OVL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

OVL

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

7월 29일 1:51 PM ET (한국 7/30 02:51)

$55.90

+0.15 ▲ +0.27%

OVL ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.79%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$342M

약 4688억원

보유종목

10개

배당수익률

6.55%

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.44%	Total Holdings ⓘ	10	Perf Week ⓘ	-1.11%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	20.7%	AUM ⓘ	$342M	Perf Month ⓘ	1.4%
Expense ⓘ	0.79%	NAV ⓘ	$55.73	Return% 5Y ⓘ	13.56%	52W High ⓘ	-4.08%	Perf Quarter ⓘ	0.78%
Dividend TTM ⓘ	$3.66 (6.55%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.7% 32.73%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.73%	Perf Half Y ⓘ	2.89%
Flows% 1M ⓘ	15.41%	Flows% YTD ⓘ	81.42%	Return% SI ⓘ	17.01%	Volatility(W/M) ⓘ	1.01% 1.16%	Perf YTD ⓘ	5.06%
SMA20 ⓘ	-1.12%	SMA50 ⓘ	-1.47%	SMA200 ⓘ	3.31%	RSI (14) ⓘ	44.51	Beta ⓘ	1.13
IPO ⓘ	2019/10/1	Prev Close ⓘ	$55.75	Perf Year ⓘ	12.36%	Avg Volume ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$55.9

📊 Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) 투자 분석

ETF 개요

Overlay Shares Large Cap Equity ETF · US Equities - Factor & Thematic

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2019년 상장, 7년 운영 중.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF는 총수익을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. (i) 미국 대형주 성과 노출을 추구하는 타 ETF 또는 해당 ETF가 보유한 증권에 직접 투자하고, (ii) 상장 단기 풋 옵션 매도·매수를 통해 펀드 수익을 창출하여 목표를 달성합니다.

📘 OVL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.ETFsoptionslarge-cap

규모: $342M 약 4688억원
운용사: Overlay Shares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.79%

US Equities - Factor & Thematic 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.79%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

790,000원

카테고리 평균 대비 연 390,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

14,050,663원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 14.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.74%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.72%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.71%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

US Equities - Factor & Thematic 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +2.7%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

188,854,318원

→

누적 수익

+88,854,318원

연평균 +13.6%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +20.44%

평균권

가격 +12.36% + 배당 +8.08% = 총 +20.44%/년

벤치마크보다 연 2.7%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +20.70% 누적 +75.8%

상위 25%

가격 +15.10% + 배당 +5.60% = 총 +20.70%/년

벤치마크보다 연 1.4%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +13.56% 누적 +88.9%

상위 25%

가격 +8.36% + 배당 +5.20% = 총 +13.56%/년

벤치마크와 유사

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

2019년 10월 상장 — 10년 미만

7년 누적 총수익 곡선

2019-10-01 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

OVL · 주가만 OVL · 주가 + 누적배당 OVL · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

OVL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2019

+19%

2020

+34%

2021

-23%

2022

+29%

2023

+29%

2024

+18%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

5 / 7년

꾸준히 벤치마크 상회 (71%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (8.4% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 117%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.13

시장 +10% 상승 시 +11.3%

시장 -10% 하락 시 -11.3%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.16%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-35.5%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-19 → 2020-03-20

약 5개월 만에 회복

2019-10-01 최악 -29% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.61

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 6.55%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +32.7%.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

6.55%

주당 배당

$3.66

연간 기준

5년 성장률

32.7%

지급 주기

분기배당

1월 · 2월 · 3월 · 10월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2026 (28건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.14

2019

$0.78 +467.2%

2020

$1.48 +89.8%

2021

$1.17 -20.3%

2022

$1.26 +6.9%

2023

$1.44 +15.0%

2024

$1.59 +10.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 28건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.441

—

6.07%

2026-02-25

$0.466

—

4.71%

2026-01-28

$0.471

—

3.81%

2025-12-23

$0.420

—

3.69%

2025-10-03

$0.410

—

3.72%

2025-07-03

$0.390

—

3.92%

2025-04-03

$0.374

—

4.38%

2024-12-24

$0.389

—

3.73%

2024-10-03

$0.376

—

3.07%

2024-07-03

$0.377

—

3.70%

2024-04-03

$0.303

—

3.72%

2023-12-27

$0.344

—

4.13%

2023-10-03

$0.299

—

4.49%

2023-07-05

$0.318

—

4.14%

2023-04-04

$0.295

—

4.51%

2022-12-28

$0.301

—

5.80%

2022-10-04

$0.272

—

5.75%

2022-07-05

$0.285

—

4.72%

2022-04-04

$0.317

—

4.66%

2021-12-29

$0.565

—

3.62%

2021-10-04

$0.308

—

3.52%

2021-07-02

$0.312

—

3.32%

2021-04-05

$0.290

—

2.88%

2020-12-28

$0.379

—

2.45%

2020-10-02

$0.266

—

1.88%

2020-06-26

$0.067

—

1.05%

2020-03-27

$0.065

—

0.95%

2019-12-27

$0.137

—

0.50%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 5,539,106원

5년 누적 (세후) 52,793,432원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 32.73% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.79%

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

9개

상위 10개 비중

99.9%

최대 단일 종목

99.89%

집중도(HHI)

9978

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

99.9% +87%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VOO Vanguard S&P 500 ETF

99.89%

#2 - N/A

0.01%

#3 - N/A

0.01%

#4 - N/A

0.00%

#5 - N/A

0.00%

#6 - N/A

-0.01%

#7 - N/A

-0.02%

#8 - N/A

-0.04%

#9 - N/A

-0.04%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OVL보다 유리, ▼ 표시는 OVL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
OVL	Overlay Shares Large Cap Equity ETF	0.79%	$342M	10	6.55%	+5.06%	+12.36%
DYNF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26% ▲	$38.2B ▲	229	0.81% ▼	-	+19.23% ▲
THRO	iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	0.57% ▲	$6.4B ▲	245	0.26% ▼	-	+15.50% ▲
ARKK	ARK Innovation ETF	0.75% ▲	$5.8B ▲	48	-	-	-5.71% ▼
JMEE	JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	0.24% ▲	$2.9B ▲	658	0.94% ▼	-	+25.48% ▲
DFSU	Dimensional US Sustainability Core 1 ETF	0.15% ▲	$2.3B ▲	1940	0.83% ▼	-	+16.53% ▲