.29%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.51%	Total Holdings ⓘ	1584	Perf Week ⓘ	-0.36%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16%	AUM ⓘ	$350M	Perf Month ⓘ	0.89%
Expense ⓘ	0.47%	NAV ⓘ	$45.18	Return% 5Y ⓘ	7.41%	52W High ⓘ	-5.55%	Perf Quarter ⓘ	-1.49%
Dividend TTM ⓘ	$1.48 (3.29%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	21.27% 18%	Return% 10Y ⓘ	8.47%	52W Low ⓘ	17.12%	Perf Half Y ⓘ	-0.01%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-8.57%	Return% SI ⓘ	5.64%	Volatility(W/M) ⓘ	0.71% 0.71%	Perf YTD ⓘ	6.83%
SMA20 ⓘ	-0.14%	SMA50 ⓘ	-1.21%	SMA200 ⓘ	2.05%	RSI (14) ⓘ	47.83	Beta ⓘ	0.8
IPO ⓘ	2007/9/27	Prev Close ⓘ	$45.19	Perf Year ⓘ	15.12%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$45.07

📊 Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) 투자 분석

ETF 개요

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 FTSE RAFI Developed ex U.S. Mid-Small 1500 Index(기초 지수)의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권과 해당 증권을 대표하는 ADR·GDR에 투자합니다. 기초 지수는 미국을 제외한 FTSE 국가 분류 정의상 '선진국'으로 분류되는 소형·중형주 기업 증권으로 구성됩니다.

📘 PDN ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equitysmall-mid-cap

규모: $350M 약 4797억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.47%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.47%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

470,000원

카테고리 평균 대비 연 80,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

8,471,947원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 8.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.38%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

연 -0.38%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.37%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -0.3%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

225,473,965원

→

누적 수익

+125,473,965원

연평균 +8.5%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +17.51%

평균권

가격 +15.12% + 배당 +2.39% = 총 +17.51%/년

벤치마크와 유사

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +16.00% 누적 +56.1%

평균권

가격 +11.84% + 배당 +4.16% = 총 +16.00%/년

벤치마크보다 연 3.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +7.41% 누적 +43.0%

평균권

가격 +3.21% + 배당 +4.20% = 총 +7.41%/년

벤치마크보다 연 5.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +8.47% 누적 +125.5%

평균권

가격 +5.30% + 배당 +3.17% = 총 +8.47%/년

벤치마크보다 연 6.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

PDN · 주가만 PDN · 주가 + 누적배당 PDN · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

PDN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+30%

2017

-19%

2018

+19%

2019

+10%

2020

+9%

2021

-18%

2022

+13%

2023

+2%

2024

+38%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (6.9% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 79%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.80

시장 +10% 상승 시 +8.0%

시장 -10% 하락 시 -8.0%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.71%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-41.9%

낙폭 기간: 26개월

2018-01-26 → 2020-03-23

약 9개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -36% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.26

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.4%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 3.29%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +18.0%.

배당수익률

3.29%

주당 배당

$1.48

연간 기준

5년 성장률

18.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2007~2026 (71건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.58 +9.4%

2016

$0.83 +43.1%

2017

$0.61 -26.9%

2018

$0.83 +36.1%

2019

$0.62 -25.4%

2020

$0.89 +43.6%

2021

$0.79 -10.7%

2022

$1.03 +29.2%

2023

$1.06 +3.4%

2024

$1.42 +33.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 71건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.284

