ORGO

Organogenesis Holdings Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$2.30

-0.10 ▼ -4.17%

🌙 4월 29일 5:18 PM ET (한국 4/30 06:18)

$2.30

+0.00 +0.00%

시가총액

$296M

스몰캡

P/E

21.0

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

저 4% 고 -68%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	21	EPS (ttm) ⓘ	0.11	Insider Own ⓘ	56.6%	Shs Outstand ⓘ	0.13B	Perf Week ⓘ	-4.56%
Market Cap ⓘ	0.30B	Forward P/E ⓘ	7.93	EPS next Y ⓘ	270.59%	Insider Trans ⓘ	-0.2%	Shs Float ⓘ	0.06B	Perf Month ⓘ	0.44%
Enterprise Value ⓘ	0.42B	PEG ⓘ	0.83	EPS next Q ⓘ	-0.29	Inst Own ⓘ	51.54%	Short Float ⓘ	23.46%	Perf Quarter ⓘ	-40.87%
Income ⓘ	0.02B	P/S ⓘ	0.52	EPS this Y ⓘ	-158.74%	Inst Trans ⓘ	-1.85%	Short Ratio ⓘ	10.99	Perf Half Y ⓘ	-46.26%
Sales ⓘ	0.56B	P/B ⓘ	0.97	EPS next 5Y ⓘ	9.5%	ROA ⓘ	6.75%	Short Interest ⓘ	13.10M	Perf YTD ⓘ	-55.6%
Book/sh ⓘ	2.36	P/C ⓘ	3.14	EPS past 3/5Y ⓘ	9.43% -0.14%	ROE ⓘ	9.04%	52W High ⓘ	-67.5% ($7.08)	Perf Year ⓘ	-52.87%
Cash/sh ⓘ	0.73	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	7.76% 10.77%	ROIC ⓘ	3.19%	52W Low ⓘ	4.07% ($2.21)	Perf 3Y ⓘ	12.2%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	4.98	EPS Y/Y TTM ⓘ	1511.69%	Gross Margin ⓘ	70.85%	Volatility(W/M) ⓘ	4.3% 6.29%	Perf 5Y ⓘ	-89.21%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.74	Sales Y/Y TTM ⓘ	17.04%	Oper. Margin ⓘ	10.07%	ATR (14) ⓘ	0.14	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	3.32	EPS Q/Q ⓘ	357.31%	Profit Margin ⓘ	2.81%	RSI (14) ⓘ	38.2	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	3.62	Sales Q/Q ⓘ	78.13%	SMA20 ⓘ	-3.69% ($2.39)	Beta ⓘ	1.35	Target Price ⓘ	$8
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.19	Earnings ⓘ	2026/5/7	SMA50 ⓘ	-15.06% ($2.71)	Rel Volume ⓘ	0.98	Prev Close ⓘ	$2.4
Employees ⓘ	854	LT Debt/Eq ⓘ	0.15	EPS/Sales Surpr. ⓘ	44% 30.36%	SMA200 ⓘ	-44.45% ($4.14)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.19M	Price ⓘ	$2.3
IPO ⓘ	2017/1/5	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	4795	Volume ⓘ	1,170,267	Change ⓘ	-4.17%

📊 Organogenesis Holdings Inc (ORGO) 투자 분석

Organogenesis Holdings Inc, 어떤 회사인가요?

오르가노젠즈 홀딩스(ORGO) 성장주

Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🩹 재생의학 기반 상처치료 제품을 개발·제조하는 바이오제약 기업입니다. 고급 상처치료(Advanced Wound Care) 분야에서 미국 시장을 선도하며, 수술 및 스포츠의학 영역으로 사업을 확장하고 있습니다.

Organogenesis Holdings Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.4조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위3726위

직원 수854명

IPO2017/01/05

현재가$2.30 ≈ 3,151원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-7

5월 7일 (목) · 장 마감 후

예상 EPS $-0.29

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

10.1%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 소형주 중앙값 9.6% · 상위 48%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

2.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 소형주 중앙값 -2.1% · 상위 38%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

70.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 소형주 중앙값 58.9% · 상위 24%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

9.0%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Healthcare 소형주 중앙값 -35.1% · 상위 12%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

6.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Healthcare 소형주 중앙값 -24.4% · 상위 8%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

3.2%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Healthcare 소형주 중앙값 -24.9% · 상위 17%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.19

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 0.25

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

3.62

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 2.62

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

3.32

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 1.79

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

성장 둔화 우려

업종 평균 대비 성장 속도가 뒤처집니다

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-158.7%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 13.2% · 최하위권

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+270.6%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 17.8% · 최상위권

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+9.5%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 18.6% · 최하위권

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+9.4%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 9.0% · 상위 50%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-0.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 4.7% · 하위 43%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+10.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 11.9% · 하위 46%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+78.1%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 9.1% · 최상위권

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -159%p

ORGO -89.2% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-158.6%p

시장보다 크게 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-106.6%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-81.2%p

시장보다 크게 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-55.4%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-4.1%p) 최고 (-67.5%p)

현재가가 저점 대비 4.1% 위, 고점 대비 67.5% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-47.0%

연간 변동성

54.5%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

21.00배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 21.00배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

7.93배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 15.01배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.97배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 소형주 중앙값 1.55배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.52배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 소형주 중앙값 1.65배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

4.98배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 소형주 중앙값 10.02배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 13%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$8.00 현재가 대비 +247.8%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Drug Manufacturers - Specialty & Generic

누가 갖고 있나요?

수급 환경이 불리합니다

내부자 소폭 순매도 -0.2% · 기관 순매도 -1.9% · 공매도 매우 높음 23.5% · 공매도 최근 68일간 +1.4%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.2%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

-1.9%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 51.5%

기관 비중 적정

Healthcare 소형주 중앙값 63.4%

🧑‍💼 내부자 56.6%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Healthcare 소형주 중앙값 18.0%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

23.5%

매우 높음 — 하락 베팅 세력 강함

Healthcare 소형주 중앙값 10.8%

최근 68일 📈 +1.4%p 증가

공매도 회전일수

11.0일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 127.0M주

유동주식 (거래 가능) 55.8M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

ORGO를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

EES

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

0.09%

$686M

ESSC

Eventide Small Cap ETF

0.09%

$25M

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.08%

$1.3B

QSML

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund

0.07%

$11M

GSSC

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF

0.06%

$941M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
ORGO 이 종목	$295.9M	21.0 ▲	1.0 ▲	9.04% ▲	-	-4.2%
LLY	$804.2B	37.7 ▼	30.3 ▼	101.35% ▲	0.83% ▼	-2.6%
JNJ	$547.3B	26.3 ▼	6.7 ▼	26.42% ▲	2.32% ▲	-0.2%
ABBV	$360.6B	86.3 ▼	-	15221.82% ▲	3.36% ▲	+3.1%
UNH	$336.5B	28.0 ▼	3.6 ▼	12.91% ▲	2.4% ▲	+1.1%
AZN	$287.2B	28.3 ▼	5.9 ▼	22.86% ▲	1.8% ▲	-0.8%
업종 평균	-	23.3	2.4	-47.26%	1.72%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.