—

3.96%

2025-12-22

$0.507

—

4.17%

2025-09-22

$0.273

—

3.63%

2025-06-23

$0.361

—

4.01%

2025-03-24

$0.275

—

3.37%

2024-12-23

$0.338

—

3.35%

2024-09-23

$0.258

—

2.86%

2024-06-24

$0.283

—

2.95%

2024-03-18

$0.182

—

3.72%

2023-12-18

$0.268

—

3.59%

2023-09-18

$0.226

—

3.46%

2023-06-20

$0.297

—

3.57%

2023-03-20

$0.235

—

3.43%

2022-12-19

$0.106

—

4.01%

2022-09-19

$0.196

—

4.41%

2022-06-21

$0.273

—

4.15%

2022-03-21

$0.219

—

3.20%

2021-12-20

$0.374

—

3.02%

2021-09-20

$0.171

—

2.19%

2021-06-21

$0.182

—

2.02%

2021-03-22

$0.162

—

2.10%

2020-12-21

$0.185

—

2.44%

2020-09-21

$0.132

—

3.02%

2020-06-22

$0.114

—

3.88%

2020-03-23

$0.188

—

4.83%

2019-12-23

$0.206

—

3.00%

2019-09-23

$0.254

—

2.85%

2019-06-24

$0.322

—

1.99%

2019-03-18

$0.048

—

2.18%

2018-12-24

$0.123

—

2.33%

2018-09-24

$0.099

—

2.89%

2018-06-18

$0.343

—

2.73%

2018-03-19

$0.045

—

2.50%

2017-12-18

$0.457

—

2.45%

2017-09-18

$0.076

—

1.89%

2017-06-16

$0.283

—

2.84%

2017-03-17

$0.018

—

2.05%

2016-12-16

$0.242

—

3.21%

2016-09-16

$0.068

—

2.36%

2016-06-17

$0.273

—

3.08%

2015-12-18

$0.276

—

2.91%

2015-09-18

$0.020

—

1.93%

2015-06-19

$0.227

—

2.52%

2015-03-20

$0.010

—

1.89%

2014-12-19

$0.201

—

3.12%

2014-09-19

$0.039

—

2.70%

2014-06-20

$0.236

—

2.91%

2014-03-21

$0.033

—

2.22%

2013-12-20

$0.303

—

3.28%

2013-09-20

$0.153

—

2.30%

2013-06-21

$0.121

—

1.97%

2013-03-15

$0.022

—

2.29%

2012-12-21

$0.286

—

2.34%

2012-09-21

$0.037

—

2.12%

2012-06-15

$0.208

—

3.53%

2012-03-16

$0.011

—

2.20%

2011-12-16

$0.217

—

4.26%

2011-06-17

$0.271

—

2.91%

2011-03-18

$0.011

—

1.87%

2010-12-17

$0.361

—

4.15%

2010-09-17

$0.012

—

3.01%

2010-06-18

$0.045

—

3.81%

2010-03-19

$0.022

—

3.37%

2009-12-18

$0.548

—

3.75%

2009-09-18

$0.022

—

1.05%

2009-08-21

$0.058

—

1.01%

2009-06-19

$0.080

—

2.23%

2008-12-19

$0.068

—

2.84%

2008-06-20

$0.243

—

1.42%

2008-03-20

$0.031

—

0.30%

2007-12-21

$0.035

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,778,079원

5년 누적 (세후) 19,874,957원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -5.8%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

1583개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1583개

상위 10개 비중

20.3%

최대 단일 종목

12.84%

집중도(HHI)

199

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

2.0%

Technology

1.6%

Energy

1.4%

Industrials

0.9%

Healthcare

0.4%

Consumer Cyclical

0.4%

Utilities

0.3%

Financial

0.1%

Real Estate

0.1%

Consumer Defensive

0.1%

Communication Services

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

12.84%

#2 - Invesco Private Government Fund

4.94%

#3 - Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd.

0.44%

#4 TSEM Tower Semiconductor Ltd.

0.43%

#5 - ASMPT Ltd.

0.33%

#6 - Mirae Asset Securities Co., Ltd.

0.31%

#7 - PLS Group Ltd.

0.28%

#8 - OCI Holdings Co. Ltd.

0.26%

KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc.

0.26%

#10 CCJ Cameco Corp.

0.25%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PDN보다 유리, ▼ 표시는 PDN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PDN	Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF	0.47%	$350M	1584	3.29%	+6.83%	+15.12%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.6B ▲	916	3.09% ▼	-	+30.05% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$10.9B ▲	106	2.89% ▼	-	+13.78% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+26.15% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	674	2.53% ▼	-	+16.70% ▲
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.55% ▼	-	+26.92% ▲